【正文】 職工離開公司時，應(yīng)按領(lǐng)用記錄收回領(lǐng)用的資產(chǎn)，如有遺失，須折價賠償。第十七條 所有固定資產(chǎn)、低值易耗品購回后，一律由專人驗(yàn)收后填寫入庫單，領(lǐng)用時填寫出庫單，領(lǐng)用人需在出庫單上簽字，綜合部負(fù)責(zé)管理資產(chǎn)的人員根據(jù)入、出庫單等登記臺賬，且每月需盤庫一次，做到賬實(shí)相符。 第十五條 招待費(fèi)報銷時，需另附本次招待對象、參加人員、招待地點(diǎn)等情況的說明和招待申請審批單，與發(fā)票一起作為費(fèi)用審核依據(jù)。借款人借款時出納要及時核實(shí)借款人的借款情況，如借款人前一次借款尚未結(jié)清，不予借款。借款人用款后應(yīng)持合規(guī)票據(jù)及時辦理還款手續(xù)，還款時由出納為借款人開立還款收據(jù)，原借款單不得還給借款人。 三、借款審批辦法第十一條 借款審批流程：借款人如因工作需要提前預(yù)支款項(xiàng)，須先到財務(wù)部出納處領(lǐng)取統(tǒng)一印制的借款單，填明借款原因、借款金額、收款單位、借款日期等內(nèi)容后，報主管部門負(fù)責(zé)人簽字 財務(wù)經(jīng)理審核原始單據(jù)并簽字 總經(jīng)理簽字審批 到財務(wù)部出納處借支。第九條 報銷流程:報賬人應(yīng)將原始單據(jù)（申請表、發(fā)票、入庫單、清單等）整齊地粘貼在報賬單上，報賬單填寫（整潔、規(guī)范、無涂改） 所在部門負(fù)責(zé)人簽字審批 分管副總審核簽字 財務(wù)部經(jīng)理審核原始單據(jù)后并簽字 總經(jīng)理簽字審批 財務(wù)部填制記賬憑證 經(jīng)辦人持憑證到財務(wù)部出納處報銷。審核人對不合法、內(nèi)容不全的票據(jù)要退回補(bǔ)辦，對印章不清的票據(jù)要求重新簽章，印章不清不準(zhǔn)簽批報銷。第六條 業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)辦人員應(yīng)在五日內(nèi)報銷（外出費(fèi)用報銷，以出差回到公司之日起計算），五日內(nèi)因特殊原因不能報銷的需經(jīng)財務(wù)部同意，未經(jīng)財務(wù)部同意五日內(nèi)沒有報銷的，%/天的罰款，從借款人當(dāng)月工資中扣回。第三條 由河南雞公山動漫有限公司財務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第二十章 財務(wù)管理制度一、 總 則第一條 為了加強(qiáng)財務(wù)管理和會計監(jiān)督，促進(jìn)財務(wù)工作制度化、規(guī)范化，統(tǒng)一財務(wù)開支審批口徑，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。（三）凡符合以下情況之一者，不再享受當(dāng)年的年休假：員工司齡滿1年不滿10年，1年內(nèi)請事假、病假累計1個月以上者；員工司齡滿10年不滿20年，1年內(nèi)請事假、病假累計2個月以上者；員工司齡滿20年以上，1年內(nèi)請事假、病假累計4個月以上者；當(dāng)年休產(chǎn)假者。自員工加入公司一年后開始享有年假，國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。十二、其他：如傳統(tǒng)節(jié)日（端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié)等）的補(bǔ)助及會餐，以公司臨時通知為準(zhǔn)。十一、員工入職前按照公司規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行體檢。九、勞保品：指洗發(fā)水、洗衣粉、洗衣皂、毛巾、香皂等，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，每人每月10元，每半年發(fā)放一次。七、親屬去世奠儀：員工直系親屬（祖父母、父母、子女、配偶及兄弟姐妹或配偶的父母）去世，公司給付500元奠儀，如果夫妻雙方均為公司員工，不重復(fù)給付。六、子女出生賀儀：符合國家計劃生育的第一胎，公司給付禮金300元。四、社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）：公司正式員工享有，按照國家及省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、本公司福利保障管理，遵循合理性、必要性、計劃性、社會性、公正性原則，使其成為分配的重要組成部分，是工資的必要、有益的補(bǔ)充。對員工上班秩序進(jìn)行檢查，如上班時間玩游戲、看小說、閑聊等做與工作無關(guān)的事情的，一經(jīng)查實(shí)，全公司通報批評，情節(jié)特別嚴(yán)重的，作開除處理。五、假期、調(diào)休規(guī)定按照國家法定節(jié)假日規(guī)定執(zhí)行。在日?？记跈z查中，任何人有義務(wù)配合檢查人員的檢查。四、處罰規(guī)定凡未辦理請假手續(xù)擅自離崗缺席者，一律按曠工處理。