伊利乳業(yè)公司財務資金管理辦法-展示頁
2025-06-14 12:10本頁面
【正文】 完善的一律不予辦理。 （二）要建立、健全現(xiàn)金收支業(yè)務的會計處理程序和內(nèi)部控制制度，實施現(xiàn)金核算與管理的合理 分工，將經(jīng)管現(xiàn)金崗位和記帳崗位（不包括現(xiàn)金日記帳）分開設置，即堅持 “ 錢賬分管 ” 的內(nèi)部牽制原則。 1．職工工資、津貼； 2．個人勞務報酬； 3．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金； 4．各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 5．向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 第二章 貨幣資金的管理 第三條 貨幣資金是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的那一部分資金，包括現(xiàn)金和各種銀行存款。 合肥伊利乳業(yè)公司 財務 資金管理 辦法 編號： YLHF— ZD— CW— 009() 第一章 總則 第一條 為了適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求，加強企業(yè)資金管理，加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，減少不合理的占用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益， 依據(jù)集團 管理要求， 結(jié)合本公司實際情況 特制定本辦法。 第二條 本辦法適用于 合肥伊利乳業(yè)有限責任公司，包括液奶和冷飲資金管理 ，液奶和冷飲資金實行統(tǒng)一管理 。 第四條 現(xiàn)金的管理 （一）必須按照 集團 《現(xiàn)金 管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍使用現(xiàn)金。 7．結(jié)算起點以下的零星支出； 8．中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出； 前提結(jié)算起點定為 1000 元，結(jié)算起點的調(diào)整，由中國人民銀行確定。 （三）必須在銀行核定的庫存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，超過限額部分必須送交銀行， 嚴禁 坐支現(xiàn)金。 （五）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由出納在保險柜中保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結(jié)算憑證上予蓋印鑒備用。
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