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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)部職責(zé)與管理制度(參考版)

2025-04-15 01:34本頁(yè)面
  

【正文】 拼一個(gè)春夏秋冬!贏一個(gè)無(wú)悔人生!早安!—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考。不奮斗就是每天都很容易,可一年一年越來越難。是狼就要練好牙,是羊就要練好腿。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。七、妥善保管空白支票等重要空白憑證,印章與支票分別管理。五、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄,記賬必須達(dá)到的要求是:現(xiàn)金日記賬記錄的內(nèi)容必須與會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨意增加和刪減;必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁(yè),不得隨便損壞賬簿;文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰,如有錯(cuò)誤,必須嚴(yán)格按照制度更改。嚴(yán)格禁止坐支現(xiàn)金。收到付款人提交的各種支票、匯票、本票等,應(yīng)對(duì)支票的有效期、大小寫金額、收款單位、付款方印鑒的清晰度進(jìn)行審核,無(wú)誤后填寫進(jìn)賬單及時(shí)送存銀行,辦理收款手續(xù)??铐?xiàng)支付完畢,是付現(xiàn)金的要在報(bào)銷憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章,在所有的原始憑證上加蓋“作附件”印記;是開支票的加蓋“銀行付訖”或“轉(zhuǎn)訖”章。付款時(shí),要對(duì)憑證的內(nèi)容進(jìn)行審查和復(fù)核,內(nèi)容包括:報(bào)銷憑證的填寫是否規(guī)范、大小寫是否一致,原始憑證的粘貼是否合規(guī)、內(nèi)容是否完整合法,公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字、附件張數(shù)是否無(wú)誤、報(bào)銷項(xiàng)目與原始憑證的性質(zhì)是否相同。出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法的要求,辦理現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬的收付款業(yè)務(wù)。十一、不斷更新業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)技能,按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。九、定期撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)作中存在的問題及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),提出
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