【正文】 （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)凈現(xiàn)金流量：nNPV ∑ cic0 1+ic t t 0其中：NPV－凈現(xiàn)值累計(jì)ci－現(xiàn)金流入量c0－現(xiàn)金流出量ic－社會基準(zhǔn)折現(xiàn)率（ic＝10％）t－計(jì)算年份由表中可看出，至計(jì)算期末所得稅后，NPV＝60。無形資產(chǎn)（征地費(fèi)）攤銷，按10年平均攤銷，約104萬元/年。營業(yè)稅金及附加：％計(jì)。原材料及能源費(fèi)：按營業(yè)總收入的10%計(jì)。管理人員：1500元／人??月，工人：800元／人??月，臨時(shí)工：600元／人??月。詳營業(yè)收入及稅金估算表 附表3 。%。通過加大市場容量，即促進(jìn)交易額的增加，也增加了市場的就業(yè)機(jī)會，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。其中： 詳見附表一。（3）預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。十四、投資估算與資金籌措（一）總投資估算范圍（1）工程費(fèi)：包括物流中心一期（包括農(nóng)藥殘流檢測中心）、蔬菜加工廠、交易市場（僅場地鋪設(shè)）、電子磅稱房、變配電室、公廁等的建筑安裝工程、部分生產(chǎn)檢測設(shè)備購置安裝及室外硬地、綠化、給排水、電力、消防工程。根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度，編制年度資金使用計(jì)劃、季度資金使用計(jì)劃和月資金使用計(jì)劃，按照計(jì)劃撥付款項(xiàng)或貸款。工程設(shè)計(jì)、勘察、施工、采購各個(gè)建設(shè)環(huán)節(jié)均須按照國家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)發(fā)標(biāo)，擇優(yōu)選定承包方，并簽訂工程廉正合同。嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》，并按照基建程序?qū)嵭泄こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，嚴(yán)格控制質(zhì)量，優(yōu)化工期、合理配置資源。從工程質(zhì)量和財(cái)務(wù)等多方面加強(qiáng)管理。從項(xiàng)目啟動(dòng)到整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目完成，采取規(guī)范管理，接受監(jiān)察審計(jì)部門的監(jiān)督。作好事先預(yù)防、事中監(jiān)督和事后審核。資金使用嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行，并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。招標(biāo)組織形式建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理由承辦單位自行招標(biāo)，農(nóng)殘檢測等設(shè)備及其它重要材料委托招標(biāo)。前期工作包括可研編制及審批、征地及地質(zhì)災(zāi)害評價(jià)，環(huán)境評價(jià)、規(guī)劃、初步設(shè)計(jì)及報(bào)批、施工圖設(shè)計(jì)、三通一平。在控制好投資的同時(shí)，按照合理的工程進(jìn)度開展建設(shè)。（二）人力資源配置詳“經(jīng)營成本測算”部分十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期云南龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心改擴(kuò)建工程將分期進(jìn)行實(shí)施，本次一期工程主要包括農(nóng)藥殘留檢測中心、物流中心一期、保鮮加工廠（二廠）、交易市場一期，以及檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)、信息系統(tǒng)的配置，以上項(xiàng)目在報(bào)批通過后1年內(nèi)完成，其余近期建設(shè)項(xiàng)目擬在二期進(jìn)行建設(shè)，以后根據(jù)發(fā)展的需要逐漸擴(kuò)大市場規(guī)模及配備相關(guān)設(shè)施。（3）物資設(shè)備部――主要負(fù)責(zé)大宗材料的詢價(jià)與采購、計(jì)劃供應(yīng)、現(xiàn)場材料與設(shè)備的管理、材料與設(shè)備的運(yùn)輸、施工機(jī)械設(shè)備的租賃配套使用等工作。項(xiàng)目建設(shè)組織龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心建設(shè)項(xiàng)目為了確保項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)組織包括：（1）經(jīng)營核算部――主要負(fù)責(zé)預(yù)算、合同、索賠、資金收支、成本核算、勞動(dòng)配置與分配等工作。