【正文】 。 設(shè)備按規(guī)定驗(yàn)收合格并進(jìn)行安裝調(diào)試后應(yīng)辦理設(shè)備驗(yàn)收手續(xù)，然后憑發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)收單，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)上辦理余款的支付手續(xù)。 5 萬(wàn)元以上的重大設(shè)備及材料采購(gòu)須經(jīng)集體研究， 10 萬(wàn)元以上的設(shè)備及材料采購(gòu)嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行，有完整的招標(biāo)材料。 差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的報(bào)銷，原始發(fā)票必須合法、合規(guī)，并同時(shí)有經(jīng)辦人員、證明人員或驗(yàn)收 人員簽名、項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 60 辦公費(fèi)用的開(kāi)支，由各部室負(fù)責(zé)人向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理審批同意后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。業(yè)務(wù)接待工作原則上由項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)，各部室的業(yè)務(wù)接待，必須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。市內(nèi)出差，按差旅費(fèi)用包干辦法實(shí)行 不另報(bào)銷差費(fèi)，借支的差旅費(fèi)必須在出差返回半個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳償還，差旅費(fèi)用報(bào)銷必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。因特殊情況，須表明原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才能支付現(xiàn)金。否則由此而引起的后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的全部責(zé)任。出納必須及時(shí)填寫項(xiàng)目統(tǒng)一制定的支票領(lǐng)用登記簿，詳 細(xì)登記資金的進(jìn)出，及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)帳存存資金情況。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 59 凡是支付現(xiàn)金的記帳憑證，均須有領(lǐng)款人或代領(lǐng)人簽字；凡收取現(xiàn)金的記帳憑證，除銀行提現(xiàn)外，均須由出納開(kāi)具現(xiàn)金交款收據(jù)。 原始憑證不得涂改，原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)由出具單位重開(kāi)或更正，并在更正處加蓋出具單位印章，如果是金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)由開(kāi)具單位重開(kāi)，不得在原憑證上更正。 會(huì)計(jì)人員按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)原始憑證進(jìn)行審核，對(duì)不合法、不真實(shí)的原始憑證有權(quán)不予受理，并向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失 負(fù)連帶賠償責(zé)任。 十三、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。 十一、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。 十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 六、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。 五、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。 四、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。銀行帳戶只供本XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 57 單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳篷大套現(xiàn)。 第三節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 一、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn) 金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。對(duì)項(xiàng)目的違紀(jì)事項(xiàng)必須向公司總經(jīng)理報(bào)告，并建立和保管好公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案。 五、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，依法設(shè)置帳簿，統(tǒng)一登記。由公司經(jīng)理部決定。 