員工請假天數(shù)不超過三天時，由本人填寫請假條，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報綜合部，超過三天時必須報總經(jīng)理審批；部門負(fù)責(zé)人請假時，由本人填寫請假條，報總經(jīng)理審批。喪假規(guī)定為3日，跟路途遠(yuǎn)近工作需要核定，最多不得超過7日。員工因參加與專業(yè)、工作相關(guān)的學(xué)歷、職稱、執(zhí)業(yè)資格等考試或相關(guān)培訓(xùn)（須提前報公司特別批準(zhǔn)）需請假的，公司全年給予5天帶薪培訓(xùn)假。本公司員工結(jié)婚，憑結(jié)婚證可享受婚假3天，符合國家晚婚條件的（男25周歲以上，女23周歲以上）可享受21天婚假（包含周六、周日）；女員工有計劃生育指標(biāo)生育的，可享受90天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前休假15天；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。補(bǔ)辦手續(xù)未得到批準(zhǔn)者，按曠工論處。未辦理請假手續(xù)或未上交《員工請假單》及填寫《員工請假登記表》而離崗者，視不同情況，按早退、曠工的相關(guān)處罰規(guī)定處理。員工辦理請假手續(xù)一律實(shí)行考勤報備制，填寫《員工請假單》，經(jīng)審批后交綜合部備案。（3）連續(xù)曠工達(dá)三個工作日或當(dāng)月累計曠工五天，一年內(nèi)累計曠工達(dá)十個工作日者，將給予辭退處理，公司不負(fù)責(zé)賠償?shù)纫磺猩坪笫乱恕＃?）遲到的處罰標(biāo)準(zhǔn)及原則：平時上下班遲到或早退一次罰款30元，曠工按日工資3倍處罰。綜合部考勤員依據(jù)簽到表上顯示的時間每月進(jìn)行統(tǒng)計，月底匯總報財務(wù)部，作為發(fā)放工資的依據(jù)。夏令時：上午8點(diǎn)30分至12點(diǎn)，下午3點(diǎn)至6點(diǎn)30分。二、考勤規(guī)定工作時間原則上為星期一到星期五，每月滿勤為26日。遲到、早退或擅離職守連續(xù)超過60分鐘；或未經(jīng)請假而不到崗位者；或不服從工作調(diào)動，經(jīng)教育仍不到崗者；或采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造證明者；或違紀(jì)、違規(guī)行為造成的缺勤均按曠工論處。工作時間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開崗位者，即為擅離職守。第十八章 考勤管理制度一、基本定義上班時間已到而未到崗者，即為遲到。對已經(jīng)解除或者終止的勞動合同的文本，至少保存二年。與公司簽定有培訓(xùn)協(xié)議且未到期者，按協(xié)議中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。清理所有福利項(xiàng)目。分別向公司綜合辦及本部門歸還所有固定資產(chǎn)及辦公用品。如未按公司要求時間內(nèi)提出申請，未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作交接，公司有權(quán)拒發(fā)工資或緩發(fā)工資。在交接完畢后，交接人、接交人和監(jiān)交人在交接表上簽字，確認(rèn)交接達(dá)到要求。所有交接手續(xù)在指定接交人到崗后方可進(jìn)行工作交接。對離職經(jīng)理及部分崗位的行政干部要進(jìn)行離職審計，對有重大經(jīng)濟(jì)問題或故意損害公司利益的人員，除經(jīng)濟(jì)索賠外，保留對其進(jìn)行刑事訴訟的權(quán)利；離職人員工資結(jié)算到離崗之日。工作交接完畢后，接交人和監(jiān)交人需填寫《接交承諾書》并簽字確認(rèn)。必須將所有資料交接清單、電子文檔光盤及書面資料提交公司綜合辦備案。2)填寫《離職承諾書》，并簽名。離職員工應(yīng)在三十日內(nèi)，前往綜合部領(lǐng)取《員工離職資料》，并按以下程序，辦理離職手續(xù)。如不應(yīng)辭退，綜合部需與用人部門進(jìn)行溝通，協(xié)商解決辦法。業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)在接收到《辭退員工申請書》后需調(diào)查了解員工相關(guān)情況，進(jìn)行條件審查，如果符合辭退條件，在《辭退員工申請書》上簽署意見。（5）公司有其他法定理由辭退的情況。（3）違犯公司有關(guān)規(guī)定和觸犯國家刑律者。試用期測評標(biāo)準(zhǔn)，以認(rèn)同公司文化與價值觀為首要因素；崗位相關(guān)的知識、經(jīng)驗(yàn)、技能與綜合能力為第二考慮因素?！秵T工離職申請書》按公司規(guī)定流程全部審批完畢后，方可視為公司允許員工離職。員工離職類型分為辭職和辭退，本公司員工離開公司時，均按離職程序辦理移交等各種手續(xù)，如因移交不清致使公司遭受損害者，公司有權(quán)依法追究責(zé)任。