【正文】 　　做電腦交班?！　〈蛴∈浙y員當(dāng)班繳款表，營業(yè)收入班別表和單據(jù)，一并送夜審人員備核?！　∷?、交款報表：　　清點(diǎn)現(xiàn)金并按幣種分類，然后用信封裝好，并填寫交款登記表投入保險箱。　　1發(fā)票的管理：總臺存放固定票額：當(dāng)班人員發(fā)放做好記錄，交帳時按發(fā)放金額補(bǔ)充領(lǐng)用并交下一班，若客人開發(fā)票迅速準(zhǔn)確按客人消費(fèi)金額開發(fā)票，并將所開發(fā)票的金額及發(fā)票編碼抄在帳單上。　　退房規(guī)定：退款必須由賓客本人簽字，如有特殊情況須由大堂副理或部門經(jīng)理簽字方可結(jié)賬。緊張時可通知大堂副理，當(dāng)班保安，樓面領(lǐng)班三方一同清理房間。如有行李可通知樓層服務(wù)員注意，客人回來后立即通知前臺，并勸其到總臺辦理續(xù)住，總臺可將該房間無卡退房?！　∪艨腿祟A(yù)收的定金有余客要填寫《退款單》，根據(jù)表格的內(nèi)容進(jìn)行填寫，并讓客人簽字?！　魞?nèi)容確定無誤碼率后，打印暫結(jié)帳單給客人，并讓客人核對并在帳單上簽名確認(rèn)?！　“芽腿朔块g帳卡里的登記表、帳單等資料全部取出進(jìn)行核對?！　●R上電話通知房務(wù)中心，讓樓層服務(wù)員查房。　　及時核查賓客的電話帳單是否進(jìn)入賓客消費(fèi)帳單。二、檢查：　　將客人所有消費(fèi)（租借、賠償、酒水、保健、等客房中以銷售的由房務(wù)中心輸入）錄入電腦，在客人退房時一并將所有消費(fèi)記入賓客消費(fèi)總帳單。同時寫明客人姓名、房號、入住日期、離店時間、押金金額，并讓客人簽字確認(rèn)，必須由大堂經(jīng)理簽字后方可生效?！　☆A(yù)付金收據(jù)管理：客人退房結(jié)賬必須將預(yù)付金收據(jù)收回。當(dāng)班人員必須準(zhǔn)確記錄入住時間，并在交接記錄本上及電腦上準(zhǔn)確輸入賓客資料。下午17：00時按時核對預(yù)收款，將欠費(fèi)及不足半日房費(fèi)的賓客情況以書面形式報大堂副理，由大堂副理填寫催款單并負(fù)責(zé)催收，如因催收不及時跑、漏、逃帳，由第一責(zé)任人賠償所有損失。如有客人無餐券就餐產(chǎn)生投訴，考核當(dāng)班責(zé)任人，每次20元。18：00時前入住客人由禮賓領(lǐng)取簽字交房務(wù)中心。為客人制作房門鑰匙，并每個鑰匙收取押金100元。登記信息上房間號和房價不能為空。收銀員在登記表上簽名，同時把登記表的第一關(guān)及其它有關(guān)單據(jù)，放入房間帳卡里。按表內(nèi)格式內(nèi)容填寫齊全，一式三聯(lián)：一聯(lián)：存根，二聯(lián)：財(cái)務(wù)，三聯(lián)：賓客，收取預(yù)收定金為所住天數(shù)房費(fèi)的基礎(chǔ)上，大約增加一天的房費(fèi)。 對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)星級酒店收銀員工作流程一、辦理入住及各種情況的處理：　　客人到店，問候并詢問客人是否有預(yù)定。 對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。十三、電腦員維修操作規(guī)范 下班前檢查全部設(shè)備是否正常，關(guān)閉辦公室電源設(shè)備。 查看辦公室設(shè)備情況。 采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。 采購員有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 完成賓館各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。十一、采購員工作細(xì)則 1做好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。 做到入帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計(jì)劃。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時檢查火災(zāi)，危險隱患。原則上短款一律由個人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。 收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。現(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。（七）、登記現(xiàn)金日記帳程序支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。（六）、現(xiàn)金支出報銷程序 支出部分。 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報表分為兩部分。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準(zhǔn)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。 目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲?jì)。（四）、差額核對：收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。 每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（二）、出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。 賓館已支，銀行未支款E 減：銀行已收，賓館未收銀D 編表公式為：銀行對帳單期末余額A將未達(dá)帳項(xiàng)一一摘錄，并編制銀行調(diào)節(jié)表。八、銀行調(diào)節(jié)表的編制 提取住房補(bǔ)貼程序 根據(jù)工會法的有關(guān)規(guī)定，按照職工個人收入總額計(jì)提2%工會經(jīng)費(fèi)，提取基數(shù)內(nèi)容包括：正式職工工資、臨時工工資、加班費(fèi)、夜班費(fèi)。 根據(jù)企業(yè)提取職工福利費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，按照工資總額計(jì)提14%福利費(fèi)， %教育經(jīng)費(fèi)。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。人力資源部按時向財(cái)務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)工資的變動內(nèi)容，編制工資表。六、工資表的編制程序復(fù)印該固定資產(chǎn)明細(xì)帳，報損單作為固定資產(chǎn)提前報損的憑證，編制記帳。 固定資產(chǎn)提前報廢處理程序 固定資產(chǎn)購置無論是進(jìn)口還是從本地購買，到貨后，經(jīng)收貨部辦理驗(yàn)收手續(xù)，由驗(yàn)收人、使用部門經(jīng)辦人簽字，資產(chǎn)核算員根據(jù)收貨記錄及固定資產(chǎn)價值填寫固定資產(chǎn)登記表，將固定資產(chǎn)名稱、型號、金額、固定資產(chǎn)類別及使用地點(diǎn)等填寫清楚。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 結(jié)轉(zhuǎn)銷售食品所用原材料成本。 根據(jù)轉(zhuǎn)貨記錄匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)各餐廳及廚房轉(zhuǎn)貨成本。 根據(jù)出庫單匯總表，編制食品及酒水轉(zhuǎn)貨憑證。（六）、飲食成本分?jǐn)偝绦?食品及酒水庫報損程序 餐廳、廚房已領(lǐng)用食品及飲料報損時，需經(jīng)餐廳經(jīng)理或廚師長、飲食部經(jīng)理、飲食成本核算員三方面批準(zhǔn)后，填寫報損單，方可做帳務(wù)處理。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證，輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。（三）、支出憑證編制程序統(tǒng)計(jì)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計(jì)檢查驗(yàn)貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。 采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗(yàn)貨單送往財(cái)務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。四、成本及應(yīng)付款組工作程序由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。 根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報告內(nèi)容。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項(xiàng)參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。 客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配。 應(yīng)付帳—電話費(fèi) 貸：營業(yè)收入 銀行存款 應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì) 每日營業(yè)收入傳票的編制（四）帳務(wù)處理工作流程 報表裝訂： 檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。 負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。 2）核對商務(wù)中心繳款憑證：要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。 1）收費(fèi)單的核銷及管理：收費(fèi)單必須按號順序使用，審計(jì)員對各部門每