桂林旅游股份有限公司收購桂林漓江大瀑布飯店項目可行性分析報告(參考版)
2025-03-26 09:39本頁面
【正文】 本次收購漓江大瀑布飯店契合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于完善公司旅游產品鏈，形成完整的旅游接待體系，同時可以與公司擬收購的桂林“兩江四湖”項目聯(lián)動發(fā)展，打造桂林新一代旅游精品，充分發(fā)揮資源的協(xié)同效應。在不考慮償還漓江大瀑布飯店35,000萬元銀行貸款的情況下，漓江大瀑布飯店2007年和2008年分別能實現(xiàn)凈利潤1,、1,，以評估凈值13,，%，%。預計2007年和2008 、。預計2007年和2008年平均客房出租率將維持在80%左右?！ 。?）本次收購完成后，公司將有計劃陸續(xù)償還漓江大瀑布飯店的銀行貸款，改善飯店資產負債結構，逐步降低財務費用；同時進一步加強成本費用控制，提高經營運作效率，提升飯店整體盈利水平?！ 。?）以漓江大瀑布飯店的品牌、管理經驗、人力資源為基礎，培育公司的酒店管理模式，逐步打造公司酒店管理品牌?！ ∈召徆鹆掷旖笃俨硷埖觏椖靠尚行苑治鰣蟾妗 ∑摺⑹召徍蟮慕洜I方針與戰(zhàn)略 本次收購完成后，漓江大瀑布飯店將成為公司的全資下屬公司，共同整合到公司的一體化經營體系中。為此，漓江大瀑布飯店每年需支付銀行貸款利息2,，在當前銀行利率水平不斷提高的時期，利息支出將進一步提高，高額的財務費用嚴重制約了漓江大瀑布飯店的效益水平?！ ∠嚓P人員安排 本次收購完成后，漓江大瀑布飯店成為本公司的全資下屬公司，為保證業(yè)務經營的連續(xù)性，所涉及的人員全部進入本公司。 以評估結果確定的本次收購的轉讓價款，結合交割審計，最終交易價格為： 有關權益的最終應付轉讓價款＝評估價值＋評估基準日到交割審計基準日期間的盈虧值－評估價值增減值在評估基準日到交割審計基準日期間的變化?！ ∽栽u估基準日到交割審計基準日，有關權益所產生的盈利或虧損由旅游總公司享有或承擔?！ 《▋r原則 根據國友大正出具的國友大正評報字（2007）第67號《資產評估報告書》，于評估基準日2007年6月30日，漓江大瀑布飯店的評估結果如下：總資產評估值為54,，總負債評估值為40,，凈資產評估值為 13,?！ ≠Y產負債表 表五：20042006年資產負債表主要信息 單位：萬元 項目2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日 流動資產1, 固定資產42, 無形資產及其他資產4, 資產總計47, 流動負債42, 其中：其他應付款41, 長期負債 負債合計42, 股東權益合計4, 收購桂林漓江大瀑布飯店項目可行性分析報告 表六：2007年中期比較式資產負債表主要信息 單位：萬元 項目2007年6月30日2006年12月31日 流動資產1, 非流動資產44, 其中： 固定資產40, 無形資產4, 資產總計45, 流動負債5, 其中：其他應付款4, 非流動負債35, 負債合計40, 股東權益合計5, 利潤表 表七：最近三年及一期利潤表主要信息 單位：萬元 項目2007年16月2006年度2005年度2004年度 主營業(yè)務收入 6, ?。?007年16月為營業(yè)收入） 主營業(yè)務利潤5, ?。ǘ┰u估結果 根據北京國友大正資產評估有限公司和北京仁達房地產評估有限公司出具的資產評估報告，截止收購評估基準日（2007年6月30日），漓江大瀑布飯店總資產的評估值為54,，總負債的評估值為40,，凈資產的評估值為13,，其中土地使用權的評估值為10,。漓江大瀑布飯店以境內外高端游客和商務游客為主，收購漓江大瀑布飯店填補了公司在高端酒店市場的空缺，是公司實施高端客戶細分市場戰(zhàn)略的重要支撐點。漓江大瀑布飯店和“兩江四 收購桂林漓江大瀑布飯店項目可行性
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