【正文】 監(jiān) 督 郵 箱 ： 。十 一 、 在 合 同 項(xiàng) 目 履 行 過 程 中 發(fā) 生 我 司 賄 賂 廣 州 銀 行 工 作 人 員 ，被 紀(jì) 檢 監(jiān) 察 、 檢 察 、 司 法 機(jī) 關(guān) 立 案 查 處 ， 廣 州 銀 行 有 權(quán) 終 止 合 同 ，由 此 造 成 雙 方 損 失 及 發(fā) 生 辦 案 訴 訟 費(fèi) 用 全 部 由 我 司 承 擔(dān) 。 由 此 給 雙 方 造 成 的 全 部損 失 和 處 理 問 題 所 產(chǎn) 生 的 一 切 費(fèi) 用 均 由 我 司 承 擔(dān) 。 八 、 廣 州 銀 行 如 發(fā) 現(xiàn) 我 司 工 作 人 員 有 任 何 違 反 本 協(xié) 議 的 行 為 ，可 向 我 司 通 報(bào) ， 在 依 法 處 理 當(dāng) 事 人 的 同 時 ， 共 同 采 取 措 施 堵 塞 漏洞 。 六 、 我 司 承 諾 不 以 洽 談 業(yè) 務(wù) 、 簽 訂 合 同 為 借 口 ， 邀 請 廣 州 銀 行33 / 36工 作 人 員 外 出 旅 游 或 進(jìn) 入 營 業(yè) 性 娛 樂 場 所 。 四 、 我 司 及 其 工 作 人 員 承 諾 不 利 用 向 廣 州 銀 行 及 其 工 作 人 員 行賄 、 提 供 回 扣 、 手 續(xù) 費(fèi) 或 者 其 他 好 處 等 不 正 當(dāng) 手 段 獲 取 廣 州 銀 行 的 合 同 。 二 、 雙 方 工 作 人 員 開 展 業(yè) 務(wù) 洽 談 過 程 中 保 持 正 常 業(yè) 務(wù) 交 往 ， 不得 以 任 何 形 式 向 對 方 索 要 和 收 取 回 扣 等 好 處 費(fèi) ， 以 及 收 受 另 一 方 工作 人 員 饋 贈 的 禮 金 、 有 價(jià) 證 券 和 貴 重 物 品 ， 不 得 為 對 方 報(bào) 銷 任 何應(yīng) 當(dāng) 由 個 人 或 單 位 支 付 的 費(fèi) 用 。根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容打分報(bào)價(jià) 32 / 36附件:廣 州 銀 行 業(yè) 務(wù) 往 來 廉 潔 承 諾 書至 廣 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 ：為 使 廣 州 銀 行 股 份 有 限 公 司 委 托 我 司 方 面的 項(xiàng) 目 能 夠 遵 守 國 家 法 律 及 有 關(guān) 規(guī) 定 ， 保 障 雙 方 工 作 氛 圍 的 清 正 廉潔 ， 保 證 業(yè) 務(wù) 協(xié) 議 的 正 常 履 行 ， 我 司 簽 訂 廉 潔 承 諾 書 如 下 ： 一 、 我 司 自 覺 遵 守 國 家 法 律 和 省 、 市 有 關(guān) 管理 規(guī) 定 ， 按 照 廉 潔 誠 實(shí) ， 公 平 公 開 的 原 則 ， 開 展 有 關(guān) 業(yè) 務(wù) 洽 談 工作 。根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容打分對不同類別的人員進(jìn)行分類培訓(xùn)及業(yè)務(wù)推廣方案并協(xié)助進(jìn)行推廣；售后服務(wù)技術(shù)支持；其他服務(wù)承諾。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，具有年（含）以上金融行業(yè)軟件開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)和年（含）以上資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)開發(fā)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的人數(shù)。根據(jù)投標(biāo)文件內(nèi)容打分項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目配置的項(xiàng)目經(jīng)理須具有年（含）以上的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和年（含）以上項(xiàng)目經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)，具備資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人管理經(jīng)驗(yàn)的數(shù)量，項(xiàng)目案例至少包括一個日間頭寸管理模塊或系統(tǒng)。根據(jù)投標(biāo)文件和講解情況打分實(shí)施方案解決方案滿足采購文件的要求，實(shí)施計(jì)劃安排得合理、詳細(xì)，可執(zhí)行性高，投入了充足的人力資源，保證項(xiàng)目按期按質(zhì)完成。