【正文】 用友軟件股份有限公司江蘇區(qū) NC 項(xiàng)目組 江蘇省糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 NC 項(xiàng)目組 共同編寫 。 本手冊根據(jù)江蘇省糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司具體情況編制，只適用江蘇省糧食集團(tuán)及其下屬分子公司使用和參考。點(diǎn)“高級查詢” 設(shè)置搜索條件。 也可以點(diǎn)“發(fā)布”將匯總結(jié)果發(fā)布給其他的用戶查看。 選中“報表選擇”頁簽，將要匯總的報表 選擇到右邊。 、報表匯總 點(diǎn)擊“網(wǎng)絡(luò)報表 — 統(tǒng)計分析 — 匯總”。 注意：一旦上報確認(rèn)，該報表中的數(shù)據(jù)將不能再進(jìn)行修改。 保存后的 Excel 文件可以進(jìn)行再加工處理。 、導(dǎo)出報表 以導(dǎo)出為 Excel 格式文件為例： 選中具體報表，點(diǎn)“導(dǎo)出”，在彈出的“導(dǎo)出文件類型選擇”窗口，選擇文件類型為“ EXCEL格式”，點(diǎn)“確定”，之后再次彈出“點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵另存為?”窗口，單擊或點(diǎn)右鍵選擇“目標(biāo)另存為”。 可以進(jìn)行打?。c(diǎn)“文件 — 打印” ） 可以導(dǎo)出為 Excel 文件（點(diǎn)“數(shù)據(jù) — 導(dǎo)出” ） 切換單位和時間（點(diǎn)“文件 — 錄入關(guān)鍵字” ） 、報表查詢 單擊“我 的報表 — 報表數(shù)據(jù)”，點(diǎn)“查詢”或“高級查詢”，在彈出的窗口中選擇相應(yīng)條件。 系統(tǒng)提示“計算完成”，點(diǎn)確定。 、錄入報表 單擊打開“我的報表 — 報表數(shù)據(jù)”節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“報表數(shù)據(jù)” 單擊“錄入 — Web 方式錄入”，選擇要錄入的單位和時間，默認(rèn)為當(dāng)前登錄時的單位和當(dāng)前日期，點(diǎn)“確定”。 系統(tǒng)下次登陸時，將默認(rèn)上次所選任務(wù)。所以，只需操作一次，以后不需要再操作本步驟。 用戶名：與登錄“ ERPNC”的用戶名一致； 密碼：默認(rèn)設(shè)置 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后，必須修改的與登錄“ ERPNC”的密碼一致 ) 、日常操作 、設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源（一次性操作） 在主界 面的下面，點(diǎn)“當(dāng)前數(shù)據(jù)源：”，在彈出的“設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源”窗口中，選中“ NC”，點(diǎn)“設(shè)置”后，關(guān)閉彈出窗口即可。 IUFO 集團(tuán)報表模塊 、系統(tǒng)登錄 打開 IE 瀏覽器，在地址欄輸入服務(wù)器地址。 、 查詢本月賬齡分析 操作路徑：往來核銷－》查詢統(tǒng)計分析－》往來賬齡分析 注意事項(xiàng)：查詢條件輸入 科目輔助核算只選“客商輔助核算”。 如何取消核銷 : 在核銷處理界面，點(diǎn)“歷史查詢”。 、往來核銷 操作路徑：往來核銷－》核銷處理－》查詢 點(diǎn)“查詢”，在“核銷對象科目”中選擇核銷對象。如果，一個客戶存在不同賬期業(yè)務(wù)的情況，可以把一個客戶分成不同期間來輸入如下圖： 、核銷對象設(shè)置啟用該對象 期初未達(dá)的數(shù)據(jù)全部錄入完成后，要對核銷對象進(jìn)行啟用。（如下圖） 、操作流程 、核銷對象設(shè)置 操作路徑：往來核銷－》核銷對象設(shè)置 設(shè)置要核銷處理的科目： 設(shè)置科目的輔助核算： 注意事項(xiàng)：是否嚴(yán)格控制一定要選擇“是”，啟用期間選擇 2020 年１月 、期初未達(dá)錄入 操作路徑：往來核銷－》期初未達(dá)錄入 期初未達(dá)錄入－》查詢－》核銷科目選擇－》確定 可以通過“導(dǎo)入期初余額”功能，把賬中期初余額導(dǎo)入 過來。 總賬核銷提供核銷對象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的 統(tǒng)計查詢?？傎~核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理。請注意“無發(fā)生額無余額顯示”的選項(xiàng)，如果選中，則沒有發(fā)生額也沒有余額的科目也顯示。請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別（與輔助余額查詢中一致）。 請注意查詢對象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別。