【正文】 。40 / 40附件：制度配套流程圖項目投資估算及預算調(diào)整審批流程控制目標：投資估算的基本合理控制依據(jù)：國家及北京市收費標準；同類工程建設指標；報審資料：詳見：《工程建設項目報批內(nèi)容及所附資料明細》采購過程審批流程（包括集團公司采購及分子公司大于100萬元的工程采購）控制目標：合規(guī)、合法；維護公司利益，達到控制建設工期與工程造價、確保工程質(zhì)量、提高投資效益；控制依據(jù)：《采購管理制度》、《招投標管理制度》、《工程服務采購成本管理辦法》、《非招標采購方式管理辦法》；報審資料：詳見：《工程建設項目報批內(nèi)容及所附資料明細》；工程合同審批流程控制目標：合同的確定與招標過程的一致性控制依據(jù)：《采購管理制度》、《招投標管理制度》、《工程服務采購成本管理辦法》、《非招標采購方式管理辦法》；報審資料：詳見：《工程建設項目報批內(nèi)容及所附資料明細》；過程限價及結(jié)算審批流程控制目標：維護公司利益，達到控制工程造價、提高投資效益；控制依據(jù)：國家及北京市收費標準；《采購管理制度》、《招投標管理制度》、《工程服務采購成本管理辦法》、《非招標采購方式管理辦法》；同類工程建設指標；報審資料：詳見：《工程建設項目報批內(nèi)容及所附資料明細》；資金支付審批流程控制目標：資金效益的合理化控制依據(jù)：簽訂的相關合同；確認的項目實際進度成本報審資料：詳見：《工程建設項目報批內(nèi)容及所附資料明細》；工程項目報批內(nèi)容及所附資料明細 項目投資估算審批需附材料：（1）項目建設立項審批資料復印件；（2）項目建設規(guī)劃意見書（開發(fā)公司）或項目建設內(nèi)容說明（除開發(fā)公司以外的其它分子公司）；（3）投資估算；（4）各分子公司對項目投資計劃初步審核意見；招標文件審批需附材料：（1）招標計劃表；（2）施工圖紙（電子版須注明招標用圖）；（3）招標文件（含標底控制價或標底）（紙質(zhì)版、電子版各一份）；（4）招標小組人員名單；（5）各分子公司審批意見中標單位選擇審批材料：(1)招標文件；(2)投標單位資格預審表；(3)評標小組成員名單；(4)投標單位考察報告；(5)回標記錄及投標書；(6)清標報告；(7)技術(shù)標評分匯總表；(8)商務標談判資料；(9) 項目招標定標報告；(10)招標過程中的其它輔助資料；(11)各分子公司審批意見?！　　　〉谖迨畻l　有本辦法第四十七條、第四十八條行為之一，并且影響或者可能影響成交結(jié)果的，應當按照下列情形分別處理：　?。ㄒ唬┪创_定成交供應商的，終止本次采購活動，依照本制度重新開展采購活動；　?。ǘ┮汛_定成交供應商但采購合同尚未履行的，撤銷合同，從合格的成交候選人中另行確定成交供應商，沒有合格的成交候選人的，重新開展采購活動；　?。ㄈ┎少徍贤呀?jīng)履行的，給采購人、供應商造成損失的，由責任人依法承擔賠償責任?！　。ㄋ模┬孤对u審情況以及評審過程中獲悉的公司商業(yè)秘密的。第六章　問責制度第四十七條　采購人有下列情形之一的，責令限期改正：　?。ㄒ唬┪窗凑毡局贫纫?guī)定組成談判小組的；　?。ǘ┎环媳局贫鹊囊?guī)定采用非招標采購方式的；　?。ㄈ┪窗凑毡局贫纫?guī)定的程序和要求確定成交候選人的；　?。ㄋ模┪窗匆?guī)定將采購合同報集團公司工程預算部備案的。采購人逾期未確定成交供應商且不提出異議的，視為確定評審報告提出的最后報價最低的供應商為成交供應商。　　第四十五條　采購詢價人員應當在評審結(jié)束后2個工作日內(nèi)將評比報告送采購人確認?！　〉谒氖l　詢價人員在詢價過程中，不得改變采購文件所確定的技術(shù)和服務等要求第四十三條　參加詢價采購活動的供應商，應當按照詢價技術(shù)要求的規(guī)定合理報出其所供應物資或服務的價格?！　〉谖逭隆≡儭　r第四十一條　符合本制度第五條約定的采購項目，采用詢價采購方式。采購人員拒絕在記錄上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為同意?！　