（2）管理跨度――建設(shè)管理機(jī)構(gòu)各層次設(shè)置是否合理，關(guān)鍵是確定的管理跨度是否科學(xué)，即應(yīng)使每一管理層次都保持適當(dāng)?shù)墓ぷ鞣?，以便各層次管理人員在職責(zé)范圍內(nèi)實(shí)施有效的控制與管理。十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則項(xiàng)目建設(shè)組織根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目建設(shè)組織管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制。消防水量：市場內(nèi)消防用水采用同一時(shí)間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)取1，一次滅火用水量10升／秒，一次火災(zāi)延續(xù)時(shí)間取2小時(shí)，消防用水量72立方米。生產(chǎn)用水要符合國家相關(guān)規(guī)范的要求。廠房內(nèi)應(yīng)保持內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、螳螂和其它有害昆蟲的有力措施，防止食品污染。（二）衛(wèi)生食品衛(wèi)生是食品生產(chǎn)企業(yè)的一項(xiàng)重要工作，要認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格做好食品衛(wèi)生工作。信息系統(tǒng)機(jī)房裝修應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，嚴(yán)格保證所有電器設(shè)備的漏電保護(hù)，以免造成觸電事故。上班人員要求配戴口罩和工作服等衛(wèi)生用品。十、勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防（一）勞動(dòng)安全要嚴(yán)格按照《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《禁止使用童工規(guī)定（中華人民共和國國務(wù)院81號）》等有關(guān)規(guī)定做好安全生產(chǎn)工作。尤其是加工產(chǎn)生的殼、根、莖、葉等有機(jī)垃圾，應(yīng)進(jìn)行合理有效的回收再利用。要求施工單位在施工中，嚴(yán)格按環(huán)境部門的要求作業(yè)，盡量降低建筑揚(yáng)塵和噪聲污染。運(yùn)行期間主要是車輛、加工廠、冷庫設(shè)備等產(chǎn)生的噪音。運(yùn)行期還將產(chǎn)生一定數(shù)量的生活垃圾，垃圾在區(qū)內(nèi)收集后，運(yùn)到指定場所與城市生產(chǎn)垃圾一同處置。污水處理站中產(chǎn)生的污泥經(jīng)消化處理后可用于綠化或農(nóng)用施肥，運(yùn)行期固體廢棄物主要為農(nóng)產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的外殼、根、莖、葉等，現(xiàn)狀日產(chǎn)生此類垃圾50－60噸，項(xiàng)目建成后按每100噸產(chǎn)生垃圾15噸計(jì)算，2004年年蔬菜交易212萬噸，將日產(chǎn)生垃圾871噸。??汽車尾氣：由于汽車作為貨物的運(yùn)載，參與了市場交易，故而市場內(nèi)有大量的汽車，必然產(chǎn)生大量的尾氣污染。但是，施工期揚(yáng)塵隨著施工期的結(jié)束而消失，而且揚(yáng)塵產(chǎn)生量與施工方法和管理有關(guān)。廢氣大氣污染源主要有施工期揚(yáng)塵及污水臭氣。（2）運(yùn)行期廢水??生活污水生活污水包含各建筑、公共設(shè)施內(nèi)的生活污水。（三）項(xiàng)目產(chǎn)生的污染分析廢水（1） 施工期廢水項(xiàng)目施工期的廢水主要有生活污水和工程污水，施工期內(nèi)參與施工人員眾多，其產(chǎn)生的生活污水無固定排放源，一般就地消納。保鮮加工廠用水量較大，其排出的污水主要是蔬菜清洗用水，這部分污水主要含泥沙等污染物，沉淀后還可在循環(huán)利用。保鮮加工廠應(yīng)選用效益高的、能耗低的設(shè)備。地溝采用磚壁、素混凝土地板。水池，采用防水混凝土結(jié)構(gòu)。構(gòu)筑物包括設(shè)備基礎(chǔ)、操作平臺、管架、地溝、水池等。輔助生產(chǎn)用房公用工程用房、生活福利設(shè)施，均為磚混結(jié)構(gòu)，預(yù)制混凝土樓面，屋面板和墻面抹水泥沙漿，內(nèi)外刷涂料。交易市場，1層，絎架結(jié)構(gòu)，玻璃鋼瓦屋面，水泥混凝土地面。保鮮加工二廠，為1層（局部2層）的框架結(jié)構(gòu)建筑，1層部分為生產(chǎn)車間，局部分隔成兩層（）為生產(chǎn)輔助用房，包括辦公室、休息室、更衣室、廁所等?，F(xiàn)澆混凝土樓板，屋面板和墻面抹水泥沙漿，內(nèi)外刷涂料。物流中心，為3～4層框架結(jié)構(gòu)建筑，其中一層層高6米，其余各層4米。預(yù)制混凝土樓面，屋面板和墻面抹水泥沙漿，內(nèi)外刷涂料。