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[it計(jì)算機(jī)]江蘇省糧食集團(tuán)用友nc集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理系統(tǒng)操作員手冊(cè)(參考版)

2024-09-19 08:28本頁(yè)面
  

【正文】 。 可以進(jìn)行打?。c(diǎn)“文件 — 打印” ) 可以導(dǎo)出為 Excel 文件(點(diǎn)“數(shù)據(jù) — 導(dǎo)出” ) 切換單位和時(shí)間(點(diǎn)“文件 — 錄入關(guān)鍵字” ) 、報(bào)表查詢 單擊“我的報(bào)表 — 報(bào)表數(shù)據(jù)”,點(diǎn)“查詢”或“高級(jí)查詢”,在彈出的窗口中選擇相應(yīng)條件。 系統(tǒng)提示“計(jì)算完成”,點(diǎn)確定。 、錄入報(bào)表 單擊打開“我的報(bào)表 — 報(bào)表數(shù)據(jù)”節(jié)點(diǎn),點(diǎn)擊“報(bào)表數(shù)據(jù)” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 67 頁(yè) 共 77 頁(yè) 單擊“錄入 — Web 方式錄入”,選擇要錄入的單位和時(shí)間,默認(rèn)為當(dāng)前登錄時(shí)的單位和當(dāng)前日期,點(diǎn)“確定”。 系統(tǒng)下次登陸時(shí),將默認(rèn)上次所選任務(wù)。所以,只需操作一次,以后不需要再操 作本步驟。 用戶名:與登錄“ ERPNC”的用戶名一致; 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 65 頁(yè) 共 77 頁(yè) 密碼:默認(rèn)設(shè)置 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后,必須修改的與登錄“ ERPNC”的密碼一致 ) 、日常操作 、設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源(一次性操作) 在主界面的下面,點(diǎn)“當(dāng)前數(shù)據(jù)源:”,在彈出的“設(shè)置當(dāng)前數(shù)據(jù)源”窗口中,選中“ NC”,點(diǎn)“設(shè)置”后,關(guān)閉彈出窗口即可。 IUFO 集團(tuán)報(bào)表模塊 、系統(tǒng)登錄 打開 IE 瀏覽器,在地址欄輸入服務(wù)器地址。 、 查詢本月賬齡分析 操作路徑:往來(lái)核銷-》查詢統(tǒng)計(jì)分析-》往來(lái)賬齡分析 注意事項(xiàng):查詢條件輸入 科目輔助核算只選“客商輔助核算”。 如何取消核銷 : 在核銷處理界面,點(diǎn)“歷史查詢”。 、往來(lái)核銷 操作路徑:往來(lái)核銷-》核銷處理-》查詢 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 61 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“查詢”,在“核銷對(duì)象科目”中選擇核銷對(duì)象。如果,一個(gè)客戶存在不同賬期業(yè)務(wù)的情況,可以把一個(gè)客戶分成不同期間來(lái)輸入如下圖: 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 60 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、核銷對(duì)象設(shè)置啟用該對(duì)象 期初未達(dá)的數(shù)據(jù)全部錄入完成后,要對(duì)核銷對(duì)象進(jìn)行啟用。(如下圖) 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 57 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、操作流程 、核銷對(duì)象設(shè)置 操作路徑:往 來(lái)核銷-》核銷對(duì)象設(shè)置 設(shè)置要核銷處理的科目: 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 58 頁(yè) 共 77 頁(yè) 設(shè)置科目的輔助核算: 注意事項(xiàng):是否嚴(yán)格控制一定要選擇“是”,啟用期間選擇 2020 年1月 、期初未達(dá)錄入 操作路徑:往來(lái)核銷-》期初未達(dá)錄入 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 59 頁(yè) 共 77 頁(yè) 期初未達(dá)錄入-》查詢-》核銷科目選擇-》確定 可以通過(guò)“導(dǎo)入期初余額”功能,把賬中期初余額導(dǎo)入過(guò)來(lái)。 總賬核銷提供核銷對(duì)象的設(shè)置、核銷期初未達(dá)錄入、核銷處理、賬齡分析等相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)查詢。總賬核銷 主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對(duì)的處理。請(qǐng)注意“無(wú)發(fā)生額無(wú)余額顯示”的選項(xiàng),如果選中,則沒(méi)有發(fā)生額也 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 56 頁(yè) 共 77 頁(yè) 沒(méi)有余額的科目也顯示。請(qǐng)注意查詢對(duì)象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別(與輔助余額查詢中一致)。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 54 頁(yè) 共 77 頁(yè) 請(qǐng)注意查詢對(duì)象在表頭和表體的查詢結(jié)果顯示的區(qū)別。