長(zhǎng)沙卷煙廠業(yè)務(wù)流程重組與erp項(xiàng)目調(diào)研問(wèn)卷(參考版)
2025-04-11 06:47本頁(yè)面
【正文】 41 / 41。什么樣的情況下將對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)劃外折舊？公司固定資產(chǎn)的折舊方法、資產(chǎn)壽命是否和稅法取得完全統(tǒng)一。請(qǐng)描述您希望得到解答的有關(guān)應(yīng)付帳管理系統(tǒng)的問(wèn)題。是否對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行帳齡分析？是如何進(jìn)行帳齡時(shí)段劃分的？您通常如何管理及查詢供應(yīng)商的應(yīng)付帳及付款情況。員工費(fèi)用報(bào)銷的流程。稅務(wù)管理本公司需繳納哪些稅項(xiàng)？各稅種的稅率是多少？有否進(jìn)口/出口業(yè)務(wù)? 進(jìn)口/出口業(yè)務(wù)的稅種?是否有減稅/免稅情況?有否退稅業(yè)務(wù)?如何進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)? 怎樣收集和編輯稅務(wù)資料來(lái)歸檔和制作報(bào)表?怎樣分析和評(píng)估稅務(wù)對(duì)財(cái)務(wù)交易的影響？本行業(yè)業(yè)務(wù)在稅務(wù)上有無(wú)特別的處理方式？請(qǐng)簡(jiǎn)述總帳管理財(cái)務(wù)核算是采用權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制?財(cái)政年度及會(huì)計(jì)周期的劃分?會(huì)計(jì)期能否隨時(shí)改變？會(huì)計(jì)周期的命名有什么慣例?是否允許在已關(guān)帳的會(huì)計(jì)期中進(jìn)行操作?若是,需什么樣的審批流程?誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)會(huì)計(jì)科目？其職責(zé)是什么?部門/客戶/供應(yīng)商/員工的編碼規(guī)則是怎樣的？.有哪些外幣業(yè)務(wù)以及外幣種類?匯率類型有哪些（每日匯率，期間匯率，歷史匯率，公司匯率，用戶匯率等）?每個(gè)會(huì)計(jì)期是否需要進(jìn)行匯率重估? 每種外幣的重估是否計(jì)入不同的科目？會(huì)計(jì)憑證是如何進(jìn)行分類的？會(huì)計(jì)憑證的現(xiàn)行編號(hào)規(guī)則怎樣的? 憑證編號(hào)是每月刷新還是每年刷新?平均每月的憑證數(shù)量大致有多少?反沖憑證的科目處理方式（借貸相反？負(fù)借負(fù)貸？）主要業(yè)務(wù)的憑證處理？月結(jié)需作哪些憑證?年結(jié)需作哪些憑證?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出應(yīng)收管理銷售系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何聯(lián)接？（銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)入應(yīng)收系統(tǒng)的周期，時(shí)間，每批數(shù)量）應(yīng)收帳的帳目設(shè)置或管理設(shè)置如何劃分類別？是否按客戶類型分類？是否按業(yè)務(wù)類型分類？是否按客戶所在國(guó)家、地區(qū)分類？是否按業(yè)務(wù)發(fā)生地區(qū)分類？是否按銷售員分類？在運(yùn)費(fèi)管理方面，是否在應(yīng)收發(fā)票中直接對(duì)運(yùn)費(fèi)進(jìn)行管理(開單)?運(yùn)費(fèi)與銷售額或物品的比例是否固定?運(yùn)費(fèi)由哪方承擔(dān)？客戶退貨時(shí), 是否使用紅字發(fā)票? 原始發(fā)票如何處理?在發(fā)票調(diào)整方面，是否經(jīng)常對(duì)應(yīng)收帳進(jìn)行調(diào)整?是否經(jīng)常對(duì)發(fā)票的應(yīng)收或銷售收入科目進(jìn)行調(diào)整？誰(shuí)有權(quán)限進(jìn)行調(diào)整, 具體的權(quán)限細(xì)節(jié)。進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的什么，有哪些崗位需要這些財(cái)務(wù)信息？ 融資與對(duì)外投資管理請(qǐng)簡(jiǎn)要敘述企業(yè)融資管理的現(xiàn)狀，以及融資管理對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的需求。是否需要對(duì)資金進(jìn)行短期控制？如何控制？ 有哪些預(yù)算報(bào)表?本期未用完預(yù)算（或超出預(yù)算）如何處理? 年結(jié)后的預(yù)算金額是否結(jié)轉(zhuǎn)下一年?請(qǐng)您評(píng)論目前預(yù)算管理工作和流程安排上存在的問(wèn)題。本企業(yè)共有幾套帳？相互之間的關(guān)系？目前明細(xì)科目（二級(jí)及二級(jí)以下的科目 ）表能否按附屬公司、成本中心、 地點(diǎn)、項(xiàng)目等提供詳細(xì)業(yè)務(wù)情況？請(qǐng)以電子表格形式提供。 無(wú)形資產(chǎn)的重估審批程序和重估方式。 無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費(fèi)是否和固定資產(chǎn)一樣在現(xiàn)有的固定資產(chǎn)模塊中進(jìn)行管理。 轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊費(fèi)用歸屬原部門還是新的部門。對(duì)以前年度錯(cuò)提的處理方案如何？什么樣的情況下將對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行計(jì)劃外折舊？ 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的程序和審批級(jí)別及涉及的文檔。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用科目是否按每一個(gè)部門分開。對(duì)于停止折舊又啟用的資產(chǎn)，啟用當(dāng)月是否折舊。如果有不統(tǒng)一的地方，會(huì)計(jì)處理將做什么樣的調(diào)整。 固定資產(chǎn)是否按重要性原則進(jìn)行分類？如有，判斷重要性原則的標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行一次？盤點(diǎn)差異的處理及審批程序。資產(chǎn)管理如何界定固定資產(chǎn)？ 固定資產(chǎn)位置和部門是否一致？ 固定資產(chǎn)是否記錄供應(yīng)商信息和制造商信息。車間是否有車間倉(cāng)庫(kù)？其收發(fā)料是否需要辦手續(xù)？辦理哪些手續(xù)？ 車間領(lǐng)料有哪些方式？ 質(zhì)量有哪幾類檢驗(yàn)？如何劃分。 業(yè)務(wù)處理 生產(chǎn)準(zhǔn)備需要做哪些工作？需要哪些部門共同完成？ 生產(chǎn)計(jì)劃的制定需要哪些崗位的確認(rèn)通過(guò)？ 對(duì)于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 需哪些人審批通過(guò)？ 緊急訂單計(jì)劃的處理與正常訂單的處理有何不同？ 當(dāng)出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時(shí)的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。倉(cāng)庫(kù)是否嚴(yán)格按采購(gòu)定單接收（比如，沒(méi)有采購(gòu)定單也可以接收）？退貨原因有哪些？是否有倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)（即從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)）？ 是否有集團(tuán)各單位之間轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)？ 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)ABC分析企業(yè)是否對(duì)物品進(jìn)行ABC分類？由哪個(gè)部門進(jìn)行ABC分類？ 盤點(diǎn)控制現(xiàn)有系統(tǒng)是否已有存貨盤點(diǎn)的
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