門業(yè)公司財務(wù)管理辦法-文庫吧
2025-07-20 14:02 本頁面
【正文】 部門負責(zé)人是否簽字。 2. 按照入庫管理及財務(wù)制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實性、合法性、價格合理性、審核無誤后方可簽字。程序：經(jīng)辦人 部門負責(zé)人 主管會計 財務(wù)負責(zé)人 總經(jīng)理 3. 主管會計及時審核、認證進項發(fā)票，做好記錄以備查詢，及時準確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經(jīng)手，取票有人簽字。 六、 會計報表 會計結(jié)賬日為月末最后一天，并于此期間進行對賬復(fù)核，在賬賬、賬證、賬實核 對相符后出具財務(wù)報告，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核簽字后上報董事長、總經(jīng)理，經(jīng)批準后方可對外報表。 七、 財產(chǎn)清查 財務(wù)人員按制度要求定期組織倉庫、辦公室、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員進行財產(chǎn)物資（包括固定資產(chǎn)、原材料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品等）的清查工作。 八、 賬目檢查工作 財務(wù)部定時組織人員對公司各部門賬目建立，賬目記錄，結(jié)賬工作進行檢查，檢查各部門的賬目
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