酒店成本控制工作流程(參考版)
2025-04-16 02:33本頁面
【正文】 所有外幣兌換員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認證件一同交予客人復(fù)點。兌換旅行支票時，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出凈額寫在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買入價，得出實付人民幣數(shù)額，填寫在實付人民幣金額欄內(nèi)。 辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，必須要求客人在柜臺上當(dāng)面進行復(fù)簽，并認真核對旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。核點外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號是否相符。填寫內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。 準備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號，有無缺號現(xiàn)象。單設(shè)保險柜并建立嚴格的交接制度。作廢帳單應(yīng)隨結(jié)帳帳單一同交財務(wù)審計。四、 前臺收銀員交接班程序： 將本人的現(xiàn)金及信用卡收入封入《出納員收款信封》，與見證人一起將其投入保險柜，并雙方簽字證明。 將所有未結(jié)帳單整理好，連同團隊資料一并轉(zhuǎn)夜審。 當(dāng)團隊客人到達前臺后，應(yīng)立即通知客房部。1 如發(fā)生客人拒付或爭執(zhí)的費用，接待員首先要向客人解釋，如無效應(yīng)立即通知服務(wù)經(jīng)理出面解決。 無特殊情況，接待員應(yīng)在3分鐘之內(nèi)為客人完成結(jié)帳手續(xù) 有禮貌的為客人迅速、準確辦理手續(xù)后，表示歡迎客人再次光臨本飯店，并?？腿寺猛居淇?。 將客房部所報內(nèi)容、金額在客人確認后及時、準確輸入電腦，并在報房本記錄反饋情況，寫明時間及服務(wù)員姓名。 迅速通知客房部查房，并在報房本上記錄時間。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請客人在留存聯(lián)上簽字說明，客人簽字應(yīng)與預(yù)留簽名相符，并由前臺服務(wù)經(jīng)理批準，否則不予退還押金。 將押金輸入電腦，為客人打印押金收據(jù)，并由客人保管。2 根據(jù)審核無誤的稅單交納各種稅金。2 核對當(dāng)日金額、信用卡單，檢查無誤后送存銀行。2 轉(zhuǎn)賬支票報銷時，要在“支票登記簿”上進行注銷，登記報銷時間。1 按照銀行規(guī)定，超出現(xiàn)金支出范圍的支出，一律使用轉(zhuǎn)賬支票或辦理銀行匯款。1 在保險柜中不得存放私人或寄存私人財物。1 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的庫存限額，不許白條抵帳。1 現(xiàn)金報銷，需經(jīng)辦人填寫“支出證明單”，按資金審批權(quán)限審批報銷。1 當(dāng)月領(lǐng)用的支票，應(yīng)在月底前報賬，不能跨月。1 空白支票及銀行預(yù)留印鑒要妥善保存在保險柜中。并在“支票登記簿”上注明。 發(fā)出支票后，要在“支票登記簿”上按借款日期、用途、金額及部門等依次進行登記。 借支差旅費及備用金時，借款人填寫“支票申請單”或“借款單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準后，方可辦理借款。 每月月終應(yīng)將“銀行存款日記賬”與“銀行對賬單”相核對，并編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對于未達帳項要在3日內(nèi)查明原因，并予以解決。 將每日現(xiàn)金及銀行的付款憑證入賬后，結(jié)清當(dāng)日余額，和對庫存現(xiàn)金并與總賬進行核對，同時作出當(dāng)日“出納日報”。 對每日發(fā)生的現(xiàn)金收支、銀行收支業(yè)務(wù)根據(jù)審核后的記賬憑證及時地、逐筆登記入帳。九、定期召開電腦部內(nèi)部工作會議，會議主題是總結(jié)工作當(dāng)中所遇到 的問題，針對出現(xiàn)的問題集中進行討論并做出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，以避免故障的重復(fù)出現(xiàn)。七、對電腦數(shù)據(jù)進行備份。五、對計算機硬件設(shè)備故障進行報修或聯(lián)系供貨商進行調(diào)換。三、對電腦軟件實際應(yīng)用中所體現(xiàn)和發(fā)揮的功能作用進行解決方法的分析和決定以及功能上的進一步完善。電腦部工作流程一、對計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)進行常規(guī)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題做出詳細的記錄。1 下班后，應(yīng)認真巡視各庫房，確保安全后，鎖好門。對不符的情況，及時查找原因，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。按盤點表與實物進行盤查。 報損物品、食品經(jīng)批準后要及時輸入電腦，銷賬，并及時處理報損貨物。 要對已接近一個采購周期的貨物及時填寫“采購申請單”，報領(lǐng)導(dǎo)批簽。 發(fā)貨時堅持先進先出的原則，發(fā)貨后要及時輸入電腦，同時登記庫存卡片。 保管員同時要將各種貨物的實發(fā)數(shù)量，逐一填寫清楚。申領(lǐng)單在審批時，被劃封后再填寫申領(lǐng)種類無效。 各部門申領(lǐng)所需物品、食品、酒水時，須按規(guī)定由領(lǐng)導(dǎo)簽字后發(fā)貨。 物品、食品驗收完畢后，以收貨單為依據(jù)，認真清點數(shù)量，檢查核對規(guī)格、質(zhì)量，符合要求即可入庫，并在收貨單上簽字。隨時檢查倉庫的安全、防火、通風(fēng)、溫控、滅害投藥情況。 進
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