【正文】 附件：。 在項目建設(shè)過程中，需要進一步加強人員的培訓和學習工作，以確保公司的長遠發(fā)展?？傊?，該項目建設(shè)方案合理，工藝技術(shù)先進、各項技術(shù)指標均優(yōu)于行業(yè)標準，效益顯著，通過項目實施將加快**旗汽貿(mào)行業(yè)的發(fā)展，對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展具有極為重要的推動作用。 項目建設(shè)設(shè)計方案合理，工藝設(shè)備先進適用。 投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理。第十四章 結(jié)論與建議 一、項目結(jié)論 建設(shè)目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于刺激消費、拉動內(nèi)需，有利于調(diào)整和改善**旗以及赤峰南部旗縣的投資環(huán)境和消費環(huán)境，有利于提高人民整體生活水平和生活質(zhì)量，解決了汽車消費的后顧之憂，為汽車走進千家萬戶提供了基礎(chǔ)條件；有利于企業(yè)捉高產(chǎn)能，增強綜合競爭力，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。汽車消費已成為人們的重點消費，在國民經(jīng)濟中所占比例越來越高。 帶動商業(yè)、服務(wù)業(yè)整體水平的提升。 1998年當我國面臨亞洲金融危機的時候，中國正府采取了積極的財政政策，擴大政府投資。項目對投資的拉動眾所周知，三十年來拉動中國經(jīng)濟高速增長的一直是投資、出口、消費三駕馬車，目前我們正面臨全球性的金融危機，而且金融危機的影響正在向?qū)嶓w經(jīng)濟漫延，歐、美等世界主要發(fā)達國家都開始了嚴重的經(jīng)濟衰退，這對中國的出口影響是非常巨大的。財務(wù)分析可行。本項目僅以生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析，結(jié)果表明，％就可實現(xiàn)盈虧平衡，說明具有較強的盈利能力。 敏感性分析詳見下表。 按關(guān)聯(lián)風險因素分析，假定其他因素不變，當銷售收入和經(jīng)營成本同時提高5％％；當銷售收入和經(jīng)營成本同時減少5％時，％，仍高于基準收益率。汽車價格對汽車商貿(mào)企業(yè)是雙刃劍，銷售價格和采購價格成正比例關(guān)系，不存在進價和銷價單因素大幅度漲跌情況，市場價格調(diào)整只會對存貨帶來一定影響，故本項目只做了固定資產(chǎn)增加5％和10％，產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本下降5％、上升5％的雙因素敏感性分析。 投資利潤率(平均)：％； 投資利稅率(平均)：％。 投資回收期(靜態(tài))：。各項經(jīng)營指標都處于良好狀態(tài)，具有較強的盈利能力。％。 盈利力分析 經(jīng)測算，項目正常經(jīng)營年份年實現(xiàn)銷售收入12600萬元，成本費。 銷售費用按銷售收入的2％計算。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。 項目定員88人，其中：管理人員13人，經(jīng)營人員75人，福利費用按工資的14％計取。分析中選取6種適合我國北方地區(qū)銷售的車型，按照目前透明的進行差價和利潤空間，進行測算，年采購成本10340萬元。為了與產(chǎn)品銷售價格相適應(yīng)，所有原、輔材料、燃料及動力的價格均以項目所在地近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并根據(jù)變動趨勢預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。 成本估算 總成本費用是指項目生產(chǎn)運營中支出的各項費用，主要包括外購原材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、修理費以及其它費用(主要包括銷售費用、管理費用)等成本項目。 銷售收入計征增值稅，稅率17％，商務(wù)中心營業(yè)收入計征營業(yè)稅，稅率5％。 正常經(jīng)營年份計劃實現(xiàn)銷售收入12600萬元。項目在經(jīng)濟評價第二年和第三年開始部分經(jīng)營，第四年開始正式經(jīng)營。 幣種：以人民幣為測算幣種。 生產(chǎn)負荷：投產(chǎn)期第一年60％，第二年80％達產(chǎn)，第三年達到設(shè)計銷售能力。一、評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年，計算期12年。四、資金籌措項目所需資金全部由建設(shè)單位自籌解決。 三期工程建設(shè)投資1020萬元。 。 。 項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。其他費用及建筑安裝費用定額按《**市建筑安裝費用定額》及建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 建筑工程費參照《**市建筑工程單位估價表》及當?shù)仡愃乒こ谈潘阒笜斯懒小６?