門業(yè)公司財務管理辦法-wenkub
2022-09-03 14:02:23 本頁面
【正文】 制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實性、合法性、價格合理性、審核無誤后方可簽字。 按照會計期間正確進行收入、成本、費用的會計核算工作。 二、 根據(jù)《企業(yè)會計準則》做好財務核算工作。 1. 做好庫存材料、產成品、低值易耗品等存貨的核算工作 2. 做好工資、費用的核算工作。 四、 按照會計制度做好往來賬項的核算工作。程序：經(jīng)辦人 部門負責人 主管會計 財務負責人 總經(jīng)理 3. 主管會計及時審核、認證進項發(fā)票，做好記錄以備查詢，及時準確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經(jīng)手，取票有人簽字。 九、 會計檔案 會計人員應于每月結賬期后，把相應憑證、賬目及相關資料分類歸檔備查。 十一、 其他相關事項按公司制度規(guī)定執(zhí)行。 6. 按照公司的制度及規(guī)定做好存貨入庫、出庫及賬簿登記盤點工作。 財務人員按期與銷售人員、供應人員及時核對往來
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