【正文】 規(guī)章制度匯編(試行)第一章 工作程序 2第二章 會議制度 3第三章 保密制度 5第四章 檔案管理制度 7第五章 合同管理制度 9第六章 印章管理制度 14第七章 車輛管理制度 16第八章 員工宿舍管理制度 20第九章 固定資產(chǎn)管理制度 22第十章 辦公用品管理制度 25第十一章 招待費管理制度 27第十二章 員工廉潔自律管理制度 31第十三章 政令下達及復命制度 32第十四章 內部審計管理制度 34第十五章 督查工作管理制度 38第十六章 安全工作制度 41第十七章 人事管理制度 43第十八章 考勤管理制度 49第十九章 員工福利制度 52第二十章 財務管理制度 54第二十一章 附則 59第一章 工作程序一、公司實行總經(jīng)理負責制。公司總經(jīng)理負責主持公司的日常經(jīng)營管理工作。二、公司下設綜合部、財務融資部、工程設備部。各部室在總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下，認真履行職責、積極主動的開展工作。工作期間要擺正位置，正確處理上下級、部室之間的關系，嚴格遵守工作紀律和各項規(guī)章制度，各司其職、各負其責、謙虛謹慎、團結協(xié)作、提高工作效率，按時完成公司領導交辦的各項工作。三、公司各類文件的起草、校核、印發(fā)由綜合部統(tǒng)一負責，綜合部主任審核把關，各類行政業(yè)務文件、各部室一般范圍內的文件（如工作簡報、會議通知、工程周報等）均由總經(jīng)理簽發(fā)。所有文件的編號和歸檔由綜合部負責。在行文過程中，不論涉及到哪一項相關業(yè)務，均以公司名義分類編號發(fā)文。對各業(yè)務部室業(yè)務性質較強、技術要求專業(yè)的文件，由業(yè)務部室負責起草，部門負責人審核，總經(jīng)理簽發(fā)。四、公司文件分別以“雞公山動漫”文號下發(fā)，并加蓋公司印章生效。五、公司的上情下達、下情上達和內外宣傳工作，由公司綜合部負責；綜合部要積極主動搞好工程建設過程中的宣傳工作，對表現(xiàn)突出的好人好事要給予及時表揚。上級來文和公司發(fā)文以及報刊雜志的征訂、分送、文件的傳閱、文件的歸檔等均由綜合部負責。上級來文或會議文件由綜合部登記后呈公司領導閱批，并督促領導批示的落實。公司下發(fā)的文件由綜合部按照主送、抄送單位發(fā)送，保證公司文件準確無誤的發(fā)送到領導和各有關部門，對各部門的反饋意見及時向領導匯報，并認真做好檔案的管理工作，維護公文的完整、保密和嚴肅性。第二章 會議制度一、公司辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部室負責人參加。根據(jù)工作需要，與會議議題有關的相關人員列席會議。二、公司辦公會議由總經(jīng)理召集或主持，總經(jīng)理因特殊原因不能履行職務時，由副總經(jīng)理代為召集和主持。三、公司辦公會議原則上每周召開一次，如有特殊情況，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定增加或延期。四、公司辦公會議議題一般包括：公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議；公司年度、季度、月份的經(jīng)營計劃和投資方案、財務預算、決算及重大情況反映等；公司管理機構的設置、基本管理制度的制定；聘任或解聘各部室管理人員；協(xié)調解決重大業(yè)務工作；需要上報的有關工作計劃、工作總結、重大情況反映等；傳達貫徹上級有關項目建設的會議精神和政策、法規(guī)；其他需要公司辦公會議研究的事項。五、公司辦公會議應指定專人做好記錄并整理出會議紀要（一般由綜合部負責），會議紀錄及紀要應做到內容齊全、詳細、準確，及時傳發(fā)有關領導及部室。記錄本由專人保管、及時歸檔。六、公司辦公會議所議事項注意保密，不得外傳。專題業(yè)務工作會議一、 專題業(yè)務工作會議包括：融資業(yè)務工作會議、工程技術業(yè)務工作會議、協(xié)調業(yè)務工作會議等。公司專題業(yè)務工作會的召開，堅持從嚴控制的原則，嚴格執(zhí)行會議申報制度。二、 專題業(yè)務會議的參加人員：專題負責部門負責人、相關專業(yè)人員、參與專題的其他部門負責人及相關人員；有必要時特邀專家委員會、法律顧問、財務、融資等人員參加。三、 業(yè)務工作會議召開的程序是：由業(yè)務部室報請公司主管領導同意后，將會議的內容、會議的文字、影像、幻燈、軟件等材料、會議規(guī)格及與會人員等情況向總經(jīng)理報告，經(jīng)同意后方可召開。同時應將有關會議情況向綜合部通報。四、 會議的組織，以與會議內容相關部門為主，公司綜合部協(xié)助落實會議場地，并負責車輛、食宿保障等工作。五、 公司領導在專題會議上的講話，由業(yè)務部室起草并經(jīng)公司辦公會討論或公司領導傳閱審定。六、 專題業(yè)務工作會議內容應及時向公司綜合部通報，并記入公司大事記。會議主要文字、圖片、影像等資料應及時送交綜合部收集入檔。第三章 保密制度一、公司秘密是關系公司權益、依法按照特定程序確定的、在一定時間內只限一定范圍人員知悉的事項。公司的所有員工均有保守公司秘密的權利和義務，公司應成立由主要領導及各部室負責人組成的保密領導小組。二、公司的秘密事項：有關上級單位涉及黨、政等方面的秘密。公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目等各類信息。公司內部掌握的合同、協(xié)議、意向書、計劃書及可行性報告、重要會議記錄等。公司財務決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。公司職員人事檔案、工資、勞動收入及資料。其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政檔案管理等內部文件不屬于保密范圍。三、公司經(jīng)營活動中，直接影響公司權益的重要決策資料為“絕密級”；公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為“機密級”；公司的人事檔案、合同、協(xié)議、職工工資收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為“秘密級”。四、屬于公司機密的文件、檔案，應標明密級、確定保密期限。保密期限滿，自行解密。五、屬于公司機密的文件、檔案和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、保存、銷毀，由總經(jīng)理批準并委托專人執(zhí)行。采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司機密由分管部門負責保密，并制定相應的保密技術措施。六、涉及公司機密的文件，非經(jīng)總經(jīng)理或主管領導批準不得復制和摘抄；收發(fā)、傳遞和外出攜帶，應指定專人負責，并采取必要的安全措施。七、凡召開屬于公司秘密內容的會議和其他活動，部門應采取下列保密措施：選擇具備保密條件的會議場所；根據(jù)情況限定參加人員的范圍；確定會議內容是否傳達及傳達范圍。八、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)或者可能泄露時，應當立即采取補救措施，并及時報告總經(jīng)理做出相應處理。九、違反本制度第五條、第六條、第七條、第八條規(guī)定，泄漏公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的，給予警告。