門業(yè)公司財(cái)務(wù)管理辦法(文件)
【正文】 賬項(xiàng)無誤后由供應(yīng)人員、銷售人員與客戶對賬確認(rèn)，賬目確認(rèn)無誤后辦理相關(guān)往來結(jié)算手續(xù)。 十七、 會計(jì)報(bào)表 會計(jì)結(jié)賬日為月末最后一天，并于此期間進(jìn)行對賬復(fù)核，在賬賬、賬證、賬實(shí)核對相符后出具財(cái)務(wù)報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后上報(bào)董事長、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可對外報(bào)表。任何人不得擅自更改，銷毀賬目。 。 二十一、 財(cái)務(wù)證件及印鑒的管理 財(cái)務(wù)人員做好證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當(dāng)，按公司相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行處罰。 十九、 賬目檢查工作 財(cái)務(wù)部定時(shí)組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結(jié)賬工作進(jìn)行檢查，檢查各部門的賬目是 否符合財(cái)務(wù)管理的要求。 5. 按照入庫管理及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實(shí)性、合法性、價(jià)格合理性、審核無誤后方可簽字。 按照會計(jì)期間正確進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的會計(jì)核算工作。 十三、 根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)
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