6萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-06 02:31本頁(yè)面
【正文】 附件：一、附表 固定資產(chǎn)折舊估算表附表1 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目原值殘值年限第一年建設(shè)期第二年投產(chǎn)期第三年達(dá)產(chǎn)期第四年達(dá)產(chǎn)期第五年達(dá)產(chǎn)期第六年達(dá)產(chǎn)期土建工程5%30設(shè)備及安裝5%10車輛及儀器10建設(shè)期預(yù)備費(fèi)10遞延資產(chǎn)攤銷10無(wú)形資產(chǎn)攤銷10折舊額攤銷額折舊攤銷合計(jì)資產(chǎn)凈值投資計(jì)劃與資金籌措表年份項(xiàng)目融資利率合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%80%100%100%100%100%一總投資1建設(shè)投資2流動(dòng)資金—二資金籌措1自籌資金a用于流動(dòng)資金b用于固定資金2資金借款a用于流動(dòng)資金b用于固定資金三資金借款合計(jì)1建設(shè)期借款8%2流動(dòng)資金借款8%四應(yīng)付利息合計(jì)1流動(dòng)資金利息8%2建設(shè)投資利息8%附表2 單位：萬(wàn)元 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表3 單位：萬(wàn)元年份項(xiàng)目合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年0%80%100%100%100%100%一、資金來(lái)源1凈利潤(rùn)2折舊與攤銷3固定資產(chǎn)借款4流動(dòng)資金借款5自有資金資金來(lái)源小計(jì)二、資金運(yùn)用1固定資產(chǎn)投資2流動(dòng)資金年增量3本金償還4流動(dòng)資金償還資金運(yùn)用小計(jì)三、盈余資金本期盈余資金累計(jì)盈余資金流動(dòng)資金估算表附表4 年按210天計(jì)算 單位：萬(wàn)元估算項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)年周轉(zhuǎn)量（萬(wàn)元）資金占用量第一年第二年第三年第四年第五年第六年0%80%100%100%100%100%一流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收帳款40現(xiàn)金及存款30存貨25a、山藥15b、工業(yè)奶粉30c、白糖30d、添加劑30e、包裝材料30f、動(dòng)力30g、在產(chǎn)品5l、產(chǎn)成品30二流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款30三資金占有量四新增流動(dòng)資金現(xiàn)金流量表附表5 單位 ：元 年份項(xiàng)目合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅折現(xiàn)系數(shù)8%1.92251.85102.78508.75424.66812.61635.56858所得稅后現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)值計(jì)算指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 靜態(tài)投資回收期：損 益 表 附表6 單位：元年份項(xiàng)目合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷（%）0%80%100%100%100%100%銷售收入銷售稅金及附加總成本利潤(rùn)總額所得稅（銷售額4%的33%）稅后利潤(rùn)可供分配利潤(rùn)盈余公積金10%公益金5%未分配利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表 附表 7 單位：元年份項(xiàng)目合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年第六年0%80%100%100%100%100%一、資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)累計(jì)盈余資金應(yīng)收款現(xiàn)金及存款庫(kù)存固定資產(chǎn)原值減累計(jì)折舊固定資產(chǎn)凈值二、負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付款流動(dòng)資金借款長(zhǎng)期借款負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益資本金累計(jì)盈余公積金累計(jì)公益金累計(jì)未分配利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率%%17%流動(dòng)比率速動(dòng)比率%%%6萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。加強(qiáng)工程建設(shè)過(guò)程中監(jiān)督管理。加強(qiáng)人員培訓(xùn)、提高管理水平。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。并在以下幾個(gè)問(wèn)題上加大工作力度。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，技術(shù)上和財(cái)務(wù)上是可行的，建議盡快實(shí)施。第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié)、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 本可行性研究報(bào)告對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行全面的分析比較，認(rèn)為本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)所需要的原料供應(yīng)和動(dòng)力供應(yīng)是有保障的，廠址落實(shí)、擴(kuò)建條件具備；本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)是可行的，工藝設(shè)備是成熟的、可靠的，并且有較先進(jìn)水平，完全可以滿足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質(zhì)量的要求；產(chǎn)品有著良好的市場(chǎng)前景。如佛掌山藥的種植，到運(yùn)輸業(yè)、包裝材料制造業(yè)、印刷業(yè)和其它第三產(chǎn)業(yè)及勞動(dòng)就業(yè)均有極大的促進(jìn)作用。 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。而佛掌山藥固體顆粒飲料生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè)，每年將直接轉(zhuǎn)化消耗大量的山藥，并與農(nóng)民形成穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，農(nóng)民因此大大受益。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。在企業(yè)的引導(dǎo)下，山藥種植已成為**農(nóng)業(yè)重要產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)的多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了新元素，相應(yīng)地提高了農(nóng)民的收入。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量、農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和產(chǎn)后加工轉(zhuǎn)化進(jìn)行全面調(diào)整的過(guò)程。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。本報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡點(diǎn)分析，%，%時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。經(jīng)計(jì)算分析表明，影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收
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