查詢結(jié)果如圖所示，按菜單中的“ ”、“ ”可前 后翻動科目，左邊的“ ”可翻到第一個科目，中間的“ ”可翻到上一個科目，中間的“ ”可翻到下一個科目，右邊的“ ”可翻到最后一個科目。按菜單中的“ ”、“ ”可前后翻動科目，左邊的“ ”可翻到第一個科目，中間的“ ”可翻到上一個科目，中間的“ ”可翻到下一個科目，右邊的“ ”可翻到最后一個科目。 也可以雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 三欄式總賬”，點(diǎn)“查詢”菜單，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證，按確定。 點(diǎn)“輔助”，將聯(lián)查出所選科目的“輔助余額表”； 點(diǎn)“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“明細(xì)帳查詢”； 點(diǎn)“總帳”，將聯(lián)查出所選科目的“總帳查詢”； 再點(diǎn)“明細(xì)”，將聯(lián)查出所選科目的“輔助明細(xì)表”； 再點(diǎn)“返回”，將返回前一次查詢。 （ 2）在“未記賬憑證”前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證。 、賬簿查詢 、余額表查詢 雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 賬簿查詢 — 科目余額表” 點(diǎn)“查詢”，選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證按確定。 如果系統(tǒng)提示“工作檢查通過，可以結(jié)帳”，點(diǎn)“結(jié)帳”，即可完成。 再點(diǎn)“下一步”。 、月末處理 到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行期末處理。 注意核對：制單日期、憑證類別。 系統(tǒng)根據(jù)每個科目判斷是否有輔助核算，如果有輔助核算自動按照輔助核算展開。 系 統(tǒng)將彈出詢問窗口，點(diǎn)“是”。如下圖： 、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時，雙擊“財務(wù)會計 — 總賬 — 期末處理 — 月末結(jié)轉(zhuǎn) — 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”。返回后公式為 FS(,貸 )，點(diǎn)確定返回。錄入完借方分錄后，再點(diǎn)“增行”，錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”，“科目”選擇為“ 3131 本年利潤”，“輔助項(xiàng)”為空，“方向 ”選擇為“貸”，“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”參照錄入平衡公式“ CE()”。 首先點(diǎn)“增行”，錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)收入”，“科目”選擇為“ 5101 主營業(yè)務(wù)收入”，“輔助項(xiàng)”為空，“方向”選擇為“借”，“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”框內(nèi)參照錄入“ FS(,貸 )”，依次類推。 如需要修改已經(jīng)定義好的轉(zhuǎn)帳定義，操作如下：先選中“憑證定義”中需要進(jìn)行修改的條目，點(diǎn)擊“修改”按鈕，再點(diǎn)擊“分錄定義”，點(diǎn)擊“增 行”在表格中直接填寫信息。 選中結(jié)轉(zhuǎn)分類，點(diǎn)“增加”，在“憑證定義”頁簽中錄入“編號”、“轉(zhuǎn)賬說明”、“憑證類別”、“附單據(jù)數(shù)”，“轉(zhuǎn)帳時間”。 、月末結(jié) 轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬定義 要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，必須先進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義。此時也可以修改后再保存。 注意： 打印時不支持選擇打印機(jī)，只能打印到默認(rèn)的 打印機(jī)上，要將某臺打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī)，在“開始 — 設(shè)置 — 打印機(jī)”中選中該打印機(jī)，點(diǎn)右鍵“設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)”即可。 點(diǎn)“打印 — 打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口： \ 出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，一般選’不匯總’ ,點(diǎn)“確定”。 首先查詢出本月的憑證。 憑證統(tǒng)一用用友套打憑證紙打印，由總部統(tǒng)一設(shè)置好打印模板：本幣憑證。 