業(yè)務(wù)流程和報(bào)表支持靈活參數(shù)配置，滿足快速開發(fā)要求。根據(jù)投標(biāo)文件和講解情況打分二次開發(fā)、提供易開發(fā)、可擴(kuò)展的開發(fā)平臺及技術(shù)文檔，客制化開發(fā)部分可提供全部源代碼。匯率風(fēng)險(xiǎn)管理：可通過報(bào)表功能根據(jù)現(xiàn)有的外匯頭寸，按幣種及產(chǎn)品計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，并匯總成多維度報(bào)表進(jìn)行展現(xiàn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)管理：包括但不限于流動性比例管理、流動性缺口分析、現(xiàn)金流分析與預(yù)測、流動性限額管理、流動性壓力測試、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)管理等。資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告體系：建立資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告（表）模板，支持自動化生成本行資產(chǎn)負(fù)債管理報(bào)告（表）體系，滿足董事會、高管層、職能部門及外部利益相關(guān)者的具體應(yīng)用需要。根據(jù)投標(biāo)文件和講解情況打分關(guān)鍵功能滿足度資產(chǎn)負(fù)債管理：支持資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)監(jiān)測、資產(chǎn)負(fù)債組合分析，利息收支及經(jīng)濟(jì)價(jià)值模擬。29 / 36表：項(xiàng)目成員簡歷表個人基本信息姓 名 性 別出生日期 婚姻狀況畢業(yè)院校 畢業(yè)時間專 業(yè) 學(xué) 歷專業(yè)證書相片，可不提供教育經(jīng)歷專業(yè)技能★ (熟悉什么編程語言，掌握什么數(shù)據(jù)庫，對什么業(yè)務(wù)系統(tǒng)比較熟悉等)★工作經(jīng)驗(yàn)起止時間 單位名稱 工作經(jīng)歷簡述項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)歷項(xiàng)目名稱：起止時間： 項(xiàng)目角色：項(xiàng)目背景：軟件平臺：使用技術(shù)：工作職責(zé)：項(xiàng)目名稱：起止時間： 項(xiàng)目角色：項(xiàng)目背景：軟件平臺：使用技術(shù)：工作職責(zé)：……30 / 36附件：評審標(biāo)準(zhǔn)參考序號 技術(shù)需求 評分標(biāo)準(zhǔn) 說明架構(gòu)合理性架構(gòu)先進(jìn)，支持功能和性能的靈活擴(kuò)展；使用目前主流的開發(fā)技術(shù)，平臺部署支持主流的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，符合我行架構(gòu)設(shè)計(jì)原則。28 / 36附件：表：項(xiàng)目核心成員一覽表及簡歷投標(biāo)方名稱：　　　　　　 序號 姓名工作年限學(xué)歷及公司職務(wù) 責(zé)任或分工預(yù)計(jì)現(xiàn)場實(shí)施人月主要項(xiàng)目經(jīng)歷（相關(guān)證書）　附：上表所列人員包括但不限項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、軟件開發(fā)核心人員、實(shí)施團(tuán)隊(duì)核心人員、測試人員。復(fù)印件需含實(shí)施內(nèi)容說明，案例需說明具體的實(shí)施范圍以及負(fù)責(zé)的模塊。 ）其他27 / 36附件:投標(biāo)方年已完成或在建項(xiàng)目一覽表 投標(biāo)方名稱： 序號 項(xiàng)目名稱合作單位（名稱、聯(lián)系人及電話、資產(chǎn)規(guī)模）主要實(shí)施內(nèi)容（接入應(yīng)用系統(tǒng)用戶數(shù)量）是否已投產(chǎn)驗(yàn)收（若是，出示驗(yàn)收報(bào)告。法定代表人簽字蓋章： 職 務(wù)： 被授權(quán)人簽字蓋章： 職 務(wù)： 公司名稱 （公章） 日 期： 年 月 日26 / 36附件:投標(biāo)方基本信息表類別 描述公司信息公司注冊資本公司名稱和地址母公司名稱和地址（如果適用）公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營目標(biāo)公司成立年限資源與本次采購項(xiàng)目相關(guān)的團(tuán)隊(duì)人員數(shù)目（并注明其中研發(fā)人員、業(yè)務(wù)及咨詢?nèi)藛T的數(shù)目）在廣州本地是否有分公司或辦事處? 是 ? 否在廣州本地是否有與本次采購項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)支持人員及人數(shù)。