【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 77 頁(yè) 第三章、登錄方法 、登錄軟件 打開 IE 瀏覽器，在地址欄輸入服務(wù)器地址。 、進(jìn)入 NC財(cái)務(wù)平臺(tái)：點(diǎn)擊“ ERPNC” 如果是第一次點(diǎn)擊“ ERPNC”，系統(tǒng)將自動(dòng)安裝” NC_Client” ,此安裝為一次性的，只要不重新安裝操作系統(tǒng)，都不會(huì)再安裝。安裝過程及操作如下 : 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“ Next” 點(diǎn)“ Next” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“ Next” 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 77 頁(yè) 點(diǎn)“ Finish” 第一次登陸，在系統(tǒng)自動(dòng)安裝完成” NC_Client”后，或者以后點(diǎn)擊“ ERPNC”進(jìn)入 NC 管理軟件后，系統(tǒng)彈出登陸界面，先要選擇正確的“日期”。（初始化時(shí)，選擇建帳日期，如 20200101） 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 77 頁(yè) 再輸入自己的“用戶”和“密碼”，點(diǎn)“登錄”。 用戶名：集團(tuán)統(tǒng)一編制３位數(shù)字代碼。 密 碼：默認(rèn) 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后， 必須自行修改 ) 系統(tǒng)彈出“選擇帳套和公司”窗口，選擇“江蘇省糧食集團(tuán)正式系統(tǒng)”，選 擇“公司”欄目的放大鏡，彈出“公司目錄（集團(tuán)）” 窗口，選擇單位后，點(diǎn)“確定”，再點(diǎn)“選擇帳套和公司”窗口的“確定”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、進(jìn)入 IUFO 報(bào)表平臺(tái)則點(diǎn)擊“ IUFO” 點(diǎn)擊 “ iUFO” 進(jìn)入集團(tuán)報(bào)表后，在登陸界面， 進(jìn)入 iUFO 時(shí)，選擇“單位編碼”，錄入“用戶編碼”“用戶密碼”“登錄日期”“校驗(yàn)碼”。需要說明的是： 用戶名：與登錄“ ERPNC”的用戶名一致，密碼：默認(rèn)設(shè)置 888888 (進(jìn)入系統(tǒng)后， 必須修改密碼，該密碼與登錄“ ERPNC”的密碼一致 )。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 77 頁(yè) 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 77 頁(yè) 第四章、主界面 、界面說明 NC 的主要窗口分為“系統(tǒng)功能區(qū)”、“消息區(qū)”、“快捷按鈕”、“登錄狀態(tài)”等四個(gè)主要區(qū)域。 、系統(tǒng)功能區(qū) 包括模塊組、模塊、程序組、程序 舉例：?jiǎn)螕粽归_“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”模塊組；雙擊展開“總帳”模塊；雙擊展開“憑證管理”程序組；雙擊打開“查詢”程序。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、消息區(qū) 公告欄：集團(tuán)發(fā)布的公告信息 待辦事務(wù)：內(nèi)部用戶發(fā)布的提示信息 預(yù)警信息：預(yù)警平臺(tái)發(fā)布的提示信息 、快捷按鈕 注銷：更換用戶 快速切換：不更換用戶，而快速更換“公司”“日期”“語言” 日志：系統(tǒng)前臺(tái)日志，供系統(tǒng)管理員 維護(hù)使用 幫助：系統(tǒng)幫助用戶口令：修改用戶口令 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 77 頁(yè) 輸入一次原密碼，二次新密碼，點(diǎn)“確定”修改完成。 注意：密碼最低不能少于 6 位?？梢詾閿?shù)字、字母、字符或任意組合。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 77 頁(yè) 第五章、分模塊操作說明 客戶化模塊 、部門檔案 雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 組織機(jī)構(gòu) — 部門檔案” ，打開程序 點(diǎn)“增加”，然后錄入部門編號(hào)、部門名稱、部門屬性等內(nèi)容，其余項(xiàng)目可填可不填，再“保存”即可。