集團企業(yè)erp中的資金集中管理(財務結算中心、內(nèi)部銀行)(參考版)
2025-01-21 09:47本頁面
【正文】 具備特點： ? 方案、軟件產(chǎn)品結構體系簡潔清晰； ? 在架構上應用平臺化管理，在該平臺上任意組合業(yè)務組件，以滿足不同企業(yè)不同的資金 中管理體制； ? 與其他企業(yè)管理軟件進行數(shù)據(jù)交互，避免形成信息孤島，同時為保證資金數(shù)據(jù) 的安全性、 完整性，用戶對每一條數(shù)據(jù)記錄的增加、修改、刪除系統(tǒng)自動記錄在 FI系統(tǒng)操作日記中， 并有詳細描述； ? 完全開放的開發(fā)接口，可以與各商業(yè)銀行、第三方安全認證產(chǎn)品商合作開發(fā)銀行企業(yè)連接 支付系統(tǒng) (銀企直聯(lián)系統(tǒng) )； ? 根據(jù)客戶化的方案基于 FI V2的運行平臺二次開發(fā)業(yè)務組件。 結算 中心銀聯(lián)系統(tǒng)前置機服務器防火墻 商業(yè) 銀行銀行系統(tǒng)前置機服務器防火墻成員單位內(nèi)部網(wǎng)銀系統(tǒng)工作站管理系統(tǒng)客戶端加解密服務器端加密產(chǎn)品客戶端資金集中管理 33 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內(nèi)結算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結 FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 34 of 39 Global Partner For You 總結 方案施行的理想結果就是達到金字塔型管理模式，為中高層管理人員提供決策支持、業(yè)務核算人員工作信息化、提高企業(yè)競爭力，最終為企業(yè)集團化發(fā)展作出貢獻！ 資金集中管理 35 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內(nèi)結算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結 FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 36 of 39 Global Partner For You FIV2軟件產(chǎn)品介紹 任何一個優(yōu)秀的方案 (IT行業(yè) )都需要有合適的軟件產(chǎn)品作為實施工具。 資金集中管理 29 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡介 資金結算 (?帳戶管理 ?對外結算 ?對內(nèi)結算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結 FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 30 of 39 Global Partner For You 資金分析 ?面向單位主體 付款統(tǒng)計表：對成員單位或集團某個時間段的專項支出、費用支出進行統(tǒng)計； 收款統(tǒng)計表：對成員單位或集團某個時間段的收款進行統(tǒng)計； 付款對比分析：對成員單位或集團多個時間段的付款進行統(tǒng)計、對比，形成趨勢圖； 收款對比分析：對成員單位或集團多個時間段的收款進行統(tǒng)計、對比，形成趨勢圖； 收付款比較：對成員單位或集團某個時間段的專項支出、費用支出及其付款進行統(tǒng)計 比較分析，形成對比餅圖。 ?計劃報表與查詢 按計劃期間的年、季、月，計劃狀態(tài) (通過審批、未通過審批 )等條件查詢。 ?計劃追加 成員單位在實際執(zhí)行計劃時，發(fā)現(xiàn)總計劃金額不足，則追加計劃，并提交審批。 2 計劃表應用： 計劃表的建立，就可以進行編制、追加、調(diào)整計劃了。 2 計劃項目應用： 成員單位下載計劃項目，并根據(jù)實際情況增加計劃明細。 資金集中管理 25 of 39 Global Partner For You 資金計劃 特點 1 集中統(tǒng)一資金計劃； 2 資金計劃由中心或預算委員會制定資金計劃項目 、 計劃表； 3 成員單位根據(jù)自身情況編制資金計劃項目明細 、 計劃表； 4 成員單位根據(jù)流程填報 、 調(diào)整 、 追加資金計劃； 5 中心或
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