【正文】 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 其計(jì)算公式為： C N0=———— 100﹪ PVS 式中： N0盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量 C固定成本 V產(chǎn)品可變成本 P產(chǎn)品銷售收入 S— 銷售稅 N0=﹪ 如生 產(chǎn)能力達(dá)到 %，就可以保本。 投資回收期 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資回收期為 5 年。 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均總成本費(fèi)用為 281 萬元，經(jīng)營成本為，詳見表 6。 資金貼現(xiàn)率 養(yǎng)殖業(yè) 項(xiàng)目為 10% 職工工資 ，工人 按每人每月 600 元計(jì)算， 技術(shù)人員及管理人員分別為 6001000 元不等， 職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)提。 A、無形資產(chǎn)攤銷按 10 年 B、遞延資產(chǎn)攤銷按 5 年 C、工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資的 2%計(jì)提 D、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用按實(shí)際情況估算。 銷售費(fèi)用，包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、差旅費(fèi)等按銷售收入的 10%估 算。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 C、保險(xiǎn)費(fèi)：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)按金額保險(xiǎn)費(fèi)率 3‰ 。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下： 原 材料價(jià)格，按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)加到 場(chǎng) 運(yùn)費(fèi)及儲(chǔ)運(yùn)損 失計(jì)算，為到 場(chǎng) 平均價(jià)。 加強(qiáng)管理，降低能耗和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率和奶牛戶與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增加企業(yè)利潤與奶牛戶的收入，以保證按期還款。 五、還款計(jì)劃 本項(xiàng)目共需 世行貸款 645 萬元 ，根據(jù) 世行貸款 協(xié)議 規(guī)定，項(xiàng)目還款期為 8 年，頭兩年為寬限期，只還利息不還本金，貸款年利率為 %，從貸款合同簽定生效之日起，第 3年開始償還，連續(xù) 6 年還清。 轉(zhuǎn)貸與償還 根據(jù)財(cái)政部門、世行對(duì)世行貸款項(xiàng)目的具體要求，本項(xiàng)目擬采取如下方式進(jìn)行轉(zhuǎn)貸 : 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 45 市財(cái)政逐級(jí)向上一級(jí)財(cái)政承貸，市政府將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的世行貸款轉(zhuǎn)貸給鄉(xiāng)政府和股份公司建設(shè)的奶牛飼養(yǎng)園 區(qū)，股份制公司向財(cái)政承貸并以有效資產(chǎn)抵押，同時(shí)將購買奶牛所需的世行貸款直接向農(nóng)戶轉(zhuǎn)貸。 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目計(jì)劃投資建設(shè)期為一年，即 20xx 年 7 月 20xx 年10月完成項(xiàng)目土建工程， 20xx 年 1月 6月完成園區(qū)的設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 20xx 年 4 月 6 月購置奶牛。 