【正文】 銷售收入、銷售稅金及附加序號(hào)產(chǎn) 品 名 稱單位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年一銷售收入萬(wàn)元276561牛 奶萬(wàn)元1152144014401440144014401440144014401440數(shù) 量噸6400800080008000800080008000800080008000單 價(jià)萬(wàn)元2出售成牛000數(shù) 量00050505050505050單 價(jià)萬(wàn)元0003出售大育成牛萬(wàn)元0011111111111111數(shù) 量頭006220202020202020單 價(jià)萬(wàn)元004出售育成牛萬(wàn)元00數(shù) 量頭002626262626262626單 價(jià)萬(wàn)元005出售母犢牛萬(wàn)元0數(shù) 量頭0250250250250250250250250250單 價(jià)萬(wàn)元0銷售收入、銷售稅金及附加（續(xù)）序號(hào)產(chǎn) 品 名 稱單位2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年6出售公犢牛萬(wàn)元016數(shù) 量頭0320450450450450450450450450單 價(jià)萬(wàn)元07出售淘汰牛萬(wàn)元0030303030303030數(shù) 量頭0049100100100100100100100單 價(jià)萬(wàn)元008生物有機(jī)肥萬(wàn)元104130130130130130130130130130數(shù) 量噸800100010001000100010001000100010001000單 價(jià)萬(wàn)元9奶牛繁育收入萬(wàn)元4000500050005000500050005000500050005000數(shù) 量萬(wàn)頭8101010101010101010單 價(jià)萬(wàn)元10增奶添加劑收入萬(wàn)元22400280002800028000280002800028000280002800028000數(shù) 量噸1600200020002000200020002000200020002000單 價(jià)萬(wàn)元二增 值 稅萬(wàn)元1584198019801980198019801980198019801980三城市建設(shè)維護(hù)稅萬(wàn)元999999999999999999四教育附加費(fèi)萬(wàn)元五銷售稅金及附加萬(wàn)元。項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)有利于項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，并有利于生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)，并可為項(xiàng)目區(qū)下崗職工提供就業(yè)，項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)路線正確，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)合理、可行。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示了項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好，效益可觀，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度分析，該項(xiàng)目是可行的，應(yīng)抓緊落實(shí)資金，盡快實(shí)施。(1)(2)年均總成本：(3)年銷售稅金及附加：(4)年均所得稅：(5)年均企業(yè)利潤(rùn)：(1)投資利潤(rùn)率114%(2)投資利稅率215%(3)（含建設(shè)期1年）通過(guò)對(duì)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量分析計(jì)算指標(biāo)如下：（1）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=14%）NPV=（2）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR＞50%（3）投資回收期P=(含建設(shè)期1年)生產(chǎn)能力利用率BEP=15%以上計(jì)算說(shuō)明在銷售價(jià)格不變、生產(chǎn)成本不變的情況下，只要項(xiàng)目的生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的15%，企業(yè)即可不虧損。(5)銷售費(fèi)用按銷售額的1%估算。(3)固定資產(chǎn)折舊按直線分類法計(jì)算，土地工程折舊按20年計(jì)算，工藝設(shè)備按10年計(jì)算，運(yùn)輸車輛按8年計(jì)算。(1)項(xiàng)目所需原材料、輔助材料及燃料動(dòng)力，按產(chǎn)品工藝消耗指標(biāo)及原材料市場(chǎng)價(jià)格。(2)，奶牛購(gòu)置費(fèi)700萬(wàn)元，其中：種公牛購(gòu)置費(fèi)220萬(wàn)元。第九章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，國(guó)家建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版進(jìn)行編制。流動(dòng)資金需用量采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法，共需流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，項(xiàng)目投產(chǎn)后一次性投入。(4)其它取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行業(yè)內(nèi)的有關(guān)規(guī)定和地方政府的有關(guān)政策。(2)土建工程費(fèi)用估算依據(jù)本地區(qū)土建工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。各生產(chǎn)環(huán)節(jié)指定一名技術(shù)人員兼管節(jié)能工作，由生產(chǎn)技術(shù)部門專項(xiàng)管理，建立節(jié)能崗位工作責(zé)任制，定期檢查工作，使節(jié)能工作落到基層。(2)對(duì)牛舍沖洗水進(jìn)行沉降處理重復(fù)使用。項(xiàng)目各園區(qū)的飼草貯存場(chǎng)設(shè)置避雷裝置，以防雷擊產(chǎn)生火災(zāi)。為了滿足消防用水量的設(shè)計(jì)要求，本工程對(duì)每個(gè)奶牛飼養(yǎng)園設(shè)消防用水箱200立方米，水箱安裝在供水泵房，并配套消防水泵2臺(tái)。室外消防管網(wǎng)為地下環(huán)式布置，設(shè)兩條供水管線，室外設(shè)防凍式的消防栓，保護(hù)距離150米。本項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行GBJ168GBJ56GBJ14090、GBJ11688標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)汽車駕駛員、電工、機(jī)械設(shè)備操作工都要進(jìn)行嚴(yán)格的崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗，在一些較危險(xiǎn)的崗位和工作區(qū)要設(shè)置警示牌或標(biāo)志。