主要建設(shè)項(xiàng)目一覽表主要建設(shè)項(xiàng)目一覽表項(xiàng) 目 建筑面積（M2） 備 注 近期建設(shè)分期 干蔬交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 小商品交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 放心肉交易區(qū) 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 飲食城 正在興建 正在興建 龍城公司辦公樓 保留項(xiàng)目 已建 商貿(mào)城 規(guī)劃新建 二期 加工一廠 規(guī)劃改擴(kuò)建 二期 服務(wù)一區(qū) 規(guī)劃新建 二期 服務(wù)二區(qū) 規(guī)劃新建 二期 農(nóng)藥殘留檢測中心 規(guī)劃新建 一期 物流中心 規(guī)劃新建 一期 1號冷庫 保留項(xiàng)目 已建 2號冷庫 規(guī)劃新建 二期 保鮮加工二廠 規(guī)劃新建 一期 交易市場 規(guī)劃新建 一期 其他保留建筑 保留項(xiàng)目 已建 電子磅秤房 規(guī)劃新建 一期 變配電室 規(guī)劃新建 一期 垃圾收集點(diǎn) 2個(gè) 規(guī)劃新建 一期 綠化（不含水體） 公頃 規(guī)劃改擴(kuò)建 一期、二期 道路廣場 規(guī)劃改擴(kuò)建 一期、二期 注：上表中項(xiàng)目為近期規(guī)劃區(qū)內(nèi)所有保留及擬建項(xiàng)目，規(guī)劃將分期實(shí)施，本可研僅包含本次規(guī)劃即近期建設(shè)中的一期建設(shè)項(xiàng)目。物流中心 ― 綠色蔬菜倉儲式現(xiàn)貨物流中心，主要為外銷蔬菜物流中心即遠(yuǎn)程物流中心，功能設(shè)置包括部分外銷蔬菜的分揀、整理、加工、包裝、儲運(yùn)、檢測所需建筑，配置航空、鐵路、公路代運(yùn)機(jī)構(gòu)以及郵政、金融、保險(xiǎn)等服務(wù)設(shè)施。其中商貿(mào)城即三層立體物流誠信商貿(mào)城，是近距離（昆明及其附近地區(qū)）的物流配送中心，總共建設(shè)三層，一層為物流配送商城及攤位，二樓擬作停車場，三層仍用作近距離物流配送。（1）零售交易區(qū)零售交易區(qū)主要為近程服務(wù)，即主要針對昆明及附近地區(qū)的物流配送，包括呈貢本地的禽蛋、肉類、蔬菜、小商品等。規(guī)劃將整個(gè)市場分為：零售交易區(qū)、批發(fā)交易區(qū)兩大片區(qū)。七、項(xiàng)目總體布置（一）總體布置項(xiàng)目用地范圍龍城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心現(xiàn)狀用地位于昆洛公路以西，洛龍河南北兩岸，洛龍河以北為老市場區(qū)，洛龍河以南為新市場區(qū)，本次項(xiàng)目擴(kuò)建主要以新市場區(qū)為基礎(chǔ)向南、向西擴(kuò)展，其中，余下為發(fā)展預(yù)留用地。（三）、加工設(shè)備保鮮加工二廠，主要是外銷蔬菜的保鮮加工，其蔬菜加工流程及設(shè)備配套如下（）：整理系統(tǒng)（包括分揀平臺、輸送管道、廢菜處理設(shè)備）；截切加工系統(tǒng)（按各種規(guī)格和種類設(shè)置的截切機(jī)4臺）；漂洗消毒系統(tǒng)（包括漂洗、消毒設(shè)備）；脫水分裝系統(tǒng)（包括脫水設(shè)備、分裝、保鮮處理設(shè)備）；質(zhì)量檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)（包括質(zhì)量外觀檢驗(yàn)、金屬探測器檢查）；儲運(yùn)系統(tǒng)（裝箱、查扣、儲運(yùn)、冷藏、出貨）。交換的信息內(nèi)容包括：農(nóng)產(chǎn)品基本信息，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情、供求信息，批發(fā)交易中心、配送中心基本信息，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)基本信息。數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)是各類批發(fā)交易中心按規(guī)定格式從結(jié)算系統(tǒng)中自動(dòng)采集上報(bào)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)管理及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心的人、財(cái)、物集成化管理，提高了市場自身的工作質(zhì)量和效率。LED顯示屏與觸摸屏信息發(fā)布系統(tǒng)能夠及時(shí)地將信息發(fā)布給市場相關(guān)的涉農(nóng)企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者，方便不同階層的用戶了解市場政策、行情。全面監(jiān)控批發(fā)交易中心日常運(yùn)行情況及電子結(jié)算系統(tǒng)的交易情況。自動(dòng)更新品種信息（參見數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)）。當(dāng)日交易情況監(jiān)視，以往營業(yè)數(shù)據(jù)查詢，按交易員查詢，按排行查詢，貨品平均價(jià)查詢等。包括操作員、交易員、領(lǐng)導(dǎo)等人員的身份和權(quán)限管理。市場中每筆交易的買賣雙方信息、交易額、單價(jià)、交易數(shù)量、計(jì)量單位、產(chǎn)地等信息必須記錄在結(jié)算系統(tǒng)中，并要在相關(guān)進(jìn)場商家的IC卡中進(jìn)行記錄。