四、資金使用和管理 資金使用和管理原則 根據(jù)《 Loan Agreement 貸款協(xié)議》和《 Project Agreement項(xiàng)目協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目貸款資金主要用于良種奶牛的引進(jìn)與設(shè)備購置、固定資產(chǎn)投資及公益性設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格按規(guī)劃設(shè)計(jì)實(shí)施。為此，本項(xiàng)目資金來源如下： 申請(qǐng) 世行貸款 645萬元。 項(xiàng)目生產(chǎn)需要流動(dòng)資金 ，占項(xiàng)目總投資的%。 購置優(yōu)良種牛投資 萬元， 占項(xiàng)目總投資的%， 其中引進(jìn) 進(jìn)口奶牛 200 頭，需投資 萬元，引進(jìn)國產(chǎn)優(yōu)良 奶 牛 100頭，需投資 萬元。 其它費(fèi)用 按 現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算 ① 外匯比價(jià)按 1 美元兌換人民幣 ； ② 世行貸款利息按年息 %計(jì)算； 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資額為 1063 萬元人民幣 ，其 分項(xiàng)投資如下： 土建投資 萬元， 占項(xiàng)目總投資的 %， 其中奶牛舍 等主要建筑物 建設(shè)投資 ， 附屬配套 建設(shè)工程 投資 萬元。 ③非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按重量或其它計(jì)算單位進(jìn)行估算。 設(shè)備的引進(jìn)與購置 ①進(jìn)口設(shè)備為外商報(bào)價(jià)（大連港到岸價(jià)）。 安裝工程 。 建筑工程 。 采購計(jì)劃 ①根據(jù)采購清單和項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行歸類劃分； ②根據(jù)合同性質(zhì)，分包安排，合同估算金額判斷采取那種方式最為經(jīng)濟(jì)有效； ③采購時(shí)間安排。 招標(biāo)組織形式和招標(biāo)方式 本項(xiàng)目采取國際和國內(nèi)公開招標(biāo)的辦法，通過中介機(jī)構(gòu)對(duì)外發(fā)布招標(biāo)采購廣告，并根據(jù)有關(guān)政策要求進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)采購范圍 按照世行的要求，單個(gè)合同限額以上的土建工程、主要設(shè)備、貨物將采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 39 第七章 項(xiàng)目進(jìn)度與招標(biāo)采購方案 一、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，進(jìn)度安排如下： 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 年 項(xiàng)目 月 20xx 年 20xx 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 可研編制 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備按裝 技術(shù)培訓(xùn) 種牛購置 竣工驗(yàn)收 正式生產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)將項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)展情況以書面形式，向上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)，以便及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，并有計(jì)劃地提出項(xiàng)目建設(shè)所需資金。全年 365天 根據(jù)奶牛不同生產(chǎn)時(shí)期飼喂不同的 TMR 混合飼料。通過飼養(yǎng)奶牛，將經(jīng)濟(jì)附加值 不高的玉米等作物，轉(zhuǎn)化為高營養(yǎng)、高附加值的牛奶，其價(jià)值翻了數(shù)倍，農(nóng)民的利益得到極大滿足。