公司財(cái)務(wù)部規(guī)章制度(參考版)
2025-04-15 01:35本頁(yè)面
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三、吧臺(tái)酒水根據(jù)月末盤存結(jié)果與庫(kù)房、財(cái)務(wù)部核實(shí)，若出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，吧員應(yīng)按短缺物資的進(jìn)價(jià)全額賠償
財(cái)務(wù)部依據(jù)吧臺(tái)每月盤存結(jié)果作為賠償依據(jù)，經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)后，月末通知人事部在其工資中扣除。
二、責(zé)任劃分
若屬于收銀員單方責(zé)任，由收銀員按以上比例賠償；
若屬收銀員和服務(wù)員雙方責(zé)任，按責(zé)任大小比例賠償。其目的是為增強(qiáng)收銀員、吧員和服務(wù)員的工作責(zé)任心，促使其不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，樹立愛崗敬業(yè)的精神。
第三節(jié) 收銀工作失誤的責(zé)任劃分及賠償辦法
為加強(qiáng)收銀系統(tǒng)的管理，確保公司的利益不受到損害。否則，造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)。若遇信譽(yù)較好、付款及時(shí)、實(shí)力雄厚且承諾付款期限的客人，須經(jīng)大堂經(jīng)理和店經(jīng)理簽字認(rèn)可并負(fù)責(zé)收回此款，方可辦理結(jié)算手續(xù)。若消費(fèi)超出帳面余額，其超出部分即按現(xiàn)金（或銀行卡）結(jié)算。
第二節(jié) 儲(chǔ)值卡、預(yù)收款、客戶簽名的管理制度
儲(chǔ)值卡銷售及優(yōu)惠方法
二、儲(chǔ)值卡和預(yù)收款的使用
收銀員須嚴(yán)格按儲(chǔ)值卡和預(yù)收款協(xié)議執(zhí)行。
三、若服務(wù)員代顧客使用銀行卡結(jié)算，在符合以上（第一條）的條件下，服務(wù)員須在POS憑證“操作員”處簽上姓名后，方可將POS憑證交持卡人簽名，并負(fù)責(zé)審核持卡人簽名是否符合以上（第二條）要求。
九、做好每日的溫度測(cè)量工作并加以記錄。
七、貨物發(fā)放必須有經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字的正規(guī)領(lǐng)料單為依據(jù)。如果供貨單位不能提供新的證件，立即停止進(jìn)此單位的貨物，并向上級(jí)匯報(bào)。
五、每季度對(duì)庫(kù)房物品的衛(wèi)生許可證及抽樣檢查報(bào)告進(jìn)行審察。對(duì)到期貨物進(jìn)行調(diào)換。
三、凡入庫(kù)的貨物必須有該供貨單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)行、衛(wèi)生許可證、貨物抽樣的調(diào)查報(bào)告或化驗(yàn)單。做到物品和數(shù)量相符，拒收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品。
庫(kù)房門窗每周必須清掃一次灰塵，做到無污漬、印跡。
四、庫(kù)房衛(wèi)生
庫(kù)房地面每日必須清掃一次，隨時(shí)保持地面清潔、光亮，做到無廢紙、雜物、垃圾，邊角無衛(wèi)生死角。
三、設(shè)備衛(wèi)生
物品貨架、辦公桌要每日檫試，保持表面光潔明亮，無灰塵和污漬。
上崗前不食異味食品，每年體檢一次，持健康證上網(wǎng)。
二、庫(kù)管員衛(wèi)生
男庫(kù)管員不留長(zhǎng)發(fā)，女庫(kù)管員發(fā)型美觀大方，不留長(zhǎng)指甲。
物品始終保持清潔衛(wèi)生，無灰塵、積土。
第四節(jié) 庫(kù)房衛(wèi)生管理制度
一、物品衛(wèi)生
庫(kù)管員不得收霉?fàn)€變未經(jīng)獸醫(yī)為什么檢驗(yàn)合格的肉類制品和“三無產(chǎn)品”的物品。
積極配合財(cái)務(wù)部做好每月盤點(diǎn)工作，做到帳物相符、帳帳相符。
發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳簿。如有特殊原因，需要得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可出庫(kù)。
在庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置溫濕度計(jì)，利用密封、吸潮、通氣等方法加以調(diào)節(jié)，控制庫(kù)房溫濕度。
嚴(yán)格按照消防有關(guān)規(guī)定擺放各類存貨。
做好防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。
二、存貨保管
合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管各類貨品。
存貨要區(qū)分分類擺放，保證整齊有序，建立標(biāo)記易于區(qū)別。
第三節(jié) 庫(kù)房存貨管理制度
一、存貨入庫(kù)
認(rèn)真驗(yàn)收，查核存貨的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求即入庫(kù)。
月末協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。
收貨入庫(kù)后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來領(lǐng)貨。
根據(jù)發(fā)票填制“入庫(kù)單”和“資金使用申請(qǐng)表”，并登記帳簿，對(duì)未付款貨物要在“入庫(kù)單”上注明。
