【正文】 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 44 頁 共 111 頁 表 控股或參股企 業(yè)情況 （單位：萬元） 公司名稱 注冊(cè) 資本 持股 比例 核算 方法 主要經(jīng)營范圍 銷售 收入 稅前利潤總額 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 45 頁 共 111 頁 表 主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成明細(xì)表 （單位：萬元） 產(chǎn)品類別 銷售收入 占公司總收入比例 銷售 毛利率 主要市場或客戶 出口比例 合計(jì) 表 主要產(chǎn)品情況 （單位：萬元） 產(chǎn)量 銷售量 市場覆蓋面 市場占有率 技術(shù)含量 特許產(chǎn)品批準(zhǔn)部門 主要客戶 /消費(fèi)群 出口額 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 46 頁 共 111 頁 表 主營業(yè)務(wù)收入市場結(jié)構(gòu)及占有率 （單位：萬元） 主要銷售區(qū)域 占總收入比例 區(qū)域市場占有率 主要競爭對(duì)手 合計(jì) 主要細(xì)分市場 占總收入比例 細(xì)分市場占有率 主要競爭對(duì)手 合計(jì) 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 47 頁 共 111 頁 表 主營業(yè)務(wù)收入客戶結(jié)構(gòu) （單位：萬元） 主要客戶名稱 銷售收入 占總收入比例 合作年限 結(jié)算方式及 信用帳期 是否關(guān) 聯(lián)企業(yè) 合計(jì) 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 48 頁 共 111 頁 表 產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)及供應(yīng)商情況 主要成本類別 占總成本比例 主要供應(yīng)商 合計(jì) 主要供應(yīng)商名稱 供應(yīng)比例 合作年限 結(jié)算方式及 信用帳期 是否關(guān) 聯(lián)企業(yè) 合計(jì) 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 49 頁 共 111 頁 表 9 生產(chǎn)過程及設(shè)施 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)流程圖 獨(dú)有的生產(chǎn)工藝 /設(shè)施及技術(shù)說明 主要設(shè)備 設(shè)備 /生產(chǎn)線 名稱 來源 價(jià)格或年租金 使用年限 折舊政策 已提折舊 主要原材料 原材料名稱 單價(jià) 占成本比率 進(jìn)貨渠道 質(zhì)量保證或認(rèn)證情況 環(huán)保問題 目前與潛在的環(huán)保問題 已完成的環(huán)保工程及效果 可有被處罰情況 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 50 頁 共 111 頁 表 技術(shù)分析 核心技術(shù) 專利 /專有技術(shù)名稱 所有權(quán)人 來源 備注 來源及所有權(quán) 主要技術(shù)指標(biāo)及先進(jìn)程度 專利 /專有技術(shù)名稱 主要技術(shù)指標(biāo) 領(lǐng)先程度 其他說明 主要產(chǎn)品或技術(shù)的所處階段(基礎(chǔ)研究 /小批或大批量產(chǎn) 產(chǎn)品 /技術(shù)名稱 所處階段 生產(chǎn) /實(shí)驗(yàn)情況 后續(xù)開發(fā)能力(技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新安排 ) 儲(chǔ)備技術(shù) /項(xiàng)目名稱 研發(fā)單位 投資規(guī)模 研發(fā)周期 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)名稱 糾紛情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)說明 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 51 頁 共 111 頁 財(cái)務(wù)補(bǔ)充資料 以下數(shù)據(jù)截至 表 應(yīng)收賬款明細(xì) （單位：萬元） 序號(hào) 單位名稱 金額 形成時(shí)間 預(yù)計(jì)損失 是否關(guān)聯(lián)企業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 其中：帳齡在 1 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 1 年以上 2 年以上的占 ____% 帳齡在 2 年以上 3 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 3 年以上的占 ____% 扣除壞帳準(zhǔn)備后，應(yīng)收賬款潛在損失 _____萬元 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 52 頁 共 111 頁 表 其他應(yīng)收賬款明細(xì) （單位：萬元） 序號(hào) 單位名稱 金額 形成時(shí)間 預(yù)計(jì)損失 是否關(guān)聯(lián)企業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 其中：帳齡在 1 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 1 年以上 2 年以上的占 ____% 帳齡在 2 年以上 3 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 3 年以上的占 ____% 扣除壞帳準(zhǔn)備后，其他應(yīng)收賬款潛在損失 _____萬元 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 53 頁 共 111 頁 表 應(yīng)付賬款明細(xì) （單位：萬元） 序號(hào) 單位名稱 金額 形成時(shí)間 是否關(guān)聯(lián)企業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 其中：帳齡在 1 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 1 年以上 2 年 以上的占 ____% 帳齡在 2 年以上 3 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 3 年以上的占 ____% 無需償還金額 _____萬元 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 54 頁 共 111 頁 表 其他應(yīng)付賬款明細(xì) （單位：萬元） 序號(hào) 單位名稱 金額 形成時(shí)間 是否關(guān)聯(lián)企業(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 其中：帳齡在 1 年以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 1 年以上 2 年以上的占 ____% 帳齡在 2 年以上 3 年 以內(nèi)的占 ____% 帳齡在 3 年以上的占 ____% 無需償還金額 _____萬元 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 55 頁 共 111 頁 表 銀行借款明細(xì) （單位：萬元） 序號(hào) 借款行 金額 起止日 利率 擔(dān)保方式 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 表 銀行 貸款卡 記錄 (含逾期明細(xì)情況表 ) （單位：萬元） 金額 逾期時(shí)間 逾期貸款本金 拖 欠貸款利息 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 56 頁 共 111 頁 表 企業(yè)資產(chǎn)抵質(zhì)押情況 （單位：萬元） 序號(hào) 抵押資產(chǎn)名稱 抵押受益人 賬面價(jià)值 抵押金額 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 表 對(duì)外擔(dān)保統(tǒng)計(jì)表 （單位：萬元） 序號(hào) 被擔(dān)保人名稱 擔(dān)保金額 擔(dān)保期限 擔(dān)保方式 企業(yè)與被擔(dān)保人 的關(guān)系 1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 其他或有負(fù)債： ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 57 頁 共 111 頁 表 其他另需提供的數(shù)據(jù) （單位：萬元） 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 當(dāng)年應(yīng)支付利息 當(dāng)年已支付利息 經(jīng)營租賃支出 融資租賃支出 紅利支出 所得稅稅率 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 58 頁 共 111 頁 企業(yè) 資金 需求分析 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 改制 改組 兼并 上市 搬遷 改 擴(kuò) 建 產(chǎn)品轉(zhuǎn)型 技術(shù)改造 投資計(jì)劃 近 期計(jì)劃中 正在進(jìn)行中 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)容 投資規(guī)模 投資時(shí)間 資金來源 自籌 貸款 國內(nèi) 國外 上市融資 債券融資 融資計(jì)劃 貸款 發(fā)債 上市 其他融資 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 增資擴(kuò)股 破產(chǎn)清算 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 59 頁 共 111 頁 附件 （第三部分） 項(xiàng)目 盡職 調(diào)查方法指引 融資擔(dān)保公司項(xiàng)目調(diào)查手冊(cè) 第 60 頁 共 111 頁 目錄 第一章 企業(yè)基本情況 調(diào)查 ............................... 62 企業(yè) 的 歷史沿革 ................................... 62 企業(yè) 的設(shè)立及股本演變情況 .......................... 62 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu) .................................... 62 。 如貴司有任何問題，請(qǐng)聯(lián)系我司以下人員： 姓名： 辦公電話： 移動(dòng)電話： 傳真： 郵箱： 地址： 謝謝您的合作?。?