將在改善飼料結(jié)構(gòu)、飼養(yǎng)方式、傳染病防治、牛、舍環(huán)境衛(wèi)生要求、環(huán)保等方面提供必要的示范支持。園區(qū)每年向社會(huì)提供良種奶牛 125頭，并與乳品公司簽訂鮮奶收購合同，進(jìn)行定點(diǎn)收購。具體措施如下： 培育和 提供良種牛 奶牛標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)建成后，將購進(jìn) 300 頭優(yōu)質(zhì)良種成母牛，每年可輸出一定數(shù) 量良種母牛供給養(yǎng)牛戶。通過奶牛標(biāo)準(zhǔn)化園區(qū)的示范作用，拉動(dòng)相關(guān)奶區(qū)的科學(xué)管理。 所以在大力發(fā)展奶牛的養(yǎng)殖、傳播科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)，建立高效、有序現(xiàn)代化養(yǎng)殖體系。 （ 7）環(huán)境衛(wèi)生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒介。 定期進(jìn)行布病、牛結(jié)核、5 號(hào)病、牛乳房炎等疫病的檢疫，接種疫苗或治療，需要淘汰的牛及時(shí)淘汰。 （ 5）室內(nèi)糞尿及時(shí)清理到糞便處理站處理。 （ 3）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸車輛和工具等嚴(yán)格分開管理。 （ 2）場(chǎng)區(qū)圍墻嚴(yán)密，人員和車輛進(jìn)出口設(shè)有消毒設(shè)施。具體措施如下： （ 1）場(chǎng)區(qū) 設(shè)專職獸醫(yī)人員及獸醫(yī)室建立健全防疫消毒制度。 獸醫(yī)防疫管理 在提高產(chǎn)量、質(zhì)量與技術(shù)管理及經(jīng)濟(jì)效益上，采取全方位的健康管理技術(shù)。每天定時(shí)消除舍內(nèi)糞便，送到糞便處理場(chǎng)，用少量清水沖洗粘污地面，污水直接通過沉降口，進(jìn)入污水沉淀池。 牛舍管理 每棟牛舍配備 2 名飼養(yǎng)員，負(fù)責(zé)奶牛的喂養(yǎng)與舍內(nèi)衛(wèi)生。 五、奶牛園區(qū)的科學(xué)管理 管理是生產(chǎn)者與動(dòng)物、動(dòng)物與環(huán)境直接發(fā)生關(guān)系的環(huán)節(jié)，對(duì)生產(chǎn)水平?jīng)Q定份額達(dá) 2030%，是科技含量較高的又一環(huán)節(jié)。 （ 4）后擠奶階段 當(dāng)牛奶流量低于 200 克 /分時(shí)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換到低真空，擠奶系統(tǒng)以和按摩階段相同的低真空與慢脈動(dòng)運(yùn)行 。在這個(gè)階段，當(dāng)荷爾蒙起作用和牛奶壓出奶包時(shí)，合適的真空快速擠出牛奶。 （ 2）按摩階段 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 當(dāng)操作人員套上擠奶杯組后，奶牛沒有或者有少量牛奶溢出，泌乳激素的作用工程需要 1分鐘的時(shí)間，然后排乳反射開始。由于鮮奶榨出后由全封閉管道進(jìn)入貯奶罐，可控制雜菌數(shù)量 ，奶罐內(nèi)儲(chǔ)存鮮奶可保持在 24個(gè)小時(shí)內(nèi)只升高 1 攝錯(cuò)氏度，保證了鮮奶的質(zhì)量。 榨乳廳采用 24 位榨奶設(shè)備，承擔(dān) 300 頭 奶 牛的榨乳任務(wù)，并自動(dòng)完成榨乳過程中的刺激按摩、自動(dòng)脫落、電子計(jì)量等 項(xiàng)工作 。 TMR 飼喂方式和分開飼養(yǎng)的方式比較，其優(yōu)點(diǎn)是奶牛不能偏食，牛奶的產(chǎn)量和質(zhì)量均有所提高，飼料成本低，飼喂省時(shí)省力，奶牛消化障礙少。力爭(zhēng)保證干奶期為 60天左右，這樣可以保證下一胎的產(chǎn)奶量最高。間歇干奶是以高產(chǎn)奶牛和乳房炎牛為對(duì)象，干奶時(shí)間長，但乳房負(fù)擔(dān)小，對(duì)乳房炎牛實(shí)施干奶期治療，注意礦物質(zhì)類的供給和肥胖的牛，飼喂體重的 1%以上的干草。 （ 4）干奶期的飼養(yǎng)技術(shù)： 干奶牛與泌乳牛分開飼養(yǎng)，僅飼喂水和稍差些的干草。注意 體內(nèi)脂肪的蓄積，對(duì)于容易變肥的牛要控制玉米青貯、多喂干草。