部門編號(hào)不可重復(fù)，部門編號(hào)不分級(jí)次， 上下級(jí)部門是通過“上級(jí)部門”來對(duì)應(yīng)的 。部門 屬性不同級(jí)別的單位分別選擇，這里的部門屬性是為了方便固定資產(chǎn)按級(jí)別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)而用的，對(duì)于日常的使用沒有任何影響，也不會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)核算產(chǎn)生影響。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 77 頁(yè) 部門檔案是最基礎(chǔ)的檔案之一，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)都需使用。建議設(shè)置前財(cái)務(wù)部門和資產(chǎn)管理部門相互協(xié)商達(dá)成一致，避免出現(xiàn)互相修改或重復(fù)出現(xiàn)的情況，以免帶來使用中的不便。設(shè)置好后最好由一個(gè)部門歸口管理。 、人員檔案 人員檔案由各單位自行增加并維護(hù)。 操作：雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 人員信息 — 人員檔案”，選擇人員所在的部門，點(diǎn)“增加”菜單，錄入人員編號(hào)、人員類別、人員姓名、部門 編碼等蘭色字段，其余黑色的字段可不填，點(diǎn)“保存”。人員檔案只需要錄入在財(cái)務(wù)上有個(gè)人往來的人員或資產(chǎn)的使用人，不必將本單位所有人員都錄入。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、會(huì)計(jì)科目 雙擊“客戶化－基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－會(huì)計(jì)科目” ，打開程序： （ 1）增加科目：點(diǎn)擊“增加”按紐， 輸入“科目編碼”、“科目名稱”、選擇“科目類型”。在右下角“輔助核算”區(qū)域，點(diǎn)放大鏡，在彈出窗口選擇所需輔助核算 點(diǎn)“保存”，點(diǎn)“列表顯示”按鈕，返回科目列表界面。 注意：各下屬單位可以在集團(tuán)下發(fā)的科目下增加下級(jí)，可以增加集團(tuán)下發(fā)科目的輔助核算 ，但無法修改集團(tuán)下發(fā)科目的其他信息。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 77 頁(yè) （ 2）科目修改： 選中需要修改的科目，點(diǎn)“修改 —— 科目修改”。注意： A:沒有使用的自建科目，編碼、名稱、輔助核算均可修改。已經(jīng)使用的科目，只有科目名稱可以修改。 B:各下屬單位可以增加集團(tuán)下發(fā)科目的輔助核算，但無法修改集團(tuán)下發(fā)科目的其他信息。 (3)科目封存：科目不再使用或集團(tuán)下發(fā)的科目不需使用?？蓪⒋丝颇窟M(jìn)行封存。 注意：科目封存后，增加憑證時(shí)，科目將不可參照。但封存日期以前的賬務(wù)還可以查詢。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、項(xiàng)目檔案 （ 1）項(xiàng)目類型定義 項(xiàng)目類型是為項(xiàng)目管理檔案 使用的，可進(jìn)行自定義分級(jí)級(jí)別，靈活性極強(qiáng)。這樣方便查找。 雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 項(xiàng)目信息 — 項(xiàng)目類型”，打開程序 選中“項(xiàng)目類型”，點(diǎn)“增加”，錄入“項(xiàng)目類型編碼”、“項(xiàng)目類型名稱”、“項(xiàng)目編碼級(jí)次”、“項(xiàng)目控制級(jí)次”。 注意： 輸入“項(xiàng)目編碼級(jí)次”時(shí)一定要按規(guī)定格式進(jìn)行輸入，如 2/8表示分二級(jí)編碼，第一級(jí)2位數(shù)表示，第二級(jí) 8位數(shù)表示 ） 下屬各單位在“項(xiàng)目 控制 級(jí)次”欄目輸入 0即可 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 77 頁(yè) （ 2）項(xiàng)目管理檔案 雙擊“客戶化 — 基本檔案 — 項(xiàng)目信息 — 項(xiàng)目管理檔案”，打開程序 選擇“項(xiàng)目類型”欄目的放大鏡，在彈 出“項(xiàng)目類型”窗口，選擇具體項(xiàng)目類型，點(diǎn)確定。 點(diǎn)所選擇的具體項(xiàng)目類型（如工程項(xiàng)目），點(diǎn)“增加”，錄入“項(xiàng)目編碼”“項(xiàng)目名稱”，點(diǎn)“保存”。