【正文】 綜上所述，該項(xiàng)目具有良好的建設(shè)條件和極為迫切的現(xiàn)實(shí)需要，該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《中國(guó)教育改革和發(fā)展綱要》及X省委、X省人民政府下發(fā)的《關(guān)于大力發(fā)展高等教育的意見》等有關(guān)文件精神。學(xué)校在經(jīng)營(yíng)期間應(yīng)要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，盡量控制經(jīng)營(yíng)成本，開源節(jié)流并舉，增加學(xué)校收入，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。通過對(duì)生源的分析和預(yù)測(cè)可以看出，生源呈不規(guī)則變化趨勢(shì)，隨著中國(guó)計(jì)劃生育政策的實(shí)施和國(guó)民人均收入的不斷增加，中國(guó)的人口將呈下降趨勢(shì)，中國(guó)高校擴(kuò)招力度不斷地加大，生源問題將成為學(xué)校今后的最大問題。該項(xiàng)目建成后，將成為X市規(guī)模最大的一所綜合類院校，每年為社會(huì)輸送各類人才5000名左右，為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)程，加快地區(qū)現(xiàn)代化步伐，奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。三、社會(huì)效益21世紀(jì)是創(chuàng)新的世紀(jì)，創(chuàng)新的關(guān)鍵是人才。新校建成后，應(yīng)做好教師擇優(yōu)招聘工作，保證教學(xué)質(zhì)量；加大宣傳力度，保證學(xué)生質(zhì)量和數(shù)量；在日常運(yùn)行中厲行節(jié)約，降低教學(xué)成本；在建設(shè)過程中做好工程招投標(biāo)工作，降低建設(shè)成本，增加學(xué)校收益。 經(jīng)營(yíng)收入20000 15000 盈利區(qū) 經(jīng)營(yíng)收入 　　　　　 10000 總成本費(fèi)用 固定成本5000 虧損區(qū)0 學(xué)生人數(shù)% 100%盈虧平衡圖敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有學(xué)校收入和經(jīng)營(yíng)成本。詳見表10－5現(xiàn)金流量表清償能力分析該項(xiàng)目借款償還期內(nèi)本息累計(jì)為25508 萬(wàn)元，可用于還本付息的資金累計(jì)為38502萬(wàn)元，利潤(rùn)總額累計(jì)65736萬(wàn)元，項(xiàng)目的償債備付率、利息備付率分別計(jì)算如下：償債備付率＝還本付息資金來(lái)源/累計(jì)還本付息額＝38502/25508＝利息備付率＝(累計(jì)利潤(rùn)總額＋利息總額)/利息總額＝(65736＋5508)/5508＝因此，該項(xiàng)目具備償債能力。投資利潤(rùn)率＝年平均利潤(rùn)總額/總投資100%＝4382/30000100%＝%詳見表10－3損益表貸款本金償還及利息支付該項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款20000萬(wàn)元，貸款期8年，%，采用等額還本利息照付方式還款，每年償還本金2500萬(wàn)元。詳見表10－2總成本費(fèi)用估算表折舊、攤銷和稅金該單位為全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度，不計(jì)提折舊、攤銷, 不交納增值稅、營(yíng)業(yè)稅和所得稅等稅金。該項(xiàng)目按照X省物價(jià)局規(guī)定，全日制普通生每生每年平均收費(fèi)4000元，正常年在校學(xué)生數(shù)25000人，學(xué)費(fèi)收入為10000萬(wàn)元；住宿費(fèi)500元/學(xué)年，住宿費(fèi)收入2500萬(wàn)元；教育經(jīng)費(fèi)撥款1600萬(wàn)元，學(xué)校對(duì)外培訓(xùn)等其他收入900萬(wàn)元，學(xué)校正常年實(shí)現(xiàn)收入15000萬(wàn)元。學(xué)校收入該項(xiàng)目2007年8月份建成教學(xué)樓、辦公樓、公寓樓及餐廳，以滿足學(xué)校秋季招生的需要?？偼顿Y估算表表8－1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱土建工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用合計(jì)一建筑工程費(fèi)1918019180二設(shè)備購(gòu)置費(fèi)46604660三配套設(shè)施工程113511351供電工程2202給排水工程2303供熱工程4004消防工程455通訊工程1806照明工程60四其他費(fèi)用233723371建設(shè)單位管理費(fèi)2502臨時(shí)設(shè)施費(fèi)753勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2784工程監(jiān)理費(fèi)2005工程保險(xiǎn)費(fèi)1256土地費(fèi)用1410五預(yù)備費(fèi)5465461基本預(yù)備費(fèi)546六建設(shè)期利息21422142七總投資191805795502530000建筑工程投資估算表表8－2 