四、公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)一般設(shè)主辦會(huì)計(jì) （財(cái)務(wù)主管）、出納各一名。 三、公司各項(xiàng)目的會(huì)計(jì)人員均由公司經(jīng)理部任免，不得隨意更換。 二、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部建立相應(yīng)的稽核制度。 第二節(jié) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 56 一、公司及項(xiàng)目根據(jù)需要，合理設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備一定數(shù)量且具備一定專業(yè)知識(shí)的會(huì)計(jì)人員。 三、公司財(cái)務(wù)管理的基本原則：建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，依法計(jì)繳國(guó)家稅收，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，依法接受公司監(jiān)事會(huì)的財(cái)務(wù)檢查以及財(cái)政、稅收、審計(jì)機(jī)關(guān)的檢查和監(jiān)督。 二、公司總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。 第一節(jié) 總則 一、公司財(cái)務(wù)核算實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、二級(jí)管理和核算。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 55 五、臨時(shí)工按國(guó)家法律規(guī)定購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn)，由勞務(wù)公司統(tǒng)一辦理。 三、臨時(shí)工各項(xiàng)工資待遇按勞動(dòng)合同條款執(zhí)行，福利及節(jié)日補(bǔ)助按正式職工的 50%標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。在合同期內(nèi)臨時(shí)工必須將相關(guān)的職稱、相片等上崗證書存放項(xiàng)目勞資備查。 第八節(jié) 臨時(shí)用工人員管理 一、項(xiàng)目因工作需要須聘用工作人員，應(yīng)由各用人部門提出申請(qǐng)報(bào)公司批準(zhǔn)后，由人力資源部門組織審查考核、錄用。 ③婚假、喪假、生育護(hù)理假、年休假、公假、探親假：在批準(zhǔn)的假期內(nèi)按檔案工資照發(fā)。 三、各類假期待遇 ①事假和曠工 期間不計(jì)發(fā)薪酬。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)所屬地市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)，可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)不得超過(guò)十二個(gè)月。 9） 公假： ①經(jīng)總公司批準(zhǔn)正式調(diào)入本公司的職工，在辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)時(shí)，如本人探親假已休完，經(jīng)辦公室核實(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可給予公假 3天，原則上一次性享受； ②司內(nèi)應(yīng)聘的聘用職工，如因工作需要，必須回原單位辦理有關(guān)手續(xù)，辦法同上。 8）年休假按照國(guó)家《職工帶薪年休假條例》規(guī)定執(zhí)行。 6）產(chǎn)假：女職工應(yīng)于休假前 15天持有所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽署的請(qǐng)假單到辦公室核準(zhǔn)后，可享受正常產(chǎn)假 90 天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假 15天，多胞胎生育增加產(chǎn)假 15 天 /胎，實(shí)行晚育者增加優(yōu)待 假 30 天，產(chǎn)假期間領(lǐng)取獨(dú)生子女證的母親再增加產(chǎn)假 30天。員工配偶的父母死亡，可請(qǐng)喪假 3天。兄弟姐妹結(jié)婚可請(qǐng)假 1天。 4） 婚假：?jiǎn)T工結(jié)婚可請(qǐng)婚假 3 天，晚婚可增加婚假 12 天。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 52 3） 探親假：凡在本公司服務(wù)滿 1年以上者，經(jīng)辦公室核實(shí)后，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，員工可申請(qǐng)享受探親假。 2） 病假：?jiǎn)T工因患病或非因工負(fù)傷，由醫(yī)療診斷，需停止工作醫(yī)療休息的，持本人病歷和縣級(jí)及以上醫(yī)院開(kāi)具的病假證明可請(qǐng)病假。 二、員工請(qǐng)休假 1） 事假：?jiǎn)T工沒(méi)有充分正當(dāng)理由，不能請(qǐng)假，有特殊原因需請(qǐng)假，必須先提交書面申請(qǐng)。 3）請(qǐng)假期滿，要及時(shí)到辦公室辦理銷假手續(xù)。 