生物有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表：生物有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)1園盤造粒機(jī)φ8m臺(tái)12混合機(jī)臺(tái)13汽泵臺(tái)14菌體貯罐V=15m3臺(tái)235滾桶干燥機(jī)∠=15 臺(tái)16冷卻桶、篩分設(shè)備套17干燥爐臺(tái)18輸運(yùn)設(shè)備臺(tái)3合 計(jì)奶牛園區(qū)的機(jī)械設(shè)備均按國(guó)家機(jī)關(guān)待業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝，所有的傳動(dòng)設(shè)備部分與轉(zhuǎn)動(dòng)部位都要安裝防護(hù)罩和防護(hù)欄，防止人身事故。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)要特別注意環(huán)境衛(wèi)生，搞好環(huán)境綠化，場(chǎng)區(qū)綠化面積要不小于占地面積的10%。煙氣采取高效除塵器除塵，使其達(dá)到GBWPB31999鍋爐大氣污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)糞便、尿及含有干物的工藝廢水采取排放到沉降池沉降，沉降后的干物進(jìn)行脫水發(fā)酵處理工藝生產(chǎn)生物有機(jī)肥，對(duì)沉降后的廢水流入氧化塘氧化和化學(xué)處理，達(dá)標(biāo)后排放，其工藝技術(shù)由哈爾濱工業(yè)大學(xué)提供。該奶牛示范園區(qū)的用工方案均實(shí)行崗位聘任制，經(jīng)考核合格后方可上崗。(6)銷售管理在銷售部副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，加強(qiáng)銷售工作市場(chǎng)開拓，做好營(yíng)銷策劃工作，強(qiáng)化產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，搞好銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以品牌效應(yīng)拓寬市場(chǎng)。(4)質(zhì)量管理建立完善的質(zhì)量保證體系，建章、建制，實(shí)施科學(xué)化管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。(2)財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家稅收政策和有關(guān)法律法規(guī)做好公司內(nèi)部的審計(jì)工作，定期按要求向有關(guān)部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表。工作班制：企業(yè)年工作日為300天，生產(chǎn)車間、輔助車間實(shí)施三班制，管理部門實(shí)施單班制，每班工作制8小時(shí)。第五章 勞動(dòng)組織、定員及人員培訓(xùn)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為了保證項(xiàng)目更好的運(yùn)行發(fā)展，根據(jù)合資、合作、股份制企業(yè)的管理辦法，要科學(xué)合理的設(shè)置企業(yè)的組織管理機(jī)構(gòu)，逐步實(shí)施企業(yè)的現(xiàn)代化管理，加強(qiáng)企業(yè)的人員培訓(xùn)，提高企業(yè)的綜合管理水平，保證項(xiàng)目的建設(shè)、投產(chǎn)后的順利實(shí)施，以獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。(4)綠化廠前區(qū)及主干道重點(diǎn)綠化，其它為一般綠化，全廠綠化面積3000平方米，奶牛飼養(yǎng)區(qū)綠化要設(shè)置圍欄。廠前區(qū)為綜合辦公區(qū)，其后為奶牛增乳劑生產(chǎn)區(qū)，依次為奶牛繁育改良區(qū)、千頭奶牛飼養(yǎng)區(qū)。奶牛增奶劑生產(chǎn)需配套一臺(tái)8噸載重汽車，根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行的工作需要，需配套2臺(tái)工作車。(二)總圖運(yùn)輸(1)場(chǎng)區(qū)道路：根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和目前場(chǎng)區(qū)道路的實(shí)際現(xiàn)狀，需修建場(chǎng)區(qū)道路4200延長(zhǎng)米。(2)場(chǎng)區(qū)大門及門衛(wèi)：根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的實(shí)際需要，場(chǎng)區(qū)設(shè)大門2處，一處為人流出入，一處為物流及牛群出入口，并相應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)室各一處，計(jì)20平方米。B、排水方案：在場(chǎng)區(qū)周邊設(shè)污水池1處，匯集奶牛糞便的送洗水和增奶劑的工藝水以及生活廢水，采取沉降式回收污水中的干物用于生產(chǎn)生物有機(jī)物，沉降后的污水進(jìn)入場(chǎng)區(qū)外的污水氧化塘，經(jīng)氧化后，由污水泵站排入肇蘭新河，場(chǎng)內(nèi)排水管網(wǎng)采取地下式。其配套設(shè)備見下表：鍋爐房主要設(shè)備表序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1蒸汽鍋爐4噸臺(tái)1鍋爐附機(jī)設(shè)備套12給水設(shè)備套13水處理設(shè)備套14汽水交換設(shè)備5鍋爐除塵設(shè)備合 計(jì)(3)給排水方案A、給水方案：在場(chǎng)區(qū)內(nèi)打深井1眼，成井深度120米，單位小時(shí)出水量為60噸。其配電設(shè)備見下表：變電所及用電單位設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)備注1變壓器S9500臺(tái)12高壓配電盤臺(tái)23低壓配電盤臺(tái)104動(dòng)力配電箱臺(tái)305電容補(bǔ)償柜臺(tái)1合計(jì)(2)供熱方案根據(jù)項(xiàng)目的供熱需求，配套2噸蒸氣鍋爐1臺(tái)，工藝用熱由鍋爐房的分器罐配出。(3)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行QB2004818質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)參考國(guó)家科學(xué)技術(shù)部頒布的高新科技術(shù)產(chǎn)業(yè)第020107號(hào)的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，其各項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)[國(guó)科發(fā)政字1999第十一號(hào)]其指