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 77 頁(yè) 、客商管理檔案（查詢） 客商管理檔案記錄客商的一些具體業(yè)務(wù)信息，分為基本信息、業(yè)務(wù)信息、聯(lián)系信息、銷售信息、采購(gòu)等與本公司相關(guān)的客商內(nèi)容?？蜕坦芾頇n案由集團(tuán)統(tǒng)一增加，各公司在集團(tuán)分配下來的檔案根據(jù)具體實(shí)際需求進(jìn)行修改完善。 雙擊【客戶化】 【基本檔案】 【客商信息】 【客商管理檔案】，打開程序 選中具體的分類，右邊會(huì)出現(xiàn)具體的客商檔案。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 77 頁(yè) 總帳模塊 、初始設(shè)置 、期初余額 期初余額是指開始啟用月份的月初余額。 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 初始設(shè)置 — 期初余額”，打開程序 在“期初余額”的原幣欄中錄入數(shù)字，本幣自動(dòng)出來，錄入完畢點(diǎn)“保存”，保存成功后再點(diǎn)“試算”進(jìn)行試算平衡，以保證錄入正確。上級(jí)科目不需錄入，由下級(jí)科目余額自動(dòng)匯總得到， 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 77 頁(yè) 不可直接錄入的科目以灰色區(qū)別出來。 對(duì)于設(shè)置了輔助核算的科目，當(dāng)光標(biāo)停留在那一行上時(shí)，菜單中的“輔助”會(huì)激活，點(diǎn)“輔助”后錄入輔助項(xiàng)的期初余額。錄入完畢點(diǎn)“確定”退回到期初余額錄入界面。最后再點(diǎn)“保存”。 注意：期初余額錄入時(shí)同一科目只允許一人錄入，不能多人同時(shí)錄入，如多人錄入時(shí)請(qǐng)事先分好工如一個(gè)錄資產(chǎn)類科目，另一人就錄負(fù)債類科目。 錄入期初余額時(shí)一定要注意保存，以免退出時(shí)忘記保存。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 31 頁(yè) 共 77 頁(yè) 期初建帳：期初數(shù)據(jù)全部錄入完畢后，需要點(diǎn)“期初建帳”，連點(diǎn)“下一步”，最后點(diǎn)“建帳”?！捌诔踅◣ぁ焙蟛荒茉傩薷钠诔跤囝~，可以“取消建帳”。 、 日常操作 、制單 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 制單” 點(diǎn)“增加”，彈出憑證錄入框，依次錄入各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢點(diǎn)“保存”，此時(shí)可以直接錄入下一張憑證。 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 77 頁(yè) 憑證錄入界面項(xiàng)目說明： 主體帳簿 ： 默認(rèn)為當(dāng)前登錄單位，僅在跨單位制單時(shí)才需選擇。 制單日期： 憑證的日期，默認(rèn)為當(dāng)前登錄日期，可修改。 憑證類別： 點(diǎn)下拉框選擇一種憑證類別。 憑證號(hào)： 系統(tǒng)自動(dòng)生成，可以手工修改。在多人同時(shí)操作時(shí)，憑證號(hào)按保存時(shí)間先后排列，所以進(jìn)入時(shí)顯示的憑證號(hào)不一定是最終保存的憑證號(hào)。是以最后點(diǎn)保存時(shí)生成的憑證號(hào)為準(zhǔn)。 附單據(jù)數(shù)： 附件的張數(shù)，手工錄入，默認(rèn)為 0。 摘要： 憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要，修改憑證時(shí)請(qǐng)不要點(diǎn)常用摘要參照框，否則會(huì)把原來的摘要清除掉。 科目： 手工錄入或參照錄入。 輔助核算： 僅當(dāng)該科目設(shè)置了輔助核算時(shí)才需錄入，手工錄入或參照錄入。 幣種： 默認(rèn)為人民幣 RMB。 原幣： 錄入借方或貸方金額后自動(dòng)生成，不用錄入。 借方、貸方： 錄入金額，按“空格”鍵可以在借貸方之間切換。按“等于號(hào)”可以自動(dòng)找平。 輔助核算專題說明 為了便于企業(yè)進(jìn)行多角度財(cái)務(wù)管理，已經(jīng)設(shè)置部分科目進(jìn)行輔助核算。包括客商輔助核算、部門輔 助核算、人員輔助核算、收支項(xiàng)目輔助核算、工程項(xiàng)目輔助核算等。如涉及現(xiàn)金、銀行存款 江蘇省糧食集團(tuán) NCV5 操作手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 77 頁(yè) 類的