、打印 憑證打印可在多處菜單中進(jìn)行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。 查詢出的結(jié)果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。 如果點(diǎn)中“將查詢結(jié) 果添加在已有結(jié)果后面”，則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面，否則只有本次查詢的憑證。 正常憑證、錯誤憑證、作廢憑證： 默認(rèn)為全部憑證，可勾選。 會計期間或日期： 選擇憑證所在的會計期間或指定起止日期。 憑證號： 默認(rèn)為全部，輸入起 止號。 憑證狀態(tài)： 默認(rèn)為“全部憑證”，分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài)，可選擇一種。 查詢條件的設(shè)置技巧： 制單系統(tǒng)： 默認(rèn)為“全部系統(tǒng)”，也可以僅選擇“總賬”、“轉(zhuǎn)賬”、“固定資產(chǎn)”中的一種以縮小查詢范圍。 記賬和審核的操作方法基本類似。 雙擊某張憑證可調(diào)出查看明細(xì)分錄，點(diǎn)“記賬”即可。取消審核也 必須由本人取消，即誰審核誰取消。 批量審核： 在憑證列表中可以用 Ctrl或 Shift鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證成批審核或成批取消審核，按Ctrl鍵可跳選，按 Shift鍵可以連續(xù)多選。 在上圖中還可以點(diǎn)“ ()”或“ ()”菜單前后翻頁審核憑證。如果認(rèn)為該張憑證有錯，可點(diǎn)“憑證標(biāo)錯”或“分錄標(biāo)錯”，錄入錯誤原因后點(diǎn)“確定”，再點(diǎn)“保存標(biāo)錯”，這張憑證就被標(biāo)示為錯誤憑證。 點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”出現(xiàn)憑證列表。 憑證暫存后，在系統(tǒng)中會有提示，要求在同一個會計月內(nèi)，將此憑證錄入完畢。 憑證暫存： 在制單過程中如因某種原因，一張憑證無法錄完，又想用系統(tǒng)保存時，可以用“憑證暫存”功能。也可以用 Ctrl或 Shift鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證連續(xù)打印，按 Ctrl鍵可跳選，按 Shift鍵可以連續(xù)多選。還可以查詢到核銷的信息。作廢的憑證還可以取消作廢。 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別： 作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬 ，該憑證的憑證號被空出。 可以將當(dāng)前顯示或錄入的憑證復(fù)制為新憑證，點(diǎn)“憑證處理 — 復(fù)制憑證”即可，注意點(diǎn)擊后的憑證號是當(dāng)月的最后一張憑證號也就是新的憑證號，此時修改完后就可保存。 如果憑證被審核人標(biāo)錯，修改錯誤的分錄后點(diǎn)“憑證處理 — 糾錯”后再保存， 此時紅色的錯誤憑證將會變?yōu)樗{(lán)色的正常憑證 。 高級操作提示： 當(dāng)錄入科目和輔助項(xiàng)后，可以點(diǎn)“分錄處理 — 聯(lián)查余額”查詢出本科目和本輔助項(xiàng)的期初余額、本期借方、本期貸方、累計借方、累計貸方、期末余額。所 有分錄錄入完畢后，按“ F6”保存憑證。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按“↓”箭頭進(jìn)行選擇，有下級的再用“→”箭頭選擇，然后按“回車”鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按“↓”箭頭進(jìn)行選擇，選中后按“回車”鍵離開輔助核算錄入界面。選擇科目后按“回車”鍵彈出【輔助核算】界面，按“ F2”鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面。 憑證錄入全鍵盤操作指南： 雙擊打開“制單”程序，點(diǎn)“ F5”增加，光標(biāo)首先停在【制單日期】處，按“回車”鍵，跳到【憑證類別】處，按“↓”箭頭選擇憑證類別，選中后按“回車”鍵，跳到【憑證號】，然后按“回車”鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。設(shè)置輔助核算的科目就必須選擇具體的輔助核算，否則無法保存憑證。包括客商輔助核算、部門輔助核算、人員輔助核算、收支項(xiàng)目輔助核算、工程項(xiàng)目輔助核算等。按“等于號”可以自動找平。 原幣： 錄入借方或貸方金額后自動生成，不用錄入。 輔助核算： 僅當(dāng)該科目設(shè)置了輔助核算時才需錄入，手工錄入或參照錄入。 摘要： 憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要，修改憑證時請不要點(diǎn)常用摘要參照框，否則會把原來的摘要清除掉。是以最后點(diǎn)保