【正文】 附件：1．西氣東輸管道工程甲供物資明細(xì)表（見下頁）生產(chǎn)運(yùn)行物資采購ABC分類表西氣東輸管道工程甲方供應(yīng)物資明細(xì)(附件1）序號物資明細(xì)1材料線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等）線路、站場及閥室6D熱煨彎管線路及站場、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套/帶硅芯管站場、閥室工藝專業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無縫鋼管等）2設(shè)備 4以上球閥及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)（不包括4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括4”） 絕緣接頭 錨固法蘭 過濾分離器(含快開盲板) 旋風(fēng)分離器 收發(fā)球筒(含快開盲板) 清管指示器 流量計量系統(tǒng) 勻速管流量計 外夾式超聲波流量計 壓力控制系統(tǒng)(含站內(nèi)自用氣撬) 可燃?xì)怏w檢測器及報警器、火災(zāi)報警系統(tǒng)及火焰探測器及報警器 氣體消防設(shè)備 高、中、低壓開關(guān)柜及變壓器 變電站綜合自動化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機(jī)組 閥室用小功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 UPS電源 直流電源 太陽能電源系統(tǒng) 壓縮機(jī)組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA系統(tǒng) 會議電視 SMC水箱、冷卻塔 壓力/差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設(shè)備 衛(wèi)星通信設(shè)備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。第七十七條 凡與本辦法相沖突的其它規(guī)定應(yīng)以本辦法為準(zhǔn)，本辦法由公司采辦處負(fù)責(zé)解釋。第七十五條 物資采購管理工作要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定程序，涉及的技術(shù)條件、訂貨數(shù)量、招標(biāo)、合同、資金等必須要有相關(guān)的依據(jù)文件資料，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督。第七十三條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司關(guān)于廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。采辦處應(yīng)積極配合，并按提出的有關(guān)要求及時進(jìn)行整改和完善，使物資采購工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。第十六章 工作紀(jì)律與監(jiān)督第七十一條 采辦處及其委托代理商的采購行為均應(yīng)在中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道公司審計監(jiān)察處的監(jiān)督范圍內(nèi)。第十五章 物資文檔管理第六十九條 按照《西氣東輸管道公司工程項目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》，采辦處負(fù)責(zé)和組織所有物資采購供應(yīng)竣工資料的歸檔。統(tǒng)計報表、報告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯誤則在次月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行說明。采辦處隨時對各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總處理。第六十八條 各代理商、倉庫按照要求，對收發(fā)料等原始資料的收集整理，由專人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計，按規(guī)定的時間、格式及方式填報月統(tǒng)計報表，上報的電子版本與印刷版本內(nèi)容應(yīng)完全相符。第六十七條 報表編制上報時間要求為：采辦處在每月30日前完成報表編制上報；季度報表采辦處在次季第一個月的5日前完成編制上報；年度報表采辦處在下年1月15日前完成編制上報。