公司可根據(jù)情況安排員工調(diào)動工作，擬調(diào)動員工自接到《員工調(diào)整審批單》或《人事任免決定》后到綜合部領(lǐng)取《工作及相關(guān)資料交接表》辦理交接手續(xù)，直接上級負(fù)責(zé)監(jiān)督交接。員工工作能力、業(yè)務(wù)技能、工作態(tài)度達(dá)不到崗位要求需停職的，由其直接上級提出書面報告報綜合部，綜合部在進(jìn)行具體調(diào)查后，提出初步處理意見，并決定是否對其停職。員工需降級使用的，由員工直接上級提出書面報告，報綜合部，綜合部在進(jìn)行具體調(diào)查后，提出書面意見，依照流程決定是否對其進(jìn)行降級?？己巳藛T必須對考核的結(jié)果嚴(yán)格保密，考核過程中必須公正，不得營私舞弊、借機(jī)報復(fù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對有關(guān)人員給予嚴(yán)肅處理。四、員工考核制度試用期考核：員工試用期內(nèi)，用人部門對其進(jìn)行業(yè)務(wù)能力、職業(yè)操守考核，試用期滿，本人提出轉(zhuǎn)正申請，填報《員工轉(zhuǎn)正評定表》并作出個人試用期工作總結(jié)，由用人部門和綜合辦共同填寫考核表，考核通過的人員經(jīng)用人單位領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，交綜合部審核并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工。在職培訓(xùn)：公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不定期組織員工參加各種專業(yè)知識講座、技能培訓(xùn)等在職培訓(xùn)。綜合部為每一位新入職的員工建立員工檔案，除員工的基本情況、簡歷、附件、社會關(guān)系情況外，員工的工作安排、入職時間、業(yè)績考核情況、定級、晉級情況、所受獎懲情況等一并計入檔案，附件包括員工的身份證復(fù)印件、學(xué)歷、學(xué)位、職稱等有效證書復(fù)印件、體檢表等。新員工試用期一般為三個月，試用期表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)綜合辦及用人部門審核，并報總經(jīng)理審批，可提前轉(zhuǎn)正；對于試用期內(nèi)工作不稱職者，可延長試用期，但延長期最長不能超過3個月，對工作無法勝任者，公司在試用期內(nèi)可隨時解除聘用。公司聘用的員工必須具備所聘職位所要求的品德、學(xué)識、工作經(jīng)驗(yàn)和能力、職稱及健康狀況，有下列情形之一者，不予聘用：（1）與原單位未解除勞動關(guān)系者；（2）被剝奪公民權(quán)，尚未恢復(fù)者；（3）通緝在案，尚未撤銷者；（4）其他不符合國家法律規(guī)定者；綜合部根據(jù)求職資料，按聘用條件經(jīng)初選后交用人部門，由用人部門安排面試和筆試，用人部門主管填寫錄用審批表，報綜合部核準(zhǔn)，符合錄用條件的，報總經(jīng)理審批錄用。遇到特殊情況，經(jīng)公司辦公會通過可臨時增編或減編。各部門必須根據(jù)實(shí)際工作的需要，確定工作職責(zé)、任務(wù)、編制，各部門員工人數(shù)必須嚴(yán)格控制在定編之內(nèi)，嚴(yán)禁人浮于事。定編原則為：合理配置、提高效率、強(qiáng)調(diào)素質(zhì)、杜絕浪費(fèi)。對違反安全法律、制度，玩忽職守，造成事故的直接負(fù)責(zé)人依法追究其法律責(zé)任，釀成重大事故和造成國家重大損失的還要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。十三、發(fā)生安全事故要本著先救人后救物的原則，還要注重賬冊、憑證、圖紙、資料及重要文件等貴重物品的保護(hù)搶救工作。非專業(yè)人員不得私自拉扯電線。十、保證防火安全通道暢通，任何人在辦公場不得使用電爐等高負(fù)荷用電設(shè)備。各部室每周進(jìn)行一次安全工作檢查；公司每月進(jìn)行一次安全工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除各類不安全隱患。全體工作人員應(yīng)熟悉各類消防器材的性能，并會正確使用。六、切實(shí)加強(qiáng)全體干部、職工的安全思想教育，增強(qiáng)全體人員的安全工作意識，加強(qiáng)責(zé)任心和警惕性。四、安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：貫徹上級的安全工作指示，嚴(yán)格執(zhí)行安全工作的相關(guān)規(guī)章制度；制訂本公司安全工作制度和措施；執(zhí)行安全制度，教育職工加強(qiáng)安全意識，杜絕各類違章操作；參與安全事故調(diào)查，提出處理意見。三、公司總經(jīng)理為公司安全工作責(zé)任人；各部室責(zé)任人為本部室安全工作責(zé)任人；各崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全工作。