f(xié)商情況記錄應當由采購全體人員簽字認可。第三十八條　采用單一來源采購方式采購的，采購人應當組織具有相關經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質(zhì)量?！　〉谌鶙l　出現(xiàn)下列情形之一的，采購人或者采購代理機構(gòu)應當終止競爭性談判采購活動，發(fā)布項目終止公告并說明原因，重新開展采購活動：　?。ㄒ唬┮蚯闆r變化，不再符合規(guī)定的競爭性談判采購方式適用情形的；　?。ǘ┏霈F(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；　　（三）在采購過程中符合競爭要求的供應商或者報價未超過采購預算的供應商不足3家的?！　〉谌鍡l　采購人應當在收到評審報告后5個工作日內(nèi)，從評審報告提出的成交候選人中，根據(jù)質(zhì)量和服務均能滿足采購文件實質(zhì)性響應要求且報價最合理的原則確定成交供應商，也可以書面授權(quán)談判小組直接確定成交供應商。采購人應當退還退出談判的供應商的保證金?！　∽詈髨髢r是供應商響應文件的有效組成部分。　　第三十二條　采購文件能夠詳細列明采購標的的技術(shù)、服務要求的，談判結(jié)束后，談判小組應當要求所有繼續(xù)參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)提交最后報價，提交最后報價的供應商不得少于3家。由授權(quán)代表簽字的，應當附法定代表人授權(quán)書?！　Σ少徫募鞒龅膶嵸|(zhì)性變動是采購文件的有效組成部分，談判小組應當及時以書面形式同時通知所有參加談判的供應商?！　〉谌粭l　在談判過程中，談判小組可以根據(jù)采購文件和談判情況實質(zhì)性變動采購需求中的技術(shù)、服務要求以及合同草案條款，但不得變動采購文件中的其他內(nèi)容。未實質(zhì)性響應談判文件的響應文件按無效處理，談判小組應當告知有關供應商。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響響應文件編制的，采購人或者談判小組應當在提交首次響應文件截止之日3個工作日前，以書面形式通知所有接收采購文件的供應商，不足3個工作日的，應當順延提交首次響應文件截止之日?！　　〉诙藯l　從采購文件發(fā)出之日起至供應商提交首次響應文件截止之日止不得少于3個工作日?！　〔少徎顒佑涗浿辽賾敯ㄏ铝袃?nèi)容：　?。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；　?。ǘ┎少忢椖款A算、資金構(gòu)成和合同價格；　?。ㄈ┎少彿绞?，采用該方式的原因及相關說明材料；　?。ㄋ模┻x擇參加采購活動的供應商的方式及原因；　?。ㄎ澹┰u定成交的標準及確定成交供應商的原因；　?。┙K止采購活動的，終止的原因。采購文件包括采購活動記錄、采購預算、談判文件、詢價通知書、響應文件、推薦供應商的意見、評審報告、成交供應商確定文件、單一來源采購協(xié)商情況記錄、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定以及其他有關文件、資料?！　〉诙鍡l　談判小組成員、詢價人員以及與評審工作有關的人員不得泄露評審情況以及評審過程中獲悉的公司商業(yè)秘密。驗收書應當包括每一項技術(shù)、服務等要求的履約情況?！　〉诙龡l　在采購活動中因重大變故，采購任務取消的，采購人應當終止采購活動，通知所有參加采購活動的供應商，并將項目實施情況和采購任務取消原因報集團公司工程預算部備案?！　〕山还叹芙^簽訂采購合同的，采購人可以重新開展采購活動。采購人發(fā)現(xiàn)談判小組、詢價小組未按照采購文件規(guī)定的評定成交的標準進行評審的，應當重新開展采購活動，并同時書面報告公司主管領導?！　∮邢铝星樾沃坏?，保證金不予退還：　　（一）供應商在提交響應文件截止時間后撤回響應文件的；　　（二）供應商在響應文件中提供虛假材料的；　?。