中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總57(參考版)
2025-07-02 00:37本頁面
【正文】 分（子）公司5培訓(xùn)計(jì)劃和記錄3 / 3。分（子）公司5運(yùn)行維護(hù)合同及批復(fù)10. 系統(tǒng)培訓(xùn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，導(dǎo)致操作人員技能不足。分（子）公司4故障分析材料；應(yīng)急預(yù)案經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定簽署合同，影響系統(tǒng)運(yùn)維。分（子）公司4故障上報(bào)記錄經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)系統(tǒng)監(jiān)控不到位，影響系統(tǒng)正常運(yùn)行。、業(yè)務(wù)運(yùn)行中存在的各種問題，并提出處理意見。，對(duì)未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財(cái)務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財(cái)務(wù)部門。，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表作為依據(jù)進(jìn)行線外財(cái)務(wù)結(jié)算。，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門查明原因，提出處理意見報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。油品銷售事業(yè)部分（子）公司信息部門零售部門財(cái)務(wù)部門5加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬√√√營業(yè)收入財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)核對(duì)，造成財(cái)務(wù)信息失真。當(dāng)加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤交易時(shí),信息部門系統(tǒng)運(yùn)維人員及時(shí)分析產(chǎn)生錯(cuò)誤的原因，對(duì)錯(cuò)誤交易記錄進(jìn)行跟蹤處理，建立加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯(cuò)誤記錄臺(tái)賬，及時(shí)歸集加油卡錯(cuò)誤交易記錄。分（子）公司經(jīng)辦審核3加油站銷售日?qǐng)?bào)表；加油站付油日?qǐng)?bào)表；加油卡銷售日?qǐng)?bào)副表√√√營業(yè)收入貨幣資金經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)處理系統(tǒng)故障，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。財(cái)務(wù)部門加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站編制的《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》、《加油站付油日?qǐng)?bào)表》和管控系統(tǒng)打印的I
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