第十六章 安全工作制度一、公司的安全工作，本著“預(yù)防為主，人人有責(zé)”的方針，由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施，實(shí)行全員安全職責(zé)制。（三）實(shí)行責(zé)任追究，對交辦事項(xiàng)經(jīng)多次督查仍不能落實(shí)耽誤工作的，按照有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究。 （一）不定期對督查事項(xiàng)進(jìn)展情況進(jìn)行通報。 （四）各級領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心支持綜合部的督查工作，公司各部門要接受和配合綜合部的督查工作。（二）對比較復(fù)雜、涉及面廣、工作量大、規(guī)定時限內(nèi)難以辦結(jié)的問題，要及時報告辦理進(jìn)展情況。(二)督查工作由公司綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)，綜合部行政文秘具體承辦。對公司會議后要求督辦的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，督導(dǎo)每周寫出督導(dǎo)通知，送總經(jīng)理審批后，按要求報送回復(fù)。對特別督辦件，應(yīng)定期或不定期地詢問相關(guān)部門辦理進(jìn)展情況，并作詳細(xì)記錄備查；必要時應(yīng)派專人到承辦部門檢查督辦；處理緊急情況，應(yīng)隨時催辦并掌握辦理進(jìn)展情況。查辦事項(xiàng)涉及 到多個部門或單位的，應(yīng)指定牽頭部門或單位。經(jīng)總經(jīng)理批示后列入特別督辦件。四、領(lǐng)導(dǎo)批示件的落實(shí)查辦（一）擬辦。對辦理過程中形成的有關(guān)資料，應(yīng)辦結(jié)一件整理一件，分類歸檔。重要事項(xiàng)的回復(fù)報告，應(yīng)送公司副總審核，特別重要的送總經(jīng)理審批。（六）反饋。對各個部門反饋辦理情況的報告要進(jìn)行認(rèn)真審核，包括：行文是否規(guī)范，事情是否查清，問題是否解決，結(jié)論是否恰當(dāng)準(zhǔn)確，所作處理是否符合公司的規(guī)定制度是否符合公司的利益?！抖讲橥ㄖ酚煽偨?jīng)理簽發(fā)。（四）轉(zhuǎn)辦。（三）送審。（二）立項(xiàng)。三、督查工作的程序（一）登記。（四）講求時效。（三）突出重點(diǎn)。（二）實(shí)事求是。一、督查工作的范圍 （一）公司總經(jīng)理辦公會的決策、決議的貫徹落實(shí)，公司工作計劃重要任務(wù)的實(shí)施； （二）上級部門領(lǐng)導(dǎo)批示事項(xiàng)的落實(shí)；（三）重大來信來訪問題的處理；（四）公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的一些重要工作任務(wù)二、督查工作的原則（一）力求落實(shí)。（四）本制度由審計小組負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度是公司內(nèi)部審計工作的基本制度，是制定其他內(nèi)部審計規(guī)章、制度、政策和程序的依據(jù)。（十一）每個審計報告以及工作底稿附件必須在一個月內(nèi)整理、裝訂成冊歸檔備查。（十）被審計單位對總經(jīng)理指示的審計報告必須執(zhí)行。（九）被審計單位在聽取審計報告草稿后有不同意見時，首先對事實(shí)和數(shù)據(jù)是否確切可提出補(bǔ)充意見，經(jīng)審計小組查明后修改或補(bǔ)充。審計報告必需事實(shí)清楚，數(shù)據(jù)確實(shí)，依法有據(jù)、建議恰當(dāng)。如有爭議，應(yīng)如實(shí)反映給總經(jīng)理，必需依法有據(jù)，實(shí)事求是地提出解決辦法。（五）在審計中必需做好審計工作底稿，記錄審計過程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相關(guān)人員的簽名蓋章。（三）審計人員進(jìn)點(diǎn)審計時，檢查被審計單位的會計憑證、帳簿、報表、業(yè)務(wù)檔案以及時他有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計單位必需如實(shí)提供，不得拒絕。六、內(nèi)部審計工作的程序（一）審計小組在年初根據(jù)公司的具體情況，確定年度審計工作計劃，報董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。（五）對拒不提供有關(guān)資料、拒不回答提問等阻撓、妨礙審計工作的，可以采取要求立即配合、限期報送、現(xiàn)場封存等必要的措施；對提供虛假資料或配合不力，造成內(nèi)部審計工作誤判或?qū)徲嫻ぷ鳠o法進(jìn)行的，有權(quán)通報批評，有權(quán)建議調(diào)離原工作崗位，涉嫌犯罪的，有權(quán)要求移交司法機(jī)關(guān)。（三）對與審計