ㄈ┏虿豢煽沽蛘勁形募⒃儍r通知書認可的情形以外，成交供應商不與采購人簽訂合同的；　?。ㄋ模┕膛c采購人、其他供應商或者采購代理機構(gòu)惡意串通的；　?。ㄎ澹┎少徫募?guī)定的其他情形?！　〉诙畻l　采購人應當在采購活動結(jié)束后及時退還供應商的保證金，但因供應商自身原因?qū)е聼o法及時退還的除外。成交結(jié)果應當包括以下內(nèi)容：　　（一）采購人名稱、地址和聯(lián)系方式；　　（二）項目名稱和項目編號；　?。ㄈ┏山还堂Q、地址和成交金額；　　（四）主要成交標的的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務要求；　?。ㄎ澹┱勁行〗M成員、詢價人員名單及單一來源采購人員名單。對評審報告有異議的談判小組成員，應當在報告上簽署不同意見并說明理由，由談判小組書面記錄相關情況。　　評審報告應當由談判小組全體人員或詢價人員簽字認可。供應商為自然人的，應當由本人簽字并附身份證明。供應商的澄清、說明或者更正應當由法定代表人或其授權(quán)代表簽字或者加蓋公章。供應商的澄清、說明或者更正不得超出響應文件的范圍或者改變響應文件的實質(zhì)性內(nèi)容。補充、修改的內(nèi)容作為響應文件的組成部分，補充、修改的內(nèi)容與響應文件不一致的，以補充、修改的內(nèi)容為準。在截止時間后送達的響應文件為無效文件，采購人、采購代理機構(gòu)或者談判小組、詢價小組應當拒收?！　」虨槁?lián)合體的，可以由聯(lián)合體中的一方或者多方共同交納保證金，其交納的保證金對聯(lián)合體各方均具有約束力。保證金應當采用支票、匯票、本票、網(wǎng)上銀行支付或者金融機構(gòu)、擔保機構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式交納?！　〉谑龡l　供應商應當按照采購的要求編制響應文件，并對其提交的響應文件的真實性、合法性承擔法律責任?！　〉谑粭l　談判內(nèi)容應當包含談判小組根據(jù)與供應商談判情況可能實質(zhì)性變動的內(nèi)容，包括采購需求中的技術(shù)、服務要求以及合同草案條款。　　第八條　競爭性談判小組或者詢價人員在采購活動過程中應當履行下列職責：　?。ㄒ唬┐_認采購內(nèi)容及技術(shù)要求；　　（二）從符合相應資格條件的供應商名單中確定3家以上的供應商參加談判或者詢價；　?。ㄈ彶楣痰捻憫募⒆鞒鲈u價；　　（四）要求供應商解釋或者澄清其響應文件；　　（五）編寫評審報告；　　第九條　競爭性談判小組成員或者詢價人員應當履行下列義務：　　（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行職責；　　（二）根據(jù)采購文件的規(guī)定獨立進行評審，對個人的評審意見承擔法律責任；　?。ㄈ﹨⑴c評審報告的起草；　　（四）配合采購人答復供應商提出的質(zhì)疑；　　第十條　談判、詢價內(nèi)容應當根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經(jīng)采購人書面同意?！　∪魏螁挝缓蛡€人不得非法干預、影響評審過程和結(jié)果。（1）采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目及零星采購?！　≡儍r是指由詢價人員向符合資格條件的多家供應商進行詢價并最終確定供應商的采購方式?！　「偁幮哉勁惺侵刚勁行〗M與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。　　第二條　采購人、采購代理機構(gòu)采用非招標采購方式采購貨物、工程和服務的，適用本辦法。 本制度自下發(fā)之日起施行。：分子公司可以自行進行造價結(jié)算審核或委托中介機構(gòu)進行審核，若委托中介機構(gòu)審核，分子公司應對中介機構(gòu)的審核結(jié)果進行復核，并將審核報告報集團公司工程預算管理部進行審核。8 結(jié)算管理工程竣工結(jié)