門業(yè)公司財務(wù)管理辦法(參考版)
2024-08-27 14:02本頁面
【正文】 。 二十一、 財務(wù)證件及印鑒的管理 財務(wù)人員做好證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當(dāng)，按公司相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行處罰。任何人不得擅自更改，銷毀賬目。 十九、 賬目檢查工作 財務(wù)部定時組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結(jié)賬工作進(jìn)行檢查，檢查各部門的賬目是 否符合財務(wù)管理的要求。 十七、 會計報表 會計結(jié)賬日為月末最后一天，并于此期間進(jìn)行對賬復(fù)核，在賬賬、賬證、賬實核對相符后出具財務(wù)報告，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后上報董事長、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可對外報表。 5. 按照入庫管理及財務(wù)制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實性、合法性、價格合理性、審核無誤后方可簽字。 財務(wù)人員按期與銷售人員、供應(yīng)人員及時核對往來賬項無誤后由供應(yīng)人員、銷售人員與客戶對賬確認(rèn)，賬目確認(rèn)無誤后辦理相關(guān)往來結(jié)算手續(xù)。 按照會計期間正確進(jìn)行收入、成本、
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1