【正文】 財(cái)務(wù)費(fèi)用包括固定資產(chǎn)借款利息和流動(dòng)資金借款利息。遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷。原有固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊，年折舊率 %，新增固定資產(chǎn)按綜合折舊，建筑工程折舊年限 20 年，年折舊率 %，機(jī)器設(shè)備折舊年限 14 年，年折舊率 %，固定資產(chǎn) 殘值按原值的 5%計(jì)算。原材料、燃料動(dòng)力、工資及福利費(fèi)均根據(jù)企業(yè)提供的數(shù)據(jù)資料分析測(cè)算。增量年均銷售收入為 14,352 萬元，銷售稅金及附加為 910 萬元。經(jīng)測(cè)算， “有項(xiàng)目”計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入為 20,674 萬元，銷售稅金及附加為 1,266 萬元?！盁o項(xiàng)目”壽命期為 15 年?！坝许?xiàng)目”和“無項(xiàng)目” 計(jì)算期定為 15 年。資金使用計(jì)劃及資金籌措詳見附表 10—352第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)估算一、基本數(shù)據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)凈值 4,118 萬元，無形資產(chǎn)凈值 3,373 萬元，遞延資產(chǎn)凈值 80 萬元，流 動(dòng)資產(chǎn) 437 萬元，年銷售收入 6,322 萬元。第二節(jié) 資金籌措本項(xiàng)目新增建設(shè)總投資 15,129 萬元，擬申請(qǐng)技術(shù)改造借款10,589 萬元，年利率 %，年實(shí)際利率 %。本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金 1,488 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 446 萬元。其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦 公和生活家具購置費(fèi)、出國人員費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料國內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi)、建安工程一切險(xiǎn)及預(yù)備費(fèi)等。進(jìn)口設(shè)備根據(jù)外商的報(bào)價(jià)，國內(nèi)配套設(shè)備根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)按《紡織工業(yè)工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法及規(guī)定》規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì)算。二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí)間（月）工作內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12引進(jìn)設(shè)備招標(biāo)、談判、簽約初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)土建施工人員招聘與培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)50第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算編制說明本項(xiàng)目改造內(nèi)容包括無紡布生產(chǎn)車間、空壓站、循環(huán)冷卻及軟化水站、原材料庫、成品庫、 總圖運(yùn)輸及綜合管 線等。培訓(xùn)工作在本項(xiàng)目建成投產(chǎn)前完成。第四節(jié) 人員招聘與培訓(xùn)所需技術(shù)人員和部分生產(chǎn)員工從社會(huì)招聘，目前社會(huì)上有著豐富的勞動(dòng)力資源，在他 們中選擇素質(zhì)較高的熟練工。股東大會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)貿(mào)部監(jiān) 事 會(huì)48第三節(jié) 勞動(dòng)定員根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，定員 64 人。 選用高效節(jié)能風(fēng)機(jī)，使風(fēng)機(jī)在高效率區(qū)運(yùn)行。 采用低壓自動(dòng)調(diào)節(jié)電容器柜，減少低壓系統(tǒng)功率損耗。 給水配件采用節(jié)水型，所選水泵均為高效節(jié)能性成品。 水、電、氣 進(jìn)車間處 均設(shè)儀表計(jì)量，以便于進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)管理。紡粘／熔噴／紡粘（SMS）復(fù)合無紡布生產(chǎn)裝置，采用在線復(fù)合工段，具有設(shè)備緊湊、生產(chǎn)效率高、能量消耗低及操作人員少等特點(diǎn)。二、節(jié)能措施根據(jù)能耗情況，主工藝應(yīng)選用能耗低的工藝，以降低能耗。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，生產(chǎn)成本的高低，關(guān)系著企業(yè)的興衰。