【正文】 附錄附圖1 《場址位置圖》附圖2 《小區(qū)規(guī)劃簡圖》附圖3 《各樓型單元平面圖》附圖4 《各年銷售情況圖》附圖5 《敏感性分析圖》附圖3:各樓型單元平面圖①號樓單元平面圖（A、B型） ②號樓單元平面圖（C、D型） ③號樓單元平面圖（E、F型） ④號樓單元平面圖（G、H型） 附圖4各年銷售情況圖附圖5敏感性分析圖附表2 《國內設備購置費估算表》附表3 《安裝工程費用估算表》附表4 《項目投入總資金估算匯總表》附表5 《流動資金估算表》附表6 《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》附表7 《損益和利潤分配表》附表8 《項目財務現(xiàn)金流量表》附表9 《主要單項工程投資估算表》附表10 《資金來源與運用表》附表11 《分年資金投入計劃表》附表12 《借款償還計劃表》附表13 《敏感性分析表》附表2 國內設備購置費估算表 單位：萬元　序號設備名稱設備購置費　　出廠價運雜費總價1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計附表3安裝工程費用估算表序號安裝工程名稱指標（費率）安裝費用（萬元）1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計　附表4 項目投入總資金估算匯總表 單位：萬元序號費用名稱投資額占項目投入總資金的比例估算說明合計其中：外匯1建設投資0　建設投資靜態(tài)部分0　建筑工程費0　設備及工器具購置費0　安裝工程費0　工程建設其他費用0　基本預備費0　建設投資動態(tài)部分0　漲價預備費0　建設期利息0　2流動資金0　3項目投入總資金（1+2）01　附表5 流動資金估算表 單位：萬元序號項目最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)計算期20032004200520061流動資產(chǎn)　　應收賬款　　0存貨　　原材料　　在產(chǎn)品　　產(chǎn)成品　　現(xiàn)金　　2流動負債　　應付賬款　　3流動資金（12）　　附表6 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元項 目合 計計 算 期20032004200520062007銷售（營業(yè)）收入015425A房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　B房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　C房型銷售收入　　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010D房型銷售收入　　　2476單價（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010E房型銷售收入　　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202050　F房型銷售收入　1824　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202050　G房型銷售收入　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202018044H房型銷售收入　單價（含稅）　　銷售量（套）　　202018044入口商店門面　　　　88　單價（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　400　集貿市場　　　　130　單價（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　1000　銷售稅金及附加　營業(yè)稅　消費稅（不考慮）　　　　　　城市維護建設稅　教育費附加　附表10序號項目合計計算期200320042005200620071資金流入　銷售（營業(yè)）收入0長期借款　　項目資本金　3000　　　　流動資金回收　　2資金流出　銷售稅金及附加　　所得稅000建設投資（不含建設期利息）　　　流動資金　　各種利息支出　　償還債務本金　000　分配股利或利潤　　　　3資金盈余（12）　4累計資金盈余　　　　　 資金來源與運用表（新設項目法人項目） 單位：萬元附表11 分年資金投入計劃表 單位：萬元序號名稱人民幣2003200420052006小計　分年計劃（%）353530　1001建設投資（不含建設期利息）02建設期利息3流動資金4項目投入總資金（1+2+3）附表12 借款償還計劃表 單位：萬元序號項目合計計算期20032004200520061借款　　　　　年初本息余額　　本年借款　本年應計利息本年還本付息　　其中：還本　000　 付息年末本息余額　02還本資金來源　　　　　當年可用于還本的折舊和攤銷　　　　　以前年度結余可用于還本資金　可用于還款的其他資金　　　　　附表13敏感性分析表序號不確定因素變化率（%）內部收益率（%）變化幅度（%）敏感系數(shù)　基本方案　　　1產(chǎn)品價格10%5610%82建設投資10%810%38第 68 頁 共 68 頁。 （5）注意嚴格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調配資金，物資和各項工作。產(chǎn)品設計各個環(huán)節(jié)都要以招標方式求得高水平設計出來的標志性、有品位的產(chǎn)品。 （2）公司各部門緊密配合，以加快項目運作進度。強化項目進程中的投資、質量、進度計劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按期完成。從環(huán)境效益來說：該開發(fā)過程全部是文明施工，最大程度的減小了對環(huán)境的破壞，該工程完成后，從前的臟亂差的大體環(huán)境變成了環(huán)境幽雅，全新的建筑造型，秀麗的自然景觀，功能齊全，配套的公共服務設施以及便利的交通，無疑將在該市形成一個全新的修養(yǎng)圣地，對于美化光谷的市容，改善環(huán)境帶來較大的影響。由于本小區(qū)注重環(huán)境營造和公共設施的建設，它將成為東湖高新技術開發(fā)區(qū)內又一個亮點，為光谷地區(qū)的人民提高了優(yōu)越的住宅環(huán)境，積極有效的響應了武漢市的安居工程，使光谷人民能夠更好的生活和工作，同時在微觀上體現(xiàn)了三個代表，使光谷人民能夠更好的感受到經(jīng)濟發(fā)展給他們帶來的直接好處，使人民感受到在黨的旗幟下能夠幸福的生活，能安居樂業(yè)。該方案采取了提前預售，分期付款等措施，可以給公司帶來高的利潤回報，可以提高公司在社會上的知名度，為公司將來的發(fā)展奠定基礎，并且為光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟注入了新鮮血液，有力的推動了光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展，起到了搞活經(jīng)濟的作用。對此組織機構進行適應性分析知：組建方案符合《公司法》和國家有關規(guī)定的要求，執(zhí)行機構具備指揮能力和組織協(xié)調能力，組織機構的層次和運作方式能滿足建設和生產(chǎn)運營管理的要求，項目法人代表及主要管理人員的素質能適應項目建設和生產(chǎn)運營管理的要求，能承擔項目籌資建設、生產(chǎn)運營、償還債務等責任。本公司采用直線職能制的組織形式，各級領導對下級部門和人員不直接下達命令,只是參謀作用。售后服務部：負責售后回訪，保修修繕，工程遺留問題處理工作。營銷部：負責商品房的銷售和管理。D 做好工程資料的匯集、參加開發(fā)項目資料的歸檔工作。1. 前期階段的部分工作：A 舊建筑物及妨礙工程施工的障礙物的拆除工作。D 組織設計交底。B 辦理開工報告。2. 物資準備3. 現(xiàn)場準備，現(xiàn)場踏勘，“三通一平”，組織施工單位放線并檢驗。4)編制或審核主要材料、半成品、設計計劃。2)編制《房地產(chǎn)開發(fā)項目組織設計》。采購部：負責做好材料、購配件、設備等物資的采購工作。財務部：負責資金的籌集和管理；財務的核算和監(jiān)督以及資金的撥款和管理；交納各種稅務和上級管理費等，保證工程進度和各項資金使用計劃。負責內部員工管理:對公司的內部職員的個人資料進行管理。一．組織機構設置本公司是股份有限制公司,分為權力機構,實行董事會領導下