序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑規(guī)模（m2）平米造價(jià)（元）投資規(guī)模(萬(wàn)元)備注12教學(xué)樓734085062423教學(xué)樓7340850624315教學(xué)樓8600850731418教學(xué)樓150008501275520教學(xué)樓15000850127561辦公樓84008807397會(huì)議中心2000088017608圖書科技樓2500088022009大學(xué)生活動(dòng)中心10000880880105學(xué)生公寓3800700266116學(xué)生公寓3600700252127學(xué)生公寓14000700980138學(xué)生公寓6300700441149學(xué)生公寓72007005041510學(xué)生公寓72007005041611學(xué)生餐廳79009007111712學(xué)生公寓72007005041813學(xué)生公寓72007005041914學(xué)生公寓72007005042016圖書樓75007005252117實(shí)驗(yàn)樓8400700588221—6專家公寓24000700168023換熱站1806001124浴室6606004025配電室1806001126傳達(dá)室2處120600727自行車棚20002004028標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地40029道路廣場(chǎng)30030綠化美化20031管線溝道100合計(jì)23132019180主要設(shè)備器具投資估算表表8－3 序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量（臺(tái)、套）單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注1課桌椅150001001502住宿設(shè)施150003002253微機(jī)160050008004圖書5005多媒體教學(xué)設(shè)備3753000011256實(shí)驗(yàn)儀器13307學(xué)生澡堂設(shè)備　　408學(xué)生食堂設(shè)備　　2209體育設(shè)施12010換熱設(shè)備10011變配電設(shè)備50合計(jì)4660 第十章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析一、編制依據(jù)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，現(xiàn)行財(cái)稅制度，建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。其中，土建工程投資19180萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)5795萬(wàn)元,其他費(fèi)用2337萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)546萬(wàn)元，建設(shè)期利息2142萬(wàn)元。土地費(fèi)用1410萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)稅發(fā)[1999]158號(hào)文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收。建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)列。中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。詳見“項(xiàng)目招標(biāo)方案”第九章 投資估算與資金籌措一、估算依據(jù)及說明國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。工程竣工決算應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目單位內(nèi)部審核后，委托有相應(yīng)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)審。實(shí)行工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費(fèi)，切實(shí)杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工和主要設(shè)備、材料采購(gòu)實(shí)行公開招標(biāo)。詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 時(shí)間項(xiàng)目名稱2005年2006年2007年2008年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度項(xiàng)目立項(xiàng)初設(shè)編制報(bào)批 施工圖設(shè)計(jì)工程施工設(shè)備安裝調(diào)試竣工驗(yàn)收二、工程管理根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《X?。贾腥A人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法＞實(shí)施辦法》、《X省基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見等規(guī)定，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和設(shè)備材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項(xiàng)目的建設(shè)。第八章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與工程管理一、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為3年。