【正文】 核銷不影響銀行日記賬的查詢和打印。 （六）查詢對賬單或日記賬勾對情況 可進(jìn)一步了解通過對賬后，對賬單上勾對的明細(xì)情況（包括已達(dá)賬項情況和未達(dá)賬項情況），從而進(jìn)一步查詢對賬結(jié)果。檢查對賬是否有錯，系統(tǒng)會自動顯示平衡檢查結(jié)果，確認(rèn)即可；如果有錯，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。 （四）手工對賬 對于一些應(yīng)勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。 指向 [銀行對賬 ]菜單后，選擇對賬科目，即顯示“銀行對賬”窗口； 單擊 [對賬 ]，顯示 [自動對賬條件 ]對話框； 對賬條件中的方向、金額相同是必選條件；對賬截止日期可輸可不輸。 若企業(yè)在多家銀行開戶，對賬單應(yīng)與其對應(yīng)的銀行存款下的末級科目一致。 四、銀行對賬 （一）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 第一次使用時，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對賬單期初調(diào)整前余額及未達(dá)賬項，輸出期初銀行存款余額調(diào)節(jié)表；以后將不再使用此功能。 登記 支票被領(lǐng)用時，登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號、用途等項目；報銷后隨該業(yè)務(wù)憑證的輸入，自動登記報銷日期。 三、支票登記簿 此功能是為了詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報銷等情況，以便加強(qiáng)企業(yè)銀行支票的管理。 二、資金日報表 在手工方式下，資金日報表由出納逐日填寫，反映當(dāng)天營業(yè)終了時現(xiàn)金、銀行存款的收支情況及余額。 二、部門核算 （一）部門總賬 （二）部門明細(xì)賬 三、部門管理 部門收支分析 第四節(jié) 出納管理 一、現(xiàn)金、銀行存款日記賬 輸入查詢條件，如科目、月份等，即可輸出某一天或某一月份的現(xiàn)金或銀行存款日記賬。 （二）職員檔案。 第三節(jié) 部門核算與管理 一、部門設(shè)置 （一）部門檔案。系統(tǒng)會將科目、項目的期初、借方、貸方、余額一一列出，進(jìn)行比較分析。 可聯(lián)查總賬和憑證。 輸入查詢條件時，科目和項目必須輸入，部門可輸也可為空，月份范圍默認(rèn)為年初至當(dāng)前月。具體輸入的內(nèi)容又取決于項目欄目中所定義的欄目名稱或數(shù)據(jù)。 如：對生產(chǎn)成本項目大類可進(jìn)一步劃分為：自行開發(fā)項目和委托開發(fā)項目。 注：一個項目大類可指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類。 定義項目欄目。 增加項目大類名稱。 （一）定義項目大類 即項目核算的分類類別。系統(tǒng)提供 6個賬齡區(qū)間段供使用者定義，并提供各賬齡區(qū)間段的客戶數(shù)量及該區(qū)間段金額占總額的百分比。 （ 二）往來催款單 在 [輔助 ]菜單中，單擊 [客戶往來催款單 ] 選擇 [客戶 ]、 [截止日期 ]，輸入函證信息，確定后，即顯示催款單，可打印。不論是“一借一貸”、“一借多貸”、“多借一貸”，系統(tǒng)都能自動勾對。 往來賬自動勾對要求填制憑證時輸入的輔助信息要嚴(yán)格、規(guī)范，特別是對于有業(yè)務(wù)號的賬項在填制憑證時必須規(guī)范輸入。 三、往來管理 （一）往來勾對 自動勾對 專認(rèn)：按業(yè)務(wù)號 逐筆：同一單位，金額相同，方向相反。 它包括按業(yè)務(wù)員、客戶分類、客戶部門、客戶項目、客戶地區(qū)分類等多種查詢方式。 第七章 賬務(wù)處理系統(tǒng)（下） 第一節(jié) 往來核算與管理 一、往來設(shè)置 （一）客戶分類 如： 01 長期客戶 02 中期客戶 03 短期客戶 （二）客戶檔案 如： 001 天津海達(dá)公司 （三）供應(yīng)商分類 如： 01 工業(yè) 02 商業(yè) 03 事業(yè) （四）供應(yīng)商檔案 （五）錄入往來科目期初余額 二、往來核算 即查詢往來輔助核算賬，包括客戶、供應(yīng)商和往來個人。在日常業(yè)務(wù)處理后，就可查詢相應(yīng)的輔助核算賬。 輔助核算三步曲 一、 設(shè)置 會計科目時，對需要輔助核算的科目設(shè)置相應(yīng)的賬類；同時可設(shè)置各基礎(chǔ)分類檔案。 如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)是否結(jié)賬。 