二、核查購(gòu)入貨物是否已列入“月計(jì)劃申購(gòu)表”內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)訂貨單內(nèi)容，如不符一律拒收。
2．核準(zhǔn)進(jìn)貨的品種、規(guī)格即型號(hào)。
②通過盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存和報(bào)廢，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審簽，由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定處理。
4．月末盤點(diǎn)
①倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。
③當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了，倉(cāng)管員將已辦理完畢的“領(lǐng)料單”歸類、匯總并登記“低、物收、發(fā)貨備查簿”。
出庫(kù)時(shí)：
①由領(lǐng)用部門填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管和經(jīng)理審核簽字后派專人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品。下面針對(duì)入庫(kù)管理部分的操作流程作如下規(guī)定：
入庫(kù)時(shí)：與原材料入庫(kù)相同。
低易品和物料用品均采用一次攤銷。
通過盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘存或霉?fàn)€變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門經(jīng)理和總經(jīng)理審簽，由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定處理。
月末盤點(diǎn)：
倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存原料要旬點(diǎn)月盤。
倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)商品入庫(kù)的時(shí)間，采用“先進(jìn)先出”的原則填寫發(fā)出商品的價(jià)格。
倉(cāng)管員根據(jù)符合要求的“領(lǐng)料單”發(fā)貨并由領(lǐng)料人簽收。
保管時(shí)：與原材料保管相同。作為我公司主要指煙、酒、茶和飲料等。
庫(kù)存商品的管理流程
餐飲企業(yè)庫(kù)存商品是指企業(yè)為銷售而購(gòu)入的物品。
月末匯總：
倉(cāng)管員將“原材料發(fā)出成本登記周報(bào)表”匯總，計(jì)算出當(dāng)月直撥原材料耗用成本。
出貨（發(fā)出）
原材料驗(yàn)收完畢后，由廚房各組派專人到倉(cāng)管員驗(yàn)收處領(lǐng)取貨物，并在“直撥原材料收料單”上簽收。
應(yīng)對(duì)采購(gòu)單上的價(jià)格與前一日同種貨品相對(duì)比，查看其變化波浮的大小，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即問清原因并向上級(jí)反映。
應(yīng)嚴(yán)格對(duì)貨物數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，根據(jù)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)清點(diǎn)是否一致。
直撥原材料是指不能長(zhǎng)期儲(chǔ)存，易變質(zhì)腐爛，需每日采購(gòu)，即時(shí)使用的原材料，如鮮貨肉類、魚類、禽類、時(shí)令蔬菜、瓜果等，這類原材料購(gòu)入后經(jīng)驗(yàn)收直接進(jìn)廚房使用。
倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)發(fā)貨量把握原料儲(chǔ)存量，確定最佳要貨量和采購(gòu)時(shí)間，減少資金占用和原料浪費(fèi)，保障原料及時(shí)供應(yīng)，科學(xué)地管理，避免原料變質(zhì)造成損失。每旬要看帳點(diǎn)貨，月末盤點(diǎn)對(duì)帳，要做到帳實(shí)相符。
隨時(shí)清點(diǎn)貨物，掌握各種原料的庫(kù)存量，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)原料庫(kù)存量不足時(shí)，應(yīng)立即向采購(gòu)部申購(gòu)。由其決定是改用代用品還是安排采購(gòu)。同時(shí)在“領(lǐng)料單”發(fā)料人處簽名，再由領(lǐng)料人清點(diǎn)數(shù)量并簽收。防止任意、盲目大量領(lǐng)用食品原料，造成原料的損失浪費(fèi)，增加企業(yè)成本。
注意個(gè)人衛(wèi)生，經(jīng)常整理庫(kù)容、保證庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。做好防火、放盜、防潮、放霉、防鼠、防蟲等方面的防患工作，確保食品原料安全，不出事故。將原材料分區(qū)分類擺放，保證整齊有序，并建立標(biāo)記易于識(shí)別，便于出庫(kù)和入庫(kù)。倉(cāng)管員在驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不夠標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格不符、數(shù)量短缺，應(yīng)拒收貨物并及時(shí)通知采購(gòu)部與經(jīng)銷商聯(lián)系處理。如糧、油、干菜、冷凍食品、調(diào)味品等，可定期適量夠入，送庫(kù)房專人保
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