b海戰(zhàn)-集團(tuán)財務(wù)-資金管理給實(shí)施(參考版)
2025-01-13 01:46本頁面
【正文】 謝 謝！ 。 實(shí)施人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí) ，對演示賬套中各內(nèi)外賬戶的設(shè)置進(jìn)行透徹理解，做到靈活應(yīng)用。一般需要客戶有明確的紅頭管理文件進(jìn)行強(qiáng)行的收集賬號管理。 實(shí)施范圍界定的業(yè)務(wù)或功能時存在一定的風(fēng)險。 由易到難，逐步推進(jìn)業(yè)務(wù)內(nèi)容實(shí)施。表現(xiàn)為中心的資產(chǎn)（對商業(yè)銀行的賬戶余額總和）等于中心的負(fù)債（子公司在中心的賬戶的余額總和），一般沒有權(quán)益。 著重理解結(jié)算中心核算主體和實(shí)質(zhì)： 一是明確核算主體，理解資產(chǎn)類賬戶和負(fù)債類賬戶，理解企業(yè)集團(tuán)內(nèi)外各賬戶的運(yùn)作方式，對應(yīng)關(guān)系。 集團(tuán)資金管理是企業(yè)管理制度和管理軟件統(tǒng)一的結(jié)合體，只有企業(yè)建立了健全而明晰的資金管理制度和模式，實(shí)施人員結(jié)合產(chǎn)品來具體的規(guī)劃資金管理的模式。 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的 多級審批 處理存在一定的缺陷，建議目前暫不用此功能，我們將在 ，完整達(dá)到各子公司單獨(dú)的多級審批處理； 網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)的 通知單產(chǎn)生子公司的憑證 時，目前系統(tǒng)只能按照憑證格式是“查詢結(jié)果按單生成憑證”，生成模式是“將數(shù)據(jù)引出標(biāo)準(zhǔn)的憑證文件”時，才能將 引出的標(biāo)準(zhǔn)憑證文件 在子公司賬套中引入產(chǎn)生子公司憑證。 對資金預(yù)算的控制管理。 在分權(quán)資金管理模式（集團(tuán)管轄分公司賬戶）下： 子公司銀行賬戶余額＝子公司內(nèi)部賬戶期初余額； 借方科目余額＝貸方科目余額 31 初始化方案 －初始數(shù)據(jù)檢查 定期存款的歷史數(shù)據(jù)和定期存款期初的科目余額數(shù)據(jù)一致； 貸款的歷史數(shù)據(jù)和貸款期初的科目余額數(shù)據(jù)一致； 以上使用歷史數(shù)據(jù)對比表進(jìn)行檢查 檢查結(jié)算中心系統(tǒng)科目余額表平衡，結(jié)束初始化； 檢查現(xiàn)金管理系統(tǒng)試算平衡表平衡，結(jié)束初始化。 30 初始化方案 －初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 理清各賬戶的余額。 初始化數(shù)據(jù)的錄入： ? 各科目的期初余額，并進(jìn)行期初借貸平衡檢查。 錄入系統(tǒng)啟用前的歷史資料： 系統(tǒng)啟用時，已發(fā)生而未結(jié)束的業(yè)務(wù)，主要包括定期存款、貸款等業(yè)務(wù)。工行和招行的應(yīng)用已經(jīng)成熟。 資金計劃、控制功能目前有難度，建議在 ； 結(jié)算中心日常結(jié)算業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)未能處理； 子公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)在付款單中處理； 子公司存現(xiàn)業(yè)務(wù)在收款單中處理； 從銀行收到利息在收款單中處理； 銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù) /銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)在內(nèi)部結(jié)算單據(jù)中處理。 功能介紹 －方案特點(diǎn) 25 功能介紹 － 新增資金計劃模塊和資金控制處理； 新增組織機(jī)構(gòu)； 按照組織機(jī)構(gòu)查詢資金報表； 完善多級審批處理； 建立建行銀企直聯(lián)接口； 電話查詢功能； 票據(jù)抵押處理； 信用證管理； 兌換外匯業(yè)務(wù)處理。 ?資金分析 :存、貸款平均數(shù)； 到期預(yù)警表； 逾期貸款表； 貸款賬齡分析表； 歷史單據(jù)對比表。 22 功能介紹 －賬務(wù)核算 ?提供了總賬的所有功能； ?科目和賬戶統(tǒng)一的無縫連接，在報表系統(tǒng)制作各種自定義的資金報表； ?按照科目預(yù)算數(shù)控制費(fèi)用發(fā)生額； ?使用科目（帳戶）的核算項目統(tǒng)計部門、費(fèi)用等發(fā)生額。 20 功能介紹 －定期存款 ? 定期存款錄入、解活、續(xù)存處理； ? 定期存款歷史資料處理。 業(yè)務(wù)說明： 應(yīng)用價值： 轉(zhuǎn)款通知 集團(tuán)結(jié)算中心 子公司付款賬戶
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