【正文】 財(cái)務(wù)敏感性分析表表 142基本 銷售收入 經(jīng)營成本 建設(shè)投資序號(hào) 項(xiàng)目方案 5% 5% 5% 5% 5% 5%1 內(nèi)部收益率 2較基本方案增減　 財(cái)務(wù)敏感性分析圖年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告74銷 售 收 入經(jīng) 營 成 本建 設(shè) 投 資基 本 方 案基 準(zhǔn) 收 益 率6 4 2 0 2 4 6圖 141計(jì)算結(jié)果及圖示表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)建設(shè)投資變化不敏感，營業(yè)收入及經(jīng)營成本。各單因素變化177。損益和利潤分配估算見附表 10。依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位其他費(fèi)用與工資福利費(fèi)用的比例計(jì)取。在生產(chǎn)經(jīng)營期，固定資產(chǎn)及流動(dòng)資金借款利息計(jì)入總成本。工資及福利費(fèi)估算項(xiàng)目勞動(dòng)定員 120 人，工資估算見附表 9。遞延資產(chǎn)按 10 年攤銷。固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，形成固定資產(chǎn)原值 萬元，形成遞延資產(chǎn)為 萬元。成本費(fèi)用估算說明：原料、輔料及燃料動(dòng)力費(fèi)用原料、輔料及燃料動(dòng)力的價(jià)格均以近幾年來市場價(jià)格（含稅）為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初。四、產(chǎn)品成本估算經(jīng)估算到第 7 年時(shí)，產(chǎn)品總成本費(fèi)用正常年為 萬元，其中經(jīng)營成本正常年為 萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目應(yīng)交納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加，其中增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅的 %，教育費(fèi)附加為增值稅的 3%，價(jià)格調(diào)控基金為增值稅的 %。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用新建項(xiàng)目的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)中的各種數(shù)據(jù)均為含稅價(jià)。評(píng)價(jià)依據(jù)（1） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；（2）國家現(xiàn)行的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定及參數(shù)；（3）國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)及稅收政策；（4）中國國際工程咨詢公司《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評(píng)估指南》 ；（5）建設(shè)單位及工程項(xiàng)目各有關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)資料。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措詳見附表 2。 銀行貸款項(xiàng)目申請銀行貸款 2022 萬元，用于滿足第二年流動(dòng)資金需求。二、融資方案資金籌措 自籌資金本年共需自籌資金為 萬元，其中用于建設(shè)投資 萬元，用于鋪底流動(dòng)資金 萬元。根據(jù)估算：本項(xiàng)目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，鋪底流動(dòng)資金 萬元； 總投資估算匯總表表 121合計(jì) 比例序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱（萬元） （%）年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告611 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 鋪底流動(dòng)資金 3 總投資 建設(shè)投資估算表單位：萬元 表 122序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì) 比例1 工程費(fèi)用 　 %年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告62 主體工程 　 % 輔助及公用工程 　 % 服務(wù)型及廠外工程 　 　 　 %2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 % 土地使用費(fèi) 　 　 　 % 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 　 　 　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 % 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 　 　 　 % 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　 　 　 % 工程監(jiān)理費(fèi) 　 　 　 % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 　 　 　 % 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 　 　 　 % 辦公和生活家具購置費(fèi) 　 　 　 %3 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 % 基本預(yù)備費(fèi) 　 　 　 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 %4 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 　 　 　 　 %5 建設(shè)期貸款利息 　 　 　 %年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告636 建設(shè)投資合計(jì) 　 　 　 　 %建構(gòu)物造價(jià)估算表單位：萬元 表 123　 　 　 　 　 　 表 7——1序 生產(chǎn)裝置、建筑物、 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價(jià)號(hào) 構(gòu)筑物名稱單位 數(shù)量型式 （元/㎡） （萬元）1 主要生產(chǎn)車間 　 　 　 　 　 原醬進(jìn)產(chǎn)及前處理段 ㎡ 輕鋼 噴淋殺菌車間 ㎡ 輕鋼 后包裝車間 ㎡ 輕鋼 空罐倉庫庫 ㎡ 輕鋼 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告64 配電室 ㎡ 磚混 參觀通道 ㎡ 　 原料堆場 ㎡ 　 冷卻塔 套 　 蓄水水池 座 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 2 公用及輔助工程 　 　 　 　 　 