【正文】 詳見附表14167表141 招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：**市**區(qū)千頭奶牛良種繁育中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察設(shè) 計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān) 理奶牛及設(shè)備重要材料其 他 情況說明：建設(shè)單位蓋章：年 月 日92 第十五章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目主要產(chǎn)品是鮮牛奶和優(yōu)質(zhì)牛犢，從牛奶和牛犢市場(chǎng)分析，市場(chǎng)的需求量每年。該項(xiàng)目主要建筑工程施工和監(jiān)理及項(xiàng)目主要設(shè)備的采購(gòu)和主要輔助生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)均由甲方委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行公開招標(biāo)，其他輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施的建設(shè)由建設(shè)甲方自行招標(biāo)。要加強(qiáng)和規(guī)劃、土地、供電、供水等部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，確保與本項(xiàng)目有關(guān)配套條件落實(shí)，以保證項(xiàng)目能夠按時(shí)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)。在企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略上應(yīng)注重以下三個(gè)方面：①?gòu)?qiáng)化技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足奶牛飼養(yǎng)、繁育技術(shù)發(fā)展的要求；②在產(chǎn)品質(zhì)量相差無(wú)幾的情況下，價(jià)格就成為高度敏感的因素，為提供產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標(biāo)市場(chǎng)較近，且交通便利的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機(jī)制；③通過有效的管理，降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場(chǎng)上在與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有力的位置。養(yǎng)殖業(yè)通過混合飼料的有害物質(zhì)造成的污染，引發(fā)的食品安全問題日益突出。除上述以外，還有黃曲霉毒素和伏馬菌素污染，應(yīng)注意防治。（2）生物性污染。牛群以結(jié)核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴(yán)重，對(duì)購(gòu)進(jìn)的奶牛必須嚴(yán)格檢疫和隔離飼養(yǎng)觀察。根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素程度的分析，項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)已明確，針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策。4防火一般受人為和自然火災(zāi)等災(zāi)害的影響5外部配套條件一般　基礎(chǔ)設(shè)施配套一般本項(xiàng)目擬建項(xiàng)目場(chǎng)址基礎(chǔ)設(shè)施較完善，配套條件較好。供應(yīng)一般所需飼料大部分由本項(xiàng)目自產(chǎn)供應(yīng)，飼料供應(yīng)有保障。生產(chǎn)負(fù)荷一般生產(chǎn)負(fù)荷的臨界點(diǎn)為18％，盈虧平衡點(diǎn)較高對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)性較強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)力較大本項(xiàng)目采用先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和奶牛良種繁育技術(shù)，生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品產(chǎn)量大、質(zhì)量好，規(guī)模效益明顯。本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)因素為：產(chǎn)品市場(chǎng)、產(chǎn)品價(jià)格、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力、飼料供應(yīng)價(jià)格和基礎(chǔ)設(shè)施配套條件。從敏感性分析估算結(jié)果可以看出，銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資分別提高10%，經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格同時(shí)變化177。表132 敏感性分析表項(xiàng)目名稱變化率（%） 收益率（%）基本方案(稅后)建設(shè)投資+10(稅后)建設(shè)投資10(稅后)經(jīng)營(yíng)成本+10(稅后)經(jīng)營(yíng)成本10(稅后)銷售價(jià)格+10(稅后)銷售價(jià)格10(稅后)經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格同時(shí)變化+5(稅后)建設(shè)期延長(zhǎng)1年(稅后)敏感性分析詳見附表9。在本項(xiàng)目的敏感性分析中，以建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格、建設(shè)期延長(zhǎng)一年、經(jīng)營(yíng)成本和銷售價(jià)格同時(shí)變化五因素，考察其在177。經(jīng)估算，％，%即可保本，也就是允許產(chǎn)量降低的幅度較大，本項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較強(qiáng)。盈虧平衡點(diǎn)越低，說明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。本項(xiàng)目?jī)H做平衡分析和敏感性分析。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)所采用的基礎(chǔ)資料，部分來自預(yù)測(cè)和估計(jì)，存在著一定程度的不確定性，因此需要進(jìn)行不確定性分析，以估計(jì)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，從而確定項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的可行性。