【正文】 經(jīng)理副總經(jīng)理1313行政管理其中：辦公室 人事部 財(cái)務(wù)部376376運(yùn)營(yíng)管理其中：保安部 采購(gòu)部 工程部51020210271032銷售管理其中：營(yíng)銷部 售后服務(wù)部 物業(yè)管理部21711361047 合計(jì)327213090研究結(jié)論與建議從經(jīng)濟(jì)效益來(lái)說：由于公司在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前，進(jìn)行了廣泛、深入的市場(chǎng)調(diào)研，了解客戶的需求，目前部分單元已有意向性客戶提前預(yù)定，銷售前景看好。該方案采取了提前預(yù)售，分期付款等措施，可以給公司帶來(lái)高的利潤(rùn)回報(bào)，可以提高公司在社會(huì)上的知名度，為公司將來(lái)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，并且為光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)注入了新鮮血液，有力的推動(dòng)了光谷的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到了搞活經(jīng)濟(jì)的作用。從社會(huì)效益來(lái)說：現(xiàn)代花園建成后，可提供住宅996套，將切實(shí)解決園區(qū)內(nèi)職工的生活及居住問題。由于本小區(qū)注重環(huán)境營(yíng)造和公共設(shè)施的建設(shè)，它將成為東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)又一個(gè)亮點(diǎn)，為光谷地區(qū)的人民提高了優(yōu)越的住宅環(huán)境，積極有效的響應(yīng)了武漢市的安居工程，使光谷人民能夠更好的生活和工作，同時(shí)在微觀上體現(xiàn)了三個(gè)代表，使光谷人民能夠更好的感受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展給他們帶來(lái)的直接好處，使人民感受到在黨的旗幟下能夠幸福的生活，能安居樂業(yè)。因此社會(huì)效益極為可觀。從環(huán)境效益來(lái)說：該開發(fā)過程全部是文明施工，最大程度的減小了對(duì)環(huán)境的破壞，該工程完成后，從前的臟亂差的大體環(huán)境變成了環(huán)境幽雅，全新的建筑造型，秀麗的自然景觀，功能齊全，配套的公共服務(wù)設(shè)施以及便利的交通，無(wú)疑將在該市形成一個(gè)全新的修養(yǎng)圣地，對(duì)于美化光谷的市容，改善環(huán)境帶來(lái)較大的影響?？v觀開發(fā)全過程，從經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和環(huán)境效益來(lái)看，該開發(fā)方案是完全可行的。強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。 （1）實(shí)行速度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場(chǎng)可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險(xiǎn)。 （2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度。 （3）要做精品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式求得高水平設(shè)計(jì)出來(lái)的標(biāo)志性、有品位的產(chǎn)品。 （4）項(xiàng)目成本須合理控制，以保留市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的降價(jià)應(yīng)對(duì)空間。 （5）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。特別要準(zhǔn)備好抗風(fēng)險(xiǎn)資金，不可挪用。附錄附圖1 《場(chǎng)址位置圖》附圖2 《小區(qū)規(guī)劃簡(jiǎn)圖》附圖3 《各樓型單元平面圖》附圖4 《各年銷售情況圖》附圖5 《敏感性分析圖》附圖3:各樓型單元平面圖①號(hào)樓單元平面圖（A、B型） ②號(hào)樓單元平面圖（C、D型） ③號(hào)樓單元平面圖（E、F型） ④號(hào)樓單元平面圖（G、H型） 附圖4各年銷售情況圖附圖5敏感性分析圖附表2 《國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表》附表3 《安裝工程費(fèi)用估算表》附表4 《項(xiàng)目投入總資金估算匯總表》附表5 《流動(dòng)資金估算表》附表6 《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》附表7 《損益和利潤(rùn)分配表》附表8 《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》附表9 《主要單項(xiàng)工程投資估算表》附表10 《資金來(lái)源與運(yùn)用表》附表11 《分年資金投入計(jì)劃表》附表12 《借款償還計(jì)劃表》附表13 《敏感性分析表》附表2 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元　序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備購(gòu)置費(fèi)　　出廠價(jià)運(yùn)雜費(fèi)總價(jià)1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計(jì)附表3安裝工程費(fèi)用估算表序號(hào)安裝工程名稱指標(biāo)（費(fèi)率）安裝費(fèi)用（萬(wàn)元）1人工天然氣2供電供熱系統(tǒng)3智能系統(tǒng)4合計(jì)　附表4 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占項(xiàng)目投入總資金的比例估算說明合計(jì)其中：外匯1建設(shè)投資0　建設(shè)投資靜態(tài)部分0　建筑工程費(fèi)0　設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)0　安裝工程費(fèi)0　工程建設(shè)其他費(fèi)用0　基本預(yù)備費(fèi)0　建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分0　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0　建設(shè)期利息0　2流動(dòng)資金0　3項(xiàng)目投入總資金（1+2）01　附表5 流動(dòng)資金估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期20032004200520061流動(dòng)資產(chǎn)　　應(yīng)收賬款　　0存貨　　原材料　　在產(chǎn)品　　產(chǎn)成品　　現(xiàn)金　　2流動(dòng)負(fù)債　　應(yīng)付賬款　　3流動(dòng)資金（12）　　附表6 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì) 算 期20032004200520062007銷售（營(yíng)業(yè)）收入015425A房型銷售收入　　　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　B房型銷售收入　　　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　　3034　C房型銷售收入　　　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010D房型銷售收入　　　2476單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　　　7010E房型銷售收入　　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　202050　F房型銷售收入　1824　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　202050　G房型銷售收入　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　202018044H房型銷售收入　單價(jià)（含稅）　　銷售量（套）　　202018044入口商店門面　　　　88　單價(jià)（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　400　集貿(mào)市場(chǎng)　　　　130　單價(jià)（含稅）　　　　　銷售量（㎡）　　　　1000　銷售稅金及附加　營(yíng)業(yè)稅　消費(fèi)稅（不考慮）　　　　　　城市維護(hù)建設(shè)稅　教育費(fèi)附加　附表10序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期200320042005200620071資金流入　銷售（營(yíng)業(yè)）收入0長(zhǎng)期借款　　項(xiàng)目資本金　3000　　　　流動(dòng)資金回收　　2資金流出　銷售稅金及附加　　所得稅000建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）　　　流動(dòng)資金　　各種利息支出　　償還債務(wù)本金　000　分配股利或利潤(rùn)　　　　3資金盈余（12）　4累計(jì)資金盈余　　　　　 資金來(lái)源與運(yùn)用表（新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目） 單位：萬(wàn)元附表11 分年資金投入計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱人民幣2003200420052006小計(jì)　分年計(jì)劃（%）353530　1001建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）02建設(shè)期利息3流動(dòng)資金4項(xiàng)目投入總資金（1+2+3）附表12 借款償還計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期20032004200520061借款　　　　　年初本息余額　　本年借款　本年應(yīng)計(jì)利息本年還本付息　　其中：還本　000　 付息年末本息余額　02還本資金來(lái)源　　　　　當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷　　　　　以前年度結(jié)余可用于還本資金　可用于還款的其他資金　　　　　附表13敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）內(nèi)部收益率（%）變化幅度（%）敏感系數(shù)　基本方案　　　1產(chǎn)品價(jià)格10%5610%82建設(shè)投資10%810%38第 68 頁(yè) 共 68 頁(yè)