查詢結(jié)果如圖所示,按菜單中的“ ”、“ ”可前后翻動(dòng)科目,左邊的“ ”可翻到第一個(gè)科目,中間的“ ”可翻到上一個(gè)科目,中間的“ ”可翻到下一個(gè)科目,右邊的“ ”可翻到最后一個(gè)科目。按菜單中的“ ”、“ ”可 前后翻動(dòng)科目,左邊的“ ”可翻到第一個(gè)科目,中間的“ ”可翻到上一個(gè)科目,中間的“ ”可翻到下一個(gè)科目,右邊的“ ”可翻到最后一個(gè)科目。 也可以雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢 — 三欄式總賬”,點(diǎn)“查詢”菜單,選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證,按確定。 點(diǎn)“輔助”, 將聯(lián)查出所選科目的“輔助余額表”; 點(diǎn)“明細(xì)”,將聯(lián)查出所選科目的“明細(xì)帳查詢”; 點(diǎn)“總帳”,將聯(lián)查出所選科目的“總帳查詢”; 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 52 頁(yè) 共 77 頁(yè) 再點(diǎn)“明細(xì)”,將聯(lián)查出所選科目的“輔助明細(xì)表”; 再點(diǎn)“返回”,將返回前一次查詢。 ( 2)在“未記賬憑證”前打勾時(shí)查詢出來(lái)的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證,如果不打勾只能查詢出已經(jīng)記賬的憑證。 、賬簿查詢 、余額表查詢 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 賬簿查詢 — 科目余額表” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 51 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“查詢”,選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證按確定。 如果系統(tǒng)提示“工作檢查通過(guò),可以結(jié)帳”,點(diǎn)“結(jié)帳”,即可完成。 再點(diǎn)“下一步”。 、月末處理 到了月末所有的業(yè)務(wù)處理完畢后,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行期末處理。 注意核對(duì):制單日期、憑證類別。 系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)科目判斷是否有輔助核算,如果有輔助核算自動(dòng)按照輔助核算展開。 系統(tǒng)將彈出詢問(wèn)窗口,點(diǎn)“是”。如下圖: 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 47 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 期末處理 — 月末結(jié)轉(zhuǎn) — 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行”。返回后公式為 FS(,貸 ),點(diǎn)確定返回。錄入完借方分錄后,再點(diǎn)“增行”,錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)”,“科目”選擇為“ 3131本年利潤(rùn)”,“輔助項(xiàng)”為空,“方向”選擇為“貸”,“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”參照錄入平衡公式“ CE()”。 首先點(diǎn)“增行”,錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)收入”,“科目”選擇為“ 5101主 營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,“輔助項(xiàng)”為空,“方向”選擇為“借”,“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”框內(nèi)參照錄入“ FS(,貸 )”,依次類推。 如需要修改已經(jīng)定義好的轉(zhuǎn)帳定義,操作如下:先選中“憑證定義”中需要進(jìn)行修改的條目,點(diǎn)擊“修改”按鈕,再點(diǎn)擊“分錄定義”,點(diǎn)擊“增行”在表格中直接填寫信息。 選中結(jié)轉(zhuǎn)分類,點(diǎn)“增加”,在“憑證定義 ”頁(yè)簽中錄入“編號(hào)”、“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”、“憑證類別”、“附單據(jù)數(shù)”,“轉(zhuǎn)帳時(shí)間”。 、月末結(jié)轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬定義 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 45 頁(yè) 共 77 頁(yè) 要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),必須先進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義。此時(shí)也可以修改后再保存。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 44 頁(yè) 共 77 頁(yè) 注意: 打印時(shí)不支持選擇打印機(jī),只能打印到默認(rèn)的打印機(jī)上,要將某臺(tái)打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī),在“開始 — 設(shè)置 — 打印機(jī)”中選中該打印機(jī),點(diǎn)右鍵“設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)”即可。 點(diǎn)“打印 — 打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口: \ 出現(xiàn)是否匯總科目的窗口,一般選’不匯總’ ,點(diǎn)“確定”。 