適用范圍：本制度適用于公司所有項(xiàng)目、部門、各員工； 職責(zé)： （ 1）部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)平時(shí)和年度個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的提出； （ 2）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)年度和平時(shí)部門獎(jiǎng)勵(lì)的初步審核； 制度： 獎(jiǎng)勵(lì)辦法： （ 1）特別努力工作，有超常表現(xiàn)、提出有效的合理化建議、檢舉違規(guī)或損害公司利益者 、發(fā)現(xiàn)職責(zé)以外的故障予以上報(bào)或妥善處理，以上情況可以給予表?yè)P(yáng)或經(jīng)組織作具體事實(shí)核實(shí)，項(xiàng)目審批可以給予 500元以內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)； （ 2）對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理提出合理化建議，經(jīng)采納取得重大成果或顯著成績(jī)、為項(xiàng)目或公司取得重大社會(huì)榮譽(yù)者，可由部門提出書面材料，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，給予不超過(guò) 1000元獎(jiǎng)勵(lì)或提高崗位工資獎(jiǎng)勵(lì)； （ 3）部門在銷售、工程或其他業(yè)務(wù)工作突出有具體成果、部門XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 50 管理突出、形成良好團(tuán)隊(duì)意識(shí)可由項(xiàng)目考核審批，可給予團(tuán)隊(duì)不超過(guò)3000元集體獎(jiǎng)勵(lì)； （ 4）符合評(píng)選“優(yōu)秀”條件的員工，項(xiàng)目負(fù)責(zé)向上級(jí)部門推薦，并根據(jù)貢獻(xiàn)大小 給予獎(jiǎng)勵(lì)； 懲罰辦法： （ 1）員工違反項(xiàng)目規(guī)章制度，按項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行； （ 2）在銷售、對(duì)外接待過(guò)程中因工作失誤造成工作被動(dòng)、給項(xiàng)目造成損失、給公司聲譽(yù)造成影響，由部門負(fù)責(zé)人寫出書面報(bào)告，項(xiàng)目部審核，給予當(dāng)事人處罰；造成經(jīng)濟(jì)損失的由負(fù)責(zé)人賠償，按責(zé)任大小，實(shí)行部門責(zé)任制，銷售員對(duì)銷售主管負(fù)責(zé)，銷售主管對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理負(fù)責(zé)，營(yíng)銷經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，將責(zé)任明確到人； （ 3）在工程管理過(guò)程中，因工作失誤造成損失，由項(xiàng)目考核小組查明事故原因，寫出事故書面報(bào)告，給予當(dāng)事人處罰：造成 1萬(wàn)元以內(nèi)損失的給予 1000 元以內(nèi)罰款； 造成 5 萬(wàn)元以內(nèi)損失的，按工程直接損失的 10%處罰、另加罰 5000 元以內(nèi)罰款；或者降低崗位工資標(biāo)準(zhǔn)；損失在 5萬(wàn)元以上情節(jié)特別嚴(yán)重的，必須勒令離崗，另行處理，任何質(zhì)量事故，直接領(lǐng)導(dǎo)人必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并接受處罰； （ 4）玩忽職守致公司蒙受較大損失、不服從工作安排、道德行為不合社會(huì)規(guī)范、影響公司聲譽(yù)、違反公司規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，由項(xiàng)目部辦公會(huì)議討論后扣當(dāng)月工資 50%，下浮崗位工資，并取消當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)； （ 5）連續(xù)曠工三日以上、連續(xù)出現(xiàn)工作失誤、不能勝任現(xiàn)職工作、嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反國(guó)家任何形式的刑事法律法規(guī)者，項(xiàng)目按辭XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 51 退處理； 第七節(jié) 請(qǐng)休假及假期待遇 一、請(qǐng)休假制度 1）員工請(qǐng)休假，先由本人填寫請(qǐng)假單，并按管理權(quán)限逐級(jí)審批并遞交到辦公室后，方可用假。 長(zhǎng)期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，只發(fā)檔案工資。由公司計(jì)劃培訓(xùn)的人員，經(jīng)考試合格后憑結(jié)業(yè)證書或成績(jī)單予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 49 用。 3）醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)按 60 元 /月發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān) 50%。 凡晚婚晚育并領(lǐng)取了《獨(dú)生子女光榮證》的員工，可享受以下計(jì)劃生育優(yōu)待福利： 1）保健費(fèi)按每月 20 元發(fā)至小孩滿十四周歲止，父母雙方各負(fù)擔(dān)50%。 2）符合計(jì)劃生育規(guī)定的女職工，分娩、接生、住院費(fèi)和產(chǎn)假工資按《湖南省城鎮(zhèn)職工生育保險(xiǎn)辦法》規(guī)定在生育保險(xiǎn)基金中支付。 第四節(jié) 保險(xiǎn)和福利待遇 職工醫(yī)療費(fèi)用管理。 