辦公及輔助用房 ㎡ 框架 　 合計(jì) 　 　 　 　 3 總圖運(yùn)輸 　 　 　 　 　 室外配套工程 ㎡ 　 廠區(qū)硬化 ㎡ 　 廠區(qū)綠化 ㎡ 　 　 合計(jì) 　 　 　 　 　 總 計(jì) 　 　 　 　 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告65設(shè)備購置費(fèi)用估算表 單位：萬元 表 124價(jià) 格序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量單價(jià) 總價(jià)1 主要生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備 　 　 　 　 原醬進(jìn)料系統(tǒng) 　 套 2 溶粉罐 500L 套 5 真空調(diào)配系統(tǒng) 2022L 套 1 套管式預(yù)熱系統(tǒng) TG1067M 套 2 全自動(dòng) CIP 清洗系統(tǒng) 　 套 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 　 套 1 全自動(dòng)罐裝線 　 套 5 2 輔助公用設(shè)備 　 套 　 　 電器控制柜 50KW 　 套 5 電器控制柜 100KW 　 套 5 供電系統(tǒng) 　 套 1 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告66 供水系統(tǒng) 　 套 1 鍋爐 　 臺(tái) 1 　 總計(jì) 　 　 　 　 其他費(fèi)用估算表單位：萬元 表 125序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 　 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià)一 土地使用費(fèi) 　 　 　 　 　二 與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的費(fèi)用 　 　 　 　 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 　 % 　 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 　 　 　 　 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告67 可行性研究報(bào)告編制費(fèi) 　 % 　 15 設(shè)計(jì)費(fèi) 　 % 　 勘察費(fèi) 　 % 　 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 　 10% 　 3 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 　 　 　 　 　4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 　 % 　 5 工程監(jiān)理費(fèi) 　 % 　 三 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用 　 　 　 　 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 　 1% 　 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 40 人 500 元 3 辦公和生活家具購置費(fèi) 40 人 600 元 　 合計(jì) 　 　 　 　 第十三章 融資方案一、概述經(jīng)估算本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元,鋪底流動(dòng)資金 萬元,總投資 萬元。其他費(fèi)用估算表見表 125。建構(gòu)物造價(jià)估算表見表 123。四、投資估算總投資估算匯總表詳見表 121。年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告60三、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金按分項(xiàng)進(jìn)行估算，到第 7 年時(shí)流動(dòng)資金 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金 萬元。基本預(yù)備費(fèi)取一類工程費(fèi)用和二類其他費(fèi)用之和的8%。（6）辦公及生活家具購置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。（4）建設(shè)監(jiān)理費(fèi)為施工階段建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位管理經(jīng)費(fèi)等為保證項(xiàng)目建設(shè)工作正常進(jìn)行所需的各種費(fèi)用。設(shè)備及工器具購置費(fèi)：按研究期各設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)。（6） 《**建筑安裝工程概算定額》(2022 年)；（7） 《**建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》(2022 年)；（8）施工取費(fèi)按《**建筑工程費(fèi)用定額》(2022 年)：（9）設(shè)備價(jià)格依據(jù)《機(jī)械產(chǎn)品目錄》(2022 年版)及部分設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)資料。（3）整個(gè)招標(biāo)過程委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織完成。具體要求（1）對(duì)投標(biāo)申請人財(cái)務(wù)狀況、公司組織機(jī)構(gòu)、施工機(jī)構(gòu)設(shè)備、近三年內(nèi)工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等業(yè)績資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請人按要求填報(bào)資格預(yù)審文件，招標(biāo)人會(huì)同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表表 11—1實(shí)施時(shí)間（月）項(xiàng)目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12項(xiàng)目準(zhǔn)備、報(bào)批及立項(xiàng) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工準(zhǔn)備　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　建筑工程施工 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　設(shè)備購置安裝調(diào)試 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　竣工驗(yàn)收交付使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　二、招標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定的要求，為保證工程建設(shè)實(shí)施的順利進(jìn)行，縮短工期，提高工程質(zhì)量，通過招標(biāo)方式選擇技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)單位年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告54及施工單位來完成施工圖設(shè)計(jì)及工程建設(shè)工作。