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，是利用項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債表綜合反映項(xiàng)目估算期內(nèi)各年末資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的增減變化和對(duì)應(yīng)關(guān)系，估算項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率及速動(dòng)比率，以考察項(xiàng)目的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)，分析項(xiàng)目各年所面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度、償還長(zhǎng)期負(fù)債和流動(dòng)負(fù)債的能力。（包括建設(shè)期1年）。％計(jì)算。%，%，在畜牧養(yǎng)殖企業(yè)中屬水平較高，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。本項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)盈利指標(biāo)如表131所示。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，它反映項(xiàng)目占用資金的盈利能力。項(xiàng)目的盈利能力分析采用動(dòng)態(tài)盈利能力指標(biāo)和靜態(tài)盈利能力指標(biāo)來進(jìn)行。以上數(shù)據(jù)的計(jì)算結(jié)果詳見“損益表”（見附表7）。為了計(jì)算方便在損益計(jì)算中，法定盈余公積金和公益金合并計(jì)算，按15%提取。根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》規(guī)定，為了保全企業(yè)的資本，企業(yè)必須按當(dāng)年彌補(bǔ)損益的稅后利潤(rùn)提取法定盈余公積金，提取比例為10%。經(jīng)估算。本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，按照國(guó)家的有關(guān)稅收規(guī)定，免繳農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，故本項(xiàng)目的銷售稅金全部免繳。按每頭奶牛日產(chǎn)奶牛22kg，內(nèi)產(chǎn)奶300天計(jì)算，年產(chǎn)牛奶6600噸；年淘汰母牛106頭；年產(chǎn)公犢108頭；年產(chǎn)母犢547頭?？偝杀举M(fèi)用的估算結(jié)果匯總詳見“總成本估算表”（附表6）第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)損益估算是估算項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤(rùn)總額、所得稅、稅后利潤(rùn)、盈余公積金和公益金。其他費(fèi)用及提取比例詳見“總成本中其它費(fèi)用估算表”（表124）表124 總成本中其它費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)總價(jià) 萬(wàn)元1工會(huì)經(jīng)費(fèi)占職工工資的2％ 2銷售及廣告宣傳費(fèi)占銷售收入的1％ 3職工教育費(fèi)％ 4業(yè)務(wù)招待費(fèi)％ 5勞保支出每人每年500元500 6技術(shù)開發(fā)費(fèi)占銷售收入的2％ 7管理費(fèi)占以上費(fèi)用合計(jì)的10％　 8合計(jì)　　　 總成本費(fèi)用包括原材料費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、攤銷費(fèi)、折舊費(fèi)、其他費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。 無(wú)形資產(chǎn)（土地、奶牛）攤銷年限按10年平均計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年計(jì)算。各種機(jī)器、設(shè)備和奶牛折舊年限按10年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率10%，％。本項(xiàng)目的修理費(fèi)用，參照該公司目前修理費(fèi)水平，并考慮本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、年修理工作量，項(xiàng)目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，每年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%估算。職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取本項(xiàng)目職工人數(shù)為33人。本項(xiàng)目設(shè)置1噸蒸汽鍋爐1臺(tái)，采暖燃料為無(wú)煙煤，年耗煤量為250噸。本項(xiàng)目的外購(gòu)燃料及動(dòng)力為：電力消耗和采暖燃料消耗，生產(chǎn)和生活用水等費(fèi)用。防疫及疾病防治費(fèi)按每頭牛每年需100元計(jì)取。奶牛各類飼料消耗定額詳見：“飼料定額表”（表122），飼料年需求量詳見“飼料需求量表”（表123）表122 飼料定額表 單位： 噸/序號(hào)項(xiàng)目配合 飼料干草青儲(chǔ) 飼料備注1母牛 　2牛犢 牛犢飼養(yǎng)90天即銷售，牛犢按照母牛飼料定額的25％計(jì)算表123 飼料需求量表 單位：噸序號(hào) 年份 項(xiàng)目23456～111奶牛 配合飼料 干草 青儲(chǔ)飼料 2牛犢 配合飼料 干草 青儲(chǔ)飼料 3合計(jì) 配合飼料 干草 青儲(chǔ)飼料 每年奶牛存欄量詳見“畜群預(yù)測(cè)表”（附表17）。本項(xiàng)目主要原材料是飼養(yǎng)奶牛所需的各種飼料和配種、藥品等，其價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。培訓(xùn)工作委托同類企業(yè)負(fù)責(zé)。培訓(xùn)應(yīng)在類似的企業(yè)進(jìn)行；管理人員除進(jìn)行生產(chǎn)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行旨在提高管理水平的專門培訓(xùn)；應(yīng)注意對(duì)飼養(yǎng)、防疫、機(jī)電、機(jī)械設(shè)備維護(hù)等重點(diǎn)崗位的人員培訓(xùn)，尤其應(yīng)重視對(duì)班組長(zhǎng)的培訓(xùn)。為此，本項(xiàng)目投產(chǎn)前后的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)于企業(yè)是十分重要的。