公司財務(wù)部職責與管理制度(參考版)
2025-04-15 01:34本頁面
【正文】 拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習參考。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、妥善保管空白支票等重要空白憑證，印章與支票分別管理。五、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄，記賬必須達到的要求是：現(xiàn)金日記賬記錄的內(nèi)容必須與會計憑證相一致，不得隨意增加和刪減；必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿；文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有錯誤，必須嚴格按照制度更改。嚴格禁止坐支現(xiàn)金。收到付款人提交的各種支票、匯票、本票等，應(yīng)對支票的有效期、大小寫金額、收款單位、付款方印鑒的清晰度進行審核，無誤后填寫進賬單及時送存銀行，辦理收款手續(xù)?？铐椫Ц锻戤?，是付現(xiàn)金的要在報銷憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章，在所有的原始憑證上加蓋“作附件”印記；是開支票的加蓋“銀行付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章。付款時，要對憑證的內(nèi)容進行審查和復(fù)核，內(nèi)容包括：報銷憑證的填寫是否規(guī)范、大小寫是否一致，原始憑證的粘貼是否合規(guī)、內(nèi)容是否完整合法，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負責人是否簽字、附件張數(shù)是否無誤、報銷項目與原始憑證的性質(zhì)是否相同。出納崗位職責一、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法的要求，辦理現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的收付款業(yè)務(wù)。十一、不斷更新業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能，按時參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓。九、定期撰寫財務(wù)分析報告，對公司財務(wù)運作中存在的問題及經(jīng)驗進行總結(jié)，提出
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