【正文】 成為全區(qū)“一產(chǎn)”建設(shè)最具特色的建設(shè)項目，成為區(qū)域經(jīng)濟走向繁榮的標(biāo)志工程。在設(shè)計和施工中，吸取國內(nèi)外先進經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段。項目單位符合申報條件，法人代表具有良好的社會形象和誠信，項目可行。第十四章 可行性研究結(jié)論與建議結(jié)論1）、該項目符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合某自治區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，也符合特色產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展的要求。必須建立現(xiàn)代化企業(yè)管理制度、質(zhì)量管理體系，加大資金籌措力度，制定生產(chǎn)管理、資金管理、銷售管理等一系列管理制度，高效運轉(zhuǎn)，確保資金周轉(zhuǎn)、企業(yè)高效運行。采用新穎的外包裝，增加吸引力，制定行之有效的銷售策略，加強宣傳推廣，擴寬銷售渠道，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，逐步擴大產(chǎn)品市場占有率。 產(chǎn)品市場風(fēng)險芫根耐缺氧功能性飲料屬業(yè)主新增經(jīng)營產(chǎn)品，有一定的市場風(fēng)險。由于本項目是在青藏高原上建廠，存在高海拔、晝夜溫差大、土壤貧瘠（有效磷、氨態(tài)氮極底，），微生物區(qū)系與內(nèi)地差異甚大等不利的自然因素，有些條件非人為可以克服，加之本地飲料規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)人員及生產(chǎn)經(jīng)驗匱乏，以芫根為主的芫根耐缺氧功能性飲料其風(fēng)格和口感能否為廣大的消費者接受商難預(yù)料，對生產(chǎn)的高品質(zhì)的芫根飲料有較大風(fēng)險。政策風(fēng)險表現(xiàn)為宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境。568000PH/H包裝飲用水生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告第十三章 項目投資風(fēng)險分析本項目建設(shè)和經(jīng)營風(fēng)險因素主要有：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、資本風(fēng)險。經(jīng)對項目財務(wù)分析說明，項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力，各項財務(wù)指標(biāo)均優(yōu)于基礎(chǔ)收益率；資產(chǎn)負(fù)債水平合理，現(xiàn)金流量充足。敏感性分析表見表121，敏感性分析圖見圖121。=()其計算公式如下：本項目靜態(tài)投資回收期（Pt）（稅后，含建設(shè)期）。全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV），詳見附表8。詳見附表8財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。利潤及利潤分配見附表7投資利潤率=%財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。見附表5銷售費用按銷售收入的10%提取。詳見附表63）修理費：修理費按新增固定資產(chǎn)原值的2%計算。2）折舊費用及攤銷：建筑、設(shè)備分別按20年、10年進行折舊。生產(chǎn)1噸純凈水需PET瓶2000瓶。每噸芫根6000元，輔料按芫根原料的1%添加。增值稅：，城市維護建設(shè)稅：，教育費附附加費：，地方教育費附加：，增值稅及附加：。需要計算的經(jīng)營稅金及附加包括增值稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附附加費、地方教育費附加，稅率分別為3%、7%、3%、2%。550ml芫根飲料每瓶出廠價格4元，550ml山泉水出廠價每瓶3元。芫根飲料生產(chǎn)線每小時產(chǎn)能12000瓶，即班產(chǎn)10萬瓶，月產(chǎn)量250萬瓶；以每年產(chǎn)6個月、單班生產(chǎn)計，年生產(chǎn)芫根耐缺氧功能飲料為1500萬瓶。、營業(yè)稅金和附加估算（4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%，項目計算期10年（包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)運營期9年）。（3）財務(wù)評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用2012年市場平均價格為依據(jù)分析。（1）國家發(fā)改委與建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）資金籌措與使用計劃見附表4。項目資金嚴(yán)格按照國家相關(guān)項目資金管理辦法進行管理，嚴(yán)格按照計劃使用，對資金的管理嚴(yán)格實行三專，即：專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占挪用，進而提高資金的使用效益，同時項目人員及財務(wù)專項人員，積極參與項目立項論證和檢查驗收，全過程監(jiān)督資金的投入和使用，加強財務(wù)檢查和指導(dǎo)工作，逐步提高資金的使用效益。依據(jù)本項目某芫根、紅景天收購的特點，項目所需流動資金估算為1800萬元，項目建設(shè)鋪底流動資金按照流動資金估算的15%—30%計算需要500萬元。詳見附表2：建設(shè)投資估算表；附表21：土建工程投資明細(xì)表，附表22：設(shè)備投資明細(xì)表，附表23。項目總投資5400萬元，其中建設(shè)投資4900萬元，鋪底流動資金500萬元。其他建設(shè)費用，根據(jù)項目單位通過對項目建設(shè)地區(qū)相關(guān)項目進行的調(diào)查和相關(guān)規(guī)范規(guī)定進行的估算。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。3）評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。評標(biāo)委員會由五人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。