根據(jù)不同物資類別及需要進(jìn)行月、季、年等統(tǒng)計。第六十四條 物資統(tǒng)計的原則 物資統(tǒng)計必須堅持統(tǒng)計的真實性、準(zhǔn)確性、及時性、全面性的原則。第六十二條 其他規(guī)定按公司財務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。結(jié)算按合同的交貨批次進(jìn)行，只要每單貨項下的費(fèi)用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結(jié)算。2．各倉庫在對管材的驗收和調(diào)撥時，在備注欄注明長度和根數(shù)。對預(yù)付賬款沖銷業(yè)務(wù)由采辦處結(jié)算崗填制有關(guān)結(jié)算單據(jù)，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審批。單據(jù)上的各責(zé)任人欄應(yīng)由本人簽字(蓋章)，確保單據(jù)真實有效，各倉庫所報單據(jù)還須加蓋單位公章。即物資編碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單據(jù)編號等要按規(guī)定要求填寫，并確保在所有單據(jù)上的準(zhǔn)確性、一致性。采辦處、供貨廠商、倉庫等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫清楚、齊全。凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。各有關(guān)結(jié)算單位在提供票據(jù)時，須提供票據(jù)清單（列明費(fèi)用名稱、票據(jù)編號、票據(jù)金額；并有小計和合計）。以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、價格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。運(yùn)費(fèi)、裝卸等綜合服務(wù)發(fā)票，必須是運(yùn)輸（鐵路貨運(yùn)、公路貨運(yùn)等）專用發(fā)票，發(fā)票必須反映出承運(yùn)貨物名稱、規(guī)格型號、重量（噸數(shù)）、起點(diǎn)、終點(diǎn)、里程數(shù)（公里）、運(yùn)價率、運(yùn)費(fèi)金額等。發(fā)票上應(yīng)將物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、開票日期、付款單位名稱、金額大寫等填寫清楚、齊全。物資倉儲費(fèi)用按照有關(guān)合同及規(guī)定核銷。轉(zhuǎn)儲物資結(jié)算：倉庫將轉(zhuǎn)儲收、發(fā)單據(jù)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)儲通知單下達(dá)部門，相關(guān)采辦部門將單據(jù)匯總后，轉(zhuǎn)財務(wù)部門記賬。第五十八條 生產(chǎn)運(yùn)行B、C類物資入庫結(jié)算 各管理處采購的B、C類物資經(jīng)收貨倉庫驗收合格后，管理處采辦人員審核供貨廠商提供的貨款、運(yùn)雜費(fèi)等票據(jù)，依據(jù)器材入庫驗收確認(rèn)單在ERP系統(tǒng)上開具《預(yù)制發(fā)票》，填制《合同價款結(jié)算、付款審批單》，提交管理處會計辦理付款結(jié)算。“《工程物資領(lǐng)料單》”對調(diào)撥單審核后，根據(jù)工程項目、倉庫、物資名稱、規(guī)格型號等項進(jìn)行分類匯總，送交財務(wù)處記賬。2．各倉庫在發(fā)出材料后，根據(jù)《工程物資領(lǐng)料單》的倉庫聯(lián)，在物資臺賬上記賬。4．其他種類的物資均比照辦理。2．國內(nèi)供貨廠家根據(jù)接收單位出具的“驗收確認(rèn)單”上的數(shù)量，開具貨物發(fā)票和有關(guān)費(fèi)用票據(jù)，列費(fèi)用及票據(jù)清單，隨“驗收確認(rèn)單”一起提交采辦處。驗收合格后，根據(jù)采辦部門采購人員在ERP系統(tǒng)下達(dá)的“內(nèi)向交貨通知單”，填制“物資驗收確認(rèn)單”，注明供貨廠家、物資名稱、規(guī)格型號、實收數(shù)量、到貨日期、驗收人等信息。審核無誤后在ERP系統(tǒng)上做過賬處理。5．采辦處根據(jù)接收單位提供“驗收確認(rèn)單”審核供貨商的票據(jù)，無誤后在ERP系統(tǒng)上開具“預(yù)制發(fā)票”，隨接收單位的“驗收確認(rèn)單”、原始發(fā)票等全部單據(jù)送交財務(wù)處辦理結(jié)算手續(xù)。4．