員工交通費(fèi)用及中餐伙食按考勤補(bǔ)助，按工日包干造冊(cè)支付，標(biāo)準(zhǔn)另行下達(dá)。采取按月憑票超標(biāo)部份歸個(gè)人承擔(dān)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)核報(bào)，節(jié)約部分不額外補(bǔ)貼。 員工效益工資根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)考核結(jié)果制定。 員工檔案工資如因職務(wù)職稱調(diào)整，須提高標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)文件辦理，但現(xiàn)有崗位工資不變。 員工工資發(fā)放包括崗位工資，工齡、福利津貼，雙休日、節(jié)日加班工資，效益工資。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 47 第三節(jié) 薪酬管理 本公司遵循按勞分配原則，實(shí)行按崗定薪，員工工資與待遇，在公司發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步提高，并依法自主的確定本公司的工資分配方式和工資水平。 員工依國(guó)家法律規(guī)定可享受法定節(jié)假日，以及婚、喪、產(chǎn)、病、工傷、探親等假期。 職工請(qǐng)假均需由本人填寫請(qǐng)假報(bào)告單，交部室負(fù)責(zé)人審批，請(qǐng)假到期應(yīng)及時(shí)辦理銷假手續(xù)。 由各部室嚴(yán)格負(fù)責(zé)本部室的考勤記錄，每 月 1 日將考勤表交辦公室，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后送勞資。即日起，執(zhí)行每月三次不定期抽查制；抽查工作 由公司班子成員負(fù)責(zé)實(shí)施。工作時(shí)間，各部門不得關(guān)門閉戶，任何時(shí)候都留有專人負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)和日常事物的處理工作。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 46 上班時(shí)間因公外出應(yīng)執(zhí)行報(bào)告制。 工作人員在上班時(shí)間應(yīng)集中精力辦理公務(wù)，堅(jiān)守工作崗位，不得串崗閑聊、不得干私活、辦私事和處理與公務(wù)無(wú)關(guān)的事情。 本公司勞動(dòng)管理歸屬公司辦公室人力資源部統(tǒng)一管理，并設(shè)置專職人力資源專干。 XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 45 XXXXX 有限公司 第五篇 管理制度 第一章 辦公室管理制度 第二章 人力資源管理制度 第一節(jié) 總則 為規(guī)范公司的勞動(dòng)人事管理，充分發(fā)揮人力資源的優(yōu)勢(shì)，特制定本制度。 所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。 每一次例會(huì)須用專用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。 相關(guān)記錄 《會(huì)議紀(jì)要》 第四章 會(huì)議制度要求 所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。 2） 工程監(jiān)理人員在日常監(jiān)過(guò)程中，應(yīng)把例會(huì)紀(jì)要所提出的施工、材料供應(yīng)、投資控制以及各工種、各專業(yè)之間的協(xié)調(diào)等問(wèn)題的解決情況作出匯報(bào)。 6） 每月最后一個(gè)例會(huì)，除以上會(huì)議內(nèi)容外，還將本月工程建設(shè)情況以及下月工程建設(shè)的安排列入該次會(huì)議的議程。 5） 對(duì)施工單位的考核： ① 專業(yè)負(fù)責(zé)人分別對(duì)本周各施工單位的土建、水、電等知專業(yè)的施工情況、安全生產(chǎn)情況進(jìn)行考核、評(píng)分，填寫《施工單位考核表》。 4） 例會(huì)主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)。并對(duì)各施工單位之間，各專業(yè)之間在施工中所遇到的沖突進(jìn)行協(xié)調(diào)。并對(duì)下道工序的施工方法進(jìn)行說(shuō)明。 6） 會(huì)議結(jié)束后由記錄人員整理《會(huì)議紀(jì)要》于下周星期一發(fā)送XXXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 43 至各與會(huì)人員。 4） 如遇特殊情況，工程部負(fù)責(zé)人可指定人員代為主持例會(huì)的召開(kāi)，也可以臨時(shí)更改會(huì)議召開(kāi)時(shí)間以及決定是否取消本周例會(huì)。 2） 工程例會(huì)主持人為工程部負(fù)責(zé)人。 第三章 公司項(xiàng)目工程例會(huì) 為完善工程監(jiān)理制度，加強(qiáng)對(duì)在建工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制的管理，提高工作效率，加強(qiáng)建設(shè)單位、監(jiān)理人員、施工單位等有關(guān)方面的協(xié)調(diào)及聯(lián)系，切實(shí)解決工程建設(shè)中實(shí)際存在的問(wèn)題，特制定本制度。 2）各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程 中出現(xiàn)的問(wèn)題。由于出差等特殊原因不能參加X(jué)XXXXX有限公司管理文件 內(nèi)部管理資料 42 例會(huì)的，應(yīng)提前向