六、消防水量室外消火栓用水量：室內(nèi)消火栓用水量：自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)： 3/h本工程消防總用水量：經(jīng)計(jì)算為 45第三節(jié) 節(jié) 能一、概述近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，能源消耗與日俱增，從而使能源日趨減少、價(jià)格不斷上漲。開發(fā)區(qū)設(shè)有市政消防站，能滿足本工程的需要，因此本工程不設(shè)消防站。廠房內(nèi)各防火單元內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓，每個(gè)消火栓處設(shè)有火災(zāi)報(bào)警按鈕，信號(hào)送至消防控制室。四、消防給水系統(tǒng)本項(xiàng)目主車間屬丙類生產(chǎn)，二級(jí)耐火等級(jí)，根據(jù)國家規(guī)范的規(guī)定，本項(xiàng)目設(shè)室內(nèi)、外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消防設(shè)施。二、采用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 (2022 年版)《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5016092《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5015192《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5022295《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8495《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ11688三、建筑防火設(shè)計(jì)44主車間為聯(lián)合廠房，建置在中間的主要生產(chǎn)區(qū)，它的兩側(cè)為生產(chǎn)生活附房，兩端為庫房區(qū)，建筑物屬單層工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性及存物品火災(zāi)危險(xiǎn)性均為丙類，耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。由廠部的安全部門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生的管理及宣傳教育工作；本生產(chǎn)線內(nèi)建立勞動(dòng)保護(hù)站，負(fù)責(zé)配備勞動(dòng)保護(hù)用品及崗位防護(hù)器具，站內(nèi)定員 1 人。三、職業(yè)安全衛(wèi)生專用投資和人員專用投資43主要生產(chǎn)工序職業(yè)安全、衛(wèi)生防范設(shè)施費(fèi)：12 萬元安全教育裝備和設(shè)施費(fèi)用：2 萬元事故應(yīng)急措施費(fèi)用：3 萬元合計(jì)：17 萬元（現(xiàn)含在“不可預(yù)見費(fèi)” 內(nèi)）其余大部分安全與衛(wèi)生費(fèi)用與生產(chǎn)設(shè)備、管線、管件緊密相連，難以單獨(dú)劃出。1薄膜厚度測(cè)量系統(tǒng)中本項(xiàng)目擬選用新射線源測(cè)厚儀。在多層共擠熱收縮薄膜生產(chǎn)過程中擠出系統(tǒng)模頭部位將產(chǎn)生少量煙氣及臭氧，設(shè)計(jì)采用局部排風(fēng)系統(tǒng)，用通風(fēng)機(jī)將廢氣排至室外高空。國內(nèi)配套輔助生產(chǎn)、公用工程設(shè)備選用機(jī)電部頒布的低噪音設(shè)備。為防止可能發(fā)生的火災(zāi)事故，并及時(shí)撲救，生產(chǎn)線內(nèi)設(shè)有完善的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，火警系 統(tǒng)的用電與不停電電源相連。在高于 15 米的建筑物上設(shè)防雷保護(hù)裝置；生產(chǎn)過程中所有電氣設(shè)備均設(shè)保護(hù)接地，以保護(hù)人身安全。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不生產(chǎn)有毒、有害和易爆的物質(zhì)。42建構(gòu)筑物之間或其它生產(chǎn)場(chǎng)所之間均有足夠的防火間距，同時(shí)對(duì)建筑物內(nèi)各區(qū)的采光、通風(fēng)、日曬等問題亦作了合理安排。根據(jù)百年一遇洪水最高水位，考慮合理的工程基本標(biāo)高系統(tǒng)。此外，本 項(xiàng)目的建設(shè)中應(yīng) 注意防害、防雷、防火設(shè)施的設(shè)計(jì)以及工人尤其是女工的衛(wèi)生保健設(shè)施。設(shè)計(jì)依據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36—79）《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB57—83）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ20—76）《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBG87 —85）二、職業(yè)危害因素的防范及治理本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝和設(shè)備均是引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)，在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害、有毒和易爆的物質(zhì)。