以上費(fèi)用承付完后，原始票據(jù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)給進(jìn)口代理商采購部門，采購部門在本批貨物最后一筆費(fèi)用發(fā)生完后，開具代理費(fèi)并將銀行手續(xù)費(fèi)復(fù)印件以及相關(guān)表單復(fù)印件，發(fā)票信息中必須有物資所對應(yīng)的采購或海運(yùn)合同號。對驗收合格的物資，由保管人員根據(jù)進(jìn)口代理的到貨通知單和ERP系統(tǒng)的內(nèi)向交貨通知單開具《物資驗收確認(rèn)單》，列明供貨廠家、到貨通知單號、合同號、到貨日期、物資名稱、規(guī)格型號、實收數(shù)量、驗收人、保管人等基本信息。2．進(jìn)口代理各業(yè)務(wù)部門將以上單據(jù)向采辦處核算人員提交，采辦處結(jié)算人員審核無誤后，填制合同價款結(jié)算單、付款審批單并請有關(guān)業(yè)務(wù)人員及部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交財務(wù)處辦理付款。（3）海運(yùn)費(fèi)：進(jìn)口代理憑海運(yùn)提單、運(yùn)輸協(xié)議及付款通知、物資名稱、數(shù)量、供貨商、承運(yùn)商、啟運(yùn)日期、預(yù)計到港日期，到達(dá)港口名稱，提單重量、運(yùn)費(fèi)率、運(yùn)費(fèi)金額。第五十四條 進(jìn)口物資的付款及結(jié)算辦法1．進(jìn)口物資在到港后，發(fā)生費(fèi)用需提交的資料：（1）貨款：進(jìn)口代理憑銀行付款通知單、發(fā)票復(fù)印件，向采辦處提交付款通知（列明合同號、物資名稱、合同數(shù)量、本次到貨數(shù)量、單價、原幣金額及折合人民幣金額）。3．駐廠監(jiān)造人員作為業(yè)主的代表，應(yīng)有相應(yīng)的義務(wù)及時提報生產(chǎn)廠的生產(chǎn)及交貨進(jìn)度情況，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┐叽倨浒雌诩皶r交貨。1．催交催運(yùn)由采辦處統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，根據(jù)訂貨合同情況應(yīng)全面掌握各生產(chǎn)廠生產(chǎn)及交貨進(jìn)度，組織國內(nèi)物資的催交催運(yùn)，對重點(diǎn)生產(chǎn)廠家應(yīng)派駐催交人員，隨時掌握生產(chǎn)及發(fā)貨動態(tài)，及時反饋信息，要求生產(chǎn)廠定期提供生產(chǎn)及交貨報表，以便統(tǒng)一調(diào)度協(xié)調(diào)。應(yīng)急運(yùn)輸方案由采辦處編制，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。物資采購供貨合同中已包含運(yùn)輸且明確了運(yùn)輸方式，供方應(yīng)嚴(yán)格依照合同履行運(yùn)輸義務(wù)；采購供貨合同未包含運(yùn)輸，則由采辦處與承運(yùn)單位另行簽訂合同（協(xié)議），運(yùn)輸合同的簽訂嚴(yán)格執(zhí)行公司的《西氣東輸管道公司合同管理辦法》。在運(yùn)輸前應(yīng)制定詳細(xì)的運(yùn)輸方案及相應(yīng)的保護(hù)措施，認(rèn)真選擇有實力的運(yùn)輸單位及可靠的運(yùn)輸工具，承運(yùn)單位按照有關(guān)要求必須進(jìn)行路線、場所的調(diào)查，編制詳細(xì)的運(yùn)輸實施方案，并報業(yè)主審批后執(zhí)行。：在全面掌握工程施工用料進(jìn)度、物資分配計劃、合同交貨情況及相關(guān)產(chǎn)地運(yùn)力資料的前提下，根據(jù)運(yùn)輸方案，綜合考慮貨源、流向、運(yùn)輸路線、現(xiàn)場道路、存放場地等因素，統(tǒng)一調(diào)度，組織協(xié)調(diào)物資的發(fā)運(yùn)、接收及中轉(zhuǎn)等。在海運(yùn)、水運(yùn)、陸運(yùn)等較多運(yùn)輸方式中，應(yīng)以保證運(yùn)輸能力、運(yùn)輸時間、減少費(fèi)用為原則，充分考慮各種運(yùn)輸工具的特點(diǎn)，確定合理的運(yùn)輸方式。防止重復(fù)運(yùn)輸和迂回運(yùn)輸，縮短運(yùn)距，減少在途時間。 。（4）物資分配計劃編制后，將分配調(diào)撥指令傳達(dá)給供貨商、代理商及各倉庫，各相關(guān)單位按計劃執(zhí)行。（3）編制物資分配計劃。（2）落實物資需要及可供資源。1．物資分配調(diào)撥的依據(jù)：工程任務(wù)量、工程進(jìn)度及技術(shù)等部門核定的物資消耗定額、資源量是物資分配的主要依據(jù)。