【摘要】淺談中國期貨市場套期保值的發(fā)展現(xiàn)狀和問題摘要期貨市場的作用在這個充滿危機的世界經(jīng)濟形勢中起到了越來越重要作用,中國期貨市場在短短的20年的時間里飛速發(fā)展,商品期貨交易量在國際市場的排名不斷提高,股指期貨的上市和普遍發(fā)展,都讓我們對中國期貨市場有了更多期許。加之金融危機給世界商品市場帶來了很多風險,所以期貨規(guī)避風險的功能顯得格外重要,期貨套期保值的風險規(guī)
2025-03-29 02:26
【摘要】中國期貨市場的建立與發(fā)展;?一、世界全球化成為趨勢?二、中國期貨市場的建立?三、對中國期貨市場的看法第九章中國期貨市場一、世界全球化成為趨勢世界進入20世紀90年代;?聯(lián)合國前秘書長加利宣布;?“世界進入了全球化的時代”;?中國的重要標志是加入WTO。一、世界全球化成為趨勢
2025-01-22 23:41
【摘要】百度文庫百度文庫第五章金融期貨的套期保值第一節(jié)金融套期保值的基本原理金融期貨的套期保值與普通商品期貨的套期保值在原理和方法上可謂大同小異。但現(xiàn)實經(jīng)濟生活中,金融期貨的套期保值要比普通商品期貨的套期保值更重要、更復雜。百度文庫百度文庫第二節(jié)金融期貨套期保值的基本步驟一、金融風險的估計
2025-05-17 05:44
【摘要】中國期貨市場發(fā)展與期貨法制創(chuàng)新 世紀之交,中國期貨市場面對深化市場經(jīng)濟體制改革、加入世貿組織的歷史性契機,在“穩(wěn)步發(fā)展期貨市場”的方針、政策指引下,終于擺脫持續(xù)數(shù)年的低靡,迎來了市場發(fā)展的重大轉機。中國經(jīng)濟與世界經(jīng)濟的直接對話,無疑加劇了市場波動的風險。期貨市場發(fā)現(xiàn)價格、規(guī)避風險、溝通產銷、鎖定成本利潤、節(jié)約交易費用、營造市場競爭秩序等多種功能勿庸置疑地說明:只有建立起以期貨及衍生金融工具
2025-06-28 01:58
【摘要】........目錄摘要1Abstract1引言2一、國債期貨概述3(一)國債期貨的概念3(二)國債期貨的基本功能3二、國債期貨套期保值理論與方法4(一)國債期貨套期保值理論概述51、國債期貨套期保值的概念52、套期保值比例6
2025-05-19 02:34
【摘要】課程考核論文課程名稱:金融工程學論文題目:淺談期貨套期保值和期權定價原理姓名:*學號:*成績:任課教師評語:
2025-06-27 02:58
【摘要】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調整,僅在套期保值期開始時建倉,結束時平倉。主要內容1、基本概念2、支持與反對套期保值的觀點3、基差風險4、交叉套期保值5、股指期貨基本概念1、空頭套期保值(shorthedge)期貨空頭頭寸的持有者,
2025-01-07 23:15
【摘要】第一篇:我國期貨市場的現(xiàn)狀,問題與對策分析 我國期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題對策分析[摘要]本文指出了我國期貨市場上發(fā)展現(xiàn)狀及其存在的主要問題,分析了存在問題的原因,并在此基礎上提出了適合我國期貨市場...
2024-11-15 04:32
【摘要】Copyright?2020Prentice-Hall,Inc.第四章套期保值交易本章內容:第一節(jié)套期保值概述第二節(jié)套期保值的分類及應用第三節(jié)基差與套期保值第四節(jié)套期保值的策略
2024-09-03 22:12
【摘要】利用股指期貨回避風險案例1(A+B)案例2(C+D?)關鍵點位怎么做?關鍵高點能做什么?撤退還是堅守?是個問題。有沒有更好的選擇?套保ABCD?期指元年,眾券商年報披露,通過期指套保,實現(xiàn)減虧以億元計,套??捎行_風險2目錄I?一、套保概念以及為什么要套期保值?二、
2025-05-17 18:13
【摘要】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風險中性化?例如,資產價格上漲會使得盈利增加,下跌會使得損失增加。為了對沖該風險,就需要在期貨市場上進行操作,使得資產價格下跌時期貨頭寸會盈利,而資產價格上升時會損失?空頭套期保值(shorthedge)在將來某一特定時間會出售某一資產,則可以通過持有期貨合約的空頭來
2025-05-18 05:15
【摘要】套期保值業(yè)務介紹,期貨經(jīng)紀有限公司,套期保值,一、套期保值概述二、基差概述三、套期保值種類及應用四、基差交易和套期保值交易的發(fā)展五、小結,套期保值概述,套期保值(Hedging)是指在期貨市場上買進或...
2024-11-22 03:19
【摘要】一、實驗名稱:期貨最優(yōu)套期保值比率的估計二、理論基礎1.期貨套期保值比率概述期貨,一般指期貨合約,作為一種套期保值工具被廣泛使用。進行期貨套期保值交易過程中面臨許多選擇,如合約的選取,合約數(shù)量的確定。如果定義套期保值比為期貨頭寸與現(xiàn)貨頭寸之商的話,在上面的討論中一直假設期貨頭寸和現(xiàn)貨頭寸相同,即套期保值比為1,但這不一定是最優(yōu)的套期保值策略。如果保值者的目的是最大限度的降低風險
2025-07-01 17:09
【摘要】logo新疆天利期貨經(jīng)紀有限公司致辭?各位領導及各位來賓:大家好!感謝吐魯番地區(qū)金融辦給予我們這次機會,使我們有幸與吐魯番地區(qū)的朋友們做一次關于期貨投資的交流!借助這次難得的機會,我想就當前的宏觀經(jīng)濟形勢下,企業(yè)應如何有效利用期貨市場來管理價格風險實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營的目的,談談自己的看法,供企業(yè)的管理者參考!
2025-05-15 03:20
【摘要】白糖期貨套期保值HedgingWithSugarFutures鐘金傳博士經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司2022年3月30日1.問題提出QuestionSolvingTheoryOperationNotice世界主要農產品現(xiàn)貨價格波動率對比
2025-05-04 18:06