㈢ 開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)1）公開招標(biāo)部分，開標(biāo)委托招標(biāo)代理機構(gòu)主持，自行招標(biāo)部分由業(yè)主組織的招標(biāo)機構(gòu)主持，在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點，邀請所有投標(biāo)人參加。4）投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其它投標(biāo)人的公平競爭，損害招標(biāo)人或其它投標(biāo)人的合法權(quán)益。投標(biāo)人少于三個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備等。②本項目自招標(biāo)文件發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。4）設(shè)備采購招標(biāo)該項目設(shè)備專業(yè)性強，因此對設(shè)備采用自行邀請招標(biāo)，業(yè)主面向業(yè)內(nèi)選擇設(shè)備生產(chǎn)廠家，邀請業(yè)內(nèi)具備承建能力的公司投標(biāo)，設(shè)備技術(shù)水平應(yīng)符合本項目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉且有可靠的售后服務(wù)。③施工企業(yè)選擇招標(biāo)依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。在進行施工監(jiān)理招標(biāo)時，公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。3)本項目的招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽定合同的主要條款。2）公開招標(biāo)部分，招標(biāo)人在國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其它媒介發(fā)布招標(biāo)公告。詳見下表招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)計√√√施工√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備及材料√√√其他招標(biāo)程序㈠ 招標(biāo)該項目的部分招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機構(gòu)。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并接受相關(guān)部門依法實施的監(jiān)督。一期項目實施進度如下：2014年2月4月 可研報告的編制、報批2014年5月 初步實施方案的設(shè)計2014年6月8月設(shè)備考察與訂購2014年5月 土建設(shè)計2014年6月2015年5 土建施工與裝修2015年5月6月設(shè)備安裝2015年4月 員工培訓(xùn)2015年7月設(shè)備調(diào)試、工藝參數(shù)調(diào)整2015年8月產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)品功能性檢驗、項目總體驗收。第十章 項目實施進度及工程招標(biāo)內(nèi)容一、實施進度安排本項目建設(shè)的實施分為幾個階段，即前期準(zhǔn)備階段，項目實施階段，項目完成階段，為了節(jié)約時間有些工作可以齊頭并進，交叉工作。 （3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； （4）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； （5）《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB2760）； （6）《國務(wù)院加強防塵防毒工作的決定》； （7）《食品企業(yè)通用生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》（GB14881）； （8）勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》。同時，各建筑也考慮了緊急疏散通道以相應(yīng)的設(shè)施，以保證生產(chǎn)操作人員的安全和身體健康。 (4)根據(jù)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)，相應(yīng)設(shè)有便衣、沐浴、衛(wèi)生間等生活設(shè)施。公司內(nèi)部實行考核制，經(jīng)考核合格者持證上崗。五、 技術(shù)培訓(xùn) 浙江大學(xué)生物系統(tǒng)工程與食品科學(xué)學(xué)院是本項目的技術(shù)依托單位，由依托單位的專家、專業(yè)人員定期到本公司進行生產(chǎn)技術(shù)知識傳授、培訓(xùn)。2005食品安全管理體系，建立健全生產(chǎn)責(zé)任制等各項規(guī)章制度，力求做到機構(gòu)精簡、工作高效；準(zhǔn)確掌握市場信息，及時反饋指導(dǎo)生產(chǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 本項目勞動定員為78人，其中管理人員12人，技術(shù)人員10人，經(jīng)營人員15人，生產(chǎn)人員41人。要求管理人員具有大學(xué)本科以上的文化程度，中級以上技術(shù)職稱；技術(shù)人員具有大專以上文化程度或中級以上職稱，具備相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識；營銷人員具備大專以上文化程度具有相關(guān)營銷經(jīng)驗的專業(yè)人；生產(chǎn)工人要求高中以上文化程度或相關(guān)專業(yè)的技工學(xué)歷。 三、 勞動定員 公司在運行過程中始終堅持董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格各項獎懲制度，建立健全公司的各項管理制度，規(guī)范操作規(guī)程，細(xì)化操作規(guī)程，做到管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化、健全現(xiàn)代化企業(yè)管理機構(gòu)。 