廠房周圍及道路兩旁種植喬木、灌木、綠籬為主，并適當(dāng)設(shè)置花壇，以有效的減少塵土、含微纖塵埃氣體及噪聲等的擴(kuò)散，使職工能在良好的環(huán)境中工作和生活，本項(xiàng)目綠化面積達(dá)12130m2，占項(xiàng)目用地面積 35%左右。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境不造成不良影響。本項(xiàng)目生產(chǎn)的固體廢料，一些可以再生回用，另一些可以作為邊角料、填充物料出售使用，僅有少數(shù)固體廢料可作為燃料送往鍋爐燒卻。五、環(huán)境影響分析及評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害氣體，因此對(duì)周圍大氣環(huán)境無不良影響。對(duì)產(chǎn)生噪聲大的地方可修建隔聲操作室、設(shè)置隔聲罩等措施，以減少噪聲對(duì)操作人員的影響。另外這些邊角材料也可以作為填充材料外賣。廢氣：在生產(chǎn)過程中含微塵埃的空氣通過對(duì)車間進(jìn)行完善的送排風(fēng)系統(tǒng)來解決，使車間空氣符合國家環(huán)保規(guī)定；排入的氣體通過過濾分離出微纖塵埃。生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入原有生活污水系統(tǒng)。在分切生產(chǎn)過程中，由于有少量微細(xì)纖維產(chǎn)生，由此會(huì)產(chǎn)生少量含微纖的塵埃。因此，在生產(chǎn)過程及油劑調(diào)配時(shí)39會(huì)產(chǎn)生少量含油劑廢水。工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)表 61每個(gè)工作日接觸噪聲時(shí)間 允許噪聲 dB（A）8 小時(shí) 854 小時(shí) 882 小時(shí) 911 小時(shí) 94最高不得超過 115廠區(qū)噪聲標(biāo)準(zhǔn)表 62適用區(qū)域 晝間 dB（A） 夜間 dB（A）工業(yè)區(qū) 65 55二、本項(xiàng)目污染物狀況本項(xiàng)目生產(chǎn)裝置采用的工藝，基本上不產(chǎn)生污染物。廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)采用 GB16297－1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，其中廢 氣中含生產(chǎn)性粉塵排放濃度為 120 毫米/米 3。 38第六章 環(huán)境保護(hù)與綠化 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)仙桃市大氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)為國家二類區(qū)域，大氣環(huán)境質(zhì)量優(yōu)良。氣源規(guī)格及用量儀表用氣氣源壓力 ，質(zhì)量要求按 GB843084 執(zhí)行。四、動(dòng)力供應(yīng)電源規(guī)格及用量隨機(jī)引進(jìn)的儀表及自控系統(tǒng)的電源規(guī)格及用電量已包含在工藝生產(chǎn)設(shè)備用電量內(nèi)。儀表和自控設(shè)備應(yīng)是技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、能構(gòu)成多種網(wǎng)絡(luò)，便于 擴(kuò)展的新型產(chǎn)品。 輔助裝置的檢測(cè)控制和公用工程的計(jì)量，采用國產(chǎn)的常規(guī)儀表。二、自動(dòng)控制水平 根據(jù)目前國內(nèi)外自動(dòng)化儀表的現(xiàn)狀和本裝置的特點(diǎn)，主車間宜采用以微機(jī)為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng)或數(shù)字式儀表對(duì)工藝過程進(jìn)行檢測(cè)、控制和管理。為了保證控制系統(tǒng)和其他設(shè)備正?？煽康剡\(yùn)行，同時(shí)也為操作人員創(chuàng)造一個(gè)適宜的環(huán)境，設(shè)置一個(gè)單獨(dú)的控制室。設(shè)置儀表及自動(dòng)控制應(yīng)遵36循“技術(shù)先進(jìn) 、方案合理、運(yùn)行可靠、操作方便”的原則。通風(fēng)機(jī)采用離心通風(fēng)機(jī)、軸流通 風(fēng)機(jī)或屋頂通風(fēng)機(jī)。四、通風(fēng)部分對(duì)于那些散發(fā)有害物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、帶刺激性氣味的物質(zhì)的用房進(jìn)行通風(fēng)，通風(fēng)量按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行或根據(jù)條件計(jì)算。生活附房采用風(fēng)機(jī)盤管空調(diào)系統(tǒng)。變頻器室及控制中心設(shè)備發(fā)熱量較大，工藝要求夏季室內(nèi)溫度小于等于 28 度，采用組合式空調(diào)機(jī)組。 三、空調(diào)部分本項(xiàng)目主生產(chǎn)線側(cè)吹風(fēng)設(shè)備由國外進(jìn)口，空調(diào)系統(tǒng)由賣方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，國內(nèi)設(shè)計(jì) 只考慮生產(chǎn)生活部分。其單臺(tái)排氣量為 900 m3/h，排氣壓力為 。 B、生 產(chǎn)廢 水及雨水系 統(tǒng)：接納生產(chǎn)中設(shè)備清洗等處的排水及廠區(qū)雨水，經(jīng)管道收集后排至廠外市政雨水管網(wǎng)。