、項目實施計劃進度表項目/時間2010年2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月一期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計工前準備施工階段竣工驗收二期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計工前準備施工階段竣工驗收三期工程初步設(shè)計施工圖設(shè)計施工階段施工階段 第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算范圍 本估算包括**汽貿(mào)城的建筑安裝、土地征用、前期工程、基礎(chǔ)設(shè)施、公建配套設(shè)施、綠化等工程的土建工程、設(shè)備購置費用，以及項目的其他費用。2012年4—6月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購按照，人員培訓。 2011年12月，二期工程竣工，投入使用。 二期工程 2011年3月，完成項目初步設(shè)計； 2011年4—5月，在初步設(shè)計獲得批準后，完成施工圖設(shè)計。2010年11月一2011年3月，準備進場施工所需專用工具、設(shè)備，簽訂有關(guān)合同，進場準備，三通一平工作； 2011年4—6月，完成土建、水電安裝施工，設(shè)備、電器、易耗品定購按照，人員培訓。即：2010年7月至2012年7月。 應(yīng)嚴格遵守工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程和管理制度，專用特殊設(shè)備、儀器、儀表嚴格執(zhí)行考核上崗，專人使用維護制度。 作業(yè)區(qū)除對員工定期進行上崗及在崗的技術(shù)、安全教育培訓外，對新上崗及臨時上崗的人員進行安全教育，定期組織員工出去學習，做到培訓有計劃，考核有標準。主要管理人員必須具有大專以上(相應(yīng)學歷)或從業(yè)資格等，并具有相應(yīng)經(jīng)營管理經(jīng)驗，且身體健康。三、職工來源及培訓 根據(jù)該項目建設(shè)發(fā)展的需要，并結(jié)合本項目的組織機構(gòu)設(shè)置和生產(chǎn)規(guī)模要求，該項目需配置管理人員、工作人員88人。 策劃部，定員1人，負責公司業(yè)務(wù)推廣、企業(yè)策劃、廣告宣傳、新產(chǎn)品展示、新聞發(fā)布等。 財務(wù)部，定員2人，負責財務(wù)核算、現(xiàn)金管理、業(yè)務(wù)量統(tǒng)計、編制綜合性經(jīng)營計劃。具體的勞動定員暫定如下： l、總經(jīng)理辦，定員1人，負責經(jīng)理日程安排、公務(wù)接待、文件起草、辦公事務(wù)處理等。做到分工明確、權(quán)責統(tǒng)一，以“忠誠、敬業(yè)、協(xié)作、服務(wù)”的精神理念，保證企業(yè)經(jīng)營獲得高效運轉(zhuǎn)。 項目建成后，按照科學管理、合理調(diào)控、技術(shù)生產(chǎn)、拉近市場、科技興企、開發(fā)重用人力資源的原則，依據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)置相應(yīng)的職能部門。項目建設(shè)實行項目法人責任制，由項目法人負責項目全程的實施管理。照明選用節(jié)能產(chǎn)品。 總圖及車間布置盡量減少管線長度，縮短物料輸送線路，以降低能耗。 工程選用的電機設(shè)備均為節(jié)能型。 變壓器的設(shè)置位置接近用電負荷中心區(qū)域，以減少輸電損耗。 節(jié)能專業(yè)有關(guān)規(guī)定及標準 公用專業(yè)提供的相關(guān)資料等有關(guān)設(shè)計標準規(guī)范及項目單位提供的資料。 噪音治理 汽貿(mào)城內(nèi)噪音的污染主要在試車和維修中心，情況并不嚴重，可以在庭院中種植樹木，營造園林，加大綠化面積，利用林木的吸聲和隔音將噪音消減，創(chuàng)造舒適的銷售及工作環(huán)境。 按照垃圾分類規(guī)定分類設(shè)置垃圾桶，將可降解、可回收的垃圾由專人負責分開處理。 廢棄物治理。由于賽車場在室外，所造成的尾氣影響不會很嚴重，可以考慮種植對尾氣中有害氣體吸收量較大的植物，車輛安置尾氣凈化裝置。 因為該項目以銷售、展覽、維修等功能為主，應(yīng)配合其對外整體形象，本污水池設(shè)施全部埋地，表面覆土，種植草皮、花卉等植物。噪音噪音主要產(chǎn)生于汽車維修中心。 參考同類污水的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，該廢水水質(zhì)水量如下表廢水主要污染源、污染物濃度序號污染源污染物名稱(單位：mg／L，PH除外)PHCODBOD5SS動植物油1生活污水6~9250150100152含油污水6~940025012040廢氣廢氣主要是餐廳廚房的油煙廢氣，以及汽車尾氣。 廢水主要是生活污水，來自銷售區(qū)、管理人員工作區(qū)和居住區(qū)，另外汽車檢測維修過程中也可能會產(chǎn)生少量廢水。 本項目不產(chǎn)生輻射及其他有毒污染物。第七章 環(huán)境保護 一、污染物及來源從本汽貿(mào)城的功能特點上考慮，在投入使用后主要的污染物來自員工、顧客的生活廢水以及丟棄的生活垃圾。易燃品倉庫應(yīng)遠離人流密集地布置。本項目各主要建筑物宜自備柴油發(fā)電機組，作為照明和商務(wù)活動二、給水 項目用水主要為汽車維修、維護用水，職員生活用水，服務(wù)設(shè)施用水及綠化、道路清潔用水，由市政自來水直供。因所處地理位置優(yōu)越，在給顧客帶來舒適的購車環(huán)境的同時帶來更多的商業(yè)機會。 (5)維修中心 維修中心主要用房為一層，方便顧客，建筑風格采用現(xiàn)代簡潔的建筑設(shè)計風格，分別為顧客提供各種汽車維修服務(wù)。 (4)二手車交易市場 采用集中式銷售，使顧客可以充分地貨比三家，擇優(yōu)而購。汽車用品銷售中心是集汽車美容、汽車裝飾、汽車養(yǎng)護于一體的專業(yè)售后服務(wù)超