我公司對授權(quán)人的簽名負(fù)全部責(zé)任。、后續(xù)功能點(diǎn)以及人月單價(jià)報(bào)價(jià)自采購截止之日起有效期為年。、以上報(bào)價(jià)應(yīng)滿足項(xiàng)目招標(biāo)書要求，為系統(tǒng)調(diào)試安裝完畢的最終優(yōu)惠價(jià)。投標(biāo)方名稱（蓋章）：單位地址：法定代表人（簽字）：授權(quán)委托人（簽字）：郵政編碼：電話：傳真：日期：年月日23 / 36附件：報(bào)價(jià)文件 投標(biāo)方名稱：一、 報(bào)價(jià)匯總表 [貨幣單位：人民幣元]序號 名稱 報(bào)價(jià) 備注基礎(chǔ)平臺費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用??? ??????小寫合計(jì)大寫系統(tǒng)免費(fèi)維護(hù)期 年。三、投標(biāo)方保證投標(biāo)文件中所有關(guān)于參與采購資格的文件，證明陳述均是真實(shí)的、準(zhǔn)確的。（四）投標(biāo)方同意提供與采購有關(guān)的一切數(shù)據(jù)或資料，完全理解招標(biāo)方不一定要接受最低價(jià)成交。（三）投標(biāo)方已詳細(xì)閱讀全部采購文件，包括修改文件（如有的話）以及全部參考資料和有關(guān)附件。22 / 36附件：聲明函廣州銀行股份有限公司：根據(jù)貴方《廣州銀行資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)采購項(xiàng)目》的采購邀請，我方提供相關(guān)文件并做出以下承諾和說明：一、提交下列文件正本份、副本份與正本內(nèi)容相同的電子文檔(光盤)份、報(bào)價(jià)文件份，包括： （一）按采購文件規(guī)定需要提交的全部文件；（二）資格審查文件和證明文件；二、投標(biāo)方宣布同意如下：（一）全部工期為日歷天。具體培訓(xùn)要求包括：制定詳細(xì)的項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，包括確定項(xiàng)目培訓(xùn)時間、確定項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容、確定項(xiàng)目培訓(xùn)資料。投標(biāo)公司提交的文檔至少包括：系統(tǒng)配置說明書、系統(tǒng)需求說明書、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、系統(tǒng)驗(yàn)收與測試報(bào)告、系統(tǒng)培訓(xùn)報(bào)告、系統(tǒng)使用手冊、系統(tǒng)開發(fā)手冊、系統(tǒng)維護(hù)手冊、系統(tǒng)技術(shù)支持方案、其他文檔。該核對為系統(tǒng)處理后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬核對程序。主要用于核對科目匯總層級總帳數(shù)據(jù)與上游系統(tǒng)落地?cái)?shù)據(jù)，按照資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)要求進(jìn)行數(shù)據(jù)初步加工后數(shù)據(jù)，比如在分戶賬上加上產(chǎn)品冊信息等，進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)實(shí)際開始進(jìn)行計(jì)算聚合后的數(shù)據(jù)。（）手工補(bǔ)錄數(shù)據(jù)部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為手工維護(hù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提供輸入界面。主要報(bào)表包括但不限于：資產(chǎn)負(fù)債表（基礎(chǔ)情景） 風(fēng)險(xiǎn)明細(xì)報(bào)表利息收支明細(xì)表（基礎(chǔ)情景） 分布概率明細(xì)報(bào)表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)明細(xì)表 流動性覆蓋率表流動性缺口明細(xì)報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 凈穩(wěn)定資金比率表流動性缺口分析報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 超額備付金率表流動性缺口率表 流動性比例監(jiān)測表利率重定價(jià)缺口報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 損益分析報(bào)表利率重定價(jià)缺口分析報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 存貸款比率表外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 最大十戶存款比例表經(jīng)濟(jì)價(jià)值與久期報(bào)表（基礎(chǔ)情景） 存貸款期限結(jié)構(gòu)表核心負(fù)債依存度表 三因素分析報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)功能（）數(shù)據(jù)權(quán)限按總行，各業(yè)務(wù)條線，附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立數(shù)據(jù)權(quán)限。