【正文】 詳見附表14167表141 招標基本情況表建設(shè)項目名稱：***市***區(qū)千頭奶牛良種繁育中心建設(shè)項目項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式。該項目主要建筑工程施工和監(jiān)理及項目主要設(shè)備的采購和主要輔助生產(chǎn)設(shè)備的采購均由甲方委托有資質(zhì)的單位進行公開招標，其他輔助生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施的建設(shè)由建設(shè)甲方自行招標。要加強和規(guī)劃、土地、供電、供水等部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，確保與本項目有關(guān)配套條件落實，以保證項目能夠按時實施和運營。在企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略上應注重以下三個方面：①強化技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足奶牛飼養(yǎng)、繁育技術(shù)發(fā)展的要求；②在產(chǎn)品質(zhì)量相差無幾的情況下，價格就成為高度敏感的因素，為提供產(chǎn)品競爭力，要發(fā)揮低成本策略的作用，充分利用與目標市場較近，且交通便利的優(yōu)勢，發(fā)展穩(wěn)定而靈活的送貨機制；③通過有效的管理，降低成本，以具有競爭力的產(chǎn)品價格銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標市場上在與國內(nèi)產(chǎn)品的競爭中占據(jù)有力的位置。養(yǎng)殖業(yè)通過混合飼料的有害物質(zhì)造成的污染，引發(fā)的食品安全問題日益突出。除上述以外，還有黃曲霉毒素和伏馬菌素污染，應注意防治。（2）生物性污染。牛群以結(jié)核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴重，對購進的奶牛必須嚴格檢疫和隔離飼養(yǎng)觀察。根據(jù)對各種風險因素程度的分析，項目面臨的風險已明確，針對這些風險因素提出如下的防范和降低風險的對策。4防火一般受人為和自然火災等災害的影響5外部配套條件一般　基礎(chǔ)設(shè)施配套一般本項目擬建項目場址基礎(chǔ)設(shè)施較完善，配套條件較好。供應一般所需飼料大部分由本項目自產(chǎn)供應，飼料供應有保障。生產(chǎn)負荷一般生產(chǎn)負荷的臨界點為18％，盈虧平衡點較高對市場的適應性較強。競爭力較大本項目采用先進的養(yǎng)殖技術(shù)和奶牛良種繁育技術(shù)，生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品產(chǎn)量大、質(zhì)量好，規(guī)模效益明顯。本項目的主要風險因素為：產(chǎn)品市場、產(chǎn)品價格、項目競爭力、飼料供應價格和基礎(chǔ)設(shè)施配套條件。從敏感性分析估算結(jié)果可以看出，銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別提高10%，經(jīng)營成本和銷售價格同時變化177。表132 敏感性分析表項目名稱變化率（%） 收益率（%）基本方案(稅后)建設(shè)投資+10(稅后)建設(shè)投資10(稅后)經(jīng)營成本+10(稅后)經(jīng)營成本10(稅后)銷售價格+10(稅后)銷售價格10(稅后)經(jīng)營成本和銷售價格同時變化+5(稅后)建設(shè)期延長1年(稅后)敏感性分析詳見附表9。在本項目的敏感性分析中，以建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售價格、建設(shè)期延長一年、經(jīng)營成本和銷售價格同時變化五因素，考察其在177。經(jīng)估算，％，%即可保本，也就是允許產(chǎn)量降低的幅度較大，本項目適應市場變化的能力較強。盈虧平衡點越低，說明項目適應市場變化的能力越大，抗風險能力越強。本項目僅做平衡分析和敏感性分析。本項目的財務(wù)評價所采用的基礎(chǔ)資料，部分來自預測和估計，存在著一定程度的不確定性，因此需要進行不確定性分析，以估計項目可能承擔的風險，從而確定項目在經(jīng)濟上的可行性。對項目進行財務(wù)狀況分析，是利用項目的資產(chǎn)負債表綜合反映項目估算期內(nèi)各年末資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益的增減變化和對應關(guān)系，估算項目的資產(chǎn)負債率、流動比率及速動比率，以考察項目的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益的結(jié)構(gòu)，分析項目各年所面臨的財務(wù)風險程度、償還長期負債和流動負債的能力。（包括建設(shè)期1年）。％計算。%，%，在畜牧養(yǎng)殖企業(yè)中屬水平較高，說明本項目具有較強的盈利能力。本項目的動態(tài)盈利指標如表131所示。財務(wù)內(nèi)部收益率是指項目在整個估算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量累計等于零時的折現(xiàn)率，它反映項目占用資金的盈利能力。項目的盈利能力分析采用動態(tài)盈利能力指標和靜態(tài)盈利能力指標來進行。