（3）交易模塊（IC卡）。（2）賬戶信息處理。功能包括：（1）賬戶管理（IC卡管理）。建立科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)算和交易方式，為信息發(fā)布提供準(zhǔn)確及時(shí)的交易信息和供求信息。市場提供交易場所、物業(yè)等服務(wù)，不組織商戶的貿(mào)易業(yè)務(wù)。項(xiàng)目近期按物流型大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心進(jìn)行信息系統(tǒng)配置，遠(yuǎn)期市場將朝著商流型大宗農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心方向轉(zhuǎn)變。人員配備實(shí)驗(yàn)室共需要8～12人，大專以上水平專業(yè)技術(shù)人員不少于50％，專業(yè)為化學(xué)分析、食品檢測等。特大型畜禽產(chǎn)品批發(fā)交易中心檢測效率序號 檢測參數(shù) 日檢測量 1 鹽酸克倫特羅篩選 45（2天90個(gè)） 2 鏈霉素篩選 45（2天90個(gè)） 3 四環(huán)素族 45（2天90個(gè)） 4 鹽酸克倫特羅確證 10（2天20個(gè)） 5 氯霉素確證 10（2天20個(gè)） 6 已烯雌酚 10（2天20個(gè)） 7 磺胺 10（2天20個(gè)） 8 六六六、DDT 5 9 有機(jī)磷 5 10 重金屬（砷、鉛、銅、汞、鉻、鎘） 5 11 揮發(fā)性鹽基氮 3小時(shí)5個(gè) 12 過氧化氫 30 13 旋毛蟲 400 14 豬囊蟲 200 15 甲醛 30 3 水產(chǎn)品特大型水產(chǎn)品批發(fā)交易中心檢測項(xiàng)目和檢測效率詳件下頁表格。（5）常見寄生蟲等。（3）常規(guī)理化檢測：揮發(fā)性鹽基氮、重金屬項(xiàng)目等。（2）禽畜產(chǎn)品A、檢測項(xiàng)目（1）獸藥殘留檢測：鹽酸克倫特羅（篩選及確證）、氯霉素（篩選及確證）、鏈霉素（篩選及確證）、土霉素、金霉素、四環(huán)素、磺胺、伊維菌素等。包括甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化樂果、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、樂果、敵敵畏、敵百蟲、毒死蜱、倍硫磷、殺螟硫磷、辛硫磷、亞胺硫磷、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯氟氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、甲氰菊酯、抗蚜威、甲萘威、滅多威、克百威、百菌清、甲霜靈、三唑酮等。龍城批發(fā)交易中心現(xiàn)已有部分快速檢測設(shè)備，本次工程將在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上建立功能完備的檢測系統(tǒng)。總計(jì)515平方米。本項(xiàng)目按照特大型農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)交易中心的要求，建立功能完備的檢測實(shí)驗(yàn)室。本項(xiàng)目的建設(shè)符合“54號文件”精神，具備良好的發(fā)展條件。國家有相應(yīng)的項(xiàng)目建設(shè)政策支持根據(jù)國家發(fā)改委54號文件，國家要在全國范圍內(nèi)扶持一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心試點(diǎn)項(xiàng)目。沿沿河路也敷設(shè)有排污干管，現(xiàn)狀市場已具有基本完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件，這為新區(qū)的擴(kuò)建準(zhǔn)備了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。具備良好基礎(chǔ)設(shè)施條件本項(xiàng)目所在地有規(guī)劃中的城區(qū)至碼頭的主干道穿越，現(xiàn)狀洛龍河兩岸已分別有城市道路將本項(xiàng)目用地與昆洛公路連通，距昆洛公路僅百余米，交通便利。到目前為止，龍城公司除呈貢蔬菜種植基地外，還先后在大理、?？凇⑼ê?、澄江、馬龍等地建立了蔬菜種植基地，總面積達(dá)8000余畝，具有足夠的潛力隨著市場的變化而擴(kuò)大規(guī)模，增加品種，提高質(zhì)量，提供無公害蔬菜產(chǎn)品，成為龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司參與市場競爭的強(qiáng)有力基礎(chǔ)。這些都為龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司的發(fā)展準(zhǔn)備了良好的區(qū)域資源條件。云南廣大地區(qū)水利條件優(yōu)越，土壤無污染并且有機(jī)質(zhì)含量高，大氣環(huán)境等有關(guān)條件達(dá)到無公害標(biāo)準(zhǔn)，物種資源豐富，不僅適宜種植普通蔬菜，而且對于種植要求較高的精細(xì)菜同樣適宜。（二）場址建設(shè)條件擁有良好區(qū)域資源條件呈貢縣地