【正文】 43 。 核對班次報(bào)表現(xiàn)金數(shù)必須與所交現(xiàn)金數(shù)一致。 將預(yù)付金單據(jù)，退款單據(jù)、迷你吧、雜項(xiàng)賠償?shù)劝搭悈R總。 1客人持金卡結(jié)帳，必須在帳單上涂上金卡號碼。 交接班記錄的內(nèi)容有：特殊退款，早餐券發(fā)放，發(fā)話開通 /關(guān)閉，強(qiáng)行結(jié)帳，午夜入住，備用金，發(fā)票等。將行 李登記，三人簽字后存入貴保室。房間不緊張時(shí)，將該房間保留至次是日。 強(qiáng)行結(jié)帳規(guī)定：如客人押金不足且催收未果，可通知樓面領(lǐng)班檢查房間有無遺留物品，如沒有，領(lǐng)班簽字后可以電腦里強(qiáng)行退房結(jié)帳。 根據(jù)付款方式結(jié)算（現(xiàn)金、支票、信用卡、外來掛帳、招待帳）。 41 將鑰匙卡收回并退還客人鑰匙押金。 服務(wù)員報(bào)房后，及時(shí)將客人的消費(fèi)等錄入電腦。 三、結(jié)帳： 當(dāng)客人來前臺結(jié)帳時(shí)，應(yīng)根據(jù)其住宿登記表的結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)帳，若客人要求改變付款方式的，按照客人的要求進(jìn)行結(jié)帳。 將餐廳的轉(zhuǎn)帳，根據(jù)轉(zhuǎn)帳單，及時(shí)輸入電腦。 所有經(jīng)手的單據(jù)，如填寫錯(cuò)誤，不得撕掉、丟掉，必須注明作廢原因和其他單據(jù)一并上交。如客人有遺失，必須由客人出示證明身份的證明，并簽字聲明收據(jù)作廢。嚴(yán)禁延時(shí)登記。 40 午夜入住規(guī)定 ：晚 12： 00 后入住的客人，標(biāo)間、單間統(tǒng)一按100元 /房收取，次日中午 12： 00后恢復(fù)原價(jià)。 欠款催費(fèi) ：每班接待員在每日 11： 00 旱。 18：00 后入住由總臺直接發(fā)放，并做好記錄，接班做好早餐券交接。 早餐券發(fā)放規(guī)定，由當(dāng)班收銀員每日下午 15： 00 統(tǒng)一領(lǐng)取，并按號登記。 立即將客人資料輸入電腦，根據(jù)客人開房類型，檢查所填的房租是否正確。要求客人在登記單上簽字。預(yù)收定金預(yù)收后，填寫預(yù)收款收據(jù)?？腿舜_定房間后報(bào)房價(jià)，之后查驗(yàn)客人證件，為客人辦理入住登記手續(xù)，確定客人的付款方式，確定住宿天數(shù)并收取預(yù)收定金，填寫《住宿登記表》，要求內(nèi)容完整、字跡工整、金額大小相符，按規(guī)定要求 填寫。 對于軟件故障，先查看設(shè) 置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系工程部。 38 按時(shí)完成工作報(bào)告。 日常維護(hù)工作，要求做好紀(jì)錄：時(shí)間、地點(diǎn)、處理結(jié)果。 十二、電腦員工作細(xì)則 每天上班前，檢查服務(wù)器日志，查看主機(jī)房設(shè)備是否正常。 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。 在從 事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動。 37 1嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓館利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害賓館利益。 做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān) 努門盡早處理。 發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。對于進(jìn) 倉的物品，應(yīng)在包裝上打上賓館的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號。 驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。 負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。 十、倉庫管理員工作細(xì)則 按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。 （八）、抽查備用金工作程序 收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ) 35 救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。 （七）、登記現(xiàn)金日記帳程序 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提 供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。 收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。 如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的 ，要立即查明原因。 在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交 收記錄簿上記錄金額是否一致。將未達(dá)帳項(xiàng)一一摘錄，并編制銀 行調(diào)節(jié)表。 提取住房補(bǔ)貼程序 根據(jù)企業(yè)提取職工福利費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，按照正式職工人數(shù)上繳住房基金。 提取工會經(jīng)費(fèi)程序 根據(jù)工會法的有關(guān)規(guī)定，按照職工個(gè)人收入總額計(jì)提 2%工會經(jīng)費(fèi)，提取基數(shù)內(nèi)容包括：正式職工工資、臨時(shí)工工資、加班費(fèi)、夜班費(fèi)。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。人力資源部按時(shí)向財(cái)務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)工資的變動內(nèi)容，編制工資表。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 固定資產(chǎn)提前報(bào)廢處理程序 由使用部門填寫固定資產(chǎn)報(bào)損單，轉(zhuǎn)交工程部做技術(shù)鑒定，經(jīng)實(shí)地檢驗(yàn)認(rèn)可，屬于既不能修理，又不能再使用的，提出報(bào)損意見，送 31 報(bào)財(cái)務(wù)部，由資產(chǎn)核算員填寫固定資產(chǎn)原值，已提折舊額及固定資產(chǎn)凈值，將報(bào)損單送交財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，整套手續(xù)完成后， 方可進(jìn)行帳務(wù)處理。 固定資產(chǎn)購置無論是進(jìn)口還是從 本地購買，到貨后，經(jīng)收貨部辦理驗(yàn)收手續(xù)，由驗(yàn)收人、使用部門經(jīng)辦人簽字，資產(chǎn)核算員根據(jù)收貨記錄及固定資產(chǎn)價(jià)值填寫固定資產(chǎn)登記表，將固定資產(chǎn)名稱、型號、金額、固定資產(chǎn)類別及使用地點(diǎn)等填寫清楚。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 30 結(jié)轉(zhuǎn) VIP 客人水果籃所用 原材料成本。 按上月成本率 ，結(jié)轉(zhuǎn)交際應(yīng)酬費(fèi)。 （六）、 飲食成本分?jǐn)偝绦? 核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準(zhǔn)確，作到總帳與三級帳相符。對于工作不慎，造成經(jīng)濟(jì) 損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證，輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。 （三）、支出憑證編制程序 支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計(jì)核算原則，及會計(jì)科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序?yàn)椋? 填寫付款單位名稱； 填寫付款日期； 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要； 填寫會計(jì)科目及帳號； 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。統(tǒng)計(jì)表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報(bào)表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。在統(tǒng)計(jì)前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時(shí)間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。經(jīng)審核無誤后，將金額及購貨內(nèi)容填寫在支票領(lǐng)取登記簿上，即可轉(zhuǎn)入每日銀行支出統(tǒng)計(jì)。結(jié)帳時(shí)，成本核算員要檢查發(fā)票的五大要素： ； ； 單價(jià)； ； 。 加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運(yùn)用。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。對凡是超 60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明 該公司帳號、帳項(xiàng)參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。 客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理 27 客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在 30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。 （四）帳務(wù)處理工作流程 每日營業(yè)收入傳票的編制 編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不 26 按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng) 理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。 檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表 ： 負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。 核對其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單： 其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。 4）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。 3）打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號及客人簽名；如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名 25 并注明所打折扣。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會議帳）的匯總表。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。 （三）日審工作流程 處理夜間遺留問題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容 每天接到