以上數(shù)據(jù)的計算結(jié)果詳見“損益表”（見附表7）。為了計算方便在損益計算中，法定盈余公積金和公益金合并計算，按15%提取。根據(jù)《企業(yè)財務(wù)通則》規(guī)定，為了保全企業(yè)的資本，企業(yè)必須按當年彌補損益的稅后利潤提取法定盈余公積金，提取比例為10%。經(jīng)估算。本項目為農(nóng)業(yè)項目，屬于國家鼓勵發(fā)展的項目，按照國家的有關(guān)稅收規(guī)定，免繳農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，故本項目的銷售稅金全部免繳。按每頭奶牛日產(chǎn)奶牛22kg，內(nèi)產(chǎn)奶300天計算，年產(chǎn)牛奶6600噸；年淘汰母牛106頭；年產(chǎn)公犢108頭；年產(chǎn)母犢547頭。總成本費用的估算結(jié)果匯總詳見“總成本估算表”（附表6）第十三章 效益分析與風險評價損益估算是估算項目的產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金、利潤總額、所得稅、稅后利潤、盈余公積金和公益金。其他費用及提取比例詳見“總成本中其它費用估算表”（表124）表124 總成本中其它費用估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準基數(shù)總價 萬元1工會經(jīng)費占職工工資的2％ 2銷售及廣告宣傳費占銷售收入的1％ 3職工教育費％ 4業(yè)務(wù)招待費％ 5勞保支出每人每年500元500 6技術(shù)開發(fā)費占銷售收入的2％ 7管理費占以上費用合計的10％　 8合計　　　 總成本費用包括原材料費、燃料動力費、攤銷費、折舊費、其他費用和財務(wù)費用。 無形資產(chǎn)（土地、奶牛）攤銷年限按10年平均計算，遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年計算。各種機器、設(shè)備和奶牛折舊年限按10年估算，固定資產(chǎn)凈殘值率10%，％。本項目的修理費用，參照該公司目前修理費水平，并考慮本項目的建設(shè)規(guī)模、年修理工作量，項目的自我維修能力以及外部協(xié)作條件等，每年修理費按折舊費的50%估算。職工福利費按工資總額的14%計取本項目職工人數(shù)為33人。本項目設(shè)置1噸蒸汽鍋爐1臺，采暖燃料為無煙煤，年耗煤量為250噸。本項目的外購燃料及動力為：電力消耗和采暖燃料消耗，生產(chǎn)和生活用水等費用。防疫及疾病防治費按每頭牛每年需100元計取。奶牛各類飼料消耗定額詳見：“飼料定額表”（表122），飼料年需求量詳見“飼料需求量表”（表123）表122 飼料定額表 單位： 噸/序號項目配合 飼料干草青儲 飼料備注1母牛 　2牛犢 牛犢飼養(yǎng)90天即銷售，牛犢按照母牛飼料定額的25％計算表123 飼料需求量表 單位：噸序號 年份 項目23456～111奶牛 配合飼料 干草 青儲飼料 2牛犢 配合飼料 干草 青儲飼料 3合計 配合飼料 干草 青儲飼料 每年奶牛存欄量詳見“畜群預測表”（附表17）。本項目主要原材料是飼養(yǎng)奶牛所需的各種飼料和配種、藥品等，其價格按現(xiàn)行市場價計算。培訓工作委托同類企業(yè)負責。培訓應在類似的企業(yè)進行；管理人員除進行生產(chǎn)培訓外，還應進行旨在提高管理水平的專門培訓；應注意對飼養(yǎng)、防疫、機電、機械設(shè)備維護等重點崗位的人員培訓，尤其應重視對班組長的培訓。為此，本項目投產(chǎn)前后的技術(shù)培訓，對于企業(yè)是十分重要的。根據(jù)類似企業(yè)的實際情況，本項目的勞動定員估算為33人，其中生產(chǎn)人員25人，管理及服務(wù)人員8人。為了充分發(fā)揮設(shè)備生產(chǎn)能力和奶牛飼養(yǎng)的要求，飼養(yǎng)場實行每日一班、每班八小時工作制。公司設(shè)置生產(chǎn)、計劃、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、行政人事等職能部門，本項目根據(jù)生產(chǎn)的需要設(shè)置飼料儲存、加工、奶牛飼養(yǎng)、擠奶站、接種、防疫、動力、維修等車間。項目驗收嚴格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目竣工驗收管理規(guī)定》，準備各項資料，并出具審計部門的審計報告。項目資金嚴格實行專戶專存、?？顚Ｓ?，不截留、不擠占、不挪用，嚴格按施工進度支付工程款，建立嚴格的財務(wù)管理制度。領(lǐng)導小組設(shè)在***市***區(qū)農(nóng)牧局，該局抽調(diào)專門人員具體組織、指導項目實施。***市***養(yǎng)殖有限公司為畜牧建設(shè)單位，組織項目的實施和建成后的運行管理。第十二章 項目組織管理與運行本項目建設(shè)嚴格按照《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目管理辦法》，進行項目的投資、質(zhì)量和進度管理。本項目環(huán)境保護投資主要為奶牛糞便處理和污水處理設(shè)施投資。本項目不論是大氣環(huán)境、水環(huán)境還是噪聲環(huán)境，項目投產(chǎn)對現(xiàn)有場址周圍環(huán)境都不會造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項目是可行的。