【正文】 第十三 章 集團(tuán)通訊錄 集團(tuán)總經(jīng)理 電話： 0370223660 傳真： 03702235588 Email: 集團(tuán)行政總監(jiān) 電話： 03702235500 傳真： 03702235588 Email: 商丘銘陽(yáng) 福特 4S 店 地址：商丘市民主西路與金橋路交匯處 郵編： 476000 銷售熱線： 03702221222 服務(wù)熱線： 03702235555 傳 真： 03702235588 Email: 晨旭比亞迪 4S 店 地址：商丘市中原車城內(nèi)金康路 與金橋路交匯處 東 100 米 銷售熱線： 03702237777 服務(wù)熱線： 03702235678 傳 真： 03702236660 Email: 周口銘陽(yáng) 福特 4S 店 地址：周口市迎賓大道與太昊路交匯處 郵編： 466000 銷售熱線： 03948120999 服務(wù)熱線： 03948501111 傳 真： 03948308788 Email: 商丘市弘盛汽車銷售服務(wù)有限公司 地址：平原路中段西側(cè) 銷售 熱線 ： 03702266666 服務(wù)熱線： 03703390000 傳 真： 03703330007 Email: 駐馬店市銘陽(yáng)汽車銷售服務(wù)有限公司 地址： 開源大道與驛城大道交叉口向北 300 米路西 銷售熱線： 03962183111 服務(wù)熱線： 03962183000 傳 真： 03962183001 郵 箱： 商丘銘陽(yáng)汽貿(mào)集團(tuán)（ 有限 ） 公司 地址：民主西路與金橋路交匯處 電話： 03702235588 傳真： 03702235588 郵箱： 。 新員工上崗時(shí)請(qǐng)到行政 部領(lǐng)取，離職時(shí)退還。 本手冊(cè)屬內(nèi)部資 料，請(qǐng)注意妥善保存，任何人不得外借和翻印。 批準(zhǔn)、解釋及其他 本手冊(cè)經(jīng)商丘銘陽(yáng)汽貿(mào)集團(tuán) 總經(jīng)理辦公 會(huì) 議 討論并經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 適用時(shí)間 本手冊(cè)是 2020 年的修訂版，本手冊(cè)生效日期為 2020 年 1月 1 日，同時(shí) 2020 版作廢。本手冊(cè)也將作為員工勞動(dòng)合同 的附件。 差人員返回公司后必須在三天 內(nèi)報(bào)帳，按費(fèi)用項(xiàng)目分 類填寫報(bào)銷單，費(fèi)用都應(yīng)取得正式發(fā)票，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核、公司 總 經(jīng)理 簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷，并及時(shí)結(jié)清借款，超期未報(bào)者財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回所借款項(xiàng)。凡出差費(fèi)用預(yù)算超過 1萬元以上的，應(yīng)做出書面預(yù)算明細(xì)。 （三 ）出差費(fèi)用預(yù)支和報(bào)銷 ，為便于財(cái)務(wù)進(jìn)行費(fèi)用審核、減少重復(fù)對(duì)應(yīng)，由其中一人負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部辦理借款和報(bào)銷手續(xù)。另給予駕駛補(bǔ)助， 按調(diào)車距離計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)為：同城調(diào)車，無補(bǔ)助； 100公里以內(nèi)調(diào)車，補(bǔ)助 10元； 100— 200公里，補(bǔ)助 20元； 200公里以上調(diào)車，補(bǔ)助 30元；每增加 100公里、增加補(bǔ)助 10元。 （ 1）到外省市調(diào)車的司機(jī)（路途在 200公里以上），住宿及伙食報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)同以上規(guī)定，另外在給予駕駛補(bǔ)助每天 30元。（ 2）返回天數(shù)：早 8:00之前返回當(dāng)天不計(jì)天數(shù)；早 8:00至 12:00返回按半天計(jì)算；中午 12:00以后按一天計(jì)算。未坐臥鋪者可 按座位票價(jià)的 30%補(bǔ)給個(gè)人（動(dòng)車及高鐵除外）?？偨?jīng)理出差 800公里以上可乘坐飛機(jī)。會(huì)議或培訓(xùn)安排兩餐以上的，不在享受伙食補(bǔ)助；安排一餐的（中餐或晚餐） 補(bǔ)助 20元 /天；不安排就餐的補(bǔ)助 30元 /天。 ：不分在途和住宿，每人每天 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（ 1）不論省內(nèi)省外出差，伙食費(fèi)及市內(nèi)交通 費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助： 、上海、廣州、深圳、天津五市 50元； 40元； 、地市級(jí)城市 30元。 （二）出差住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)等 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)部分自理。 