財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及管理制度(參考版)
2024-08-16 17:14本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。第五條 會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久、定期兩類。第三條 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)指定專人保管，并分類填制目錄。 會(huì)計(jì)檔案管理制度 第一條 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 第十一條 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。 第十條 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字。 第八條 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)各部門每月提供的核發(fā)工資資料編制職員工資表，交分管副總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。 第七條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核、交財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。 第五條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。 第四條 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元。確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。6. 前款結(jié)算起點(diǎn)定為1000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。4. 結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。2. 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。 第三條 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。支票使用時(shí)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，支票使用按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。7. 有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。5. 弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的。3. 偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的。1. 違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)
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