對(duì)管理輔助人員，可采取社會(huì)招聘、安置高層次人才家屬等渠道來(lái)解決。學(xué)院制定了引進(jìn)高層次人才的各種優(yōu)惠政策，通過多種渠道、加大對(duì)高層次人才引進(jìn)力度。教輔機(jī)構(gòu)：圖書館、高教研究室、實(shí)驗(yàn)設(shè)備處。學(xué)院下設(shè)中印計(jì)算機(jī)軟件學(xué)院、蔬菜花卉系、機(jī)電工程系、 國(guó)際語(yǔ)言系、財(cái)經(jīng)系、化學(xué)工程系、建筑工程系、文法系、美術(shù)系、基礎(chǔ)部等10個(gè)教學(xué)單位?，F(xiàn)設(shè)有黨政管理、教學(xué)科研、教輔等機(jī)構(gòu)。⑶ 在實(shí)習(xí)車間人員較集中的地點(diǎn)，設(shè)置廁所、洗手間、清洗池、衛(wèi)生室、更衣室等。三、勞動(dòng)衛(wèi)生⑴ 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)生產(chǎn)實(shí)習(xí)操作人員加強(qiáng)衛(wèi)生培訓(xùn)，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。⑺ 在工藝設(shè)計(jì)和總圖布置上，采用鬧靜分區(qū)的方法。⑸ 把安全生產(chǎn)實(shí)習(xí)放在首位，定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)。⑶ 正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)作保護(hù)接地。一、編制依據(jù)⑴勞動(dòng)部勞字[1998]48號(hào)文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》⑵《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》⑶《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》⑷《工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》二、勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)措施⑴ 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。加強(qiáng)管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備。控制綠化用水。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：嚴(yán)格控制衛(wèi)生潔具的選型，不得使用水箱容量大于9升的潔具。推廣應(yīng)用節(jié)能、高效、合適、安全、有益環(huán)境的綠色照明燈具，提高用電效率；⑷管理部門要加強(qiáng)能源管理工作，對(duì)使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測(cè)計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。同時(shí)，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)；⑵墻體采用新型節(jié)能墻體材料，使用推廣的新技術(shù)、新工藝。二、節(jié)能編制依據(jù)⑴《節(jié)約能源法》；⑵國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》及國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。生活污水、地面沖刷水經(jīng)污水管統(tǒng)一收集后，經(jīng)化糞池沉淀處理后排入市政污水管網(wǎng)，輸送至城市污水處理廠統(tǒng)一處理。主要污染源、污染物及防治措施該項(xiàng)目建成后，主要產(chǎn)生生活垃圾、生活污水和噪聲三個(gè)污染源。通過對(duì)新型材料、新技術(shù)的利用，提高建筑質(zhì)量，節(jié)約能源和資源，降低造價(jià)，建設(shè)生態(tài)性智能化的現(xiàn)代高等學(xué)校。⑶生活垃圾粉碎處理技術(shù)，該技術(shù)將校區(qū)內(nèi)日常生活垃圾分類收集，進(jìn)行粉碎處理，大大降低污染，節(jié)約能源。⑵高效鋼筋和預(yù)應(yīng)力混凝土技術(shù)的應(yīng)用。在演播廣場(chǎng)、體育場(chǎng)、禮堂、餐廳等設(shè)置獨(dú)立音響系統(tǒng)。電視系統(tǒng)的前置設(shè)接收開路節(jié)目或有線臺(tái)信號(hào)接收設(shè)備，并預(yù)留二套學(xué)校自播節(jié)目的接口，電視用戶終端分別引至教學(xué)樓、辦公樓、圖書館、科技活動(dòng)樓等場(chǎng)所。通訊在校內(nèi)設(shè)電話機(jī)房，安裝程控交換機(jī)一臺(tái)，為校區(qū)內(nèi)的辦公、教育、娛樂、后勤設(shè)施服務(wù)。采暖管道采用蓋板式地下溝敷設(shè)，以滿足冬季采暖、師生洗浴的需求。所有敷設(shè)于室外、地溝、非采暖房間等的采暖供回水管道均需保溫。采暖熱媒為熱水，系統(tǒng)形式上采用上供上回同程式系統(tǒng)。③熱負(fù)荷測(cè)算建筑熱負(fù)荷估算均以建筑面積為計(jì)算依據(jù)，采暖熱負(fù)荷指標(biāo)按70w/m2計(jì)，采暖熱負(fù)荷為16200kw。②設(shè)計(jì)參數(shù)室外冬季氣象資料：空調(diào)計(jì)算干球溫度11度，通風(fēng)計(jì)算溫度3度，采暖計(jì)算溫度7度，相對(duì)濕度61%。無(wú)功功率補(bǔ)償靜電電容器選用PGJ2型。所有供重要弱