進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，不僅應(yīng)查明賬實(shí)是否相符，還應(yīng)進(jìn)一步檢查固定資產(chǎn)的使用及管理維修情況，以便采取措施，改進(jìn)管理。 對(duì)盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)查明原因，寫出書面報(bào)告，并根據(jù) 企業(yè)的管理權(quán)限，經(jīng)董事長(zhǎng)或股東大會(huì) 批準(zhǔn)后，在期末結(jié)賬前處理完畢。平時(shí)可根據(jù)需要，組織局部的輪流清查或抽查。 固定資產(chǎn)清查的核算 （一）固定資產(chǎn)清查的核算內(nèi)容 為保證固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資的安全和完整，應(yīng)當(dāng)定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，以便發(fā)掘固定資產(chǎn)的最大潛力，合理安排 、使用固定資產(chǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，盡早予以解決。 建立固定資產(chǎn)和低值易耗品總帳和二級(jí)帳，以及表格式明細(xì)帳。 （五）固定資產(chǎn)及低值易 耗品 驗(yàn)收、領(lǐng)用 由行政部開出一式三聯(lián)《驗(yàn)收單》，第一聯(lián)由行政 部留底，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算（價(jià)值小的辦公用品、耗材可依購(gòu)入清單代替），第三聯(lián)交送貨單位或采購(gòu)員與發(fā)票一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)報(bào)銷，沒有發(fā)票和驗(yàn)收單財(cái)務(wù)部門可以暫不報(bào)銷付款。 （四）公司的低值易耗品指不屬于固定資產(chǎn)的其他物品，屬于公司的流動(dòng)資產(chǎn)。 （二）公司的固定資產(chǎn)指： 使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其它與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具 、工具等； 不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，但其單位價(jià)值在 2020 元以上，使用期限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)； 單位價(jià)值小于 2020 元，但同批數(shù)量多、便于管理、不易損耗且使用壽命超過一年的各項(xiàng)工具、儀器表、管理用具等物品。對(duì)不完整和不正確的 會(huì)計(jì)事項(xiàng)、有權(quán)要求補(bǔ)充、質(zhì)疑和拒絕辦理。 所有簽字不得簽在單據(jù)背面！ 5. 審核 .各 種資金費(fèi)用的支付一律先由審計(jì)或財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)該事項(xiàng)的品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅戳、印章、日期、電話、責(zé) 任簽批程序等進(jìn)行審核，審核無誤后加蓋審計(jì)章 再交出納會(huì)計(jì)辦理。 3. 部門經(jīng)理簽字應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)的必要性和預(yù)算負(fù)責(zé)； 財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)的合法性和資金項(xiàng)目負(fù)責(zé)； 總經(jīng)理簽字應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)的政策性、法律性和利潤(rùn)影響負(fù)責(zé)； 哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，該環(huán)節(jié)簽字人承擔(dān)相應(yīng)行政責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 簽批程序及責(zé)任 1. 各種費(fèi)用的報(bào)銷一律由經(jīng)辦人在單據(jù)上注明用途并對(duì)該事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理 簽批。 部門負(fù)責(zé)人審核并簽批。 （ 2）粘貼單不能粘貼完所有的原始單據(jù)的，可貼多張粘貼單，每張粘貼單必須注明粘貼附件張數(shù)及總金額。 （ 5）辦公用品、日常耗材由行政部統(tǒng)一采購(gòu)，各部門每月 最后一天 日將下月費(fèi)用預(yù)算 和采購(gòu)物品數(shù)量經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部 統(tǒng)一 填制簽報(bào)申請(qǐng)單 上 報(bào) 集團(tuán)行政總監(jiān)和總經(jīng)理 審查后統(tǒng)一采購(gòu)，行政部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)費(fèi)用金額按公司費(fèi)用報(bào)銷程序到各店辦理報(bào)銷手續(xù) 。 （ 2）出差歸來必須在三天之內(nèi)報(bào)銷 借款， 否則于當(dāng)月工資中扣除， 行政部采購(gòu)的備 用金必須在每月 20 號(hào)以前與核算 會(huì)計(jì) 對(duì)帳后補(bǔ)足核準(zhǔn)的備用金，財(cái)務(wù)部每月定期報(bào)出欠款人催收名單，并抄送總經(jīng)理。 報(bào)銷單填寫要求： （ 1）經(jīng)辦人在填制差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí) ，首先應(yīng)填制報(bào)銷日期，其次按出差地點(diǎn)分日期連續(xù)填列，同時(shí)填列交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助、住宿補(bǔ)助金額及附件張數(shù)，大小寫金額的填寫規(guī)定與費(fèi)用報(bào)銷單相同。報(bào)銷單上的附件張數(shù)必須用大寫數(shù)字填寫。報(bào)銷單小寫金額必須緊靠人民幣符號(hào)，大寫金額空欄必須畫線注銷。 （二）報(bào)銷單的填制和要求： 報(bào)銷單的填寫： （ 1）經(jīng)辦人在填制費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，必須按財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定的項(xiàng)目對(duì)照入列，分類填列報(bào)銷單費(fèi)用各項(xiàng)目。 2. 總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的規(guī)章制度（草案）內(nèi)容屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理 及行政 人事、員工福利、薪資調(diào)整 方面的須征求董事會(huì)的意見后實(shí)施； 3. 發(fā)生在集團(tuán)公司或分公司的規(guī)律性工作而無文字制度規(guī)定的由行政部負(fù)責(zé)草擬該方面的制度草稿。發(fā)生事故不得故意隱瞞，否則將嚴(yán)厲處罰。因私用車發(fā)生意外事故獲產(chǎn)生其他后果時(shí)，由用車人承擔(dān)全部 責(zé)任。 ②雙方事故：駕駛員責(zé)任在四分以上的，視其具體情況、駕駛員承擔(dān)一定的事故處理、維修成本費(fèi)用； ，否則責(zé)任人將承擔(dān)全部責(zé)任。 （ 2）駕駛員因違章引起的罰款，由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。 特別提示！不在名單之列的人員嚴(yán) 禁私自移動(dòng)車輛， B 類人員嚴(yán) 禁 駕駛 公司車輛或客戶維修車輛出廠！ 違規(guī)駕駛處理辦法：違反上一條規(guī)定的，立即除名（不聽解釋）： 當(dāng) 事人是售后服務(wù)部的，扣發(fā)當(dāng)事人所在班組當(dāng)月 提成；扣發(fā)車間 主管 當(dāng)月獎(jiǎng)金的 50%； 當(dāng)事人是銷售部的，扣發(fā)當(dāng)班全部銷售人員當(dāng)月 提成，并追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 員工駕車 ：?jiǎn)T工駕車分為 A、 B 兩類： A 類：是指有駕駛證、 可熟練駕駛，可以駕車外出； B 類：為方便工作，只可在公司內(nèi)部移動(dòng)、維修及清洗車輛 。 加油 除新車加油、維修用油外，公司車輛加油需到指定地點(diǎn)加油， 并據(jù)實(shí)登記公里表數(shù)。特殊情況需向總經(jīng)理請(qǐng)示并征得同意后方 可在外停留。 因突發(fā)緊急情況（如員工急病等）需要出車時(shí)，可視情況先派車，再向部門經(jīng)理或總經(jīng)理或 匯報(bào)，并由車管員在《登記表》上據(jù)實(shí)填寫。沒有登記將車輛私自開出公司者，對(duì)用車人和車管員各罰款100 元。 各部門用車應(yīng)提前在車管員處預(yù)定，車管員根據(jù)時(shí)間先后順序派車 ；若各部門用車發(fā)生沖突時(shí)， 車管員應(yīng)按輕重緩急派車，不得偏倚本部門用車。誰拿鑰匙，誰即對(duì)該車輛的安全、車況負(fù)責(zé)。 車輛 專管員對(duì)車輛的日常管理全權(quán)負(fù)責(zé)，如有車鑰匙的保管和發(fā)放、嚴(yán)格督促 用車人登記《車 輛使用登記表》、監(jiān)督車輛夜間停放公司、定期清潔保養(yǎng)、提醒購(gòu) 買 保險(xiǎn) 費(fèi)等。 管理辦法 車輛實(shí)行部門歸口、專 人管理、公司共用的管理辦法。 第九 章 車輛管理 管理原則 本管理制度適用于救援車、拖車、采購(gòu) 用車、工作車、商品車、試乘試駕車、客戶在修車等一切車輛。如上司未能盡到責(zé)任，以致產(chǎn)生不良的后果，將于其下屬同時(shí)受到處分。接受咨詢的部門和人 員應(yīng)給予及時(shí)、明確的指導(dǎo)并為 當(dāng)事人保密。 行為的判斷及督導(dǎo) （ 1） 員工判斷個(gè)人行為是否違反本準(zhǔn)則的簡(jiǎn)易標(biāo)準(zhǔn)是：該行為能否毫無保留地在公司公開談?wù)摗? 員工應(yīng)避免工作之外與業(yè) 務(wù)關(guān)聯(lián)單位的經(jīng)營(yíng)往來，不得利用職務(wù)影響力在業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位安排親屬、接受勞務(wù) 、技術(shù)服務(wù)或獲取其他利益。 公司不提倡 員 工 與自己的親屬、好友所在單位建立業(yè)務(wù)合作