公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)(參考版)
2025-04-10 20:27本頁面
【正文】 處罰也同第二條。出納必須保留短信直到補(bǔ)辦完簽字手續(xù)方可取消。）出納違規(guī)付款，由出納承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款5元/張單。未經(jīng)部門主管和財(cái)務(wù)主管簽字的銀行付款單，直接交總經(jīng)理簽字者，罰款5元/張單，總經(jīng)理在未經(jīng)部門主管和財(cái)務(wù)簽字的付款單上簽字者由簽字者本人承擔(dān)責(zé)任，并對簽字經(jīng)理罰款10元/單。2. 康琪公司本部人員申請通過公司銀行基本賬戶支付費(fèi)用或貨款，由申請人填寫公司付款申請單，具明金額、事由、申請人，由相應(yīng)主管簽字，交相應(yīng)財(cái)務(wù)主管簽字后交方可交總經(jīng)理和行政中心經(jīng)理兩人簽字。如未經(jīng)部門主管簽字，直接交由總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人簽字的當(dāng)事人，樂捐5元，部門主管未簽字總經(jīng)理或行政中心經(jīng)理簽字的票據(jù)，由簽字者承擔(dān)借支的連帶責(zé)任，并按每張單據(jù)樂捐10元。借據(jù)交本部門主管（或代為辦理事項(xiàng)部門主管）簽字同意后方可交總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人批示。三 具體制度：1. 公司本部人員借支現(xiàn)金費(fèi)用，由借款人本人填寫統(tǒng)一購買的紅色借據(jù)。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱費(fèi)用借支、貨款支付、報(bào)銷簽字制度第 1 頁共 1 頁文件編碼CWGL00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門、財(cái)務(wù)中心一 目 的： 規(guī)范財(cái)務(wù)費(fèi)用借支、費(fèi)用報(bào)銷簽字制度。每周一、三、五上午查詢代理商貨款到帳情況，將結(jié)果通知營銷部和倉庫。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷、存系統(tǒng)配置。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)備份，開啟、關(guān)閉服務(wù)器，每天結(jié)轉(zhuǎn)康琪對神農(nóng)的銷售。負(fù)責(zé)保管、填制銀行票據(jù)。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部出納。未完成以上任務(wù)樂捐10元/次。與稅務(wù)相關(guān)部門及會計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好關(guān)系。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部會計(jì)四 崗位職責(zé)：根據(jù)單位實(shí)際情況編制稅務(wù)憑證，提出合理意見，按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行納稅申報(bào)，每月7號前要進(jìn)行稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱神農(nóng)會計(jì)崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部會計(jì)的崗位職責(zé)。堅(jiān)持會計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。負(fù)責(zé)康琪財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，落實(shí)和檢查全面預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)銷售客戶往來賬，每月10日前與對方核對款項(xiàng)，發(fā)出對帳函經(jīng)對方確認(rèn)，保證往來帳準(zhǔn)確無誤。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部會計(jì)四 崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)開具現(xiàn)金收據(jù)，查實(shí)銷售回款情況及時(shí)編制現(xiàn)金收付憑證。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱康琪會計(jì)崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00400制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部會計(jì)的崗位職責(zé)。6. 堅(jiān)持會計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。4. 負(fù)責(zé)神農(nóng)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制，落實(shí)
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