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正文內(nèi)容

6萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)地下飲用水生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2024-08-23 19:14本頁(yè)面
  

【正文】 附件:一、附表 32 / 35 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 1 單位:萬(wàn)元 年份 項(xiàng)目 原值 殘 值 年 限 第一年 建設(shè)期 第二年 投產(chǎn)期 第三年 達(dá)產(chǎn)期 第四年 達(dá)產(chǎn)期 第五年 達(dá)產(chǎn)期 第六年 達(dá)產(chǎn)期 土建工程 5% 30 設(shè)備及安裝 5% 10 車(chē)輛及儀器 10 建設(shè)期預(yù)備費(fèi) 10 遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo) 10 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 10 折舊額 攤銷(xiāo)額 折舊攤銷(xiāo)合計(jì) 資產(chǎn)凈值 投 資計(jì)劃與資金籌措表 附表 2 單位:萬(wàn)元 年份 項(xiàng)目 融資 利率 合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一 總投資 1 建設(shè)投資 2 流動(dòng)資金 — 二 資金籌措 1 自籌資金 a 用于流動(dòng)資金 b 用于固定資金 2 資金借款 a 用于流動(dòng)資金 b 用于固定資金 三 資金借款合計(jì) 1 建設(shè)期借款 8% 2 流動(dòng) 資金借款 8% 四 應(yīng)付利息合計(jì) 1 流動(dòng)資金利息 8% 2 建設(shè)投資利息 8% 33 / 35 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附表 3 單位:萬(wàn)元 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一、資金來(lái)源 1 凈利潤(rùn) 2 折舊與攤銷(xiāo) 3 固定資產(chǎn)借款 4 流動(dòng)資金借款 5 自有資金 資金來(lái)源小計(jì) 二、資金運(yùn) 用 1 固定資產(chǎn)投資 2 流動(dòng)資金年增量 3 本金償還 4 流動(dòng)資金償還 資金運(yùn)用小計(jì) 三、盈余資金 本期盈余資金 累計(jì)盈余資金 流動(dòng)資金估算表 附表 4 年按 210 天計(jì)算 單位:萬(wàn)元 估算 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 年周轉(zhuǎn)量(萬(wàn)元) 資金占用量 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 40 現(xiàn)金及存款 30 存貨 25 a、 山藥 15 b、 工業(yè)奶粉 30 c、 白糖 30 d、 添加劑 30 e、 包裝材料 30 f、 動(dòng)力 30 g、 在產(chǎn)品 5 l、 產(chǎn)成品 30 二 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 30 三 資金占有量 四 新增流動(dòng)資金 34 / 35 現(xiàn)金流量表 附表 5 單位 : 元 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 折現(xiàn)系數(shù) 8% 1 .92251 .85102 .78508 .75424 .66812 .61635 .56858 所得稅后 現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)值 計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 : % 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值: 靜態(tài)投資回收期: 損 益 表 附表 6 單位: 元 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 第一年 第二年 第 三年 第四年 第五年 第六年 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 0% 80% 100% 100% 100% 100% 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售稅金及附加 總成本 利潤(rùn)總額 所得稅(銷(xiāo)售額 4%的 33%) 稅后利潤(rùn) 可供分配利潤(rùn) 盈余 公積金 10% 公益金 5% 未分配利潤(rùn) 35 / 35 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 7 單 位: 元 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一、資產(chǎn)合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì) 累計(jì)盈余資金 應(yīng)收款 現(xiàn)金及存款 庫(kù)存 固定資產(chǎn)原值 減累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 二、負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付款 流動(dòng)資金借款 長(zhǎng)期借款 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益 資本金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)公益金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 17% 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 % % % 。 加強(qiáng)工程建設(shè)過(guò)程中監(jiān)督管理。 加強(qiáng)人員培訓(xùn)、提高管理水平。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。并在以下幾個(gè)問(wèn)題上加大工作力度。 因此,本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的,技術(shù)上和財(cái)務(wù)上是可行的,建議盡快實(shí)施。 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 第一節(jié) 、 項(xiàng)目可行性研究 結(jié)論 本可行性研究報(bào)告對(duì)本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、銷(xiāo)售市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的 可行性和合理性進(jìn)行全面的分析比較,認(rèn)為本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目,項(xiàng)目建設(shè)所需要的原料供應(yīng)和動(dòng)力供應(yīng)是有保障的,廠(chǎng)址落實(shí)、擴(kuò)建條件具備;本項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)是可行的,工藝設(shè)備是成熟的、可靠的,并且有較先進(jìn)水平,完全可以滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的要求和產(chǎn)品質(zhì)量的要求;產(chǎn)品有著良好的市場(chǎng)前景。如佛掌山藥的種植,到運(yùn)輸業(yè)、包裝材料制造業(yè)、印刷業(yè)和其它第三產(chǎn)業(yè) 及勞動(dòng)就業(yè)均有極大的促進(jìn) 作用。 帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。而佛掌山藥固體顆粒飲料生產(chǎn)是農(nóng)產(chǎn)品深加工行業(yè),每年將直接轉(zhuǎn)化消耗大量的山藥,并與農(nóng)民形成穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系,農(nóng)民因此大大受益。 促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。在企業(yè)的引導(dǎo)下,山藥種植已成為武穴農(nóng)業(yè) 重要產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)了地方農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,為農(nóng)業(yè)的多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展注入了新元素,相應(yīng)地提高了農(nóng)民的收入。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,是對(duì)農(nóng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量、農(nóng)業(yè)區(qū)域布局和產(chǎn)后加工轉(zhuǎn)化進(jìn)行全面調(diào)整的過(guò)程。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。本報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡點(diǎn)分 析,以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %,表明該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí),企業(yè)生產(chǎn)就可以保本。經(jīng)計(jì)算分析表明,影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有:建設(shè)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本等,根據(jù)分析判斷銷(xiāo)售收入是影響 經(jīng)濟(jì) 效益的最敏感 因素,其次是經(jīng)營(yíng)成本,而固定資產(chǎn)投資變化對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響不大,這表明了項(xiàng)目對(duì)銷(xiāo)售收入和經(jīng)營(yíng)成本較為敏感。本章根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》、 以及《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》之規(guī)定和現(xiàn)金流量表、損益表等計(jì)算項(xiàng)目的效益與費(fèi)用,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 評(píng)價(jià)。 設(shè)建設(shè)期為一年,投產(chǎn)期 為 第二年,第三年以后為達(dá)產(chǎn)期。詳見(jiàn)表 121 生產(chǎn) 總成本估算表 表 121 年按 210 天計(jì)算 單 位:萬(wàn)元 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目 進(jìn)項(xiàng) 稅率 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 0% 80% 100% 100% 100% 100% 一、 經(jīng)營(yíng)成本合計(jì) 原材料 a、 山藥 13% b、 工業(yè)奶粉 17% c、 白糖 17% d、 添加劑 17% e、 包裝材料 17% 燃料及動(dòng)力 a、 電 17% b、 水 17% 制造費(fèi)用 a、 工資 b、 維修費(fèi)用 c、 其它 二、 費(fèi)用支出合計(jì) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 a、 工資 b、 折舊及攤銷(xiāo) c、 辦公及差旅費(fèi) d、 其它 總成本費(fèi)用合計(jì) 29 / 35 (二 )銷(xiāo)售收入估算 。其借款償還計(jì)劃詳見(jiàn)表 113:借款還本付息計(jì)算表。 投資使用計(jì)劃表 表 112 單位:萬(wàn) 元 序號(hào) 項(xiàng) 目 第一年 第二年 合計(jì) 所 占 比例( %) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 一 工程費(fèi)
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