（）報(bào)表導(dǎo)出系統(tǒng)能導(dǎo)出根據(jù)查詢結(jié)果展現(xiàn)的報(bào)表，報(bào)表應(yīng)支持格式導(dǎo)出。（）報(bào)表手工錄入20 / 36若系統(tǒng)無法采集部分?jǐn)?shù)據(jù)，則需系統(tǒng)提供手工錄入功能，以保證報(bào)表的完整性。各類報(bào)表能在秒內(nèi)查詢出結(jié)果，在報(bào)表生成以后，系統(tǒng)允許用戶在線進(jìn)行報(bào)表輸出結(jié)果的瀏覽。相關(guān)模型建立后，需交付相關(guān)模型的計(jì)算方法和相關(guān)參數(shù)選取的方法。、客戶行為建模分析 系統(tǒng)實(shí)施商需根據(jù)本行實(shí)際數(shù)據(jù)完成活期存款模型和存貸款的提前償付模型、表外授信支取等相關(guān)業(yè)務(wù)的建模工作，用于系統(tǒng)應(yīng)用，并撰寫相關(guān)分析報(bào)告。匯率風(fēng)險(xiǎn)管理匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過報(bào)表功能根據(jù)現(xiàn)有的外匯頭寸，按幣種及產(chǎn)品計(jì)算匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，并匯總成多維度報(bào)表進(jìn)行展現(xiàn)。限額指標(biāo)應(yīng)分層級設(shè)置，至少包括監(jiān)管層級與內(nèi)部管理層級，包括風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、價(jià)值指標(biāo)等，如業(yè)務(wù)量、利率敏感性缺口比率、凈利息收入變化值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值變化值、個月利率敏感性缺口限額等。19 / 36（）利息收入模擬分析能夠分析表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的凈利差、凈息差、存貸利差的變動趨勢；能夠支持對市場利率、法定利率可能發(fā)生的收益率曲線的變動進(jìn)行模擬，計(jì)算由于收益率曲線變動而引起的凈利息收入的變動；能夠預(yù)測未來新增業(yè)務(wù)可能帶來的凈利息收入。（）久期缺口分析能夠準(zhǔn)確計(jì)算資產(chǎn)和負(fù)債的到期日的時間和價(jià)值，且在此基礎(chǔ)上正確計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債的久期，進(jìn)行久期缺口分析。、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理（）利率走勢及監(jiān)測分析能夠通過數(shù)據(jù)接口自動加載市場數(shù)據(jù)，并支持按幣種分析市場利率的每月走勢，提供其相關(guān)的歷史利率走勢報(bào)表；能夠支持按區(qū)域、幣種、產(chǎn)品、行業(yè)、業(yè)務(wù)類型（包括存量、新增業(yè)務(wù)） 、利率浮動方式等多維度對各機(jī)構(gòu)分行匯總利率執(zhí)行情況及利率浮動情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（）優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)、其他無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)以及融資抵質(zhì)押品的管理。表外業(yè)務(wù)應(yīng)考慮資管新規(guī)影響下理財(cái)滾動募集資金量下降、承諾類業(yè)務(wù)墊款以及小額貸款（含信用卡）額度使用率上升的假設(shè)情景。包括但不限于來自銀行間市場的同業(yè)批發(fā)性融資來源急劇減少、各類存款類資金（零售存款、對公存款、同業(yè)存款）大幅流失、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)（如國債、政策性金融債等）融資期限縮短價(jià)格下跌或融資折扣率上升、交易對手要求追加保證金或擔(dān)保、交易對手的可