以產(chǎn)后 40 天為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行周期性的直腸檢查，早期發(fā)現(xiàn)繁殖異常牛實(shí)施早期治療?；旌巷暳系墓┙o量要根據(jù)乳量體重隔 10天變更一次，避免急劇變化。防止低乳脂率、維持瘤胃的機(jī)能，供給緩沖劑，注意維生素、微量元素和礦物質(zhì)的補(bǔ)充。一般混合飼料等谷物的供給量為體重的 %以內(nèi)，一次的最大供給應(yīng)為 。 13— 15個(gè)月齡體重 375 千克，體高 130厘米以上時(shí)進(jìn)行人工授精。犢牛實(shí)行群養(yǎng)，每群頭數(shù)在 6— 8 頭。此外，出生后至 3 周左右實(shí)施一日三次哺乳，自由采食優(yōu)質(zhì)干草，通過盡快飼喂高營養(yǎng)濃度的人工乳而提世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 前斷奶，要充分進(jìn)行牛舍的消毒和褥草的更新，為控制犢牛痢疾的發(fā)生應(yīng)進(jìn)行乳酸菌的供給，在一個(gè)月以內(nèi)實(shí)施去角，用燒紅的烙鐵去角后，用碘酒消毒。 目前奶牛業(yè)從營養(yǎng)理論、飼養(yǎng)實(shí)踐到飼養(yǎng)的組織形式都取得了突破，該項(xiàng)目實(shí)施中擬采用以下幾項(xiàng)高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)技術(shù)。用顆粒飼料喂牛，不僅飼料的利用率高，能更好的滿足牛的營養(yǎng)需要。 為了能發(fā)揮奶牛的生產(chǎn)潛力，要注意飼草飼料的合理搭配。本項(xiàng)目實(shí)施過程中總的原則是：在穩(wěn)定現(xiàn)有精料的結(jié)構(gòu)與組成的情況下，重點(diǎn)改善粗飼養(yǎng)的組成結(jié)構(gòu)和喂養(yǎng)方法。 本項(xiàng)目將要實(shí)現(xiàn)的選育目標(biāo)為：生產(chǎn)牛群平均單產(chǎn) 達(dá)到6 噸，核心群平均單產(chǎn)達(dá)到 噸，乳脂率達(dá)到 %，在提高產(chǎn)奶同時(shí)， 18個(gè)月齡體重達(dá)到 380公斤，體高達(dá)到 米，平均使用年限 6 胎 /頭，總產(chǎn)量達(dá)到 36噸 以上 。 良種牛繁育 奶牛 園區(qū) 建成后，企業(yè)將與省內(nèi)科研院所、國外同行積極合作交流，利用人工受精、胚胎移植技術(shù)進(jìn)行良種繁育，達(dá)到提高和優(yōu)化奶牛品質(zhì)的目的。 世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 30 第六章 奶牛園區(qū)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 一 、 良種 奶牛的引進(jìn)與繁育 管理 奶牛品質(zhì)對(duì)產(chǎn)乳量和牛奶品質(zhì)影響占 1520%的份額，故其是高技術(shù)的環(huán)節(jié)之一，直接 影響到經(jīng)濟(jì)效益和奶業(yè)發(fā)展。將重復(fù)接地與變壓器工作接地裝置連接在一起，形成接地網(wǎng)，其接地電阻不應(yīng)大于 4Ω 。 另外，在變電所內(nèi)設(shè)一臺(tái) 20KW 氣 油發(fā)電機(jī)用于保安電源，當(dāng)外部電源因故障停電時(shí)，起用 氣 油發(fā)電機(jī)供電，以保證二級(jí)負(fù)荷可靠運(yùn)行。 變電所內(nèi)裝一臺(tái) 10/\20KVA 變壓器、其高壓側(cè)與低壓側(cè)的母線均采用單母線接線。 在變電所低壓配置電室內(nèi)，裝設(shè)靜電電容器柜進(jìn)行無功補(bǔ)償，補(bǔ)償后的功率因數(shù)要以提高到 ，符合供電部門的要求。 電力設(shè)施 ①外部電源情況 本項(xiàng)目的外部電源電壓等級(jí)為 10KVo 從外網(wǎng)引接一根世行貸款奶源基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 28 10KV電纜線路至本項(xiàng)目高壓配電室、負(fù)荷等 級(jí)和無功補(bǔ)償。室內(nèi)采暖系統(tǒng)為垂直單管上供下回機(jī)械循環(huán)方式，散熱器為 M132。鍋爐房內(nèi)設(shè)置。生活污水和部分化驗(yàn)排水，經(jīng)污水泵站加壓排入場(chǎng)區(qū)外排水溝中，奶牛的沖洗污水和糞便污水自流排至污