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告52第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo)一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為 1 年。其它為保證生產(chǎn)運(yùn)行的安全，企業(yè)車間管理人員中設(shè)兼職消防人員 5 名，定期監(jiān)督檢查消防工作，擔(dān)負(fù)各班組的防火、滅火任務(wù)。消防給水本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)供水管網(wǎng)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)完全能滿足消防水的壓力要求。凡屬火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)場所的電器，設(shè)備選型均按《爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。電氣為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動(dòng)起動(dòng)等控制措施。三、消防設(shè)施總圖布置廠區(qū)各生產(chǎn)車間之間的安全防護(hù)距離，能滿足消防車輛和人員通行的要求。因調(diào)換工作崗位有可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時(shí)，必須更換工作服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。應(yīng)將原料處理、中間產(chǎn)品加工、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)等工序分開設(shè)置。（2）定期對(duì)車間進(jìn)行沖洗，消毒；外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入車間。在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對(duì)各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對(duì)主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會(huì)及時(shí)處理并制定獎(jiǎng)罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設(shè)有欄桿、圍墻和蓋板。減振降噪措施對(duì)振動(dòng)和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》II 類標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、安全衛(wèi)生措施方案生產(chǎn)安全從總體來看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)因素。四、結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)及建成后產(chǎn)生的垃圾不會(huì)對(duì)環(huán)境形成明顯的影響，且在項(xiàng)目實(shí)施過程中及建成后均采取相關(guān)處理措施，從而最大程度上實(shí)現(xiàn)了對(duì)環(huán)境的保護(hù)。（2）儲(chǔ)煤場封閉建設(shè)，場地硬化，四周建不低于 高的防塵圍墻，建設(shè)墻式抑塵網(wǎng)，周圍種植防林帶，噴灑揚(yáng)塵抑制劑，加蓋防塵網(wǎng)，定時(shí)灑水滅塵。技術(shù)指標(biāo)達(dá)到《國家環(huán)評(píng)證乙字第 1301 號(hào)》要求。廢水治理（1）預(yù)處理：采用格柵、圓網(wǎng)除渣機(jī)、沉淀池、隔油池、均和調(diào)節(jié)池等，去除廢水中的油脂、廢渣，調(diào)整 PH 值。廢氣：主要是鍋爐燃燒煤產(chǎn)生的煙塵，SO2；原煤存儲(chǔ)中產(chǎn)生的揚(yáng)塵。二、污染源和污染因素分析本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物及污染源主要有：廢水：主要是少量的生產(chǎn)廢水和生活污水。節(jié)能管理強(qiáng)化對(duì)各崗位操作人員的培訓(xùn)，養(yǎng)成良好的使用習(xí)慣，樹立節(jié)能節(jié)水、愛護(hù)設(shè)備的意識(shí)，改去不良的操作習(xí)慣；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目員工的節(jié)能意識(shí)的宣傳，使其真正意識(shí)到節(jié)能對(duì)于國家的重要性，注意日常的節(jié)能工作。（2）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。（3）生產(chǎn)過程中調(diào)整好作業(yè)時(shí)間和順序，盡量不出現(xiàn)設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44第八章 節(jié)能方案一、能耗分析能耗分析表表 81序號(hào) 項(xiàng)目 單位 耗量 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) 折標(biāo)準(zhǔn)煤 t/a1 煤 t/a t/a 2 電萬Kwh/a 千克/Kwh 3 水 m3 千克/m 3 合計(jì) 　 　 　 　 二、節(jié)能節(jié)水措施節(jié)能措施（1）工藝流程盡量采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。管理人員、技術(shù)人員、供銷人員需聘用有相關(guān)技術(shù)專業(yè)的人員擔(dān)任；項(xiàng)目從業(yè)人員的招聘需經(jīng)過嚴(yán)格的筆試、面試考核，擇優(yōu)錄取。項(xiàng)目人力資源配置表 表 7—1 單位： 人序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì)1 原料輸送 12 1 1 142 加工車間 36 8 2 466 儀表 5 2 　 77 原料庫 6 　 　 68 成品庫 8 　 　 89 鍋爐房及食堂 5 　 　 510 變電室 3 　 　 311 機(jī)修 4 　 　 412 化驗(yàn)室 5 1 　 613 供應(yīng) 6 　 　 6年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4214 營銷員 10 　 　 1015 辦公室 　 　 3 316 廠部 　 　 2 2合計(jì) 100 12 8 120職工工資福利管理人員及技術(shù)人員職工工資費(fèi)按24000元/年計(jì)算，其他人員職工工資費(fèi)按14400元/年計(jì)算。勞動(dòng)定員數(shù)量該企業(yè)生產(chǎn)車間參照原工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)企