故意泄密造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的，除給以辭退并賠償經(jīng)濟損失外，依法追究法律責任。第四章 檔案管理制度一、公司檔案管理工作的基本原則是：集中管理與分散管理相結合，以集中管理為主，即公司各類檔案原件必須由綜合部統(tǒng)一登記備案，以維護檔案的完整與安全；專業(yè)類檔案在綜合部存檔后，副本或復印件可交由有關業(yè)務部門管理；財務檔案由公司財務部負責管理，管理辦法參照國家和財務部制定的相關規(guī)定執(zhí)行；公司各部門在各項活動中形成的具有參考價值的文件、材料，由承辦單位、主辦人負責將其中已辦完的文件、資料及時歸檔。二、綜合部和有關部門應設立專職檔案管理員，接受上級檔案管理部門的業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查，負責管理公司的文書、人事及工程、技術、財務等檔案，其任務是：搜集、整理、立卷、鑒定、管理公司的文書、人事檔案及工程、技術、財務等檔案；積極開展檔案的提供利用工作；進行檔案鑒定；進行檔案統(tǒng)計；認真學習《中華人民共和國檔案法》的有關規(guī)定和檔案工作理論、技術和業(yè)務知識，掌握歸檔的基本方法，保證檔案質量。三、歸檔 歸檔的檔案包括：公司有關單位的來往信件、各種協(xié)議、合同（工程技術等專業(yè)類協(xié)議合同由工程管理部和有關部門負責）等；公司會議原始記錄、紀要和決定（包括發(fā)布的通知、通報、機構設置調整）任免、獎懲以及全公司的規(guī)章制度；公司制定的計劃、統(tǒng)計、預決算、工作總結；公司主持召開的各種專業(yè)會議形成的領導講話、文件和會議總結紀要；公司各部門的發(fā)文；其他具有保存價值的文件材料、重要的工作紀要及材料；外單位直接發(fā)給公司的抄送信件等。四、歸檔要求歸檔的文件資料，應按照自然形成、保持歷史聯(lián)系的原則和歸檔要求特征及文件內容進行歸檔；在一個卷內要按問題或文件形成的時間系統(tǒng)地排列；案卷標題要簡明準確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期（15年以上）、短期（15年以下）三種；按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄備考表；全部案卷組成后，要對案卷做統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記、填寫案卷目錄。五、檔案借閱借閱檔案要履行借閱手續(xù)。調閱檔案只限在檔案室查閱，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，要經(jīng)過綜合部主任或部門負責人批準；借閱時間一般檔案最長不超過10天，保密級檔案最長不超過一周；借檔人不準轉借、拆卸、調換、污損所借的檔案，不得在文件上閱點、劃線和涂改，未經(jīng)批準不得復印檔案；借檔人確因工作原因需要復印或摘抄檔案，須經(jīng)綜合部主任或部門負責人批準。第五章 合同管理制度一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。 二、合同談判須由總經(jīng)理和相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。 三、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。 四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、 擇優(yōu)簽約”的原則。 六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。 七、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。 合同內容應注意的主要問題是： 部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點； 正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等； 結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。 八、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 九、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。 十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定填寫《合同會簽單》，上報領導審查批準后，方能正式簽訂。 十一、合同審批權限如下： 一般情況下合同由總經(jīng)理審批，特殊情況由董事長或報董事會審批。 標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。 十二、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須認真審查。合同審查的要點是： 合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。 合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。 合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。部門負責人審查無誤后，按合同審批權限，經(jīng)法律顧問審查、總經(jīng)理審閱后報董事長審批，特殊情況由董事長授權總經(jīng)理審批。十三、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。 十四、合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。 十五、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。 十六、總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。 十八、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。 十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。 二十、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。 二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十三、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。 二十四、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。 二十五、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。 二十六、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。 二十七、處理合同糾紛的原則是： 堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與