場區(qū)內(nèi)種植花草、樹木美化環(huán)境，建立優(yōu)美潔凈的工作環(huán)境。建設(shè)集糞池對牛糞、牛尿處理，牛糞可用于制造生物肥料或為種植戶提供農(nóng)家肥。、廢渣處理鍋爐燃燒時產(chǎn)生的煙氣，擬采用旋流除塵器除塵，達到國家排放標準后向高空排放。使飼料加工產(chǎn)生的噪聲低于60分貝，滿足環(huán)保要求。本項目噪聲的來源為飼料加工過程中，粉碎設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。（2）廢氣煙塵粉塵的來源：飼料加工將產(chǎn)生少量粉塵；鍋爐工作時有一些煙塵和粉塵排放；（3）固體廢棄物：本項目在清理牛舍時將產(chǎn)生大量固體廢棄物，經(jīng)過處理后可作為肥料使用?！缎笄蒺B(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》（GB185962001）《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條列》（國務(wù)院第253號令）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB38382002）《惡臭污染物排放標準》（GB1455493）本項目所選擇的場址為荒地，場址周圍無居民生活區(qū)，施工對周圍環(huán)境無影響。為使本項目有計劃地付諸實施，促進項目的早日開工，在此提出如下實施進度的建議：2008年11月~2008年12月 完成可行性研究報告、初步設(shè)計及審查和批準工作；2009年1月~2009年2月 施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨；2009年3月 開工建設(shè)；2009年10月 完成土建工程和設(shè)備購置設(shè)施，購買奶牛300頭；2009年11月～2010年10月 自繁172頭奶牛，年均存欄數(shù)達到427頭；2010年11月～2011年10月 自繁261頭奶牛，年均存欄數(shù)達到646頭；2010年11月～2011年10月 自繁394頭奶牛，年均存欄數(shù)達到978頭。本項目的建設(shè)工期擬定為8個月，從2009年3月開工建設(shè)，到2009年10月竣工投產(chǎn)。本項目總投資詳見“總投資估算表”（表91）表91 總投資估算表 單位：萬元序 號費用名稱建筑 工程設(shè)備 購置設(shè)備 安裝其他 費用合 計占比例（%）備 注1固定資產(chǎn)投資 　工程費用 　擠奶站　 300m2制冷設(shè)備　　面積50m2，800元/m2飼料加工設(shè)備　　　飼料加工設(shè)備布置在飼草儲備庫內(nèi)青儲池　　　 建設(shè)4座。，全部申請銀行貸款解決， %計息。根據(jù)上述估算結(jié)果，其中：；；。經(jīng)估算。本項目需的流動資金，采用比例估算法進行估算。2）建設(shè)期利息，%計息。1）建設(shè)投資是指項目按擬定建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、建設(shè)內(nèi)容進行建設(shè)所需的費用，包括建設(shè)工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其它費用和預備費用。第九章 投資估算和資金籌措項目的投資總額包括建設(shè)投資總額和流動資金。利用***市***區(qū)***鎮(zhèn)的程控電話網(wǎng)，設(shè)置程控電話3臺。本項目在場區(qū)內(nèi)建設(shè)變配電所1座，設(shè)置100kVA變壓器1臺。本項目的用電負荷等級均為3級負荷。本項目用電負荷為64kW，其中照明容量為3kW，動力容量為61kW。將10kV高壓線路引入場區(qū)配電所。按照規(guī)范要求，除設(shè)置足夠數(shù)量的消火栓外，還需設(shè)置1座蓄水池，容積為50m3，滿足場區(qū)2小時的消防用水容量。場區(qū)雨水采用溝排方式。牛場產(chǎn)生的廢水要經(jīng)隔離池排入處理池。場區(qū)給水管網(wǎng)為環(huán)形管網(wǎng)。根據(jù)奶牛用水和生活用水標準測算：；，均按365天計算。日供水能力滿足本項目生產(chǎn)、生活和消防用水。本項目供水水源由***區(qū)***鎮(zhèn)水廠供應。以生產(chǎn)工藝流程和各種房舍的功能及其相互間的關(guān)系為主要依據(jù)；還有注意照顧到防疫衛(wèi)生、提高功效、管線布置等方面的統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布置，符合養(yǎng)牛場工程設(shè)計的總目標和專業(yè)要求。隔離區(qū)：包括獸醫(yī)室、檢疫室、隔離牛舍等，為防疫衛(wèi)生嚴格控制的區(qū)域。生產(chǎn)管理區(qū)：為生產(chǎn)輔助區(qū)，主要布置為生產(chǎn)服務(wù)的房舍，如各種庫房、水泵房、變電所、消毒更衣等，建在場前區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間。本項目的繁殖場、種公牛站、奶牛養(yǎng)殖場、擠奶站均布置在場址內(nèi)。表81 土建工程建設(shè)內(nèi)容及投資表序號項目建筑結(jié)構(gòu)建設(shè)性質(zhì)數(shù)量建筑面積（m2)總建筑面積（m2)單位 造價 元/m