【正文】 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。 按時完成工作報告。 下班前檢查全部設(shè)備是否正常，關(guān)閉辦公室電源設(shè)備。 日常維護(hù)工作，要求做好紀(jì)錄：時間、地點、處理結(jié)果。 查看辦公室設(shè)備情況。 每天上班前，檢查服務(wù)器日志，查看主機(jī)房設(shè)備是否正常。 采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。十一、采購員工作細(xì)則 1做好月底倉庫盤點手續(xù)，及時結(jié)出月末庫存數(shù)，上報各有關(guān)部門。 做到入帳及時，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 物品出庫和入庫要及時登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時查核。 對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。 發(fā)貨時，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上賓館的標(biāo)記，入庫時間和批號。 驗收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。十、倉庫管理員工作細(xì)則出現(xiàn)長款時，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。（九）、處理收銀員長短款工作程序如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。（八）、抽查備用金工作程序如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。 登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。 賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（五）、銀行日報表編制程序 如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。 目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲?。該表將作為財?wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。（三）、每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 銀行存款帳戶余額：A+B+C－D－E九、出納員的工作及程序（一）、現(xiàn)金收入清點、整理程序 減：銀行已收，賓館未收銀D 銀行已支，賓館未支款C 支出出納待有關(guān)銀行收支憑證輸錄完畢后，打印各銀行存款科目發(fā)生額，根據(jù)銀行對帳單，逐筆進(jìn)行核對。 根據(jù)企業(yè)提取職工福利費的有關(guān)規(guī)定，按照正式職工人數(shù)上繳住房基金。 根據(jù)工會法的有關(guān)規(guī)定，按照職工個人收入總額計提2%工會經(jīng)費，提取基數(shù)內(nèi)容包括：正式職工工資、臨時工工資、加班費、夜班費。 提取福利費工作程序并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。人力資源部按時向財務(wù)部提供升、降、缺勤工資變動表，工資核算員則根據(jù)工資的變動內(nèi)容，編制工資表。負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。 由使用部門填寫固定資產(chǎn)報損單，轉(zhuǎn)交工程部做技術(shù)鑒定，經(jīng)實地檢驗認(rèn)可，屬于既不能修理，又不能再使用的，提出報損意見，送報財務(wù)部，由資產(chǎn)核算員填寫固定資產(chǎn)原值，已提折舊額及固定資產(chǎn)凈值，將報損單送交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，整套手續(xù)完成后，方可進(jìn)行帳務(wù)處理。 固定資產(chǎn)購置無論是進(jìn)口還是從本地購買，到貨后，經(jīng)收貨部辦理驗收手續(xù)，由驗收人、使用部門經(jīng)辦人簽字，資產(chǎn)核算員根據(jù)收貨記錄及固定資產(chǎn)價值填寫固定資產(chǎn)登記表，將固定資產(chǎn)名稱、型號、金額、固定資產(chǎn)類別及使用地點等填寫清楚。 固定資產(chǎn)購置，必須是年度購置預(yù)算批準(zhǔn)后的采購項目。 煙草成本報告 飲料成本報告 食品成本報告（七）、飲食成本報告編制內(nèi)容 飲食營業(yè)總結(jié)報告（六）、飲食成本分?jǐn)偝绦?食品及酒水庫報損程序?qū)τ诠ぷ鞑簧鳎斐山?jīng)濟(jì)損失的，需經(jīng)部門經(jīng)理提出處理意見，轉(zhuǎn)交財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)處理。 已領(lǐng)用食品飲料報損程序并負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證，輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。（四）物料用品領(lǐng)用費用分配程序 在實際編制過程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計金額與發(fā)票金額一致。 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。 填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要； 填寫付款單位名稱；（三）、支出憑證編制程序統(tǒng)計表一式兩聯(lián)，一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日報表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。在統(tǒng)計前，首先按支票號碼順序及轉(zhuǎn)帳承付單發(fā)生時間，填寫支出登記簿，注明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內(nèi)容。（二）每日銀行支出數(shù)統(tǒng)計檢查驗貨憑證與發(fā)票金額是否一致，經(jīng)辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，并注銷采購單。 采購員根據(jù)當(dāng)天所采購的具體內(nèi)容，由采購部主管批準(zhǔn)后，將購貨發(fā)票、及驗貨單送往財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。加強(qiáng)資金的管理與監(jiān)督，是成本核算員的重要職責(zé)之一，每一名核算員要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標(biāo)準(zhǔn)，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。 負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。 根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。當(dāng)客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。 客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。 街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進(jìn)行分配。 應(yīng)付帳—電話費 貸：營業(yè)收入 應(yīng)收帳款——團(tuán)隊 收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳 編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報告表和試算平衡表。（四）帳務(wù)處理工作流程 報表裝訂：如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。 審計主管同日審人員要經(jīng)常到各營業(yè)點進(jìn)行檢查： 負(fù)責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。 1）收費單的核銷及管理：收費單必須按號順序使用，審計員對各部門每日交來的收費單按號在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費單使用人查詢原因，及時催交。 其他部門（包括康樂中心的游泳館、保齡球館、棋牌室、臺球廳，商務(wù)中心，咖啡廳 等）的收銀員在營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項金額與所附收費單金額合計應(yīng)相符。 4）免費接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。審計員在核對時，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時做出處理。 1）核對餐廳結(jié)帳單時應(yīng)注意；帳單與附件單的核對，點菜單中每一項都要同電腦結(jié)帳單相核對，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。 客房結(jié)帳單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。 帳單核銷：接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務(wù)送經(jīng)理處理。 1當(dāng)班結(jié)束：各項工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。 C、填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認(rèn)真。 B、編制“今日非平帳離店報表”、“今日調(diào)整報表”各一份。 A、編制“賓館營業(yè)日報表”。