第十二章 物資調(diào)撥與運(yùn)輸管理第五十條 物資的調(diào)撥 物資采購訂貨后，合理進(jìn)行物資分配對保證物資供應(yīng)起著重要作用。3．中轉(zhuǎn)站（倉庫）負(fù)責(zé)工程項目的物資核銷工作，在該項目收尾前做好主要物資的核銷并及時上報采辦處。第四十九條 物資核銷1．物資核銷的內(nèi)容是將工程項目消耗的物資，以施工圖為依據(jù)，核算出實際消耗量，通過與計劃供應(yīng)量進(jìn)行對比，核定物資的節(jié)約或超耗數(shù)量，檢查工程物資供應(yīng)及使用情況。能修復(fù)再利用的一定要利用，可代用的一定要代用，經(jīng)鑒定確定已不能再利用的，由公司授權(quán)采辦處，由采辦處統(tǒng)一對外銷售處理，銷售價格經(jīng)采辦處按現(xiàn)行市場價格測算，報財務(wù)處核定，銷售款上交公司財務(wù)，并由財務(wù)處出具銷售發(fā)票。各單位必須將廢舊物資及時回收，運(yùn)送到公司廢舊物資倉庫（待定），并建立廢舊物資回收記錄。地區(qū)管理處的各維搶修隊在管理處的授權(quán)下可直接到物資倉庫領(lǐng)料，并可適當(dāng)和少量在維搶修隊倉庫儲備備品備件（分區(qū)管理）。第四十六條 維搶修隊倉庫的物資儲運(yùn)和發(fā)放維搶修隊倉庫的物資領(lǐng)料、入庫、驗收、保管保養(yǎng)、發(fā)放、裝卸運(yùn)輸和竣工資料等日常管理由各主管的地區(qū)管理處和維搶修隊負(fù)責(zé)，管理的程序如上所述，采辦處負(fù)責(zé)信息的收集和物資質(zhì)量問題的跟蹤。隨物資發(fā)出帶有押金的專用標(biāo)準(zhǔn)包裝容器、集裝箱、電纜盤等包裝物，要按包裝容器回收的規(guī)定進(jìn)行回收。雙方在驗交清楚后簽認(rèn)。由于領(lǐng)用單位領(lǐng)出的物資已經(jīng)使用或在外時間較長但質(zhì)量和性能無問題的情況下，退庫必須經(jīng)采辦處審批同意后方可辦理退庫，對物資已經(jīng)損壞或失去原有性能的不辦理退庫，可以作為廢舊物資進(jìn)行無償或有償回收。第四十五條 退料及包裝回收因變更需要退回的物資，由用料單位提出退料申請，詳細(xì)注明退料原因報采辦處業(yè)務(wù)主管人員審核后，可向指定倉庫辦理退料手續(xù)。業(yè)主提供給加工廠的物資的存貨管理，依據(jù)倉庫物資的存貨管理辦法執(zhí)行。（調(diào)撥）計劃制定運(yùn)輸計劃并經(jīng)業(yè)主審批后組織實施。第四十三條 進(jìn)口物資的通關(guān)及中轉(zhuǎn)、商檢由進(jìn)口代理商按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、報告應(yīng)在事發(fā)10日內(nèi)報采辦處，采辦處在規(guī)定期限內(nèi)必須與有關(guān)單位聯(lián)系處理事宜。，應(yīng)妥善保管，在處理前不得動用。使用單位在領(lǐng)用過程中發(fā)生損壞、丟失等情況，由責(zé)任單位填寫物資事故報告單，及時上報主管部門進(jìn)行處理和索賠。、數(shù)量等問題，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任的劃分，屬供方責(zé)任的，倉庫應(yīng)作好驗收記錄，在未處理前單獨(dú)保管，及時報采辦處，由采辦處向供貨廠商提出更換、退貨、修復(fù)或經(jīng)濟(jì)索賠；屬物資承運(yùn)單位的，采辦處會同倉庫及時向承運(yùn)單位進(jìn)行索賠；屬倉庫責(zé)任的由采辦處提出處理意見，對倉庫處罰。第四十二條 物資索賠及事故處理、規(guī)格不符、貨物證件不全等，倉庫應(yīng)做好接運(yùn)到貨記錄，并填制到貨查詢單向發(fā)貨方查詢，同時報采辦處，由采辦處處長審批同意后，采辦部門及時與供貨廠商聯(lián)系處理。（2）調(diào)入庫接貨驗收后填寫“物資驗收確認(rèn)單”，并按上述有關(guān)程序辦理入庫手續(xù)。5．轉(zhuǎn)儲移庫（1）由于變更等原因需對存貨物資進(jìn)行轉(zhuǎn)移，即物資存貨從甲庫房移至乙?guī)旆浚ㄖ行膸欤行膸?，中轉(zhuǎn)站－中轉(zhuǎn)站，中轉(zhuǎn)站－中心庫，中心庫－維搶修庫），由采辦處下達(dá)“物資轉(zhuǎn)儲通知單”。（6）領(lǐng)料單一經(jīng)開出，領(lǐng)用單位應(yīng)在當(dāng)月完成領(lǐng)料，確因客觀原因未領(lǐng)完時，倉庫在當(dāng)月核算截止日按實發(fā)填單記賬，未領(lǐng)部分應(yīng)重新開領(lǐng)料單。（5）倉庫在領(lǐng)用單位領(lǐng)料出庫時雙方應(yīng)辦理物資出庫交接手續(xù)。（3）發(fā)料完成后保管員