【正文】 綜上所述，本項(xiàng)目擴(kuò)建適度，建設(shè)周期短，投資見效快，具有可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢，建議有關(guān)部門早日審批立項(xiàng)，投入建設(shè)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)原材料多由公司藥材基地提供，同時(shí)主要生產(chǎn)工藝技術(shù)采用當(dāng)今世界上較為先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行GMP規(guī)范要求，生產(chǎn)成本低，產(chǎn)出利潤率高，產(chǎn)品市場上具有較強(qiáng)的競爭力。項(xiàng)目總投資5590萬元。 本項(xiàng)目是一個(gè)收益穩(wěn)定的增值生產(chǎn)型項(xiàng)目。第十三章 結(jié)論與建議 該項(xiàng)目選題準(zhǔn)確，符合國家大力發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展趨勢，同時(shí)符合國家醫(yī)藥行業(yè)推行GMP認(rèn)證的政策要求，并且擴(kuò)建規(guī)模適度，條件成熟，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在項(xiàng)目生產(chǎn)中，要切實(shí)加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強(qiáng)成本意識，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力。（見下圖） 由上圖可以看出，銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營成本、原材料對項(xiàng)目盈利能力均產(chǎn)生不同影響，其中銷售價(jià)格、銷售量、經(jīng)營成本對項(xiàng)目影響較為敏感，但變動(dòng)幅度在177。15%～177。可見，項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)。 資金來源與運(yùn)用情況分析從資金來源與運(yùn)用看，建設(shè)期收支平衡，投產(chǎn)后即有盈余，基本未造成資金的閑置和不足，資金來源與運(yùn)用合理。 借款償還期根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期貸款額，自生產(chǎn)期開始，5年可全部償還固定資產(chǎn)貸款。 還款方式建設(shè)資金貸款采用等額還本，建設(shè)期不還的方式。動(dòng)態(tài)投資回收期：。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前（Ic=12%）12571萬元，全部投資所得稅后（Ic=12%）7732萬元，自有資金（Ic=12%）8059萬元。項(xiàng)目計(jì)算期年平均利潤總額3079萬元。其中增值稅為1578萬元。其中銷售價(jià)格中含有增值稅（見輔助報(bào)表5）。計(jì)算期11年（含建設(shè)期1年）。（） 產(chǎn)品成本項(xiàng)目銷售費(fèi)、管理費(fèi)用按銷售收入、工資總額所占比例計(jì)提，制造費(fèi)用按消耗計(jì)算。按平均年限法折舊，折舊年限為10年（）。8. 固定資產(chǎn)折舊：，按平均年限法折舊，折舊年限為25年。6．管理費(fèi)按銷售收入10%估算，計(jì)1326萬元。4．維修費(fèi)按固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)的50%計(jì)，年費(fèi)用111萬元。價(jià)格中含增值稅。 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模序號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)規(guī)模備注1馥感啉口服液55600箱/年90盒/箱2小兒咳喘靈24400箱/年90盒/箱3小兒智力糖漿20800箱/年48瓶/箱4健兒消食口服液20800箱/年48瓶/箱 產(chǎn)品成本估算依據(jù)1. 原材料依據(jù)產(chǎn)品中含量計(jì)算其需求量，主要原料年需求量及價(jià)格（原材料供應(yīng)章節(jié)），價(jià)格中含有增值稅。固定資產(chǎn)投資4685萬元，其中銀行貸款3000萬元，企業(yè)自籌1512萬元，建設(shè)期利息173萬元；流動(dòng)資金905萬元，其中銀行貸款428萬元，企業(yè)自籌477萬元。 流動(dòng)資金根據(jù)分項(xiàng)投資估算法，按應(yīng)收帳款15天，在產(chǎn)品3天，產(chǎn)成品30天，現(xiàn)金30天，應(yīng)付款40天，設(shè)定各周轉(zhuǎn)天數(shù)，估算流動(dòng)資金為905萬元。 固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資為4685萬元（見附表2）。