核對總賬與明細(xì)賬、主體賬與輔助賬、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致，否則總賬不能結(jié)賬。 月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證必須全部生成并記賬。 ? 轉(zhuǎn)賬憑證生成后，自動追加到原最后一張憑證后，需再進(jìn)行審核、記賬。 ? 對于一組相關(guān)轉(zhuǎn)賬分錄，必須按順序依次生成。 3）輸入公式 直接輸入金額公式 引導(dǎo)輸入金額公式 4）定義貸方同借方類似。 自定義轉(zhuǎn)賬的操作步驟 自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 1）輸入轉(zhuǎn)賬目錄條件 包括轉(zhuǎn)賬序號、轉(zhuǎn)賬說明、憑證類別等。 （五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 主要用于在一個會計年度終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。 （四）匯總損益結(jié)轉(zhuǎn) 用于期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證。對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為非末級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致（相同明細(xì)科目），如有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng)。在電算化方式下，為實現(xiàn)在各個企業(yè)的通用，用戶可自行定義自動轉(zhuǎn)賬憑證。具體分七種情況： P76 （三）提高憑證錄入速度的技巧 常用摘要 常用憑證 參照輸入 二、憑證修改 “無痕跡”修改 未審核或?qū)徍宋赐ㄟ^ 已審核但未記賬 “有痕跡”修改 已記賬 三、憑證審核 靜態(tài)審核 屏幕審核 二次錄入校驗 四、記賬 （一）記賬原理 （二）記賬過程 正式記賬后，不得中斷此過程，否則記賬錯誤， 需恢復(fù)數(shù)據(jù)至未記賬前狀態(tài)。 金額：借貸平衡。 憑證類型：需與限制科目相一致。 （一）憑證輸入的基本內(nèi)容 是憑證的基本要素，輸入時必不可少。 只是放在下一章各輔助模塊進(jìn)行介紹。 （九）結(jié)算方式設(shè)置 為銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的方式進(jìn)行初始設(shè)置。 以上五步是初始設(shè)置必不可少的步驟。 （五）錄入科目余額 在已建立的會計科目基礎(chǔ)上進(jìn)行余額錄入。 單擊 單擊 單擊 單擊 （二）人員管理：只有系統(tǒng)管理員才可進(jìn)行人員分工。 12 初始化步驟 帳套管理 權(quán)限設(shè)置 會計科目設(shè)置 初始余額錄入 憑證類別設(shè)置 結(jié)算方式設(shè)置 自動轉(zhuǎn)帳定義 13 日常使用 憑證填制 憑證審核 記賬 自動轉(zhuǎn)帳 結(jié)帳 總帳查詢 明細(xì)帳查詢 日記帳查詢 數(shù)據(jù)備份 數(shù)據(jù)恢復(fù) 第二節(jié) 賬務(wù)處理初始化 一、初始化前的準(zhǔn)備工作 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的準(zhǔn)備 人員分工的準(zhǔn)備 會計資料的準(zhǔn)備 科目 余額 未達(dá)賬項 憑證類型 二、初始化設(shè)置工作 （一）設(shè)置賬簿：即建立新賬套?？梢园础白皂斚蛳?，層層分解”的原理，逐層分解模塊結(jié)構(gòu)圖，直到不能再分解為至。 BPR: Business Process Reengineering SCM: Supply Chain Management CRM: Customer Relationship Management SFA: Sales Force Automation EC: Electronic merce ERP OA 采購 商務(wù) 生產(chǎn) 配送 計劃 研發(fā) 質(zhì)檢 產(chǎn)品 服務(wù) 銷售 市場 WEB 供應(yīng)鏈管理 SCM 客戶關(guān)系管理 CRM PLM 產(chǎn)品研發(fā)管理 供 應(yīng) 商 代 理 商 大 客 戶 直 接 客 戶 B2B B2B B2O B2C 策 略 合 作 伙 伴 企業(yè)電子商務(wù)全圖 第六章 賬務(wù)處理系統(tǒng)