本項(xiàng)目總排水量 ，其中生活污水 ，生產(chǎn)廢水 m3/d。D、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)：主要用于動(dòng)力站、工藝設(shè)備 等處的冷卻用水，本項(xiàng)目將新建循環(huán)冷卻水站一座，處理能力為 m3/h。B、生活 給水系 統(tǒng)：主要用于生活 設(shè)施的供水，由新建的供水站供水。詳見 下表：用水量表表 56用水量 m3/h序號(hào) 用水種類 用水部門平均時(shí) 最大時(shí) 日用水量1 生活用水 衛(wèi)生間等 工藝 循環(huán)冷卻水補(bǔ)水 空調(diào)補(bǔ)水 軟化水站 2 生產(chǎn)用水小計(jì) 工藝 冷凍站 軟化水小計(jì) 冷凍站(含空壓) 循化冷卻水合計(jì) 室內(nèi)消火栓系統(tǒng) 室外消火栓系統(tǒng) 消防給水自動(dòng)噴淋給水系統(tǒng) 33備注：生產(chǎn)區(qū)耗水量（生產(chǎn)水＋生活水） m3/h，生產(chǎn)區(qū)重復(fù)使用水量為 m3/h，水的重復(fù)利用率為 %。供水系統(tǒng)按水質(zhì)、水壓的不同要求， 設(shè)置 4 個(gè)系統(tǒng)，分別是生產(chǎn)、消防給 水系統(tǒng)，生活給水系統(tǒng)，除 鹽水給 水系統(tǒng)，循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。第五節(jié) 給水、排水一、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ1588《工業(yè)循環(huán)水冷卻設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ10287《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB574985《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687(2022 年版)《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8485《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ14090 二、給水本項(xiàng)目位于仙桃市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青魚湖和三號(hào)路交叉地帶，沿青魚湖和三號(hào)路均敷設(shè)有城市供水管線，供水管道直徑為 DN200，本項(xiàng)目可以從上述青魚湖和三號(hào)路供水管線上分別引進(jìn)兩條供水管。消防電源 采用 UPS 供電，消防主機(jī)自帶備用電池。消防值班室（包括集中火災(zāi)報(bào)警控制器、聯(lián)動(dòng)盤 和消防電話主機(jī)）設(shè)在裝置的一層，采用二總線制；設(shè)感煙探測(cè)器、感溫探測(cè)器及手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按扭；在各個(gè)報(bào)警區(qū)域內(nèi)同時(shí)設(shè)置火警電話和聲光報(bào)警器，火災(zāi)報(bào)警控制器留有 RS485 接口，可以31與上級(jí)消防部門通訊。六、通訊本項(xiàng)目需設(shè) 1 個(gè) 80 對(duì)的電話交接箱，通訊電纜由開發(fā)區(qū)總機(jī)接入，從而解決本工程與地方的聯(lián)系及國內(nèi)、國際長途通信。根據(jù)初步估算，本工程裝機(jī)容量為 7740kW，總用電負(fù)荷為有功4356kW（包括高 壓電機(jī)），無功 1601kvar，視 在功率為 4641kVA； 采用變壓器低壓側(cè)集中補(bǔ)償,10kV 側(cè)功率因數(shù)不低于 。四、負(fù)荷性質(zhì) 復(fù)合無紡布為三班連續(xù)生產(chǎn)，如果中斷供電，會(huì)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。二、設(shè)計(jì)規(guī)范《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005495《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5011698《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5017493三、供電方案30 本項(xiàng)目設(shè) 10kV 高壓控制中心一處，用做無紡布車間變電所、綜合動(dòng)力站變電所、空壓高壓電機(jī)的 10kV 電 源。均可滿足本項(xiàng)目用電的要求。管轄該廠的 110KV 變電站有一座，距該廠 1 公里，架設(shè)有 10KV 輸電線路到工廠。因該地地處江漢平原，海拔 28 米，地下水位較淺，建議主要建筑采用樁基礎(chǔ)。廠房內(nèi)無防腐蝕等特殊要求，均為常規(guī)裝修。均采用單層砼柱門式鋼架結(jié)構(gòu)或網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，屋面采用保溫夾心彩板。另外，循環(huán)冷卻及軟化水站單獨(dú)建，為單層建筑，占地面積約為 1,200 平方米。建筑物東西長約 180 米，南北寬約 66 米，生產(chǎn)區(qū)建筑高度約為 12 米。成品庫 房按 10 天庫存量堆放計(jì)算，每卷占地 m2 ，需成品庫建筑面積 2,970 m2。28運(yùn)輸設(shè)備除配備車間內(nèi)外運(yùn)輸所需 噸電瓶叉車 6 輛外，其它如生產(chǎn)、生活及消防等所需車輛，均可到社會(huì)租賃