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下：建構(gòu)筑物施工 2003年7月～2004年2月底設(shè)備定貨及運(yùn)輸 2003年8月～2003年10月底人員培訓(xùn) 2003年9月～2003年12月底設(shè)備檢驗(yàn)及安裝 2003年11月～2004年1月底調(diào)試及聯(lián)動(dòng)試車 2004年1月～2004年3月底2004年4月正式生產(chǎn)第十一章 投資估算及資金來源 估算依據(jù) 陜西省建設(shè)廳陜建建發(fā)[1999]50號文頒發(fā)的《陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額》； 全國安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表； （1999）《陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費(fèi)用定額》結(jié)合浮動(dòng)管理市場動(dòng)態(tài)差價(jià)計(jì)算材料價(jià)； 設(shè)備估價(jià)以項(xiàng)目單位市場調(diào)查及詢價(jià)為準(zhǔn)； 設(shè)備安裝及運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備價(jià)格10%估算。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由王友民負(fù)責(zé)牽頭，由辦公室具體負(fù)責(zé)日常事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)工作。4）組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生法規(guī)，掌握GMP潔凈區(qū)管理等衛(wèi)生知識，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門對員工進(jìn)行體檢，健康合格者持證上崗。3）組織全廠職工學(xué)習(xí)有關(guān)國家和地方勞動(dòng)法規(guī)。定期或不定期對各級管理人員和操作技術(shù)人員進(jìn)行法規(guī)、專業(yè)知識、GMP規(guī)范以及工藝規(guī)程、操作規(guī)程、清潔規(guī)程和生產(chǎn)、質(zhì)量、衛(wèi)生管理等內(nèi)容培訓(xùn)。培訓(xùn)方式采用授課，現(xiàn)場操作示范，典型質(zhì)量事故教育等多種形式交替進(jìn)行，或采取派員參加藥檢部門舉辦的GMP認(rèn)證學(xué)習(xí)班和國內(nèi)同類廠家技術(shù)培訓(xùn)班等針對性較強(qiáng)的培訓(xùn)方式，以提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)，全面掌握GMP規(guī)范操作知識，不斷強(qiáng)化員工質(zhì)量意識。培訓(xùn)的目的在于將GMP質(zhì)量管理規(guī)范植根于生產(chǎn)人員、技術(shù)人員和管理者的生產(chǎn)與管理的全過程，將能動(dòng)因素與規(guī)范尺度協(xié)調(diào)統(tǒng)一，使生產(chǎn)規(guī)范管理經(jīng)常化和科學(xué)化，從而保障藥品的質(zhì)量與安全。 培訓(xùn)目的產(chǎn)品質(zhì)量管理是一項(xiàng)綜合系統(tǒng)工程，其中人的因素和規(guī)范操作制度是有機(jī)聯(lián)合的兩個(gè)主要因素。其中生產(chǎn)人員面向社會(huì)招收城鎮(zhèn)待業(yè)青年，部分輔助工可適量招收下崗工人，以解決社會(huì)待業(yè)青年、下崗職工的勞動(dòng)就業(yè)問題。詳見全廠定員見下表：序號部門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人輔助工人警衛(wèi)消防福利人員合計(jì)一主要生產(chǎn)車間537500083前處理及提取車間321800023制劑車間215700060二輔助生產(chǎn)車間440254037動(dòng)力車間220140018新鮮水0002002循環(huán)水0002002純化水0002002發(fā)電0000000供電1103005供汽0003003壓縮空氣0000000熱交換站0000000制冷1102004機(jī)修0002002運(yùn)輸隊(duì)（司磅）0003003倉庫及其他00064010三管理及服務(wù)部門2010000030管理部門1610000026服務(wù)部門4000004合 計(jì)2917752540150 人員培訓(xùn)本工程建成后，企業(yè)原有員工52人已不能滿足生產(chǎn)與管理需要。生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)的勞動(dòng)定員是根據(jù)企業(yè)性質(zhì)及生產(chǎn)特點(diǎn)，參照國內(nèi)同類型企業(yè)人員設(shè)置的實(shí)際情況確定的。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)詳見下圖： 生產(chǎn)班制及定員生產(chǎn)期各生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)車間按其工作性質(zhì)分三班和常白班生產(chǎn)，年生產(chǎn)天數(shù)為260天?？偨?jīng)理對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)。