根據(jù)類似企業(yè)的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的勞動(dòng)定員估算為33人，其中生產(chǎn)人員25人，管理及服務(wù)人員8人。為了充分發(fā)揮設(shè)備生產(chǎn)能力和奶牛飼養(yǎng)的要求，飼養(yǎng)場(chǎng)實(shí)行每日一班、每班八小時(shí)工作制。公司設(shè)置生產(chǎn)、計(jì)劃、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、行政人事等職能部門，本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)的需要設(shè)置飼料儲(chǔ)存、加工、奶牛飼養(yǎng)、擠奶站、接種、防疫、動(dòng)力、維修等車間。項(xiàng)目驗(yàn)收嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定》，準(zhǔn)備各項(xiàng)資料，并出具審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告。項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行專戶專存、?？顚Ｓ?，不截留、不擠占、不挪用，嚴(yán)格按施工進(jìn)度支付工程款，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在**市**區(qū)農(nóng)牧局，該局抽調(diào)專門人員具體組織、指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。**市**養(yǎng)殖有限公司為畜牧建設(shè)單位，組織項(xiàng)目的實(shí)施和建成后的運(yùn)行管理。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行本項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)行項(xiàng)目的投資、質(zhì)量和進(jìn)度管理。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)投資主要為奶牛糞便處理和污水處理設(shè)施投資。本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項(xiàng)目投產(chǎn)對(duì)現(xiàn)有場(chǎng)址周圍環(huán)境都不會(huì)造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。場(chǎng)區(qū)內(nèi)種植花草、樹木美化環(huán)境，建立優(yōu)美潔凈的工作環(huán)境。建設(shè)集糞池對(duì)牛糞、牛尿處理，牛糞可用于制造生物肥料或?yàn)榉N植戶提供農(nóng)家肥。、廢渣處理鍋爐燃燒時(shí)產(chǎn)生的煙氣，擬采用旋流除塵器除塵，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后向高空排放。使飼料加工產(chǎn)生的噪聲低于60分貝，滿足環(huán)保要求。本項(xiàng)目噪聲的來源為飼料加工過程中，粉碎設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。（2）廢氣煙塵粉塵的來源：飼料加工將產(chǎn)生少量粉塵；鍋爐工作時(shí)有一些煙塵和粉塵排放；（3）固體廢棄物：本項(xiàng)目在清理牛舍時(shí)將產(chǎn)生大量固體廢棄物，經(jīng)過處理后可作為肥料使用?！缎笄蒺B(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB185962001）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l列》（國(guó)務(wù)院第253號(hào)令）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1455493）本項(xiàng)目所選擇的場(chǎng)址為荒地，場(chǎng)址周圍無(wú)居民生活區(qū)，施工對(duì)周圍環(huán)境無(wú)影響。為使本項(xiàng)目有計(jì)劃地付諸實(shí)施，促進(jìn)項(xiàng)目的早日開工，在此提出如下實(shí)施進(jìn)度的建議：2008年11月~2008年12月 完成可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及審查和批準(zhǔn)工作；2009年1月~2009年2月 施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨；2009年3月 開工建設(shè)；2009年10月 完成土建工程和設(shè)備購(gòu)置設(shè)施，購(gòu)買奶牛300頭；2009年11月～2010年10月 自繁172頭奶牛，年均存欄數(shù)達(dá)到427頭；2010年11月～2011年10月 自繁261頭奶牛，年均存欄數(shù)達(dá)到646頭；2010年11月～2011年10月 自繁394頭奶牛，年均存欄數(shù)達(dá)到978頭。本項(xiàng)目的建設(shè)工期擬定為8個(gè)月，從2009年3月開工建設(shè)，到2009年10月竣工投產(chǎn)。本項(xiàng)目總投資詳見“總投資估算表”（表91）表91 總投資估算表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)費(fèi)用名稱建筑 工程設(shè)備 購(gòu)置設(shè)備 安裝其他 費(fèi)用合 計(jì)占比例（%）備 注1固定資產(chǎn)投資 　工程費(fèi)用 　擠奶站　 300m2制冷設(shè)備　　面積50m2，800元/m2飼料加工設(shè)備　　　飼料加工設(shè)備布置在飼草儲(chǔ)備庫(kù)內(nèi)青儲(chǔ)池　　　 建設(shè)4座。，全部申請(qǐng)銀行貸款解決， %計(jì)息。根據(jù)上述估算結(jié)果，其中：；；。經(jīng)估算。本項(xiàng)目需的流動(dòng)資金，采用比例估算法進(jìn)行估算。2）建設(shè)期利息，%計(jì)息。1）建設(shè)投資是指項(xiàng)目按擬定建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè)所需的費(fèi)用，包括建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用。第九章 投資估算和資金籌措項(xiàng)目的投資總額包括建設(shè)投資總額和流動(dòng)資金。利用某鎮(zhèn)的程控電話網(wǎng)，設(shè)置程控電話3臺(tái)。本項(xiàng)目在場(chǎng)區(qū)內(nèi)建設(shè)變配電所1座，設(shè)置100kVA變壓器1臺(tái)。本項(xiàng)目的用電負(fù)荷等級(jí)均為3級(jí)負(fù)荷。本項(xiàng)目用電負(fù)荷為64kW，其中照明容量為3kW，動(dòng)力容量為61kW。將10