門業(yè)公司財務(wù)管理辦法-wenkub.com
2025-08-09 14:02 本頁面
【正文】 二十二、 其他相關(guān)事項按公司制度規(guī)定執(zhí)行。 二十、 會計檔案 會計人員應(yīng)于每月結(jié)賬期后，把相應(yīng)憑證、賬目及相關(guān)資料分類歸檔備查。程序：經(jīng)辦人 部門負責人 主管會計 財務(wù)負責人 總經(jīng)理 6. 主管會計 及時審核、認證進項發(fā)票，做好記錄以備查詢，及時準確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經(jīng)手，取票有人簽字。 十五、 按照會計制度做好往來賬項的核算工作。 4. 做好庫存材料、產(chǎn)成品、低值易耗品等存貨的核算工作 5. 做好工資、費用的核算工作。 十、 財務(wù)證件及印鑒的管理 財務(wù)人員做好證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當，按公司相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行處罰。 八、 賬目檢查工作 財務(wù)部定時組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結(jié)賬工作進行檢查，檢查各部門的賬目是否符合財務(wù)管理的要求。 2. 按照入庫管理及財務(wù)
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