酒店成本控制工作流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 各種單據(jù)是否齊全。 檢查餐廳收銀員本班次消耗的賬單是否與結(jié)賬報(bào)告一致，有無(wú)漏號(hào)現(xiàn)象，作廢賬單是否保管完整。 將點(diǎn)菜單內(nèi)容正確輸入電腦。1 將本班發(fā)生的事情及使用帳單發(fā)票的情況登記在記錄本上,備用金交回前臺(tái)(交接).應(yīng)收信貸工作流程一、出納轉(zhuǎn)來(lái)信用卡單后，登記信用卡，計(jì)算手續(xù)費(fèi)并核對(duì)銀行信用卡登記單。九、月末打印對(duì)賬單按協(xié)議與客戶結(jié)算。（5）將核對(duì)后的單據(jù)存檔。（3）協(xié)助接收方檢驗(yàn)貨品質(zhì)量。三、單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范填寫(xiě)收貨記錄，字跡工整清晰。四、驗(yàn)收收貨時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照每日市場(chǎng)訂單和采購(gòu)申請(qǐng)單的要求，核對(duì)物品數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)，檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。 物品、食品驗(yàn)收完畢后，以收貨單為依據(jù)，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，檢查核對(duì)規(guī)格、質(zhì)量，符合要求即可入庫(kù)，并在收貨單上簽字。 發(fā)貨時(shí)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)貨后要及時(shí)輸入電腦，同時(shí)登記庫(kù)存卡片。對(duì)不符的情況，及時(shí)查找原因，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、對(duì)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備故障進(jìn)行報(bào)修或聯(lián)系供貨商進(jìn)行調(diào)換。 將每日現(xiàn)金及銀行的付款憑證入賬后，結(jié)清當(dāng)日余額，和對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金并與總賬進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)作出當(dāng)日“出納日?qǐng)?bào)”。并在“支票登記簿”上注明。1 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定的庫(kù)存限額，不許白條抵帳。2 核對(duì)當(dāng)日金額、信用卡單，檢查無(wú)誤后送存銀行。 迅速通知客房部查房，并在報(bào)房本上記錄時(shí)間。 當(dāng)團(tuán)隊(duì)客人到達(dá)前臺(tái)后，應(yīng)立即通知客房部。單設(shè)保險(xiǎn)柜并建立嚴(yán)格的交接制度。 辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，必須要求客人在柜臺(tái)上當(dāng)面進(jìn)行復(fù)簽，并認(rèn)真核對(duì)旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。所有外幣兌換員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。核點(diǎn)外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號(hào)是否相符。作廢帳單應(yīng)隨結(jié)帳帳單一同交財(cái)務(wù)審計(jì)。1 如發(fā)生客人拒付或爭(zhēng)執(zhí)的費(fèi)用，接待員首先要向客人解釋?zhuān)鐭o(wú)效應(yīng)立即通知服務(wù)經(jīng)理出面解決。 收回客人的房卡和《押金收據(jù)》，若客人《押金收據(jù)》遺失，請(qǐng)客人在留存聯(lián)上簽字說(shuō)明，客人簽字應(yīng)與預(yù)留簽名相符，并由前臺(tái)服務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不予退還押金。2 轉(zhuǎn)賬支票報(bào)銷(xiāo)時(shí)，要在“支票登記簿”上進(jìn)行注銷(xiāo)，登記報(bào)銷(xiāo)時(shí)間。1 現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，需經(jīng)辦人填寫(xiě)“支出證明單”，按資金審批權(quán)限審批報(bào)銷(xiāo)。 發(fā)出支票后，要在“支票登記簿”上按借款日期、用途、金額及部門(mén)等依次進(jìn)行登記。 對(duì)每日發(fā)生的現(xiàn)金收支、銀行收支業(yè)務(wù)根據(jù)審核后的記賬憑證及時(shí)地、逐筆登記入帳。三、對(duì)電腦軟件實(shí)際應(yīng)用中所體現(xiàn)和發(fā)揮的功能作用進(jìn)行解決方法的分析和決定以及功能上的進(jìn)一步完善。按盤(pán)點(diǎn)表與實(shí)物進(jìn)行盤(pán)查。 保管員同時(shí)要將各種貨物的實(shí)發(fā)數(shù)量，逐一填寫(xiě)清楚。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的安全、防火、通風(fēng)、溫控、滅害投藥情況。填寫(xiě)小寫(xiě)金額合計(jì)后，在總計(jì)欄內(nèi)規(guī)范填寫(xiě)數(shù)字大寫(xiě)。（5）對(duì)于第一次到貨物品，在沒(méi)有樣品的情況下，在使用部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收的同時(shí)，填寫(xiě)物品合格確認(rèn)單。（2）對(duì)超出訂單數(shù)量的物品不予接受。（3）檢查訂單上物品是否超出訂單范圍。七、打印催款通知書(shū)通知客戶付款。1 每班收款結(jié)束后,收銀員應(yīng)對(duì)本班次帳單發(fā)票的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并填制帳單發(fā)票使用統(tǒng)計(jì)表,標(biāo)明使用張數(shù),.1 將本班次的現(xiàn)金，支票封入《出納員收款信封》，密封并簽字，在見(jiàn)證人的監(jiān)督下，投入保險(xiǎn)柜，并由本人和監(jiān)督人共同簽字。 收銀員收到點(diǎn)菜單后，首先應(yīng)檢查點(diǎn)菜單的所有內(nèi)容，如：臺(tái)號(hào)，人數(shù)，服務(wù)員號(hào)，點(diǎn)菜內(nèi)容。二、 審核餐廳結(jié)算工作 逐一核對(duì)餐廳結(jié)算單是否齊全，發(fā)票金額與賬單金額是否一致，發(fā)票填寫(xiě)是否齊全。十、負(fù)責(zé)裝訂保管會(huì)計(jì)檔案。二、根據(jù)工程部提供的能源費(fèi)數(shù)據(jù)分配各部門(mén)費(fèi)用。 按部門(mén)、種類(lèi)核算出各種海鮮單的金額。（5） 根據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單審核各吧臺(tái)填制飲品報(bào)表的調(diào)入、調(diào)出數(shù)量是否一致。對(duì)各種宴請(qǐng)單據(jù)的審核（1）根據(jù)由日審轉(zhuǎn)來(lái)的宴請(qǐng)賬單，審核各賬單是否附有宴請(qǐng)申請(qǐng)單。（1）審核各種調(diào)撥單發(fā)貨部門(mén)、收貨部門(mén)、發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨用途是否填寫(xiě)清楚。對(duì)退貨單據(jù)的審核（1）審核退貨單是否附有效退貨申請(qǐng)單。審核直撥單上的收貨人、使用部門(mén)、供貨商的簽字是否齊全。審核直撥單所開(kāi)據(jù)的各種食品名稱與單價(jià)是否與各部門(mén)在每日采購(gòu)訂單上申購(gòu)的食品名稱與單價(jià)一致。 定期參加市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，審核市場(chǎng)報(bào)價(jià)。
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