伊利乳業(yè)公司財務(wù)資金管理辦法(參考版)
2025-06-04 12:10本頁面
【正文】 。 第 五 章 附則 第十 三 條 本辦法自 20xx 年 1 月 1 日起執(zhí)行。 （二）要加強財務(wù)費用的管理。 第十 二 條 財務(wù)部門要嚴把費用開支關(guān)，各有關(guān)部門要積極予以配合，確保資金計劃得以有效執(zhí)行，促使經(jīng)濟效益不斷增長。 （四）要強化財務(wù)監(jiān)督環(huán)節(jié)的管理與控制。嚴格控制賒銷商品 的產(chǎn)生 ，通過商品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)做好現(xiàn)銷工作。 （二）要強化資金支付環(huán)節(jié)的管理與控制，嚴格執(zhí)行分級歸口管理權(quán)限所規(guī)定的審核付款制度。 第十 一 條 企業(yè)供產(chǎn)銷等部門要協(xié)同配合，財務(wù)要加強監(jiān)督，共同搞好資金運用各重要環(huán)節(jié)的管理與控制。 （七）各部門每月按時上報財務(wù)下月度資金使用計劃，財務(wù)部門匯總公司總體資金使用情況，及時組織安排資金， 并于月初上報事業(yè)部《月度用款申請表》 以保障資金供應(yīng)，滿足經(jīng)營管理需求。財務(wù)要通過分析形成原因，逐項清 理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)按季度、月度制定其他應(yīng)收款回收計劃，由專人負責(zé)及時回收； （六）存貨預(yù)算：要加強存貨管理，按照節(jié)約、控潛、增效的原則，建立存貨定額管理制度，供產(chǎn)銷各部門要嚴格按照核定的資金占用定額進行本部門的存貨管理，加強對存貨占用資金的控制，防止積壓和超儲。 （四） 堅決杜絕 應(yīng)收賬款 的形成 。 （二）短期投資收益目標(biāo)預(yù)算：按項目分類制定，按期收回投資收益，增加效益。 第 九 條 財務(wù)要組織做好資金計劃的編制工作，各有關(guān)部門必須積極予以配合。提高現(xiàn)有資金的使用效率。 （三）財務(wù)收到銀行承兌匯票和商業(yè)匯票，必須及時到銀行辦理電查認證手續(xù)，以防假偽票據(jù)的發(fā)生。逐筆登記應(yīng)收票據(jù)的種類、號數(shù)、和出票日期、票面金額、交易合同號和付款人、承兌人和單位名稱、到期日利率、貼現(xiàn)日期、貼現(xiàn)率，貼現(xiàn)凈額以及收款日期和收回余額等資料。 第 七 條 應(yīng)收票據(jù)的管
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