首先查詢出本月的憑證。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 42 頁(yè) 共 77 頁(yè) 憑證 統(tǒng)一用用友套打憑證紙打印,由總部統(tǒng)一設(shè)置好打印模板:本幣憑證。 、打印 憑證打印可在多處菜單中進(jìn)行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。 查詢出的結(jié)果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。 如果點(diǎn)中“將查詢結(jié)果添加在已有結(jié)果后面”,則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面,否則只有本次查詢的憑證。 正常憑證、錯(cuò)誤 憑證、作廢憑證: 默認(rèn)為全部憑證,可勾選。 會(huì)計(jì)期間或日期: 選擇憑證所在的會(huì)計(jì)期間或指定起止日期。 憑證號(hào): 默認(rèn)為全部,輸入起止號(hào)。 憑證狀態(tài): 默認(rèn)為“全部憑證”,分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài),可選擇一種。 查詢條件的設(shè)置技巧: 制單系統(tǒng): 默認(rèn)為“全部系統(tǒng)”,也可以僅選擇“總賬”、“轉(zhuǎn)賬”、“固定資產(chǎn)”中的一 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 77 頁(yè) 種以縮小查詢范圍。 記賬和審核的操作方法基本類似。 雙擊某張憑證可調(diào)出查看明細(xì)分 錄,點(diǎn)“記賬”即可。取消審核也必須由本人取消,即誰(shuí)審核誰(shuí)取消。 批量審核: 在憑證列表中可以用 Ctrl 或 Shift 鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證成批審核或成批取消審核,按 Ctrl鍵可跳選,按 Shift 鍵可以連續(xù)多選。 在上圖中還可以點(diǎn)“ ()”或“ ()”菜單前后翻頁(yè)審核憑證。如果認(rèn)為該張憑證有錯(cuò),可點(diǎn)“憑證標(biāo)錯(cuò)”或“分錄標(biāo)錯(cuò)”,錄入錯(cuò)誤原因后點(diǎn)“確定”,再點(diǎn)“保存標(biāo)錯(cuò)”,這張憑證就被標(biāo)示為錯(cuò)誤憑證。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 36 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“查詢”,錄入查詢條件,點(diǎn)“確定”出現(xiàn)憑證列表。 憑證暫存后,在系統(tǒng)中會(huì)有提示,要求在同一個(gè)會(huì)計(jì)月內(nèi),將此憑證錄入完畢。 憑證暫存: 在制單過(guò)程中如因某種原因,一張憑證無(wú)法錄完,又想用系統(tǒng)保存時(shí),可以用“憑證暫存”功能。也可以用 Ctrl 或 Shift 鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證連續(xù)打印,按 Ctrl 鍵可跳選,按 Shift 鍵可以連續(xù)多選。還可以查詢到核銷的信息。作廢的憑證還可以取消作廢。 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別: 作廢憑證后,該憑證仍然存在,在查詢憑證時(shí)仍能看到,只是不再參與匯總記賬,在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn),該憑證的憑證號(hào)仍然被占用;刪除憑證后,該憑證已不存在,不能在查詢憑證中看到,也不可能參與匯總記賬,該憑證的憑證號(hào)被空出。 可以將當(dāng)前顯示或錄入的憑證復(fù)制為新憑證,點(diǎn)“憑證處理 — 復(fù)制憑證”即可,注意點(diǎn)擊后的憑證號(hào)是當(dāng)月的最后一張憑證號(hào)也就是新的憑 證號(hào),此時(shí)修改完后就可保存。 如果憑證被審核人標(biāo)錯(cuò),修改錯(cuò)誤的分錄后點(diǎn)“憑證處理 — 糾錯(cuò)”后再保存, 此時(shí)紅色的錯(cuò)誤憑證將會(huì)變?yōu)樗{(lán)色的正常憑證 。 高級(jí)操作提示: 當(dāng)錄入科目和輔助項(xiàng)后,可以點(diǎn)“分錄處理 — 聯(lián)查余額”查詢出本科目 和本輔助項(xiàng)的期初余額、本期借方、本期貸方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期末余額。所有分錄錄入完畢后,按“ F6”保存憑證。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu),分左右兩欄,首先按“↓”箭頭進(jìn)行選擇,有下級(jí)的再用“→”箭頭選擇,然后按“回車”鍵光標(biāo) 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 34 頁(yè) 共 77 頁(yè) 從左欄跳到右欄,按“↓”箭頭進(jìn)行選擇,選中后按“回車”鍵離開輔助核算錄入界面。選擇科目后按“回車”鍵彈出【輔助核算】界面,按“ F2”鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面。 憑證錄入全鍵盤操作指南: 雙擊打開“制單”程序,點(diǎn)“ F5”增加,光標(biāo)首先停在【制單日期】處,按“回車”鍵,跳到【憑證類 別】處,按“↓”箭頭選擇憑證類別,選中后按“回車”鍵,跳到【憑證號(hào)】,然后按“回車”鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。設(shè)置輔助核算的科目就必須選擇具體的輔助核算,否則無(wú)法保存憑證。包括客商輔助核算、部門輔 助核算、人員輔助核算、收支項(xiàng)目
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