門業(yè)公司財務管理辦法(留存版)
【正文】 、賬目及相關資料分類歸檔備查。 二、 根據(jù)《企業(yè)會計準則》做好財務核算工作。 十、 財務證件及印鑒的管理 財務人員做好證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當，按公司相應的規(guī)定執(zhí)行處罰。 二十、 會計檔案 會計人員應于每月結賬期后，把相應憑證、賬目及相關資料分類歸檔備查。程序：經(jīng)辦人 部門負責人 主管會計 財務負責人 總經(jīng)理 6. 主管會計 及時審核、認證進項發(fā)票，做好記錄以備查詢，及時準確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經(jīng)手，取票有人簽字。 八、 賬目檢查工作 財務部定時組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結賬工作進行檢查，檢查各部門的賬目是否符合財務管理的要求。 1. 做好庫存材料、產(chǎn)成品、低值易耗品等存貨的核算工作 2. 做好工資、費用的核算工作。 十一、 其他相關事項按公司制度規(guī)定執(zhí)行。任何
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