質(zhì)控部：負(fù)責(zé)進廠原料、鋪料、在制品、成品等質(zhì)量認(rèn)可和內(nèi)部質(zhì)量分析檢驗，對生產(chǎn)全過程進行全面質(zhì)量管理。采購部：負(fù)責(zé)公司日常原輔材料、低級易耗品的采購。行政部：負(fù)責(zé)公司各項管理制度的制定，執(zhí)行、監(jiān)督；公司人事管理；公司文秘事務(wù)；公司車輛調(diào)運管理。公司的組織機構(gòu)圖如下： 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理生產(chǎn)部質(zhì)控部財務(wù)部行政部營銷部采購部 二、機構(gòu)職責(zé)： 總經(jīng)理：公司管理總執(zhí)行人，負(fù)責(zé)管理公司全部事務(wù)。公司實行自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。企業(yè)還定期對全部員工進行培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)員工綜合技術(shù)水平，為企業(yè)今后成長提供穩(wěn)定的技術(shù)支持。項目采用設(shè)備對操作者的技術(shù)水平要求較高。健全和規(guī)范財務(wù)核算制度，通過建立內(nèi)部的審計、監(jiān)督制定確保銀行借款資金及補貼資金和企業(yè)自有資金的安全和完整。生產(chǎn)管理過程以流程環(huán)節(jié)為責(zé)任單位，劃分責(zé)任區(qū)，定崗、定為、定員，走科學(xué)規(guī)范管理的軌道。項目組織管理： 公司將成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司董事長尼瑪頓珠擔(dān)任組長，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人張英、財務(wù)總監(jiān)陳紅璋為副組長，分管項目副總經(jīng)理張滿昌、公司項目部經(jīng)理徐見英、行政副總旺青格例負(fù)責(zé)具體工作。本項目為農(nóng)產(chǎn)品食品類加工，污染物量小且易于治理，治理技術(shù)成熟可靠，只要做到“三同時”，完全能達到環(huán)保有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，項目建設(shè)不存在環(huán)境制約因素。因此本項目產(chǎn)生的噪聲不會對現(xiàn)有聲環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。對噪聲大的設(shè)備均分別裝設(shè)消音設(shè)施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設(shè)間壁墻單獨封閉或裝以吸音板材等措施，對運轉(zhuǎn)時震動較大的設(shè)備，在基礎(chǔ)處理上均采取防震、隔震、減震措施。運輸沙石和建筑材料時，應(yīng)選擇對城市環(huán)境影響最小的運輸路線，運輸車集中運輸，運輸車上路前加強車體、車胎沖洗，裝土適宜，防止沿路拋灑以及道路揚塵，適當(dāng)灑水，檢驗合格后方可上路，使用密閉車體運輸項目運營期間的污染種類與防治本項目在運營生產(chǎn)過程中為防止環(huán)境污染，建污水處理站，創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”原則，對微量的污染來源采取有效的控制措施，使其達到國家標(biāo)準(zhǔn)。工程產(chǎn)生的所有棄土和建筑垃圾全部回填以調(diào)整工程場地標(biāo)高以及用于廠區(qū)綠化，無外運棄土和建筑垃圾。減少物料流失、撒落和溢流，降低施工廢水中污染物的產(chǎn)生量，在施工現(xiàn)場建造臨時性沉淀池，進行相應(yīng)處理后有組織排放，生活污水通過水溝排入下水道，避免溢流。（2）運輸車輛沖洗水、混凝土工程的灰漿，主要污染物為SS。3）.廢水（1）施工人員產(chǎn)生的生活污水，主要污染物為COD、SS。規(guī)范施工秩序，高噪聲設(shè)備安排白天使用，深夜(22:006:00)不使用噪聲設(shè)備。2）.噪聲噪聲主要來源于推土機、振搗棒、攪拌機、卷揚機、壓縮機、運輸車等施工機械作業(yè)時產(chǎn)生的噪聲。揚塵污染主要產(chǎn)生于施工與汽車運輸中，加強施工管理。揚塵的排放與施工場地的面積和施工活動頻率成正比，與土壤的泥沙顆粒含量成正比，還與當(dāng)?shù)貧庀髼l件如風(fēng)速、溫度、日照等有關(guān)。1）.揚塵（1）各類燃油動力機械在場地開挖、場地平整、物料運輸?shù)仁┕ぷ鳂I(yè)時，會排出各類燃油廢氣，排放的主要污染物為SO煙塵。項目建設(shè)期間污染種類及防治本項目施工期間會對施工區(qū)域產(chǎn)生一定的生態(tài)破壞，生態(tài)景觀造成短期影響，如建筑材料堆放中的臨時占地，基礎(chǔ)工程中挖、填土方作業(yè)帶來的水土流失等。（5）項目具體工作供電設(shè)計采用低損耗節(jié)能型變壓器及無功功率自動補償器，提高功率因素。（3）設(shè)計時考慮穩(wěn)定電壓措施。，（1）照明配電采用合理的控制方式，照明燈采用光效高的節(jié)能燈,鎮(zhèn)流器選用節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。，建立健全能源消耗管理制度，建立健全能源消耗統(tǒng)計系統(tǒng)，由各部門組成企業(yè)節(jié)能機構(gòu)，負(fù)責(zé)各部門的節(jié)能監(jiān)督、管理、考核。 按照國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下：，全部采用新型或給型節(jié)能型產(chǎn)品，以降低能耗。 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源是我國的基本國策，控制企業(yè)能耗指標(biāo)，不僅能降低大量能耗，也可降低生產(chǎn)成本，增強企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。（3）電氣線路采用符合安全和防火要求的敷設(shè)方式配線。（2）照明器表面的高溫部位不能靠近可燃物。并配備干式滅火器。一個防火區(qū)內(nèi)的每個樓層，其安全出口的數(shù)量應(yīng)經(jīng)計算確定，不少于2個。廠區(qū)內(nèi)圍繞主要建筑物設(shè)有環(huán)形閉路消防專用通道，并沿道路遵循有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻距離≥2/3h（h為建筑物或構(gòu)筑