第九章 生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 企業(yè)體制及管理機(jī)構(gòu)陜西容廈藥業(yè)股份有限公司的企業(yè)組織形式為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 結(jié)論該項(xiàng)目擬選廠址為規(guī)劃中的工業(yè)區(qū)，其周圍無大的污染項(xiàng)目，周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好，環(huán)境容量大，項(xiàng)目本身污染較小，也無有毒有害的材料，其各項(xiàng)污染均通過有效地措施得到控制，對周圍環(huán)境影響大，廠區(qū)布局合理，環(huán)保設(shè)施均符合有關(guān)規(guī)定。該項(xiàng)目鍋爐房及生活用熱全部采用天然氣清潔燃料，對空氣質(zhì)量帶來大的影響。其處理工藝流程如下：該項(xiàng)目的固體廢物主要為煮提后的藥渣，排放量約為1200t/a，由于藥渣主要是植物桔桿等，全部堆肥處理，用于周圍農(nóng)田施肥，企業(yè)可建設(shè)專門沼氣池，沼氣可作為廠區(qū)內(nèi)生活、生產(chǎn)燃料，廢渣用于施肥，達(dá)到資源綜合利用最大化。其外排廢水必須處理，根據(jù)實(shí)際，擬采用集中處理方案，即生產(chǎn)廢水與生活污水混合處理。外排廢水主要是生產(chǎn)車間排出的原藥煎汁殘液和地面沖洗水以及生活污水。噪聲執(zhí)行（GB12348—1990）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間60dB（A），夜間50dB（A）。 環(huán)境保護(hù)要求根據(jù)調(diào)查，擬建項(xiàng)目所在區(qū)域污染物排放執(zhí)行環(huán)境如下：污水排放執(zhí)行陜西省地方標(biāo)準(zhǔn)《渭河水系（陜西段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB61—224—1996）二級標(biāo)準(zhǔn)，即出水COD≤270mg/L，BOD5≤50mg/L。萬級潔凈區(qū)換凈區(qū)換氣次數(shù)按25次/小時(shí)計(jì)算，十萬級潔凈換氣次數(shù)按20次/分計(jì)算?？諝鈨艋幚聿捎贸跣А⒅行?、高效過濾器三級過濾。制水過程采用微電子全自動(dòng)控制裝置。 軟化水站1）軟化水量及水質(zhì)要求，處理后軟化水硬度≤，以供鍋爐使用。鍋爐房燃料采用天然氣，由城市天然氣管網(wǎng)送至鍋爐房。主要承擔(dān)全廠工藝、生產(chǎn)、生活用汽及采暖和空調(diào)用汽。tg162。3）醫(yī)藥工業(yè)廠房的車間工作環(huán)境比較潮濕，為防止用電設(shè)備對操作人員安全的危害，采用總等電位聯(lián)結(jié)措施。防雷及等電位聯(lián)結(jié)1）全廠接地系統(tǒng)采用TN—C—S系統(tǒng)。紫外線殺菌燈的設(shè)置1）按面積7～10平方米裝一只30W殺菌燈，殺菌燈安裝于頂棚進(jìn)行全房間輻射，輻射的時(shí)間依工藝要求而定。2）潔凈區(qū)室內(nèi)普遍照度一般為300LX，光源采用日光色熒光燈，輔助工作室、走廊等可低于300LX，但不宜低于150LX。2）主要生產(chǎn)車間設(shè)車間配電室，電力配電線路采用VV—1KV型電纜沿吊頂內(nèi)的電纜橋架敷設(shè)，其余輔助廠房采用BV—500型導(dǎo)線穿鋼管暗配。配電1）醫(yī)藥潔凈廠房的電源進(jìn)線處設(shè)置切斷裝置，并要求設(shè)置在非潔凈區(qū)便于操作管理的地點(diǎn)，潔凈區(qū)內(nèi)的配電設(shè)備，選擇不易積塵，便于擦試，外殼不易銹蝕的小型暗蕊配電臬及插座箱。變壓器選用S9型節(jié)能變壓器，高壓柜選用GZS型，低壓柜選用GCK型，以保證全廠可靠安全用電。具體詳見負(fù)荷計(jì)算表（附表）根據(jù)負(fù)荷計(jì)算，同時(shí)為確保節(jié)假日重要車間的生產(chǎn)及維修方便，選擇兩臺(tái)1000KVA變壓器。2）。 供電供電1）醫(yī)藥工業(yè)廠房多系潔凈連續(xù)性生產(chǎn)，它要求提供可靠的供電電源。在室外適當(dāng)?shù)胤讲贾檬彝獾厣鲜较鹚?，在主要車間布置室內(nèi)消火栓，并按規(guī)范設(shè)置建筑物滅火器具。 消防1）基本情況廠址所在渭南開發(fā)區(qū)有一定的消防能力，并靠近渭南市區(qū)，有可靠的消防條件。 水壓：② 新鮮水采用開發(fā)區(qū)自來水直供循環(huán)水流程為 新鮮水 車間 冷卻塔 循環(huán)水池 排污 循環(huán)水泵③ 全給水采用生產(chǎn)、生活消防合并系統(tǒng)。排水排入開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)，并最終排往渭河，排水執(zhí)行《渭河水系（陜西段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB612241996）二級標(biāo)準(zhǔn)。除不銹鋼管、鋁塑復(fù)合管外，其它管道作防腐處理。其它上、下水，采暖管道，供熱及凝結(jié)水回收管道等統(tǒng)一建網(wǎng)，通過同一地溝敷設(shè)方案，各類管道涂刷不同的顏料便于指明介質(zhì)，并設(shè)流向標(biāo)志。酒精輸送管道獨(dú)立成網(wǎng)，采用地溝敷設(shè)方案，并設(shè)置導(dǎo)除靜電裝置。 管網(wǎng)1）管網(wǎng)范圍及內(nèi)容管網(wǎng)分廠外管（線）和廠內(nèi)室外管（線），其內(nèi)容涉及水、暖、熱力、天然氣、酒精等。